联芯科技ERP项目-用户操作手册-006年度审计调整凭证过账流程-FICO-V1.O-20090713

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第6页共8页联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块年度审计调整凭证过账流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.2.1 凭证调整 66.3.1 对比调整前后报表 67. 其它： 77.1.1 系统功能图标 77.2.1 系统功能图标说明 7

业务说明本流程为年结结束束后，出现需调整事项的处理操作步骤。SAP系统中除12个正常会计期间（月）外，还会定义13-16的4个特别会计期间（月）用于处理年度审计调整事项，正常的会计年结可以不受其影响。调整事项与正常业务分开，清晰明了。调整后会计报表直接更新，既可查看调整前的报表，又可以查看调整后的报表。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：出现影响报表准确性的事项。审计过程中与审计人员进行沟通，审计人员认为需调整事项。年度审计报告提出的需进行调整的事项。流转单据《凭证调整申请单》操作部门及角色操作部门角色财务部门总账会计操作说明打开13－16调整期间SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->环境->当前设置->打开和关闭过帐期间事务代码S_ALR_87003642AP操作步骤直接在命令框输入S_ALR_87003642事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->环境->当前设置->打开和关闭过帐期间双击后，进入如下屏幕：凭证调整参照凭证调整过账流程对比调整前后报表SAP菜单路径系统菜单路径财务会计->总分类帐->信息系统->总帐报表(新)->科目余额->一般的->总帐科目余额->总帐科目余额(新)事务代码S_PL0_86000030SAP操作步骤直接在命令框输入S_PL0_86000030事务代码后回车或者通过财务会计->总分类帐->信息系统->总帐报表(新)->科目余额->一般的->总帐科目余额->总帐科目余额(新)路径双击后，进入如下屏幕：输入以上信息，点击进入下一屏幕双击行项目双击行项目在13-16期间有一笔记账。其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列新选择按钮可在