功能书-(人力资源)-报表表单-(银行报盘文件)-V1

四川电力ERP实施项目自开发程序功能设计说明书 第3页，共5页 四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目功能设计说明书第一部分：报表信息(生成新的版本后，以下内容要相应改动)开发类型FORMCHECKBOX报表FORMCHECKBOX表单创建日期2009-使用单位或部门人力资源薪酬管理专责、相关财务处模块HR程序ID程序名称事务代码业务负责人本部工作部吴处功能设计者何素惠技术设计者ABAP程序员第二部分：设计维护记录（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）更新日期更新者简要说明2009-何素惠新建

第三部分：业务需求使用频度FORMCHECKBOX随时 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 执行模式FORMCHECKBOX前台 FORMCHECKBOX后台输出方式下载为.TXT并可保存为本地文件FORMCHECKBOX清单在画面上显示 FORMCHECKBOX下载至Excel输出 FORMCHECKBOX表单预览3.4 输出样张 （可在此插入Excel或Word样板文件）报盘文件的格式如下：银行账号金额姓名注意：中间用一个空格隔开3.5 表单输出纸张的尺寸A43.6 表单打印方向FORMCHECKBOX纵向FORMCHECKBOX横向3.7 前台业务操作说明或测试方法（可用前台画面截图或流程图辅助文字说明，以便开发员理解需求和测试程序。）当前月所有的薪资核算完毕后，生成报盘文件，提供给银行发放薪资。系统可以生成.TXT格式的银行报盘文件，并可保存到本地。

第四部分：功能设计4.1 权限要求（说明权限对象和权限字段）相关财务专责、薪酬管理专责4.2 选项画面

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）通过报告类__M00012产生选择屏幕字段附加屏幕字段如下：屏幕字段中文描述选择类型屏幕字段名称参考字段名称缺省值必要输入检核条件单一区间复选框选择圆点是否工资核算范围√PA0001-ABKRS√工资核算期间√工资核算期间PC261-FPBEG当前月取该字段前6位（不显示日期，只显示到YYYYMM年月）。常规工资核算运行时核对这个时间。非周期的工资核算-工资核算类型√PC261-PAYTYA非周期的工资核算-工资核算标识√PC261-PAYID空非周期的工资核算-非周期工资发放付款日期√PC261-BONDT空取数为YYYYMMDD，且必须选择到具体日期，如果没有选择到具体几日，则提示，应该输入到具体日期。非周期工资核算运行时核对这个时间。员工编号√√P0000-PERNR空人事范围√PA0001-WERKS空人事子范围√PA0001-BTRTL空报盘银行√P0009—BANKL工商银行(备注：常规工资核算运行或非周期的工资核算运行只能选一个。工资核算范围放外面。选择项请参考文字表述。)自建数据字典的定义表名描述Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围第五部分：取数逻辑序号报表字段字段技术名称字段描述特殊需求1银行帐号Pa0009-BKREFPA0009-BKREF的值不能为空2金额实发合计/559PA0009-BANKS=cn，且PA0009-ZLSCH=’T’，且该员工姓名对应的PA0009-PERNR和RT表中的RENDER相等，的RT表中的/559中的值如果/559无数值，不显示该记录；1、如果查询选常规工资核算，取PC261-FPBEG字段前6位（不显示日期，只显示到YYYYMM年月）之间PC261-party为空的RT表中/559；2、如果查询选非周期工资核算运行，取PC261-BONDT当天，且PC261-party为A的PC261-PAYID和RT表相一致的RT表中/559；3姓名PA0002-NACHN+VORNA不能为空

第六部分：用户签字此处的签名，表示企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功