中小型企业仓库管理新规制度

****化工生物仓库管理制度框架仓库管理制度仓库管理制度表单表单管理制度部门责任仓库管理制度（二）、表（二）、表单采购申请单入库单发货单领料单出库单（三）、包含HYPERLINK部门仓库管理职责业务仓库财务办公室（一）、仓库管理制度HYPERLINK采购入库管理HYPERLINK销售出库管理生产HYPERLINK原材料领用管理HYPERLINK劳保用具领用管理工具、物品领借用管理设备维修、返修管理HYPERLINK库存管理HYPERLINK仓库日常管理HYPERLINK现场管理（一）、仓库管理制度为提升企业基础管理工作水平，加强成本核实，深入规范物资流通、保管和控制程序，保障企业库存物品安全管理、降低仓库管理成本、避免造成商品积压和资金浪费，特制订本制度，要求相关部门遵照实施。采购入库管理：商品采购关键分为日常生产原材料采购和五金、设备等采购两类。日常生产原材料采购指生产部依据生产计划向供给商下达原材料采购协议，生产计划由生产副总下达；五金、设备等采购指为维护生产正常运转需要而各部门提出申购。申购单由申请人提出申请，仓库提交采购部门备货，但关键大宗物件申购要由主管副总签字确定。供给部门复核申购单后交由采购主管负责进行采购。供给人员协同仓管员办理物资入库手续。入库时仓库管理人员负责清点实物数量是否和采购协议或申购单一致，进行外观验收，同时要关注商品价格、包装、规格、型号、数量，货物名称同实物是否统一，如有异常，应立即通知经办人员更正，不然拒绝入库。仓库将实物清点后存入指定地点入库，并在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次标签。仓库依据实物入库情况填制入库单，入库单一式四联，一联仓库，二联用户，三联会计，四联统计。仓库每日立即查对入库单、将对应账联、汇总库日报表报送统计、财务。严禁虚开无实物入库单。销售出库管理发货前，业务人员填写好发货单（一式四联，一联员工、二联仓库、三联财务、四联用户），发货单要反应货物数量、规格及单价等。业务人员必需完好保管全部发货单，方便和财务和用户结算、备查，不然后果自负。仓管员核实发货单并提前验货；商品出库时要查验商品数量、规格、型号和发货单是否一致，审批程序是否符合要求，如有异常，应立即纠正，不然拒绝出库；违规操作造成帐实不符等后果，由经办人负担全部责任；办理出库单手续后，在发货单上签“货已发”字样。仓库依据查对无误发货单填制出库单（出库单一式四联，一联仓库、二联统计，三联财务，四联用户结算），仓库天天记帐，和发货单查对，并负责将出库单送交财务、统计。如因销售急需放行商品，可采取紧急放行方法，由经办人办理开具发货单并签字确定，由仓库核实数量、规格等办剪发货事宜，但事后必需立即补办各项手续。办公室依据发货单统一安排发货车辆，组织装载货物，并进行送货车辆登记，确保货物立即安全送达用户。严禁虚开无实物出库单。三、生产原材料领用管理生产车间依据生产计划安排，填写领料单（一式二联，一联由生产车间保留、二联仓库）并填制出库单，由领用人员签字确定，然后严格根据领料单物料种类，数量，规格发放物料。仓库要每一星期查对库存和领用是否一致，发觉错误立即纠正。仓库每日立即查对物料出库单、将对应账联、汇总库日报表报送统计、财务。四、劳保用具领用管理1.企业依据各车间实际情况，劳保用具实施定时定额发放，额外申请劳保用具，报总经理同意后实施。2.劳保用具领用由生产班长填写领料单（一式二联，一联由生产车间保留、二联仓库）并由仓库填制出库单，由领用人员签字确定，然后严格根据企业劳保发领料单发放物品。仓库每日查对物品出库单、将对应账联、汇总库日报表报送统计、财务。每个月末仓库统计出入库明细汇总表，提供财务会计记帐和统计查对。五、工具、物品领借用管理维修水电人员因岗位调动或离职时，必需归还所配属物品工具。维修和各车间常见工具临时借用要先登记后使用，使用完成后立即归还注销借用登记；对没有归还或非正常损坏由借用人按进价赔偿。月末仓库统计未还物品清单。临时借用工具等物品出现正常损坏情况由借用人车间办理领用手续。仓库对借用物品应建立借用台帐。六、设备维修、返修管理设备损坏入库后，属三包期，由仓库通知供给部门联络厂家返修，负责将商品发送厂家返修送到仓库；不属三包期由仓库通知供给部门联络维修单位检修。仓库发送返修商品时应进行登记检修商品台帐；办公室要对承运单位要进行登记。返修好商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，并进行核销登记。七、库存管理应依据原材料、五金配件等使用情况计算每种原材料最高存量和最低存量。对低于最低存量或超出最高存量商品，仓库要立即汇报供给、统计等部门。由供给部门制订采购申请经主管人员同意后下达采购协议进行采购。每日下班前仓库应对关键库存物料进行盘点，编制盘点表，并和库存帐面余额进行查对，帐实不符要分析原因，明确责任，提请相关部门处理。每个月和年底仓库应协同财务部和其它相关部门对企业库存商品进行全方面盘点，编制盘点表，并和帐面余额查对，帐实不符要分析原因，明确责任，提请相关部门处理。仓库报表中要显示库存余额等。八、仓库日常管理物资进出仓库，全部必需严格办理进出库手续。对各类需区分物资要作出显著标识方便追溯。仓库必需立即将账单、日报、周报和月报表报送到统计、财务等其它需要仓库信息相关部门和人员提供相关信息。九、现场管理仓库必需做到现场整齐有序，商品类别做好显著标识（可采取标牌）。标牌上应标明商品名称、编号、规格、型号批次。呆滞品、待处理品、不合格品必需和正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由生产部协同相关部门立即处理。库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品安全负责并负担对应责任。本制度从12月1日起实施，以前相关要求同时废止。12月1日（二）表单：****化工生物申购单申购单位：申请时间：年月日序号品名规格数量现有库存备注12345申购人：仓库：同意：注：第1联存根（仓库）联，第2联供给联****化工生物NO:(编码七位数字）入库单入库类型：时间：年月日品名规格单位批号检验单号摘要数量单价金额十万仟百拾元角分金额累计拾万仟佰拾元角分¥入库经手人：仓库责任人：仓管员:记帐：第1联存根（仓库），第2联统计，第3联财务，第4联结算联****化工生物No.(编码七位数字)发货单用户名称发货时间年月日联系人联络电话收货地址承运单位车号驾驶员证号货物清单序号品名规格数量备注123同意人：财务经理：仓管员：收货单位：（盖章）第1联存根（销售）联，第2联仓库联（提货）第3联财务联第4联用户联（随车同行）****化工生物NO:(编码七位数字）领料单领用单位：年月日序号物品规格单位用途领用数量退回数量备注12345领料人：核准：仓管员：****化工生物NO:(编码七位数字）出库单提货单位：出库日期：年月日物品名称规格单位摘要数量单价金额百十万仟百拾元角分金额累计佰拾万仟佰拾元角分¥提货人：仓库责任人：仓管员:记帐：注：第1联存根，第2联统计/结算，第3联财务.（三）、管理部门责职一、业务部规范填写发货单，必需填写商品名称、规格型号、数量等。将填写好发货单报送财务，并递送仓库以备发货。必需完好保管全部发货单，方便和财务和用户结算、备查，不然后果自负。立即将经用户签字确定发货单或送货单送交业务会计核销。二、仓库仓库管理员结合供给人员依据审核无误采购订单或协议，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品名称、价格、规格、型号、数量，如有异常，应立即通知经办人员更正，不然拒绝入库。物料入库后填制入库单。每日查对入、出库单、发货单，领料单，并和库日报表查对无误后一并报送统计、财务。建立物资借用台账。登记商品返修台帐。定时查对各车间劳保用具发放情况。仓库必需立即向统计、财务报送账目、日报、周报和月报表。做好日常、定时、不定时库存商品盘点工作。仓库必需做到现场整齐有序，分类摆放，商品类别做好显著标识（可采取标牌）。标牌上应标明商品名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。不合格品必需和正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由生产部协同相关部门立即处理。要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品安全负责。三、财务依据采购订单、厂方资料、过磅单和入库单等记帐。依据业务发货单和出库单记帐。依据仓库提供生产车间领料单和出库单记帐。月末依据办公室提供劳保用具领料单和出库单记帐。四、办公室、统计统一安排发货车辆并进行承运单位登记，确保