财务部岗位职能职责说明指导书

适用部门：财务部文件编号：财务部岗位职责说明书财务部岗位职责说明书版次A0发行日期/5/10制订审核核准目录233911.1组织结构 3156561.2人员编制 3168711.3部门职责 317771.4会计 4166871.5出纳 5财务部1.1组织结构财务部出纳会计出纳会计1.2人员编制财务部暂定编2人，具体岗位和人员编制以下：职位人员数量会计1人出纳1人合计2人1.3部门职责部门名称财务部上级部门总经办部门领导定员人数2部门职责考评标准负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目标检验和审核。负责审核、查对和管理企业各类发票、单据等。负责每个月国税局、地税局税务申报工作，编制多种国税和地税报表。负责每十二个月企业所在地工商局年检工作。负责办理财政、税务、银行、工商等部门工作联络和业务往来事项。负责核实固定资产折旧，并编制记账凭证。负责应收账款，应付账款和其它应收和应付款等科目标管理。负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料汇总、编号、整理、分类归档整理。负责企业票据领购、保留和缴销工作，监督各部门正确使用多种票据。负责商品购进、收发、结存明细核实。负责每个月企业职员工资核实及发放工作。负责管理和监督出纳人员工作。帮助上级建立并严格实施会计核实管理制度和会计业务步骤。完成总经理交办其它工作。1.4会计基础信息职位名称：会计职位编号：所属部门：财务部编制日期：.12.13工作关系总经理外部工作关系银行国税、地税3、工商行政管理局内部工作关系向总经理汇报和其它部门合作和部门职员合作总经理外部工作关系银行国税、地税3、工商行政管理局内部工作关系向总经理汇报和其它部门合作和部门职员合作财务部职员会计其它部门职位目标立即依据会计信息编制多种会计表，立即反应企业财务状、经营结果、现金流量，为企业生产经营决议提供合理依据；严格财务管理程序，精算成本，发挥经济杠杆对企业运行指导作用。工作内容描述绩效关键1、负责主持企业财务战略制订、财务管理及内部控制工作；2、负责组织制订财务方面管理制度及相关要求，并监督实施；3、负责制订、维护、改善企业财务管理程序，制订年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算汇报、月/季/年财务报表；5、负责企业全方面资金调配、成本核实、会计核实和分析工作；6、负责资金、资产管理工作，完成企业财务计划；7、负责银行帐务处理及各方面资金筹措工作；8、负责现金收付及相关帐务处理工作；9、负责每个月国税、地税申报；每十二个月工商年检工作等；10、做好发票管理、依法开具发票等工作；11、监控可能对企业造成经济损失重大经济活动；12、负责本部门职员培训，不停提升业务水平；13、全方面负责财务部日常管理工作。14、负责往来账项查对工作。15、负责部门年度培训计划编制及实施。16、负责部门区域内6S实施。税务申报立即。会计报表正确性及提供立即性。会计档案整理归档完整性、立即性。企业财务制度实施正确性及有效性。应收款和应付款完成情况。部门教育培训完成情况部门内区域6S实施情况直接领导安排工作完成情况，及其它部门要求帮助工作。部门目标完成情况权力有对企业各项会计票据审核权。有权拒绝违反企业财务制度报销，并立即向上级反应。对财务开支手续不完善、不合格支出，有拒绝办理权力。责任1．对财务部整体工作质量负责；任职资格内容必备条件期望条件教育水平经济、金融、财务、会计专业大专以上学历财会专业本科以上学历工作经验五年以上相关工作经验，3年以上中型企业财务核实工作经验五年以上相关工作经验技能和能力知识结构：熟悉国家相关财务、税务、审计法规和政策，熟悉财务各个岗位工作职责；含有优异财务业务处理能力及工作协调能力，能独挡一面处理多种对内，对外财务相关事务；熟练使用电脑及熟悉内部网络财务软件应用操作，对财务软件应用及数据库管理功效有较深了解和认识；关键能力：持会计证并熟悉会计电算化其它知识：扎实肯干，耐心细致，有责任心；学习能力强，善于分析思索问题；思绪清楚，独立性强，富有团体合作精神。扎实肯干，耐心细致，有责任心；思绪清楚，独立性强，富有团体合作精神。老实敬业、细致严谨、责任心强、标准性强个性和品质忠于企业、为人正直、善于沟通，为人正派。忠于企业、为人正直、善于沟通，为人正派。职务等级职级：会计薪酬标准工作环境工作地点：财务室工作时间：根据要求工作时间出勤。1.5出纳基础信息职位名称：出纳职位编号：所属部门：财务部编制日期：.12.13工作关系外部工作关系银行国税、地税3、工商行政管理局内部工作关系向总经理汇报和其它部门合作和部门职员合作总经理外部工作关系银行国税、地税3、工商行政管理局内部工作关系向总经理汇报和其它部门合作和部门职员合作总经理财务部职员出纳其它部门职位目标1．做好货币资金、应收/应付票据、税款收付及记账、结账工作。工作内容描述绩效关键1.负责现金支票收入保管、签发支付工作；2.严格根据企业财务制度报销结算企业各项费用，并编制相关凭证；3.立即正确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定时上缴多种完整原始凭证；4.立即和银行定时对账；5.依据企业领导需要，编制多种资金流动报表；6.配合会计人员做好每个月报税和工资发放工作；7.管理银行账户、转账支票和发票；8.完成其它由上级主管指派及自行发展工作。按企业对部门绩效考评标准实施权力1.参与货币资金计划定额管理权力。2.管好用好货币资金权力。3.维护财经纪律，实施财会制度，抵制不正当收支和弄虚作假行为权力。责任1.有根据国家外汇管理和结汇、购汇制度要求及相关批件，办理外汇出纳业务责任。2.有保管库存现金和多种有价证券(如国库券、债券、股票等)安全和完整责任。3.保管相关印章、空白收据和空白支票责任。任职资格内容必备条件期望条件教育水平会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。工作经验2年以上企业出纳工作经验。2年以上企业出纳工作经验。技能和能力知识结构：受过经济法基础知识、产品知识等方面培训。熟悉电脑操作，资历清白；关键能力：掌握出纳岗位步骤，熟悉出纳岗位职责和业务；办理资金收付，登记现金、银行存款日志账；1.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；2.熟悉银行