致远互联协同oa系统费用详细预算管理解决专项方案

作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途致远协同管理平台整体处理方案之业务篇_费用预算管理北京致远互联软件股份TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"1月16日 目录TOC\o"1-6"1 费用预算管理 1个人搜集整理勿做商业用途1.1 概述 11.2 协同费用预算管理思绪 31.2.1 费用预算管理过程中常见难题 3个人搜集整理勿做商业用途1.2.2 协同费用预算管了处理之道 41.3 协同费用预算框架 51.4 应用功效说明 51.4.1 预算编制 51.4.2 预算实施 101.4.3 预算调整 121.4.4 预算分析 141.5 协同费控应用亮点 151.5.1 支持多个预算编制方法 151.5.2 多个预算管控力度 171.5.3 灵活费用预算管理类型 191.6 费用预算应用整合 201.6.1 费用预算应用和财务系统集成 20个人搜集整理勿做商业用途1.6.2 费用预算应用和协同业务应用整合 21个人搜集整理勿做商业用途1.7 费用预算管理价值 221.8 用户案例 231.8.1 广州燃石生物科技 231.8.2 中国郎酒集团 27 费用预算管理概述费用预算是指企事业为费用支出成本而做成本预算。它是一个管理工具，它支持企业中对费用制订计划和实施控制过程。预算管理是指企业在战略目标指导下，对未来经营活动和对应财务结果进行充足、全方面估计和计划，并经过对实施过程监控，将实际完成情况和预算目标不停对照和分析，从而立即指导经营活动改善和调整，以帮助管理者愈加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。个人搜集整理勿做商业用途全方面预算管理已经成为现代化企业不可或缺关键管理模式。它经过业务、资金、信息、人才整合，明确适度分权授权，战略驱动业绩评价等，来实现企业资源合理配置并真实反应出企业实际需要，进而对作业协同、战略落实、经营现实状况和价值增加等方面最终决议提供支持。个人搜集整理勿做商业用途费用预算在全方面预算管理一个其中一个关键策略，有着举足轻重作用。企业费用预算管理通常分为以下四个阶段。网上报销阶段企业利用协同平台对费用报销进行管理，经过统计阶段性（如整年）费用类型报销金额，对经营过程中成本支出做出简单分析，形成阶段性企业经营成本分析素材，辅助企业管理。在这个阶段中，企业已经有了一定规模，但还未开启企业全方面预算管理，在这个阶段，企业战略即使已经形成，但落实和实施仍然是经过人工监督和指导完成。个人搜集整理勿做商业用途费用控制阶段伴随企业逐步发展，对企业管理有了更高要求。在这个阶段，企业自然而然期望经过加强费用控制能够起到规范费用管理，节省费用成本目标。在这个阶段企业会依据战略决议，形成一套费用控制制度，由财务部门负责监督和管控，并经过一定信息化工具（如费用报销步骤），对企业内部各项费用，包含日常费用、项目费用管理。个人搜集整理勿做商业用途预算管控阶段伴随企业壮大，职能部门完善，单一费用控制已经极难满足全方面预算管理要求。在这个阶段，企业不停完善本身体系和制度，个人搜集整理勿做商业用途伴随企业管理深入深化，建设完整预算管控体系时机日益成熟，到了这个阶段，企业战略计划是一个清楚关键议题，所以，采取预算管控管理方法对费用数据采集和估计，经过不一样费用控制手段（强控、弱控、不控）对不一样费用类型进行管理，达成费用控制目标。个人搜集整理勿做商业用途全方面预算管理阶段全方面预算管理已经成为现代化企业不可或缺关键管理模式，它是在企业战略目标指导下，对未来经营活动和对应财务结果进行充足、全方面估计和计划，并经过对实施过程监控，将实际完成情况和预算目标不停对照和分析，从而立即指导经营活动改善和调整，以帮助管理者愈加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。在这个阶段，费用预算管理只是全方面预算管理一个关键部分，在战略实施、结果监控和分析范围中有着举足轻重作用。个人搜集整理勿做商业用途致远协同管理方案以实现企业全方面预算为最终目标，匹配了企业费用管理每个阶段。致远协同“五环”管理模型致远协同费用管理基础应用阶段这个阶段是致远经过内部表单步骤、步骤关联等，实现企业费用申请、费用报销等应用。致远协同费用预算管理业务应用阶段在这个阶段中，致远协同管理平台搭建灵活费用预算管理应用，用户能够在平台上进行基于费用预算体系预算编制、实施、调整、分析等应用。个人搜集整理勿做商业用途致远协同费用预算管理业务整合阶段费用预算管理并不是一个独立应用，它经过致远协同平台和其它关联系统，如财务系统、ERP系统，项目管理、协议管理等有机整合，形成整体整合应用。同时，得益于致远强大生态链建设，费用预算应用经过整合其它应用系统，数据联动，最终形成费用预算管理体系，全方面支持企业全方面预算管理。个人搜集整理勿做商业用途协同费用预算管理思绪费用预算管理过程中常见难题缺乏有效数据支持和科学编制体系及预算管理工具，预算编制周期往往过长，有甚至远远超出了预算年度要求实施预算时间，严重影响预算实施。个人搜集整理勿做商业用途报销不规范费用支出合理性得不到有效控制；报销要求不能即时查询，造成犯错率较高，影响财务部门核实，效率低下。管理工具原始报销原始单据采取纸质形式保留，无法查询、汇总，无法进行多年数据分析比较，查询历史相关数据难度很大。个人搜集整理勿做商业用途管理效率低下即使有项目或日常费用预算控制，但假如由人工来翻看预算表和逐一查询报销单据，则此项工作会占用了大量时间和精力，且质量堪忧。个人搜集整理勿做商业用途需要更强实施力度企业费用支出规则和预算制度（如前款不清后款不借、专款专用、限额使用、限时报销等）无法强制遵守，常常因为个人原因影响不能很好落实实施。个人搜集整理勿做商业用途协同费用预算管了处理之道从信息建设角度出发，处理费用预算管理常见问题，就需要经过信息化手段，建立整体费用预算体系，有效落实管理目标，而且经过信息化手段快速高效预算编制，同时在预算实施过程中权责分明，最终是对预算绩效分析和评价。个人搜集整理勿做商业用途企业费用预算管理需要形成一个成体系、全员参与、有充足数据支持和工具支持、含有充足灵活性预算管理体系，所以对于致远协同管理平台而言，高效实施、简易操作、强大步骤恰恰针对性处理上述问题，查找统计、统计结果、生成报表等等全部是“小菜一碟”。不仅如此，致远协同管理平台强大步骤引擎，结合业务生成器“生产业务”特点，能够构建企业费用预算应用。致远协同管理应用能按企业、单位本身所需简单方便地自适应性快速调整，也即随企业、单位变革而成长，应用落地愈加凸显。个人搜集整理勿做商业用途协同费用预算框架应用功效说明预算编制费用预算方案制订预算方案制订依据应遵照标准客观性标准要求预算会计资料起源真实、数字正确、手续完整；可用性标准要求预算编制充足考虑达成企业战略需要，充足考虑经过预算实施能够确保企业战略目标要求；可比性标准采取统一指标口径、同一字典、统一期间等等，便于横向比较；立即性标准在预算年度开始前完成预算编制工作，在预算年度内对预算实施情况进行分析和绩效统计，从而形成对新预算年度内立即调整预算编制；个人搜集整理勿做商业用途实际成本标准预算编制应考虑通货膨胀原因；全方面性标准全方面反应企业各项收支业务，以利于整体分析判定；基于以上标准制订相关预算编制费用类型，预算口径、预算方案、费用类型控制方法等。预算编制方案图例业务逻辑功效介绍费用预算空间导入预算费用类型设置口径类型设置口径信息建立预算方案预算方案中设置所属费用类型、预算周期、控制强度、余额结转方法、口径信息等。费用预算数据导入。期间结转设置说明：费用预算系统中，预算编制申请、预算调整申请也支持经过步骤表单进行操作。预算实施业务逻辑依据费用预算管控特点，费用预算业务逻辑分为三种模式。功效介绍日常费用报销单示例显示预算金额，已用金额，剩下可用金额。输入报销明细，显示可用余额和累计金额当报销金额大于预算金额时，依据管控强度弹出提醒（强控、弱控、不控）预算调整业务逻辑系统支持预算多个调整方法审批步骤调整适适用于在预算实施过程中，使用部门费用预算有调整，针对单个或少数需要调整费用类型，可经过提议预算调整步骤进行调整，描述调整说明，进行调整操作，步骤审批完成后写入对应费用类型预算余额。个人搜集整理勿做商业用途人工预算调整适适用于对批量费用类型进行批量预算调整，经过Excel工具完成。人工预算调整需要进行审核。预算分析系统提供多个维度预算分析数据，而且支持数据导出。按费用预算情况分析按费用口径汇总分析按费用期别统计分析按预算调整统计分析协同费控应用亮点致远协同费用预算管理应用秉承”轻预算、重管控“标准，多个维度支撑企业复杂预算管控方法。支持多个预算编制方法人工编制费用预算系统支持人工制作费用预算经过模板批量导入系统支持经过模板批量导入费用预算自动计划周期内费用预算系统支持经过月度销售额、销售费用等计算费用动态预算动态预算编制经过步骤审批编制费用预算系统支持经过提议步骤审批单编制预算，审批单经过后形成预算余额多个预算管控力度系统支持不一样预算管控强度，以满足企业费用预算不一样强度管理需求。费用预算强控满足用户对于费用预算强控管理需求，强控费用方案中，费用报销金额不许可超出预算余额，一旦超出，系统提醒强控状态，而且不许可提议审批步骤。个人搜集整理勿做商业用途费用预算弱控满足用户对于费用预算弱控管理需求，弱控费用方案中，费用报销金额超出预算余额时，系统提醒费用预算余额不足，但仍能够提议审批步骤，只是会在系统标识，而且提醒审批者。个人搜集整理勿做商业用途不做控制费用预算这种费用预算管控方案，通常适适用于做费用预算管控前阶段，方案中并不对报销金额进行管控，只是做相关统计，而且后期形成报表，为后期费用预算编制提供数据依据。个人搜集整理勿做商业用途灵活费用预算管理类型常规类费用预算管理常规类费用预算管理指是系统能够管理企业在日常经营中常规性费用类型，如差旅费、房屋租赁费、办公用具购置费等。个人搜集整理勿做商业用途这类预算管理类型特点是审批逻辑简单，费用发生频繁，费用覆盖范围广。专题类费用预算管理专题类费用预算管理指是企业对于某项费用独立预算，归属于该项费用费用支出单，均扣减该项费用预算余额。个人搜集整理勿做商业用途这类预算管理类型特点是控制强度较高，费用审批者需要对费用用途有清楚了解，覆盖范围较为集中。费用预算应用整合费用预算应用和财务系统集成致远协同平台支持和企业财务系统对接，所以致远协同费用预算管理应用也能够和财务系统集成。应用思绪如上图，协同平台完成费用预算单据填报，最终经过集成应用和财务系统整合，形成依据审批结果形成财务凭证。个人搜集整理勿做商业用途费用预算应用和协同业务应用整合得益于致远协同办公平台业务编制灵活特征，费用预算应用能够和其它协同业务应用进行整合。项目管理中项目预算，能够在费用预算管理中同时建立项目预算，统计项目经费起源和进行项目预算费控支出管理，最终形成项目预算分析报表，形成对项目分析数据支撑。个人搜集整理勿做商业用途费用预算管理价值正因为企业全方面预算管理是现代化企业很关键管理方法，所以采取协同费用预算应用能够起到支撑全方面预算管理费用预算部门，为企业战略目标提供实施依据。同时，对于还没有达成全方面预算阶段企业，费用预算应用也很高效实现了企业费用管控标准，为企业带来丰富收益。个人搜集整理勿做商业用途协同费用预算能够为起来带来价值以下：经济价值行之有效预算控制，细化和深化了企业资金管理加强制度实施：费用预算效率和质量得意提升，费用使用率愈加透明，方便查询提升工作效率费用报销和支出审批质量和效率大幅提升，降低运行成本减轻财务负担方便财务核实，降低资金沉淀，降低财务费用，实现企业资金合理利用整合企业资源全员参与费控操作，大大提升了企业管理理念沉淀，管理者能够经过系统立即、正确了解费用预算、使用等情况，从而加强监管。个人搜集整理勿做商业用途用户案例广州燃石生物科技用户介绍燃石医学成立于3月，总部在北京，其第一家检验所：“广州燃石医学检验所”坐落于环境优美且富有科研底蕴广州市国际生物岛上，随即在上海建立了研发中心，总占地面积10000多平方米。燃石医学专注于肿瘤患者个体化诊疗指导，以二代测序及医学生物信息学为关键，常规肿瘤分子病理检测为基石，致力于打造肿瘤个体化诊疗临床检测服务及科研一站式处理方案。个人搜集整理勿做商业用途用户需求应用实现预算费用类型口径信息预算方案预算编制底表费用申请单费用报销单费用预算查询、统计费用期别统计中国郎酒集团用户介绍中国名酒郎酒，始于1898年，其酿造历史可追溯到汉武帝时期，当初宫廷贡酒“枸酱酒”即是郎酒前身，郎酒品牌价值品牌价值从175.55亿元增至228.76亿元，名列《中国500最具价值品牌》第49位，再度蝉联中国白酒行业第三价值品牌，现在，郎酒集团年产酱酒近3万吨，，郎酒销售收入突破100亿元。个人搜集整理勿做商业用途郎酒集团一直利用信息化手段深化内部管理思想，形成了有计划、有规模内部信息化管理体系。郎酒集团信息化建设计划业务需求背景郎酒集团市场业绩快速增涨，市场营销费用投入随之增加，传统以业务导向费用核实机制逐步转入过程控制。预算核报应用思绪业务设计图依据年度目标预分解预算初始额度，将预算预投入到业务区域，数据动态更新，随时掌控实际预算使用情况。预算底表费用报销过程费用报销单预算调整单年度预算汇总费用预算核报管理价值费用发生时就对其合理性进行判定，实现事前管控，规范市场投入数据透明正确，而且和管控交互，避免数据不对称漏洞。为加强企业市场管理提供有效数据分析支持，灵活应对市场改变，保障利润最优化。提升监控颗粒度和透明度，建立合理费用管理体系，降低市场成本，提升经营效益。用户感言借助A8系统平台，搭建快速响应费用预算和核报平台，大大提升了市场费用管理力度，有效降低市场经营成本，填补了管理中不足。个人搜集整理勿做商业用途

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