陶瓷部门职能岗位职能职责

采购部门职能严格实施上级部门制订规章制度及业务程序；负责供方相关资料搜集和调查、参与对供给商评定及选择；负责合格供方档案建立和保管；建立并维护和供方良好战略关系；负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作；负责品质异常原材料联络和处理；主动寻求新材料、新供给商以提升品质、降低成本；协调其它相关部门办理采购事宜，并督促新材料试验；总经理下达其它任务；岗位名称：原料采购经理直接上级：总经理直接下级：（无）成员：胡松杰、谢柄柱；岗位职责、权限设定各自负责原料安全库存，严格确保日常所需原材料立即供给；帮助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续；立即跟踪协议推行情况。对验收不合格品，负责联络退货或处理，对已入库产品需开具退货单或处理单并立即将单据送达财务；参与财务和供给商月结程序，并在月结算单上签字确定数量、单价及退货、处理品；每个月各自进行数次对方负责原料物资市场调研，立即了解最新原料市场价格。调研对象包含现有供给商和潜在供给商；两人同时参与和供给商议价程序，确定价格、质量标准、结算方法并由两人共同签字后生效；有适宜潜在供给商时，立即通知对方，联络供给商进行议价并督促其它部门试验新原料；在月底需将两人最新确定过本月价格表送达财务，方便财务下月25日结算；采取严格采购协议管理程序，对每种原料物资制订采购协议，经供需双方确定后存档；和稳定供给商签署月采购协议，确定月供给数量、价格、产品质量标准、结算方法、及其它采购要求；开展对潜在供给商开发，主动寻求新材料以提升品质、降低成本；原料采购经理之间需相互合作和监督；在需要时立即向总经理请示并定时汇报工作情况；采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理；采购经理签字：_________，_________。原料采购业务步骤：验收合格验收合格寻求、调研、筛选潜在供给商无效供给商进入议价程序，由两人同时签字确定并签署协议新供给商管理并维护原料采购稳定供给商调研、筛选送交财务本月最新价格表和协议验收不合格帮助入库并签字确定参与月底结算，确定单价、数量、退货、处理品跟踪协议推行情况其它处理方法联络退货将退货单或处理结果送交财务跟踪新产品试验试验合格试验不合格采购经理签字：_________，_________。岗位名称：物料采购经理直接上级：总经理直接下级：（无）成员：林金弟、叶国峰；岗位职责、权限向各部门搜集设定物料安全库存，确保日常所需物料立即供给；申购单分《实物申购单》：消耗品。《财产申购单》：固定资产，计入部门财产；严格依据《申购单》进行采购工作，生产部所需物料由厂长签字确定，其它物料由各部门责任人签字确定，紧急采购物料在入库后补齐申购单；已申购物料在物料仓库确定无库存后，需在三日内采购到位。需外出自购物料时整理好各部门《申购单》，并经物料仓签字确定物料短缺并填具单价累计，再交由财务总监签字确定预算后交由出纳领取采购预支款；帮助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续；外出自购物料在当日入库后，次日需将《送货单》、《入库单》、《收据》立即交给出纳核实预支款。并经财务总监、审计签字确定入账；外出自购物料而开具《收据》上需留下供给商联络方法，方便两名物料采购询价核实单价；挂账物料在采购时应和供给商商议好价格及数量，采购物料送至仓库时，由仓库开具好《物料入库单》，两名采购员仔细查对单价及数量后签字连同《申购单》，《送货单》一起上交财务。负责采购车辆使用、保养和维护，保持车辆良好状态，确保行车安全；在需要时立即向总经理请示并定时汇报工作情况；采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理；采购经理签字：_________，_________。部门填具申购单物料采购自购物料部门填具申购单物料采购自购物料挂账物料物料仓审核，填具参考单价及金额财务总监签字确定领取采购预支款整理《申购单》和供给商商议好单价及数量物料入库物料入库审核单价及数量并签字确定和出纳结算金额填具报销凭证交财务入账交财务挂账采购经理签字：_________，_________。财务中心职能负责定时对内、外提供企业财务汇报；负责往来及预付款管理；负责资金管理及审核；制订成本控制计划，并对各部门成本控制进行监督；对投资项目进行评定分析；协议管理和付款跟踪控制；按现行会计准则对企业各项业务进行对应账务处理；提供月结、季/年度财务情况分析；参与企业经营管理决议；负责企业生产日报表制订及发送；负责企业职员薪酬核实和发放；负责企业财产保险等相关工作；岗位名称：财务总监直接上级：总经理直接下级：统计部经理、核实部经理岗位职责、权限负责往来及预付款管理；负责资金管理及审核；对投资项目进行评定分析；协议管理和付款跟踪控制；参与企业经营管理决议；全方面负责部门内部日常事务管理；财务汇款、报销步骤：

会计核实，出具结算单采购查对数量、单价、退货、处理品将结算单递交财务总监整理付款计划上报总经理审批会计核实，出具结算单采购查对数量、单价、退货、处理品将结算单递交财务总监整理付款计划上报总经理审批有收据或发票无收据、发票或预付部分款由会计检验账务