营销中心收银作业流程及相关要求

营销中心收银步骤及相关要求1、目标规范企业销售收款工作，加速应收款回笼。2、适应范围适适用于企业全部项目标销售收款管理工作3、中心收银工作程序及要求3.1签署协议3.1.1销售认购书或认筹意向书和用户签署协议，应该交用户签字盖章，并由营销部、账务部审核无误并签字确定，协议填写内容包含：姓名、业主信息，销售单价，销售总价及其它必需内容,认购书应一式三份印写出稿，甲方落款处加盖项目公章、案场营销经理及销售人员签字;乙方用户署名处需有用户本人署名并加印业主手印.（认购书严禁出现任何涂改、圈画,严禁出现一单多价，严禁大小写不一致，凡出现上述不合规条件定购书则均视为无效认购书，财务部有权不予接收），认购书应该留一联作为财务部入账原始凭据。3.1.2价格审批确定单价格审批确定单是确定业主成交物业最终价格直接依据，是营销中心财务登记销售回款日报直接媒介，用户姓名、房款表价、成交单价,总价及相关信息请填写清楚,严禁出现涂改,圈画情况;在优惠内容处请正确填写优惠内容;房款折后单价四舍五入到小数点后二位;房款折后总价四舍五入至个位。用户本人署名及日期填写清楚案场销售人员及营销经理署名及日期填写清楚开发企业营销部责任人签字及日期填写清楚用户具体地址填写清楚提供用户身份证复印件以上信息和数据填写清楚后不许可任何涂改,圈画.由营销中心收银员确定收款后签字方可开收据,价格审批确定单原件由房款收银员报财务部留存。3.2、签署购房协议营销部搜集用户签约所需资料，收回认购、认筹意向书，和用户签署正式协议，经相关部门责任人审核后，协议双方签字盖章后，送财务部、协议管理部门审核登记在案。3.3、收款提报书面文件：销售认购认筹意向书、购房协议、价格确定审批单、用户身份证复印件。3.3.1认筹凭用户意向确定书向中心财务部缴款，POS单、认筹收据要由用户署名（如非本人，则要写明***代）后收回存根联和记账联，把POS单、用户身份证复印件贴在记账联上作为财务记账凭证，存根联需汇总存放。注：刷卡如非本人，需加签代付协议或委托书。3.3.2认购换定金收据收回用户认筹收据，凭认购确定书上面房号开定金收据（定金收据需要填清楚日期、用户姓名、房号、缴款方法，经手人签字、其它等），同时在定金收据上要有财务经办人署名。收据在用户署名后收回存根联和记账联，把收回认筹收据和定金收据记账联作为财务记账凭证附件。定金存根联要按每本事用收据号统一装订存放。2）销控表格数据交由营销部编制，方便随时了解项目销售总体情况。3）审核认购书查对用户姓名，身份证号码，房号，建筑面积，套内面积，售价，开盘价，付款方法。负责部门：营销部、财务部......4）缴交首期款根据认购书上首期楼款价格减去已收定金**万元计算当日应交首期款，按正常收款要求实施3.3.3收款形式现金收款必需确保资金安全，全部现金收入必需经点钞机复检过方可收下，如送存银行时出现假钞必需由当班收收银员负责赔偿。现金缴款超出十万元人民币,请案场销售员提前和营销中心收银员预约,并尽可能协调用户和财务工作人员至企业开户银行直接存款;小额现金可直接交于当班收银员。备注:外币需兑换成人民币后方可交款POS机收款用户交付购房款，需由业主本人持卡、付现或汇款缴款,收银员需查对银行卡账户名需和用户名字是否一致(通常贷记卡正面有持卡人姓名拼音);非用户本人付款,需代付款人填写代付款确定单和委托书并委托双方签字及指纹落印,POS单小票需由持卡人和购房者两个签字确定；POS单小票签字联和收据记账联交于财务记账。备注:全部刷卡业务只接收银行卡本人刷卡支付.票据（支票、汇票、本票）收款销售人员对用户交付票据须认真审核，关键查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素，收银人员有权拒绝接收，并配适用户补齐。全部票据出票方如和购房者名称不符，必需由原出票方出具委托书原件。支票付款必需当场填写确保书，如遇票据退票，立即和用户联络，同时告销售员跟进用户，重新开据新支票或办理收回收据、发票。收银员应立即将收到票据原件交于财务部，财务部将票据复印件、委托书、确保书原件和发票（收据）记账联作为入账原始凭证。4）按揭收款：步骤图单独编制5）退定金和退筹审核用户退筹退定金资料，包含：退筹退定金申请表、认筹收据（原件）、和定金收据（原件）、银行卡正反面复印件（用户需在上面写上银行卡号、开户银行及支行、署名）身份证正反面复印件。查对用户刷卡POS单上卡号是否和退款申请表、银行卡号复印件卡号一致，退款必需原卡退回。查对认购签约明细报表中认筹、定金明细查询该用户是否已交款。审核无误后署名确定，“经核查该用户于XX年XX月XX日已缴交认筹款、定金**万元整。”，经办人署名。署名后要求销售人员复印退款申请表、收据等各一份，整套资料分别一份移交营销部和财务部。3.4开票3.4.1发票、收据管理收据、发票领用要符合企业财务票据管理要求。发票需要向企业财务部预约领取，方便财务部去税务局办理相关手续。空白和作废收据、发票要求放置在保险箱内妥善保管，若有遗失、损毁要立即汇报企业财务部。收银员要建立收据、发票领用登记薄，按要求填写领用存情况，并要有交接人署名并签署交接日期。尤其是发票领用存报表要每个月上报企业财务部，发票由财务部发票管理，了解发票使用情况。必需严格根据发票（收据）使用要求开票，各栏内容必需填写齐全，包含款人姓名、楼号、付款方法，支票号码等相关辅助信息。不一样收款方法不得开同一张收据，方便财务入账统计。出现换票情况时，必需要求用户交还原来收据（发票）.如有用户遗失原收据（发票），需要用户出具《发票（收据）遗失申明》和原发票（收据）存根联（记账联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.5、销售款管理3.5.1财务部、营销部分别建立销售台账营销中心财务日常必需日结日清，即当日收款和开具票据必需当日登记，并查对做账实、账表、账账相符（包含和销售系统），每个月结束再对系统、表、实账做到三帐合一。收银员要做到每日清帐，方便登记每日工作报表和工作交接单，明确职责和账务交接清楚.每日收取现金必需立即存入银行，做好现金日志账和银行日志账。并立即查对POS单到账情况。3.6、委托购房企业购房委托个人代付款需提供：企业委托个人付款委托付款单(具体填写要求可由表单格式要求限定);提供付款者个人身份证复印件,付款人签字落指纹并加盖企业公章;企业营业执照复印件加盖企业公章.企业代个人付款需提供企业代付款确定单并加盖企业公章,以上资料备齐方可开收据.资料不齐,需由案场销售人员承诺7天内备齐,书面报营销部责任人签字确定。3.7相关销售软件应用:3.7.1要求案场销售人员必需将当日认购、签约等数据当日录入销售管理系统，中心收银员有权审核每日款项是否已录入收款系统，是否和当日财务系统收入一致，如发觉不符，可要求案场销售人员立即查对，确保天天销售系统、财务系统和财务部《销售实收款》三方数据一致。3.7.2除了在系统审核收入外，营销中心财务部有权对销售系统中对开出票据进行审核。4、用户购房款后续回款5、按揭管理书面文件：认购书、按揭协议、用户身份证复印件等1．营销案场销售人员应建立用户授权商业银行查询征信体系，天天上班后，营销中心财务在交接认购书后分配按揭银行，并通知商业银行及营销部门，移交包含但不限于下列认购书复印件、收据、刷卡联、用户身份证复印件等资料，加紧银行按揭回款步骤。2．营销中