超旺ERPV网络版操作基础手册

超旺ERP管理操作手册第一章软件概述本软件集进货、销售、库存、财务、生产管理于一体。实现资金、应收、应付、库存、费用、工资、利润、资产全方面连接。既支持简单单机用户，也支持局域网多用户，用户数不受限制。既能满足从小店到商业大企业，也能满足一定规模加工生产企业。能帮助中小企业全方面管理好库存账、资金账、往来账、费用支出账、收入账，了解每一笔资金、每一件货物、每一笔费用收入及借欠盈亏来龙去脉，将"物流"和"钱流"情况、业务和财务数据自动正确衔接并随时自动生成资产负债表、损益表及进销存报表。本软件不仅管理单项钱流和物流，而且将钱流账和物流账自动关联在一起，实现资金、应收、应付、库存、费用、利润全方面联接。步骤简明，符合日常实际经营，操作"智能"化，简单易学，不需要用户含有太多专业知识。第二章主界面菜单2.1登陆双击桌面超旺ERP管理企业管理软件图标，输入或选择用户名、用户密码，点击“登陆”后进入系统主界面。以下图：2.2主界面系统主界面是软件总体功效窗口，全部操作全部在其上进行。本软件包含13大模块：系统管理、基础管理、采购管理、销售管理、仓库管理、应收款管理、应付款管理、质量管理、行政管理、出纳管理、会计核实、工资管理、帮助。以下图：第三章系统管理3.1用户维护用“系统管理员”身份登陆，点击“系统管理”→“用户维护”即可对用户名称及密码增加、修改、删除、保留、退出操作。3.2用户授权用“系统管理员”身份登陆，点击“系统管理”→“用户授权”，选择操作员，即可进行用户权限设置，点击确定设置生效。3.3修改密码点击“系统管理”→“修改密码”即可对目前用户密码进行修改。点击确定修改生效。3.4数据备份点击“系统管理”→“数据备份”选择备份路径点击“备份”即可，若点击“取消”退出备份。3.5数据恢复点击“系统管理”→“数据恢复”选择恢复路径点击“恢复”即可，若点击“取消”退出数据恢复。3.6操作日志点击“系统管理”→“操作日志”能够看到全部用户进出系统时间、操作内容。若点击“删除全部”操作日志清空。3.7切换用户点击“系统管理”→“切换用户”提醒是否切换用户，选择“是”切换用户。3.8退出系统点击“系统管理”→“退出系统”提醒是否退出系统，选择“是”退出系统。第四章基础管理系统进行日常业务操作前要进行部分基数据初始化，具体以下：4.1基础数据点击“系统管理”→“基础数据”即可对17项基础数据进行增加、修改、删除、保留、退出操作。包含：仓库信息、进仓方法、出仓方法、结算方法、费用项目、工作岗位、民簇、学历、健康情况、婚姻情况、奖励类型、处罚类型、销售区域、货物类型、工作部门、考评项目、培训类型。以仓库信息为例：点击“仓库信息”→“新增”输入仓库编号、名称、是否使用。然后“保留”，也能够对其中信息进行修改、删除。4.2供给商信息点击“基础管理”→“供给商信息”，该表格包含供给商名称、编码、联络地址、联络电话、联络人、建帐期初余额等相关信，业务开展前需录入这些基础信息，也可直接在电子表格导入。增减或修改供给商也是在这里进行操作。比如要增加供给商，点击“增加”进入到增加供给商界面，填入供给商号、名称等相关信息后点击“保留”即可。要删除或修改某条统计，先选中该条统计，点击“删除”或“修改”按钮即可。4.3用户记录表点击“基础管理”→“用户记录表”，该表格包含用户名称、编码、联络地址、联络电话、联络人、建帐期初余额等相关信，业务开展前需录入这些基础信息，也可直接在电子表格导入。增减或修改用户名称也是在这里进行操作。比如要增加用户，点击“增加”进入到增加用户界面，填入用户号、名称等相关信息后点击“保留”即可。要删除或修改某条统计，先选中该条统计，点击“删除”或“修改”按钮即可。4.4货物导入表点击“基础管理”→“货物导入表”，建帐时由系统管理员导入货物名称、规格等相关货物信息，不可反复导入，保留后自动生成货物自信表。4.5货物信息表点击“基础管理”→“货物信息表”，上一步货物导入保留成功后自动生成货物信息表，需要新增货物名称在这里增加，点击“新增”输入相关信息后“保留”即可，以下图。对已经有品名但未使用过可进行修改或删除。对已使用品名不可进行修改或删除。输入要查找货物名称，点击“查找”进行查找。4.6组装单定义点击“基础管理”→“组装单定义”第五章采购管理通常采购步骤是先做采购计划，上级审批后下采购订单，物料回来后经检验合格后入仓。5.1采购计划点击“采购管理”→“采购计划”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。以新增为例以下图：点击“增加”界面以下，输入品名，数量等信息后保留就可生成采购计划单。5.2采购订单点击“采购管理”→“采购订单”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。以新增为例以下图：进入增加界面时点击“计划单”可直接导入采购计划单进行编辑。也可直接编辑，选择供给商，输入采购货物名称（也可按空格键后按删除键显示全部货物名称后进行选择，双击则选上该条统计），输入采购单价、数量，税率，点击“插入”，如有多行统计输入后，按“保留”就能够生成采购订单了。”5.3采购进货点击“采购管理”→“采购进货”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。以新增为例以下图：进入增加界面时点击“导入订单”可直接导入采购订单进行编辑。也可直接编辑，选择供给商，输入采购入库货物名称（也可按空格后按删除键显示全部货物名称后进行选择，双击则选上该条统计），输入采购单价、数量，税率，点击“增加”即可增加一行统计，如有多行统计输入后，按“保留“就能够生成采购进货单了。”保留采购进货单即可自动生成采购日报表、采购明细表、采购汇总表。这些报表设置有查询、导出等功效。点击“入库”在“库存管理“模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进细表、进销存汇总表、库存查询表。5.4采购退货点击“采购管理”→“采购退货”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。保留采购退货单即可生成采购退货明细表、采购退货汇总表。这些报表设置有查询、导出等功效。点击“出库”在“库存管理”模块可自动生成出库单、出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表。以新增采购退货单为例以下图，进入增加界面时，选择供给商，输入原来进仓单号，在“查找货物名称”处输入要退货物名或按空格后按删除键来显示全部货物，双击则选上该条统计，然后进行选择要退货物，输入数量、单价等信息后按“增加”即可增加一条统计，反复以上步骤可输入多行统计，最终按“保留”就生成了采购退货单了。5.5采购日报点击“采购管理”→“采购日报”可查询天天采购明细。5.6采购明细表点击“采购管理”→“采购明细表”可随意查询购货明细。5.7采购汇总表点击“采购管理”→“采购汇总表”可随意查询相同货物某一时间段采购总数量、金额。5.8退货明细表点击“采购管理”→“退货明细表”可随意查询采购退货明细。5.9退货汇总表点击“采购管理”→“退货汇总表”可随意查询相同货物某一时间段采购退货总数量、金额。第六章销售管理6.1销售订单点击“销售管理”→“销售订单”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。以新增为例以下图：点击“新增”进入销售订单编辑界面，选择用户名称，输入货物编码或货物名称（按空格键后按删除键显示全部货物名称，双击则选上该条统计，），输入数量、单价、税率。点击“增加”即可生成一行统计，反复可生成多行统计，最终点击“保留”就可生成一张销售订单了。6.2前台销售点击“销售管理”→“前台销售”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。该功效关键是针对零售业柜台销售，如商场。6.3货物销售点击“销售管理”→“货物销售”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。该功效是普遍应用传统销售单编辑方法。以新增为例以下图：进入新增界面，点击“导入订单”直接生成销售单，也能够在“输入货物名称”直接输入货物名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该条统计，然后输入数量、单价、税率，点击“增加“可生成一行统计，反复以上步骤可生成多行统计。最终按“保留”就生成一份销售单了。销售单保留后自动生成销售日报表、销售明细表、销售汇总表，这些报表设置有查询、导出等功效。点击“出库”在“库存管理”模块可自动生成出库单、出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表。6.4销售退货点击“销售管理”→“销售退货”即可进行增加、修改、删除、保留、查询、打印操作。以新增为例以下图：进入新增界面，选择用户名称，在“输入货物名称”处输入货物名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该条统计，输入数量、单价、税率、检验结果，点击“增加”即可生成一行统计，反复可生成多行统计，最终按“保留”就生成了一张销售退货单。保留销售退货单即可生成销售退货明细表、销售退货汇总表。这些报表设置有查询、导出等功效。点击“入库”在“库存管理“模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进明细表、进销存汇总表、库存查询表。6.5销售日报点击“销售管理”→“销售日报”可查询天天销售明细。6.6销售明细表点击“销售管理”→“销售明细表”可随意查询销售明细。6.7销售汇总表点击“销售管理”→“销售汇总表”可随意查询相同货物某一时间段销售总数量、金额。6.8退货明细表点击“销售管理”→“退货明细表”可随意查询销售退货明细。6.9退货汇总表点击“销售管理”→“退货汇总表”可随意查询相同货物某一时间段销售退货总数量、金额。第七章仓库管理在建立仓库帐之前首先要进行库存初始化，然后才能够做进仓、出仓等日常工作。7.1库存初始化点击“仓库管理”→“库存初始化”→“导入期初数”→、“保留”，审核无误后点击“关闭初始化”。当关闭初始化期初数就不能再进行修改、删除，必需关闭库存初始化才能进行日常业务操作。库存初始化界面以下：7.2进销存月结点击“仓库管理”→“进销存月结”即可进行检验本会计期间业务单据是否完成状态，如有未完成单据系统会自动提醒哪些单据存在什么样未完成状态而不能进行月结工作，比如进仓单未进行入库操作。假如全部单据操作完整则可月结，点击“下一步”即可实施月结，一旦月结后将不能对已月结会计期间数据进行修改。如需修改则需取消月结。以下图：7.3货物入库单点击“仓库管理”→“货物入库单”即可进行取消入库、查询、增加、修改、删除、入库、打印等操作。采购进仓单和销售退货单能够直接生成入库单，其它入库就要在这里编辑入库单。点击“取消入库”则可在入库明细表、入库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据降低。以新增为例以下图：点击“增加”进入新增界面，选择供给商，在“输入货物名称”处输入货物名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该条统计，也能够在货物编码处直接输入货物编码，选择仓库名、进仓类型，输入数量、单价、检验结果，点击“增加”即可生成一行统计，反复可生成多行统计，最终按“保留”就生成了一张进仓单。7.4货物出库单点击“仓库管理”→“货物出库单”即可进行取消出库、查询、增加、修改、删除、出库、打印等操作。销售单和采购退货单能够直接生成出库单，其它出库就要在这里编辑出库单。点击“取消出库”则可在出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据增加。以新增为例以下图：点击“增加”进入新增界面，选择接收单位，在“输入货物名称”处输入货物名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该条统计，选择出库类型，输入数量，点击“增加”即可生成一行统计，反复可生成多行统计，最终按“保留”就生成了一张出仓单。7.5仓库调拨单点击“仓库管理”→“仓库调拨单”即可进行查询、新增、修改、删除、调仓、打印等操作。新增界面以下：点击“增加”进入新增界面，在“输入货物名称”处输入货物名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该条统计，选择调入仓，输入调拨数量，点击“增加”即可生成一行统计，反复可生成多行统计，最终按“保留”就生成了一张调拨单。点击“调仓“才能够完成调仓，一旦调仓后该统计不可修改、删除。7.6成品组装单点击“仓库管理”→“成品组装单”即可进行查询、新增、修改、删除、入库等操作。7.7入库明细表点击“仓库管理”→“入库明细表”，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。7.8入库汇总表点击“仓库管理”→“入库汇总表”，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。7.9出库明细表点击“仓库管理”→“出库明细表”，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。710出库汇总表点击“仓库管理”→“出库汇总表”，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。711进销明细帐点击“仓库管理”→“进销明细帐”，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。712进销存汇总点击“仓库管理”→“进销存汇总”，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。713库存查询表点击“仓库管理”→“库存查询表”，该表是系统自动生成，可进行查询、导出、打印操作。714库存盘点表点击“仓库管理”→“库存盘点表”，该表是系统自动生成，可进行查询、导出、打印操作。第八章应收款管理8.1收款初始化建立应收帐前要进行应收款初始化，点击“应收款管理”→“收款初始化”→“关闭初始化”。关闭初始化后才能够进行日常业务操作。初始化界面以下：8.2应收款月结本会计期间结束后要进行应收款月结才能够进入到下一个会计期间。点击“应收款管理”→“应收款月结”即可进行检验本会计期间业务单据是否完成状态，如有未完成单据系统会自动提醒哪些单据存在什么样未完成状态而不能进行月结工作，比如收款单未进行收款操作。假如全部单据操作完整则点击“下一步”即可进行实施月结，一旦月结后将不能对已月结会计期间数据进行修改。如需修改则需取消月结。界面以下：8.3销售预收款点击“应收款管理”→“销售预收款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。新增预收款界面以下：选择用户名称、收款方法，输入预收金额，保留。8.4核销预收款点击“应收款管理”→“核销预收款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除等操作。8.5销售收款单点击“应收款管理”→“销售收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增收款单为例以下图：点击“新增”进入收款单界面，选择收款方法，在下方用户名称处输入用户名称或按空格键后按删除键显示全部用户名称后进行选择，双击则选上该条统计，输入此次收款金额，点击“增加”，反复以上步骤能够输入多条统计，但用户名称必需是同一个用户。最终“保留”生成一张收款单。退出新增界面，选中统计，点击“收款”就完成了销售收款，如需修改就要“取消收款”。8.6退货付款单点击“应收款管理”→“退货付款单”即可进行退款、查询、取消退款、新增、修改、删除操作。以新增退款单为例以下图：点击“新增”进入退款单界面，选择支付方法，在下方用户名称处输入用户名称或按空格键后按删除键显示全部用户名称后进行选择，双击则选上该条统计，输入此次退款金额，点击“增加”，反复以上步骤能够输入多条统计，但用户名称必需是同一个用户。最终“保留”生成一张退款单。退出新增界面，选中统计，点击“退款”就完成了销售退款，如需修改就要“取消退款”。8.7期初应收款是指建帐期初应收款数。点击“应收款管理”→“期初应收款”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增期初收款单为例以下图：点击“新增”进入收款单界面，选择收款方法，在下方用户名称处输入用户名称或按空格键后按删除键显示全部用户名称后进行选择，双击则选上该条统计，输入此次收款金额，点击“增加”，反复以上步骤能够输入多条统计，但用户名称必需是同一个用户。最终“保留”生成一张期初收款单。退出新增界面，选中统计，点击“收款”就完成了期初收款，如需修改就要“取消收款”。8.8毛利明细表点击“应收款管理”→“毛利明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表是系统自动生成，是指正数销售毛利，不包含退货销售毛利。8.9退损明细表点击“应收款管理”→“退损明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表是系统自动生成，是指退货销售毛利。不包含正数销售毛利。810毛利汇总表点击“应收款管理”→“毛利汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。该表由毛利明细表和退损明细表汇总自动生成。811期初收款汇总点击“应收款管理”→“期初收款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指建帐期初余额已收款汇总表，是系统自动生成。812销售收款汇总点击“应收款管理”→“销售收款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。本表是建帐后销售收款汇总表，是系统自动生成。813总收款汇总表点击“应收款管理”→“总收款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。本表包含期初收款及销售收款汇总。814销售收款查询点击“应收款管理”→“销售收款查询”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指还未收款销售明细。815销售退货付款点击“应收款管理”→“销售退货付款”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指还未退款销售退货明细。816应收帐款查询点击“应收款管理”→“应收帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。本表是指全部应收款汇总，包含期初数、本期销售（销售及退货）、本期收款（收款及退款）、期末余额。第九章应付款管理9.1付款初始化建立应付帐前要进行应付款初始化，点击“应付款管理”→“付款初始化”→“关闭初始化”。关闭初始化后才能够进行日常业务操作。初始化界面以下：9.2应付款月结本会计期间结束后要进行付收款月结才能够进入到下一个会计期间。点击“应付款管理”→“应付款月结”即可进行检验本会计期间业务单据是否完成状态，如有未完成单据系统会自动提醒哪些单据存在什么样未完成状态而不能进行月结工作，比如付款单未进行付款操作。假如全部单据操作完整则点击“下一步”即可进行实施月结，一旦月结后将不能对已月结会计期间数据进行修改。如需修改则需取消月结。应付款月结界面以下：9.3采购预付款点击“应付款管理”→“采购预付款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。新增预付款界面以下：选择供给商名、付款方法，输入预付金额，保留。9.4核销预付款点击“应付款管理”→“核销预付款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除操作。9.5采购付款单点击“应付款管理”→“采购付款单”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。以新增付款单为例以下图：点击“新增”进入付款单界面，选择付款方法，在下方查找供给商处输入供给商名称或按空格键后按删除键显示全部供给商名称后进行选择，双击则选上该条统计，输入此次付款金额，点击“增加”，反复以上步骤能够输入多条统计，但供给商名称必需是同一个供给商。最终“保留”生成一张付款单。退出新增界面，选中统计，点击“付款”就完成了采购付款，如需修改就要“取消付款”。9.6退货收款单点击“应付款管理”→“退货收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增退货收款单为例以下图：点击“新增”进入收款单界面，选择收付方法，在下方查找供给商处输入供给商名称或按空格键后按删除键显示全部供给商名称后进行选择，双击则选上该条统计，输入此次收款金额，点击“增加”，反复以上步骤能够输入多条统计，但供给商名称必需是同一个供给商。最终“保留”生成一张收款单。退出新增界面，选中统计，点击“收款”就完成了采购退货收款，如需修改就要“取消收款”。9.7期初应付款是指建帐期初应付款。点击“应付款管理”→“期初应付款”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。以新增期初付款单为例以下图：点击“新增”进入付款单界面，选择收付方法，在下方供给商名称处输入供给商名称或按空格键后按删除键显示全部供给商名称后进行选择，双击则选上该条统计，输入此次付款金额，点击“增加”，反复以上步骤能够输入多条统计，但必需是同一个供给商。最终“保留”生成一张期初付款单。退出新增界面，选中统计，点击“付款”就完成了期初付款，如需修改就要“取消付款”。9.8采购款明细点击“应付款管理”→“采购款明细”即可进行导出、查询、打印操作。本表系统自动生成，是指未付款采购明细。9.9退款明细表点击“应付款管理”→“退款明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表系统自动生成，是指采购退货未收款明细。910费用报销单点击“应付款管理”→“费用报销单”即可进行查询、新增、修改、删除操作。在做费用报销单之前要在基础数据那里设置好费用项目。以新增为例图以下：点击“新增”进入费用报销单界面，输入领款人，凭证号，选择报销方法、费用项目。输入金额、摘要，点击“增加”，反复以上步骤可输入多行统计，最终“保留”。911费用明细表点击“应付款管理”→“费用明细表”即可进行导出、查询、打印操作。912费用汇总表点击“应付款管理”→“费用汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。913采购付款汇总点击“应付款管理”→“采购付款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。914采购退款汇总点击“应付款管理”→“采购退款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。915总付款汇总表点击“应付款管理”→“总付款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。本表只包含采购付款及退货收款。916采购付款查询点击“应付款管理”→“采购付款查询”即可进行导出、查询、打印操作。本表指还未付款采购明细。917采购退货收款点击“应付款管理”→“采购退货收款”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指还未收款采购退货明细。918应付帐款查询点击“应付款管理”→“应付帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。本表是指采购应付帐，包含期初金额、本月采购、本月付款、期末余额。第十章质量管理10.1货物催销点击“质量管理”→“货物催销”即可进行查询、导出、打印操作。本表能够正确查询哪些货物存仓多长时间了。以下图：10.2验收汇报点击“质量管理”→“验收汇报”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。10.3报损统计点击“质量管理”→“报损统计”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。10.4停售通知点击“质量管理”→“停售通知”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。10.5停止往来点击“质量管理”→“停止往来”即可进行查找、停止、恢复、关闭操作。此功效只对供给商进行限制。10.6停售货物点击“质量管理”→“停售货物”即可进行查找、停售、恢复操作。10.7投诉统计点击“质量管理”→“投诉统计”即可进行查找、新增、修改、删除操作。10.8体检统计点击“质量管理”→“体检统计”即可进行查找、新增、修改、删除操作。第十一章行政管理11.1工作日志点击“行政管理”→“工作日志”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。以新增为例界面以下：点击“新增”进入新增界面，输入部门，点击“增加”增加一行，输入工作内容等，反复可输入多行统计。最终“保留”。11.2加班统计点击“行政管理”→“加班统计”即可进行查找、新增、修改、删除操作。以新增为例界面以下：点击“新增”进入新增界面，输入加班人、部门、岗位、日期、加班天数、加班描述。点击“保留”。11.3请假统计点击“行政管理”→“请假统计”即可进行查找、新增、修改、删除操作。以新增为例界面以下：点击“新增”进入新增界面，位输入部门、工作岗位、请假人、日期、请假事由，最终“保留”。11.4培训计划点击“行政管理”→“培训计划”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面以下：点击“新增”进入新增界面，选择培训类型，输入日期、培训老师、培训天数等相关信息，最终按“保留”。11.5培训统计点击“行政管理”→“培训统计”即可进行查询、新增、修改、删除操作。点击“新增”进入新增界面，办入举行单位等相关信息，按“保留”。11.6每七天计划点击“行政管理”→“每七天计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。11.7月度计划点击“行政管理”→“月度计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印等作。11.8年度计划点击“行政管理”→“年度计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。11.9月度考评点击“行政管理”→“月度考评”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。11度考评点击“行政管理”→“年度考评”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。第十二章工资管理12.1职员信息点击“工资管理”→“职员信息”界面以下：能够直接导入。12.2所得税率点击“工资管理”→“所得税率”界面以下：12.3计算器点击“工资管理”→“计算器”。12.4计提分成点击“工资管理”→“计提分成”。以新增为例界面以下：点击“新增“进入新增界面，输入相关数据后保留。12.5奖励信息点击“工资管理”→“奖励信息”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面以下：点击“新增“进入新增界面，选择奖励类型、日期、姓名、是否计入工资，输入金额、奖励原因，最终保留。12.6扣款信息点击“工资管理”→“扣款信息”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面以下：点击“新增“进入新增界面，选择处罚类型、日期、姓名、是否计入工资，输入金额、处罚原因，最终保留。12.7工资编制点击“工资管理”→“编制工资”界面以下：点击编制工资，进入工资编制界面，能够引用上月资料：在采取月份栏输入上月日期，设定月份为本月日期。点击“生成”。选择职员进行本月工资编辑。选择某一条统计或全选，点击“发放”，提醒以下：12.8工资历史点击“工资管理”→“工资历史”界面以下：可查询某一会计期间发放工资情况，也能够导出。第十三章出纳管理13.1凭证类别点击“出纳管理”→“凭证类别”即可进行增加、修改、删除、保留操作。此功效是设置出纳凭证类别，界面以下：13.2科目设置点击“出纳管理”→“科目设置”即可进行出纳相关联科目选择，注：要在会计核实模块中导入会计科目才能够选择。界面以下：13.3银行资料点击“出纳管理”→“银行资料”输入银行资料，界面以下：点击“增加”产生一空行，输入银行相关资料，能够增加多行统计，最终保留。13.4初始化做完了以上3点就能够输入现金、银行建帐期初数，点击“出纳管理”→“初始化”手工输入现金、银行期初数，选择启用帐套年份及月份，按“保留”，确定无误后按“关闭初始化”。如需修改点击“重新初始化”。一旦启用帐套后不提议重新初始化。界面以下：13.5月结年结会计期间结束后需进行月结年结。点击“出纳管理”→“月结年结”，界面以下：13.6现金帐录入点击“出纳管理”→“现金帐录入”，以新增为例以下：点击“新增”，选择凭证字，凭证号是自动生成，输入摘要，选择对方科目，输入借或贷方金额，按“保留”后回到日志帐界面，如删除某行统计会造成凭证号不连续，可点击“重排”系统会自动连续排号。13.7现金帐查询点击“出纳管理”→“现金帐查询”，界面以下：点击“查询”可按日期、收付类型、金额大小查询。选中统计按“生成凭证”能够自动生成会计凭证。13.8银行帐录入点击“出纳管理”→“银行帐录入”，以新增为例以下：点击“新增”，选择凭证字，凭证号是自动生成，输入摘要，选择对方科目，输入借或贷方金额，按“保留”后回到日志帐界面，如删除某行统计会造成凭证号不连续，可点击“重排”系统会自动连续排号。“设置”按钮用来选择默认银行。13.9银行帐查询点击“出纳管理”→“银行帐查询”，界面以下：点击“查询”可按银行名称、日期、收付类型、金额大小查询。选中统计按“生成凭证”能够自动生成会计凭证。1310收付汇报点击“出纳管理”→“收付汇报”，界面以下：第十四章会计核实14.1参数设置点击“会计核实”→“参数设置”，界面以下：选择科目等级，输入建帐年份、单位名称、责任人、会计、出纳后保留。14.2会计科目点击“会计核实”→“会计科目”，界面以下：可直接导入后保留。本会计年度已使用会计科目不能够修改。14.3年初余额点击“会计核实”→“会计科目