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文档简介
,财务费用预算表,,,,,,,,,,,,
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,月份,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月
,预算,10500,6500,6500,14400,8400,17956,6656,4356,13136,8544,12544,12996
,实际,1000,4232,13448,13448,3344,24112,4232,3682,15232,2344,4232,3682
,差异,-9500,-2268,6948,-952,-5056,6156,-2424,-674,2096,-6200,-8312,-9314
,预算执行率,-90.48%,-34.89%,106.89%,-6.61%,-60.19%,34.28%,-36.42%,-15.47%,15.96%,-72.57%,-66.26%,-71.67%
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,一、公司费用报销申请流程是怎么样的?,,,,,,,,,,,,
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1、首先,由报销人员填制“费用报销单;,,,,,,,,,,,,
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2、填写好之后,在“报销人”处签名;,,,,,,,,,,,,
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3、签好名之后,交部门经理审批,并在“部门审核”处签名;,,,,,,,,,,,,
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4、部门经理签名之后,在交由总经理审批,并在“领导审批”处签名;,,,,,,,,,,,,
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5、部门经理签名后,提交给会计主管审核,并在“会计主管”处签名;,,,,,,,,,,,,
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6、会计主管签名,交由财务经理复核,并在“复核”处签名;,,,,,,,,,,,,
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7、财务经理复核后,交由出纳人员,出纳人员核对借支情况,核对后,在“出纳”处,,,,,,,,,,,,
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签名,并通知领款人,前往财务室领款;,,,,,,,,,,,,
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8、领款人收到款项之后,在“领款”处签名;,,,,,,,,,,,,
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9、报销人领款后,出纳将费用报销单进行整理,并登记现金银行日记账,最后交由会,,,,,,,,,,,,
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计人员记账,会计人员记账后,在“会计“处签名,并将费用报销单及凭证归档。,,,,,,,,,,,,
,二、费用单据要求有哪些?,,,,,,,,,,,,
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费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。,,,,,,,,,,,,
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费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。,,,,,,,,,,,,
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综合上面所说的,公司费用报销是可以按公司的规章制度来进行处理,一般在法律上是没有具体的规定,只要报销的费用与公司相关的,那么就可以报批成功,如果不是属于公司的费用而进行报销的,那么这种行为是会受到处分的。,,,,,,,,,,,,
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