X置业投资企业御龙湾项目管理手册范本

欧浦置业投资有限公司御龙湾项目管理手册页第八章非主体建安工程预结算管理管控流程非主体建安工程预结算管理管控流程预算阶段∨∨∨结算阶段投标单位工程部预（结）算部财务部副总经理总经理2提供预算书2提供预算书1施工图1施工图开始3标底编制及审核预算书3标底编制及审核预算书4内部复核4内部复核留底财务部留底财务部留底5审批5审批6审批6审批决策结束1提供结算书1提供结算书开始2汇总竣工资料并确认2汇总竣工资料并确认5二审审核结算造价4一审审核结算造价6预（结）算部主管签字3复核结算资料并确认5二审审核结算造价4一审审核结算造价6预（结）算部主管签字3复核结算资料并确认财务部存档财务部存档存档7审批存档7审批结束8审批决策8审批决策第九章主体建安工程预结算管理管控流程主体建安工程预结算管理管控流程(流程说明见附件一)预算阶段∨∨∨结算阶段投标单位工程部预（结）算部财务部副总经理总经理2提供预算书2提供预算书1施工图1施工图开始3咨询公司编制及复核预算3咨询公司编制及复核预算4预（结）算部复核、存档4预（结）算部复核、存档财务部留底财务部留底5审批5审批结束6审批决策6审批决策1提供结算书1提供结算书开始2汇总竣工资料并确认2汇总竣工资料并确认4咨询公司一审审核结算造价3咨询公司汇总结算资料并确认6预（结）算部主管签字4咨询公司一审审核结算造价3咨询公司汇总结算资料并确认6预（结）算部主管签字5预结算部二审审核结算造价5预结算部二审审核结算造价财务部复核财务部复核存档7审批存档7审批结束8审批决策8审批决策第十章预结算流程说明流程名称:预结算部预算管理管控流程说明流程编号:YJS-001流程拥有者:预结算部流程步骤工作合适的内容的简要描述重要输入重要输出责任部门/辅助部门责任人相关表章备注1工程部根据设计单位提供的施工图纸组织相关单位进行会审施工图纸施工图,会审意见,变更及图纸答疑,施工范围及要求工程部工程总监2编制预算书施工图,会审意见,变更及图纸答疑,施工范围及要求投标预算书投标单位/招投标小组3预结算部/造价咨询公司编制标底预算书或根据投标预算书审核该预算施工图,会审意见,变更及图纸答疑,施工范围及要求;投标预算书审核后的预算书预结算部/造价咨询公司主管造价咨询公司的工作针对主体建筑安装工程适用4复核审核后的预算书审核后的预算书最终定稿的预算书(供签合同合约使用)预结算部主管5公司决策层审批合同合约预算书审批结果决策层副总经理6公司决策层审批合同合约预算书决策点决策层总经理流程名称:预结算部结算管理管控流程说明流程编号:YJS-002流程拥有者:预结算部流程步骤工作合适的内容的简要描述重要输入重要输出责任部门/辅助部门责任人相关表章备注1符合结算条件的工程,施工单位按竣工图纸及竣工资料编制结算书并整理竣工资料竣工图纸及完整的竣工资料报送结算书(含完整的竣工资料)施工单位结算申请报告2工程部审核竣工资料是否完整,该工程是否符合结算条件报送的结算书报送的结算书工程部工程总监工程结算审批表3预结算部/造价咨询公司复核结算书合适的内容是否完整报送的结算书报送的结算书预结算部/造价咨询公司主管造价咨询公司的工作针对主体建筑安装工程适用4针对施工单位上报的结算书进行第一次审核报送的结算书一审完成后的结算书预结算部/造价咨询公司主管工程结算审批表造价咨询公司的工作针对主体建筑安装工程适用5针对一审完成后的结算书进行第二次审核一审完成后的结算书二审完成后的结算书预结算部主管工程结算审批表6预结算主管复核二审结算书二审完成后的结算书审批结果预结算部主管7公司决策层审批二审结果审批结果决策层副总经理8公司决策层审批二审结果决策点决策层总经理第十一章工程现场签证工作流程及《现场签证单》一、工程现场签证工作流程目的：使现场签证的工作更加规范化，明确职责，提高工作效率。适用范围：韶关欧浦置业投资有限公司开发的所有房地产相关项目。现场签证的资料要求：现场办理的签证资料必须完全具备但不仅限于以下条件:签证来源及分类：设计变更导致的拆除或返工。由此引起的签证必须注明相关设计变更的编号及变更主要合适的内容。公司工程部发出的零星工程委托。由此引起的签证必须附有零星工程委托单原件(合同合约范围外)或工程联系单（合同合约范围内未包干部分）原件。合同合约规定实测工程量。由此引起的签证必须在“原因”一栏中注明“实测合同合约”。签证单上必须由工程部工程师注明准确完成时间。一般来说，施工合适的内容完成后，施工单位必须在三天之内或相应的工程合适的内容隐蔽前填写签证单报监理工程师及公司工程部确认；然后报送预算部审核并按签证单上栏目会签;如无特殊理由，应在一周内签署完意见后交由工程部返回施工单位一份。超过以上期限的签证一律无效。监理及工程部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作合适的内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊合适的内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不准直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认单和签证单都需经工程部负责人核准后方为有效。如果签证单附有施工图纸，则监理及相关项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认。可以不对工程量进行确认，由预算部按照图纸核算工程量。如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它不可复核的相关项目时，则应由工程部工程师及预算部工程师共同现场认定。如果签证单不满足以上要求，则不予结算，不计费用。签证发生的金额放在该项对应的合同合约下结算,但可作为支付进度款的依据。补充说明:签证总金额在10000元以下的，按现场专业经办人——工程总监——预结算部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。总金额超过10000元以上的签证事项，应采用补充合同合约，按合同合约审批程序办理。当发生设计变更或者因现场施工需要出现合同合约范围内外增加或减少工作合适的内容的,必须由工程部提供图纸及资料交由预算部预核算。以下情形必须签订补充协议：1、原合同合约总价在100万元以上，增加工程预算总额超过原合同合约造价5%的；2、原合同合约总价在10万元以上100万元以下（含100万元），增加工程预算总额超原有合同合约造价10%以上的；3、原合同合约总价在1万元以上10万元以下（含10万元），增加工程预算总额超过原合同合约造价15%的。对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，预结算部对所提报的增减合适的内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。提出的修改意见：1.第（三）项的第2点应该取消，同第3点矛盾。2.此部分建议调整为：以下情形必须签订补充协议：1、原合同合约总价在100万元以上，增加工程预算总额超过原合同合约造价10%的或增加额在15万以上(取较大值)；2、原合同合约总价在10万元以上100万元以下（含100万元），增加工程预算总额超原有合同合约造价15%以上的；3、原合同合约总价在1万元以上10万元以下（含10万元），增加工程预算总额超过原合同合约造价15%的。工程现场签证单工程名称：对应合同合约编号：流水号：增加工程位置、范围：签证完成日期签证申报金额小写：大写：签证内容及工程量计算明细施工单位（盖章）：相关项目经理：监理确认工程量以下合适的内容由建设单位填写现场工程师确认工程量工程总监审核造价审核审核金额小写：大写：副总经理审核总经理审核注：1、施工单位申报签证必须附上设计变更或合约甲方工程师签字要求增加（更改）的书面依据及相关计价文件，否则将视为无效签证。2、监理工程师、现场工程师请确认变更/指令下发前现场是否已按原图纸合适的内容施工，并注明。若已施工，请描述清楚具体范围及工程量。3、施工单位应在完工后三天内或相应工程合适的内容隐蔽前报送签证单于我司工程部.4、所有签署人签名时均需注明日期。第十二章进度款支付管理管控流程及《工程款申请表》进度款支付管理管控流程承包商申报本期进度款（达到合同合约约定进度），其中包含工程款申请表,合同合约复印件,相关资料.监理审核该进度申请是否合理,合理的申请则报送合约甲方工程部（2天内）工程部现场工程师接到监理报送的进度款申请后,复核该工程的质量及进度,并加具意见,然后交由工程总监审批,审批完毕后报送预算部（3天内）预算部相关人员严格按照该工程合同合约中进度款支付条件审核、批准,然后交由公司副总经理批示.（3天内）副总经理审核批准工程/相关项目款申请表致：韶关市欧浦置业投资有限公司我公司承揽的工程/相关项目，合同合约编号：，合同合约价为：元。工程/相关项目进展情况如下，请予审查工程/相关项目款支付申请表及支付工程/相关项目款项。1、本月进度：元。2、开工累计进度：元。3、已到帐预付款：元，占合同合约价%。4、已到帐进度款：元，占合同合约价%。5、本次申请支付工程/相关项目款（进度/预付）：元。支付到我单位开户银行:账号:上。承揽单位：（盖章）相关项目负责人：日期：年月日以下由韶关市欧浦置业投资有限公司及监理公司审查： 现场工程师审核意见(质量、进度)：总监理工程师意见(监理公司)：工程总监审核意见：预结算部审核意见：副总经理审批意见：此表不得涂改第十三章相关表格一、结算申请报告工程结算申请报告致韶关市欧浦置业投资有限公司：在贵司的配合下，我方已完成《工程》要求的工作合适的内容，并通过贵司的竣工验收，现申请本工程的结算，同时附上竣工结算书（一式肆份），其中申请结算金额为￥元（大写：），望本结算尽快得到贵司的审批。特此申请。申请单位：申请人：申请日期：年月日建设单位意见：二、工程结算审批表韶关市欧浦置业投资有限公司ShaoguanEuropolRealEstateInvestmentCo.,Ltd.版号:版本生效日期:2009年6月18日工程结算审批表一、基础信息工程名称施工单位合同合约编号合同合约名称合同造价二、审核信息1、一审情况工程完工时间结算资料完成日期工程经办人工程总监2、一审结算情况施工单位报审

金额一审金额核减

金额核减率核减原因一审结算审核说明一审经办人3、二审结算情况二审金额核减金额核减率核减原因二审结算审核说明二审经办人会签栏预结算部主管副总经理总经理董事长三、结算造价确认书韶关市欧浦置业投资有限公司编号：SGOP-YS-JSQR-2009-版号：A/1ShaoguanEuropolRealEstateInvestmentCo.,Ltd.竣工结算造价确认书工程名称施工单位合同合约编号合同合约名称序号结算相关项目名称金额（元）备注1合同合约造价2施工单位报送结算造价3双方确认最终审定结算造价4其中应扣款项5已付工程款6合约甲方垫付款7工程水电费8代购材料、设备费9代购物业所投入工费用10零星返修工程费11扣（罚）款12总包配合费13其他费用（房款）14保修金（5%）15应付余款（3-4~15）双方对上述结算数据今后均不得提出异议，特此确认。注：本确认书与本工程《竣工结算书》构成一套完整竣工结算资料。建设单位：韶关市欧浦置业投资有限公司施工单位：代理人：（签字并加盖公章）代理人：（签字并盖公章）日期：日期：四、工程合适的内容计价核准表韶关市欧浦置业投资有限公司ShaoguanEuropolRealEstateInvestmentCo.,Ltd工程合适的内容计价核准表No.:工程名称:对应合同合约编号:序号相关项目名称计量单位数量综合单价(元)备注建设单位:韶关市欧浦置业投资有限公司建设单位:韶关市欧浦置业投资有限公司经办人签名:采购小组签名:施工单位:相关项目经理部负责人签名:注:1、本表用于工程变更及新增相关项目单价需待定的情况,必须与设计变更或合约甲方工程师书面指令相对应。2、本表必须由采购小组三名及三名以上成员签字、施工单位相关项目负责人签字确认后才能作为计价依据。3、本表仅作为计价依据，施工单位需凭设计变更或合约甲方工程师书面指令进行施工。4、本表建设单位、施工单位各一份，抄送相关项目监理部。工程监理管理管控奖惩制度一：例会奖惩制度1：相关项目经理迟到罚100元，缺席罚300元。2：相关项目工程师，工长迟到罚50元，缺席罚150元。二：现场质量奖惩制度1：对监理工程师或合约甲方书面指令未执行，罚500元。对业主的的书面指令未执行，罚500元2：对监理工程师或合约甲方书面指令未及时回复，罚200，对业主的的口头指令未执行，罚200元3：未经监理工程师或合约甲方书面指令同意或验收，擅自进行隐蔽或施工，除按相关文件执行外，每次罚500元。4：现场施工过程中，发现有违反国家强制性条文的行为，每次罚500元。三：安全文明施工奖惩制度1：现场施工人员未带安全帽者，发现一次罚50元。2：脚手架的支撑，临边洞口围护，用电管理管控等安全方面有违反规定的，发现一次罚100元。3：违反本管理管控条例中对施工现场质量、进度、安全文明施工管理管控要求的，发现一次罚款50~1000元.工程罚款通知单记录编号：文『』－扣款－流水号相关项目期工程日期：年月日致：扣款原因：扣款依据：扣款金额：人民币大写：