总经理工作细则

总经理工作细则目

录第一章

总则第二章

任职条件及任免第三章

总经理职权第四章

总经理权限第五章

职责和分工第六章

总经理会议第七章

汇报制度第八章

激励和约束机制第九章

附则第一章

总则第一条

为了促进企业经营管理制度化、规范化、科学化，确保企业经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，依据《中国企业法》等法律、法规、规章和《****股份章程》要求，特制订以下企业总经理工作细则。第二条

本细则所称高级管理人员包含企业总经理、常务副总经理、生产副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及董事会认定其它高级管理人员。第三条

本细则对企业全体高级管理人员及相关人员含有约束力。

第二章

任职条件及任免第四条

企业设总经理一人，由董事会聘用或解聘。第五条

企业设副总经理一名，财务总监一名，由总经理提名，董事会聘用或解聘。第六条

企业高级管理人员实施董事会聘用制，每届任期为3年，连聘能够连任。第七条

企业高级管理人员任职资格应符合企业章程相关要求。

第三章

总经理职权第八条

总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持企业生产经营管理工作，并向董事会汇报工作；（二）组织实施董事会决议、企业年度经营计划和投资方案；（三）拟订企业内部管理机构设置方案；（四）拟订企业基础管理制度；（五）制订企业具体规章；（六）提请董事会聘用或解聘企业副总经理、财务责任人；（七）决定聘用或解聘除应由董事会聘用或解聘以外管理人员；（八）企业章程或董事会授予其它职权。

第四章

总经理权限第九条

资金、资产利用权限（一）董事会制订经营计划或计划所需资金，由总经理或其授权主管副总经理审批。（二）董事会休会期间，报经董事长同意后，负责决定和实施交易金额不超出最近一期经审计企业净资产3%资产处理（收购、出售、置换、清理）；（三）董事会休会期间，报经董事长同意后，负责决定和实施不超出最近一期经审计企业净资产3%对外投资活动及不超出最近一期经审计企业净资产5%对内投资；（四）董事会休会期间，报经董事长同意后，负责决定和实施交易金额在300万元以下且占企业最近一期经审计净资产0.5%以下关联交易。第十条

签署重大协议权限有权签署和日常经营相关协议和经董事会或股东大会经过重大协议。第五章

职责和分工第十一条

企业总经理根据《企业章程》要求，全方面主持企业日常生产经营和管理工作，并对企业董事会负责。第十二条

副总经理对总经理负责，根据经营管理分工，帮助总经理工作。第十三条

财务责任人对董事会、法定代表人、总经理负责，负责企业财务管理工作。第十四条

总经理应推行下列职责（一）负责制订企业经营班子组员职责及分工；（二）负责组织制订除企业高管人员以外其它职员工资、福利和奖惩措施；（三）负责立即向董事会、监事会汇报企业重大协议签署情况、实施情况、资金利用情况和盈亏情况，并确保汇报真实性；（四）列席董事会、股东大会,并能够要求讲话；（五）负责向董事会汇报认为有必需汇报其它事项；（六）企业章程或董事会授予其它职责；第十五条

副总经理应推行下列职责（一）帮助总经理工作，并对总经理负责；（二）根据总经理决定分工及授权范围，负责主管部门工作；2（三）在主管工作范围内，对人员任免、组织机构变更等事项有向总经理提出提议权利；（四）有权召开主管范围内业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；（五）按企业业务审批权限要求，同意或审核所主管部门业务，并负担对应责任；（六）对企业重大事项，有向总经理提议权利；（七）办理总经理交办其它事项。第十六条

财务责任人行使以下权利：（一）主管企业财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；（二）依据《企业章程》相关要求，制订企业财务会计制度，按时编制企业季度、中期和年度财务汇报，并确保其真实、可靠；（三）依据本细则及企业实际情况，确定企业资金、资产利用及签署重大协议权限及程序，报总经理同意；（四）对财务及所主管工作范围内人员任免、机构变更等事项向总经理提出提议权利；（五）按企业会计制度要求，对业务资金利用、费用支出进行审核，并负担对应责任；（六）定时及不定时地向总经理提交企业财务情况分析汇报，并提出对应提议；（七）维护企业和金融机构沟通联络，确保正常经营所需要金融支持；（八）办理总经理交办其它事项；第十七条

企业总经理和其它高级管理人员应该遵遵法律、行政法规和《企业章程》，对企业负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占企业财产；（二）不得挪用企业资金；（三）不得将企业资产或资金以其个人名义或她人名义开立账户存放；（四）不得违反《企业章程》要求，未经股东大会或董事会同意，将企业资金借贷给她人或以企业财产为她人提供担保；（五）不得违反《企业章程》要求或未经股东大会同意，和本企业签订协议或进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或她人谋取本应属于企业商业机会，自营或为她人经营和本企业同类业务；（七）不得接收和企业交易佣金归为己有；（八）不得私自披露企业秘密；（九）不得利用其关联关系损害企业利益；（十）法律、行政法规、部门规章及《企业章程》要求其它忠实义务。企业总经理和其它高级管理人员负有维护企业资金安全法定义务；总经理和其它高级管理人员违反本条要求所得收入，应该归企业全部，给企业造成损失，应该负担赔偿责任。企业总经理和其它高级管理人员帮助控股股东及其隶属企业侵占企业资产，董事会有权对负有严重责任总经理和其它高级管理人员给予免职。第十八条

总经理和其它高级管理人员应该遵遵法律、行政法规和《企业章程》，对企业负有下列勤勉义务：（一）应该对企业定时汇报签署书面确定意见。确保企业所披露信息真实、正确、完整；（二）应该如实向监事会提供相关情况和资料，不得妨碍监事会或监事行使职权；（三）法律、行政法规、部门规章及本章程要求其它勤勉义务。

第六章

总经理会议第十九条

总经理会议分为总经理办公会议和生产调度会，是总经理行使职权和有效履职关键形式。第二十条

总经理办公会议和生产调度会由总经理召集和主持。总经理因故不能推行职责时，由总经理委托副总经理召集并主持。第二十一条

总经理办公会议（一）会议召开条件总经理办公会议由总经理依据企业经营管理情况不定时召集。总经理在行使下述职权时，应召集总经理办公会议：1、组织实施董事会相关企业经营计划和投资实施方案事项；2、拟订企业内部管理机构设置方案事项；3、确定企业基础管理制度；4、确定企业具体规章5、拟订企业重大资金、资产利用方案事项；6、制订职职员资、福利、奖惩方案事项；7、制订重大营销活动方案事项；8、总经理认为必需提交讨论其它事项。（二）参会人员1、参与会议人员为：总经理、副总经理、财务责任人、总经理助理、董事会秘书；如总经理认为有必需，可邀请企业董事、监事参与会议。2、会议列席人员为：企业办公室主任或办公室秘书和总经理要求列席和会议所包含议题相关部门人员；（三）会议召开程序1、会议议题搜集及传输、会议材料准备、会议通知、会务服务、会议统计、会议纪要或决议整理等由企业办公室统一安排；2、参与会议人员有权提出会议议题，并提供相关材料。议题是否列入总经理办公会议审议事项由总经理决定；3、会议通知及会议讨论材料应最少提前一天，以书面或电话、电子邮件等方法通知出席会议人员；特殊情况下，能够在最短时间内通知召开临时会议。4、接到会议通知人员应亲自出席会议，因故不能出席，必需直接向总经理请假；5、会议标准上应该有二分之一以上应参与会议人员出席时方可举行。如和会人数低于应参会人员总人数二分之一，会议应该另行召开。特殊情况下必需立即召开，可就紧急事项经过电话等方法征求未能参与会议人员意见。对于因故未能参与会议上述应参与会议人员，会议结束后，主持人应指示相关人员立即向其通报会议内容。（四）会议统计1、总经理办公会议应该进行会议统计。会议统计人为企业办公室主任或办公室秘书；2、会议统计内容为：会议召开时间、地点、出席会议人员姓名、会议统计人姓名、会议议题、参会人员讲话关键点、会议决定事项等；3、出席会议人员有权要求在统计上对其在会议上讲话作出说明性记载。（五）会议结束，企业办公室收回会议讨论材料。除留存归档资料外，其它统一销毁。（六）总经理办公会议讨论、决定问题，实施民主集中、多数一致、总经理负责标准，由总经理归纳出席会议组员多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜做出决议议题，总经理有权决定下次再议。在必需作出决议而不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。（七）对总经理办公会议形成决定事项，以会议纪要或决议方法作出，经总经理审批后下发实施。同时抄报董事长，并报董事会秘书处立案。（八）总经理办公会议会议统计、会议纪要或决议作为企业档案，永久保留。第二十二条

生产调度会（一）会议于每个月初召开一次。（二）会议关键内容：1、讨论、总结企业月度、季度经营结果；2、依据企业年度工作安排和各部门工作计划，检验相关工作及落实情况；3、部署当月关键工作任务。（三）参会人员1、参与会议人员为企业高级管理人员和企业各子企业、分企业、机关职能部门责任人；2、会议列席人员由总经理决定。（四）会议召开程序1、会议由企业办公室统一安排；2、各部门在经营管理中包含需经企业经营班子领导商议重大问题，于月末提前报总经理同意，可作为会议议题；3、会议通知由企业办公室负责制作，最少提前一天，以书面或电话、手机短信、电子邮件等方法通知出席会议人员；特殊情况下，能够在最短时间内通知召开临时会议。4、接到会议通知人员应亲自出席会议，因故不能出席，必需直接向总经理请假。（五）会议统计1、生产调度会当进行会议统计。会议统计人为企业办公室主任或办公室秘书；2、会议统计内容为：会议召开时间、地点、出席会议人员姓名、会议统计人姓名、会议议题、参会人员讲话关键点、决定事项等；6（六）会议各项议题，由总经理归纳出席会议组员多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜做出决议议题，总经理有权决定下次再议。在必需作出决议而不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。（七）会议决定事项，或由总经理以决定、指令方法发出，或形成会议纪要，经总经理审批后下发实施。第二十三条

总经理为推行职权所作出决议，除以总经理办公会议纪要及决定形式做出外，还能够经过由总经理召集经营班子会、专题会议等会议决议及总经理指令等其它方法做出。第二十四条

企业办公室负责对总经理办公会议、生产调度会和总经理召集其它会议决定事项督办和催办，并立即向总经理汇报实施情况。第二十五条

全部相关人员均应遵照实施总经理召集各类会议决定事项。任何人不得以未参与会议或有保留心见为由而拒绝实施或改变实施内容。在实际实施中碰到问题需要改变原决定，应该汇报总经理并由总经理决定是否改变原决定。第二十六条

参与、列席会议人员，在相关信息未对外公开前，不得泄露会议讨论秘密事项。

第七章

汇报制度第二十七条

总经理应该向董事会或监事会汇报企业重大协议签署、实施情况、资金利用情况和经营盈亏情况。总经理必需确保该汇报真实性。第二十八条

总经理应定时向董事会和监事会汇报工作，并自觉接收董事会和监事会监督、检验。（一）下列事项总经理应向企业董事会汇报：1、对企业董事会决议事项实施情况；2、企业资产、资金使用情况；3、企业资产保值、增值情况；4、企业关键经营指标完成情况；5、重大协议或涉外协议签署、推行情况；6、和股东发生关联交易情况；7、企业经营中重大事件；8、董事会要求汇报其它事项。（二）下列事项总经理应向企业监事会汇报：1、企业财务管理制度实施情况；2、企业在资产、资金运作中发生重大问题；3、和股东发生关联交易情况；4、企业董事、监事、高级管理人员中出现损害企业利益行为；5、监事会要求汇报其它事项。第二十九条

在董事会闭会期间，总经理应就企业经营计划实施情况、股东大会及董事会决议实施情况、企业重大协议签署和实施情况、资金利用情况、重大投资项目进展情况向董事长汇报。汇报能够书面或口头方法进行，并确保其真实性。第三十条

遇有重大事故或突发事件，总经理及其它高级管理人员应在接到汇报后第一时间汇报董事长并同时通知董事会秘书。

第八章

激励和约束机制第三十一条

总经理及其它高级管理人员绩效评价由董事会薪酬和考评委员会负责组织考