ORACLE财务管理系统现金模块培训手册

ORACLE财务管理系统培训手册一现金模块

(CE)

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文档限制

文档限制.......................................................II

UNIT1现金模块概述.....................................................................................1

单元培训目标...............................................1

LESSON1现金模块介绍.....................................2

LESSON2现金模块和其他模块的关系.........................3

LESSON3现金模块的业务流程...............................4

UNIT2系统设置..............................................................................................7

单元培训目标...............................................7

LESSON1设置应收和应付模块系统参数.......................8

LESSON2设置现金模块系统参数............................13

LESSON3定义银行事务代码................................16

UNIT3输入银行对帐单..............................................................................21

单元培训目标..............................................21

LESSON1导入银行对帐单数据..............................22

LESSON2验证和修改银行对帐单接口........................25

LESSON3手工输入银行对帐单..............................30

UNIT4调整银行对帐单与建立事务处理................................................34

单元培训目标..............................................34

LESSON1调整银行对帐单..................................35

LESSON2调整银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐

单行........................................................46

LESSON3人工结清........................................53

LESSON4建立事务处理....................................56

LESSON5错误与反冲......................................63

UNIT5过帐与查询.......................................................................................72

单元培训目标..............................................72

LESSON1向总帐传递已调整事务处理........................73

LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息.................74

LESSON3调整查询........................................78

LESSON4运行Oracle现金管理标准报表.....................79

UNIT6现金预料...........................................................................................80

单元培训目标..............................................80

LESSON1概览.............................................81

LESSON2定义预料模板....................................84

LESSON3预料.............................................88

LESSON4修改现金预料模板和现金预料......................94

附录:练习和相关解决方案......................................................................103

UNIT1现金模块概述

单元培训目标

带格式的：缩进：左恻：4.44厘米，项目符号+级

.了解Oracle现金模块的主要功能和特征»J:I＜时齐位置：0匣米，制表符后于：0.75

厘米+缩进位置:0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

「了解Oracle现金模块和其他模块的关系

.了解Oracle现金模块的会计业务流程

LESSON1现金模块介绍

带格式的：缩进：左恻：4.44厘米，项目符号-级

.Oracle现金管理系统是企业现金管理解决方案，它・别：I，对齐位置：0匣米，制表符后于：0.75

厘米,缩进位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

字符

有助于有效地管理和限制现金循环。它供应了综合

的银行调整和敏捷的现金预料。

tOracle现金模块主要功能和应用包括:

1.银行调整

现金管理系统将维护要调整的每个银行对帐单

的信息。可以运用“现金管理银行对帐单开放接口”

来装入由银行供应的银行对帐单信息，或者人工输

入并更新银行对帐单。系统将保留全部用于审计和

参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。

2.现金预料

现金预料是一个安排工具，它帮助预料业务的

现金流入和流出，允许预料现金需求并评估公司的

现金流淌状况。

LESSON2现金模块和其他模块的关系

带格式的：缩进：左侧：4.44厘米，项目符号,级

一模块关系图别：I十刻齐位置：0匣米十制表符后F：0.75

厘米+缩进位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

字符

带格式的：缩进：左侧：4.44厘米,项目符号•级

一各模块之间的业务联系别：14对齐位置:。嗑僦，辘琛在唱3

厘米+缩进位置:

字符

现金管理系统运用Oracle总帐管理系统、Oracle

应付款管理系统和Oracle应收款管理系统中的信息用

于银行对帐单调整；运用Oracle总帐管理系统、

Oracle订单分录管理系统、Oracle应付款管理系统、

Oracle工薪管理系统、Oracle选购管理系统以及

Oracle应收款管理系统中的信息用于现金预料。

LESSON3现金模块的业务流程

带格式的：缩进：左恻：4.44厘米，项目符号•级

别：I+对齐他置:。厘米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

带格式的：缩进：左侧：4.44厘米，项目符号「级

一各阶段的简要介绍别：I+对齐位置：0厘米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

1.装入银行对帐单：须要输入每个银行对帐单的具

体信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已

结支票。可以人工输入银行对帐单或装入干脆从银

行收到的电子对帐单。

2.调整银行对帐单：一旦已将银行对帐单的具体信

息输入现金管理系统，则必需将此信息与系统事务

处理进行调整。现金管理系统供应了以下两种调整

方法：

自动调整--银行对帐单明细与系统事务处理自

动匹配并进行调整。此方法特殊适用于调整具

有大量事务处理的银行帐户。

人工调整-此方法要求人工匹配银行对帐单明

细和会计事务处理。此方法特殊适用于调整具

有少量每月事务处理的银行帐户。也可以运用

人工调整方法来调整任何无法自动调整的银行

对帐单明细。

可以在调整过程中创建银行原始分录的杂项事

务处理，例如银行手续费和利息。也可以人工创建

Oracle应付款管理系统付款或Oracle应收款管理

系统收款。

注：可以设置自动调整过程来自动创建杂

项事务处理。

3.结算

可以在调整之前结算Oracle应付款管理系统中

的付款和Oracle应收款管理系统中的收款，以维

护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以

对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金

结算的会计分录。在调整事务处理时，系统会首先

结算事务处理（假如未结），然后与银行对帐单匹

配。

4.复核并汇总结果

假如已完成调整过程，建议复核调整结果。可以通

过复核从“自动调整''程序自动打印的报表来执行此

步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调整报

表。

5.过帐至总帐管理系统

假如调整已正确完成，则须要过帐调整过程中创建

的任何会计事务处理。调整会计分录将从Oracle

应付款管理系统和Oracle应收款管理系统传送至

总帐管理系统以进行过帐。

UNIT2系统设置

单元培训目标

带格式的：缩进：左（M：4.44厘米，项目符号+级

♦在Oracle应收和应付中设置必要的系统参数别：I+对齐位置：0厘米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位理：0.75惮:米，制表位：不在2.13

字符

z设置Oracle现金管理系统参数

一定义银行事务处理代码

LESSON1设置应收和应付模块系统参数

带格式的：缩进：左恻：4.44厘米，项目符号•级

,应付模块系统参数设置卧I+对齐位置：0展米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

在应付模块中，必需确认以下系统参数已经定义:

第一，银行已经定义，现金结算、银行手续

费、银行差错等帐户已经设置。

[N]：设置〉付款〉银行，进入“银行”窗口，输

入银行名称、编号、地址，点击“银行帐户”

按钮，进入“银行帐户”窗口，设置相关帐

户。

分行名称南京分行率家清支行

F

帐1b类3!|

q票奴宇

Q

GL帐户

设置雌||)00。100201.10020101.0。含本部财务.缺省.很行存款一人民

关

相,次金靖算陋.(1.10。21)1.10。2。101.0刀省本部财务.缺省.果行存5c人民

户

帐琳手绘费言本季财务.缺备.蝮自我人民

pOO.0.100201.10020101.04)

银行差错[000.0.100201.10020101.0J省本部财％.缺否.4行存孜_人民

确U篌收1000.0.100201.10020101.0.0省本部财务.缺省.与行存款人民

应付款单据很行代码

第二，应付款选项设置。

[N]：设置〉选项〉应付款管理系统，进入“应付

款选项”窗口。设置自动抵消方法为“无”，

现金结算为“允许调整帐户”。

带格式的：缩进：左侧：4.44厘米，项目符号十级

♦应收模块系统参数设置别：1卜对齐位理:0匣米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位置:0.75厘米，制表位：不在2.13

字符

在应收模块中，必需确认以下系统参数已经定义:

第一,银行已经定义，汇款收款帐户和现金

帐户已经设置。

[N]：设置〉收款〉银行，进入“银行”窗口，点

击''银行帐户”按钮，分别设置汇款收款帐户

和现金帐户。

-JOJXJ

行动®货辐（D理诲转至⑵帮助（H）

银行名琳000.中国家行分行名琳南京分行不家湾支行

根行依「

名称|中行萨家港支行（0965）

产部."F

帐户使用帐户类21

岬|。4404038257000%5支票孵

币种|CNY|失效日期

说明I口

GL怅户说明

古本部川务.缺香杆克孜人史

现金帐赃UDU.0.1U02U1.1UU2U1U1.U.

否本部财务.蒙省黑行布款人良

现金结算000.0.100201.10020101.0X)

।■

蝮行不埃费000J.100201.10020101.0J)省本部财务.缺省,旅行存款人民

狠行筌错000X).100201.10020101J)X)省本部财务.缺省,银行存款一人民

瑜上接W000J.100201.10020101.04)否本部财务.缺考黑行存茨人民

应付款单据I很行代码

第二，设置应收款活动方法。

[N]：设置〉收款〉应收款管理系统活动，进入

“应收款活动”窗口。

第三，设置收款分类及银行帐户。

[N]：设置〉收款〉接受类型，进入“收款分类”

窗口，点击“银行帐户”按钮，进入“汇款银

行”窗口，设置现金等帐户。

第四，设置收款来源。

[N]：设置〉收款〉接受来源，进入“收款来源”

窗口。

质收款秘

行动因编辑⑥查询@转至(2)裕助出)

LESSON2设置现金模块系统参数

运用"系统参数”窗口，可以配置现金管理系统使之

符合业务须要。例如，系统参数可以确定现金管理系

统所运用的帐套、人工调整窗口的默认选项以及“自动

调整”程序的限制设置。

带格式的：缩进：左侧：4.5厘米，首行缩进：

第一，设置系统选项一一通用0.03座米，编号十级别：I+编号样式：一，十,

百…+起始编号：I+对齐方式:左侧+对齐位

置：4.44厘米+制表符后于：5.71厘米+缩进

位置：5.71厘米，制表位：不在16.2字符

[N]：设置〉系统参数，进入“系统参数”窗口。

带格式的：缩进：左侧：4.48厘米，悬挂缩进：

第二，设置系统选项——自动调整0.11字符，编号+级别：I+编号样式：一，I-,

百…।起始编号：1।对齐方式：左侧*对齐位

置：4.44匣米+制表符后F：5.71厘米+缩进

〃自动调整〃程序运用调整容限将银行已结事务处理位置：5.71厘米，制表位：不在16.2字符

与输入到Oracle应付款管理系统或Oracle应收款管

理系统的事务处理进行匹配，可以定义调整容限。调

整容限可以输入为百分比和(或)金额。

例如，假设已定义以下容限：

金额=70

百分比=10%

现在假设程序要处理一个金额为$1,000的对帐单

行。它会首先计算容限百分比金额($1,000x10%=

$100)。然后选择更小的已计算金额或已定义的容限

额-此时，程序选择$70。最终，程序会尝试将对帐

单行与范围从$930到$1,070($1,000±$70)中的付

款或收款事务处理进行匹配。

假如付款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的

容限内，则现金管理系统将依据定义的现金管理系统

“AP(应付帐款)容限差额”系统参数，将差额过帐至

应付款管理系统的“银行手续费“帐户或"银行差错”帐

户。

假如收款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的

容限内，则现金管理系统会将差额过帐至应收款管理

系统的“银行手续费”帐户。

要运用调整容限匹配汇款批，可以对汇款批金额和

银行对帐单行之间的差额选择创建杂项事务处理。要

选择此选项，可以在现金管理系统的“应收款活动”系

统参数中进行分录。

单据匹配依据：假如在容限内：

付款1.参考过帐至“银行手续费”或

批2.付款批名"银行差错”帐户的差

付款1.发票编号和代理额。

银行帐户

2.发票编号

3.付款编号

汇款1.汇款批存款编号创建用于差额的杂项事

批2.汇款批名务处理。

收款1.发票编号和代理过帐至“银行手续费”帐

银行帐户户的差额。

2.发票编号

3.收款编号

1鹤亲统参数（省公司车部财务组纵）

行动®编俯⑥查询⑼转至@匕英阳帮助®

帐套|JMCC帐簿17显示己结事务处理

开始日期111-MAY2000口添加行至自动对帐单

底使用调节开放接口

容限差裁

存档/清除

|7存档

按约定列出行||

O

LESSON3定义银行事务代码

假如要装入电子银行对帐单或运用现金管理系统的

“自动调整”功能，则必需对每个银行帐户定义事务处

理代码，银行可以运用这些代码来标识对帐单的不同

事务处理类型。必需对预料从银行收到的每个代码定

义银行事务处理代码。

可以输入有效日期范围字段、起始日期和终止日

期，以便停用银行事务处理代码。也可以删除未运用

的代码，以防创建时出错。

[N]：设置〉银行事务处理代码，进入“系统参数”窗

口。

操作流程如下:

1.从“查找银行〃窗口中，选择要定义代码的银行。

也可以查询银行帐号。系统将显示“银行事务处理代

码”窗口，此窗口包括"银行帐户"和"银行"信息以及

输入事务处理代码的区域。

2.对于正定义的事务处理代码，请从弹出式列表中

选择“事务处理类型"。事务处理类型将确定现金管理

系统如何运用该代码来匹配和反映事务处理。

银行对帐单行进行了编码以标识对帐单行所代表的

事务处理类型。由于每个银行可能运用不同的事务处

理代码集，因而须要将特定银行运用的每个代码映射

至以下任一现金管理系统事务处理类型。

可以从以下值列表中选择：

带格式的：缩进：左侧：5.25厘米，首行缩进：0

♦付款：诸如已生成或已记录的支票、电汇和-厘米，项目符号+级别：1+对齐位置:5.96厘米

+制表符后于：6.59厘米+缩进位置:5.7厘米,

电子资金转帐之类的付款。制表位：不在18.7字符

♦____收款：诸如已收到的支票、干脆借记和汇票

之类的收款。

♦杂项付款：与供应商发票无关的付款，例如

干脆过帐至成本帐户的小额现金事务处理（如银行

手续费）。

♦杂项收款：与客户发票无关的收款，例如干

脆过帐至收入帐户的小额现金事务处理（如已收到

的利息）。

已暂停：从前输入、生成或结算的已暂停付

款，如撤回支票。已暂停事务处理类型仅与

Oracle应付款管理系统中的已撤消或已暂停付款

匹配。

♦____已拒绝：由资金不足之外的缘由引起的拒绝

收款，如无效银行帐户。已拒绝事务处理类型仅与

Oracle应收款管理系统中的已冲销收款匹配。

NSF（资金不足）：由于出票人的帐户资金

不足而被银行拒绝的收款。可以通过创建标准冲销

来冲销这些收款。现金管理系统将重新打开以原始

收款关闭的发票。在将银行对帐单行与事务处理匹

配时，NSF事务处理类型仅与Oracle应收款管理

系统中的已冲销收款匹配。

3.输入由银行运用的"代码

4.输入事务处理的可选说明。

5.输入"起始"和"终止日期”以确定银行事务处理代

码何时有效。

6.输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加

至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。

7.输入付款和收款事务处理的“事务处理来源"。从

值列表中选择“日记帐”以将对帐单项目与指定至总帐

管理系统日记帐的事务处理代码进行调整。选择“开

放接口”以将对帐单项目与调整开放接口中的事务处

理进行调整。选择"AP付款"和"AR收款”以将对帐单

项目与Oracle应收款管理系统和Oracle应付款管理

系统中的事务处理进行调整。

8.假如事务处理类型为“杂项收款"或"杂项付款”，

则输入"匹配依据"字段以确定匹配的依次和要匹配的

事务处理类型。

由于同一个事务处理代码可用于与杂项事务处理和

（或）更正报表差错相匹配，因而须要指明与杂项付

款和杂项收款进行匹配的事务处理类型。假如杂项事

务处理和更正对帐单差错均运用了事务处理代码，则

也可以指定匹配的依次。可以从以下值中进行选择，

以指明如何运用此银行事务处理代码：

带格式的：缩进：左5.25厘米，首行缩进：0

♦____杂项：仅与杂项事务处理相匹配。厘米，项F1符号+级别：1+对齐位置:5.96厘米

+制表符后于：6.59厘米+缩进位置:5.7厘米，

制表位：不在18.7字符

♦____对帐单：仅与对帐单行（更正）相匹配。

♦____杂项、对帐单：首先尝试与杂项事务处理相

匹配，假如不匹配，则尝试与对帐单行（更正）相

匹配。

—对帐单、杂项：首先尝试与对帐单行（更

正）相匹配，假如不匹配，则尝试与杂项事务处理

相匹配。

9.在更正银行差错时，请选择银行运用的“更正方

法“：冲销、调整或兼用两者。

此字段仅适用于可用于与更正对帐单行相匹配的“杂

项收款”或"杂项付款”事务处理代码。

10.在未供应事务处理编号时.，选择是否对银行对帐

单上报告的全部“杂项付款"和"杂项收款”创建事务处

理。

11.假如已在前面的字段中选定"创建"选项，请对在

现金管理系统中创建的全部杂项事务处理（收款或付

款）指定”应收款活动”类型和"付款方法"。

12.依据前面的步骤，定义每个附加银行事务处理代

码。

UNIT3输入银行对帐单

单元培训目标

带格式的：缩进：左恻：.4.44厘米,项目符号-级

在开放接口表中装载银行对帐单文件对齐位置：0厘米，制表符后于：0.75

缩进位置：0.75厘米，制表位：不在2.13

£导入银行对帐单数据

一确认银行对帐单页眉和行

一检查与订正银行对帐单接口中的差错

一手工输入和修改银行对帐单

LESSON1导入银行对帐单数据

带格式的：缩进：左恻：4.44厘米，项目符号•级

一银行对帐单接口别：I+对齐他置:。厘米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

在可以依据银行对帐单调整事务处理之前，须要将

银行对帐单信息输入现金管理系统。假如银行运用定

义的格式如BAI或SWIFT940来供应平面文件的帐户

对帐单，可以运用“银行对帐单开放接口”将此信息装

入现金管理系统。

操作流程如下：

1.按银行文件运行SQL*Loader脚本。执行此步骤

将可以填写银行对帐单开放接口表。

2.核实银行对帐单信息是否已正确装入开放接口

表。

带格式的：缩进：:6厘米，首行缩进：0厘

仝—可以运用“银行对帐单接口”窗口，以确保银・米，项目符号+级别：I+对齐位置：5.96厘米+

制表符后「：6.59厘米*缩进位:置：5.7厘米，

制表位:不在字符

行对帐单页眉信息已正确映射至18.7

CE_STATEMENT_HEADERS」NT_ALL表。

♦可以运用“银行对帐单行接口”窗口，以确保

银行对帐单事务处理行已正确映射至

CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表。

“银行对帐单接口〃和“银行对帐单行接口〃窗口

将显示填写开放接口表的对帐单页眉和行信

息。可以运用这些窗口来更正信息，或者运用

SQL*Loader脚本在更正原始银行文件后将其重

新装入。

3.运用“银行对帐单导入”程序来导入银行对帐单信

息。执行此步骤可以将银行信息从开放接口表传送

至银行对帐单表。

带格式的：缩进：左恻：4.44厘米,项目符号-级

.导入银行对帐单别：I+对齐位置：0匣米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位置：0.75厘米,制表位：不在2.13

字符

假如运用SQL*Loader脚原来装入电子银行对帐

单，则必需先将银行对帐单信息导入“现金管理银行对

帐单”表，然后再调整对帐单明细行。

操作流程如下

1.将电子银行对帐单装入银行对帐单开放接口表。

2.[N]：其他〉并发，进入“提交恳求”窗口。

注：也可以通过从Oracle应用产品特殊菜单中

选择"自动调整"来从“银行对帐单接口”窗口干

脆提交恳求。

3.要不进行"自动调整"而导入银行对帐单，选择

“银行对帐单导入”程序。要在同一恳求中导入银行

对帐单并执行自动调整，选择〃银行对帐单导入和

自动调整”程序

4.输入要导入的对帐单“银行帐号

5.在“对帐单编号自"和“对帐单编号至"字段中指定

对帐单编号范围。

6.指定“对帐单起始日期"、”对帐单截止日期”和

"GL日期”字段的日期。

“GL日期"是由"自动调整”生成的全部总帐管理系

统日记帐分录的默认日期。此日期必需在一个打开

或可在将来输入的应付款管理系统或应收款管理系

统期间内。

7.提交恳求。“银行对帐单导入”程序将验证银行对

帐单接口文件中的数据，导入已验证的信息并打印

“自动调整执行报表”。

8.复核并更正随意导入验证差错，然后重复以上步

骤。假如选择“银行对帐单导入和自动调整”程序，

一旦全部导入验证错误均已更正，则“自动调整”程

序将提交恳求以对银行对帐单进行调整。

LESSON2验证和修改银行对帐单接口

运用“银行对帐单接口”窗口，可以复核在运行“银

行对帐单导入"程序或“银行对帐单导入和自动调整”

程序时所产生的联机导入验证错误。此外，可以复核

运行程序时自动打印的“自动调整执行报表”。

可以复核对帐单的全部导入和验证错误，或者仅复核

特定对帐单行中出现的错误。

注：“银行对帐单接口”窗口中仅有导入验证错

误。要复核与调整相关的错误，请运用“调整银

行对帐单”窗口。

假如遇到导入错误，则可以运用以下三种方法之一来

更正数据：

带格式的：缩进：左侧：5.25厘米，首行缩进：0

♦.运用“银行对帐单接口”窗口。厘米,项目符号，级别：1+对齐位置:5.96厘米

+制表符后F:6.59厘米+缩进位置:5.7厘米，

制表位：不在18.7字符

1______修复后重新装入原始文件。

♦____人工修复开放接口表。

♦复核银行对帐单接口错误

当将银行对帐单信息装入开放接口，需验证如下信

^息：

带格式的：缩进：左恻：5.25厘米，首行缩进：0

♦____银行对帐单页眉有效厘米，项目符号+级别：1+对齐位置:5.96厘米

'制表符后于:6.59厘米+缩进位置:5.7厘米,

制表位:不在18.7字符

♦限制总额有效

♦____对帐单行有效

♦____多币种有效

导入对帐单时的验证详述如下图所示:

头限制总额行多币种

・银行帐号•期初余额・货币•事务：货币

・货币•期末余额・银行事务•事务批：

代码货币相同

・借方总额

・汇率类型•事务及批：

•贷方总额汇率类型

・金额

・借方行数

•贷方行数

・总行数

要联机复核银行对帐单接口错误，请执行以下步

骤：

1.[N]：银行调整〉银行对帐单接口，进入“银行

对帐单接口”窗口。

2.查询要复核接口错误的对帐单。

3.选择“错误"。可以看到包含接口错误列表的

"调整差错”窗口。

4.选择“完成"以退出。

建议：假如选择在打印的报表中复核差

错，则在运行任一包括“银行对帐单导入”

的程序时，“自动调整执行报表”均会自动

运行。

要联机复核特定对帐单行的接口错误，请执行以下

步骤：

1.[N]：银行调整〉银行对帐单，进入“银行对帐

单接口”窗口。

2.查询要复核接口错误的对帐单。

3.选择“行"以查看“银行对帐单行接口”窗口。

4.选择要复核差错的行。

5.选择"差错

可以看到包含选定行接口错误列表的“调整差

错”窗口。

6.选择"完成"以退出。

带格式的：缩进：/.：(»):4.44厘米，项目符号一级

更正银行对帐单接口错误别：I+对齐位置：0厘米+制表符后于：0.75

厘米+缩进位:置：0.75厘米，制表位:：不在2.13

字符

接口错误的产生缘由有多种。以下是导致银行

对帐单接口错误最常见的一组缘由：

带格式的：缩进::5.25厘米，首行缩进：0

*____现金管理系统设置信息错误，例如银行事务•厘求，项FI符号."别：I+对齐位置：5.96厘米

+制表符后于：I6.59厘米+缩进位置：5.7匣米，

制表位：不在字符

处理代码、币种或银行帐户信息。18.7

解决方法：更新现金管理系统设置信息并重新

运行“银行对帐单导入”程序。

带格式的：缩进：尢恻：5.25厘米，首行缩进：0

♦____银行传输文件错误。厘米.项目符号+级别：1*齐位置：5.96

«制表符后于：6.59厘米»缩进位置：5.7

制表位：不在18.7字符

解决方法：从银行获得正确的传输文件，或运

用“银行对帐单接口”窗口更新对帐单。

带格式的：缩进；左:恻：5.25厘米，首行缩进：0

♦____SQL*Loader限制文件出现问题。厘米，项H符号+级别：1+对齐位置：5.96厘米

+制表符后于：6.59厘米+缩进位箕：5.7厘米.

制表位：不在18.7字符

解决方法：修改SQL*Loader文件并重新运行

“银行对帐单导入〃程序。

某些状况下可能须要在导入银行对帐单之

前，修改银行对帐单接口表中的信息。可以运

用“银行对帐单接口”窗口修改此信息。可以更

新全部银行对帐单和行信息、，包括全部可选说

明弹性域内容。

要更正银行对帐单接口页眉信息，请执行以下步

骤：

1.[N]：银行调整〉银行对帐单接口，进入“银行

对帐单接口“窗口。

2.查询要更正的“对帐单”。

3.按须要修改银行对帐单页眉信息，包括“限制

余额”。

4.保存所做的工作。

5.运行“银行对帐单导入”程序，以从接口表导

入正确的银行对帐单信息。

附加信息：可以从“银行对帐单接口”窗口干

脆提交“银行对帐单导入”程序。从Oracle应

用产品的"特殊”菜单中选择“自动调整

要更正银行对帐单接口行，请执行以下步骤：

1.[N]：银行调整〉银行对帐单接口，进入“银行

对帐单接口”窗口。

2,查询要更正的“对帐单”

3.选择“行”。

4.编辑银行对帐单事务处理信息。可以编辑行

号、事务处理代码、事务处理编号和日期。

5.从备选区域弹出式列表中选择"金额"，以修

改事务处理金额、银行手续费和原始额。

附加信息：此时将在窗口的右边、"日期"字

段的正下方