管控与决策支持系统（需求书部分）

30/30竞争性谈判用户需求书项目名称：广西北部湾国际港务集团有限公司管控与决策支持系统（一期）项目编号：BBWGW-XXHXM-201602-GKXT采购单位：广西北部湾国际港务集团有限公司2016年8月广西北部湾国际港务集团有限公司管控与决策支持系统（一期）用户需求书一、总体要求（一）项目对供应商的总体技术要求供应商必须满足下列资质或条件：1、具有商业智能成熟的解决方案，实施过相关案例；2、具有完备的客户服务体系，配置专门的机构和人员。（二）项目对供应商的总体商务要求对供应商商务要求（供应商必须达到以下全部商务要求）：1、供应商要求为独立法人，注册资金不少于人民币100万元；2、供应商必须具有不少于10名技术人员的服务队伍；3、提供原厂商的产品授权证明原件。二、采购范围本项目包括信息平台系统软件需求调研、软件设计、软件编程、系统硬件需求建议、软件部署调试、系统试运行、人员培训、资料移交及售后服务工作（见《货物需求一览表》）。工程项目禁止转包或分包。广西北部湾国际港务集团有限公司管控与决策支持系统（一期）至少应包括（但不局限于此）以下项目：系统软件需求调研、系统功能确认、系统开发周期安排。系统软件的编制（软件功能详细需求见“管控与决策支持系统（一期）需求书”）：(1) 管控与决策支持系统（一期）软件安装、调试（包括联网调试）、试运转工作。培训系统使用培训系统维护培训提供的文件包括（但不局限于此）：应用软件程序清单及注释文件、备份盘和资料备件清单、操作与维修手册；系统（本项目开发）应用程序备份盘、调研文档、设计资料等；所有纸质材料的电子文档汇编光盘（含材料汇编目录）；。所实施软件在一年缺陷责任期内的免费维护。

货物需求一览表（报价项目依据）序号子项目名称数量子项目内容备注1、采购软件1.1采购相关软件数量及子项内容由供应商填写2、项目实施2.1搭建系统基础平台1项1、平台能力建设；2、平台基础架构建设；3、功能架构设计；4、功能模块建设。子项目范围与目标、工作内容、任务成果要求详见“八、管控与决策支持系统（一期）需求”。2.2实现战略目标达成度管控主题1项1、需求调研；2、指标梳理；3、主题设计；4、主题实现。子项目范围与目标、工作内容、任务成果要求详见“八、管控与决策支持系统（一期）需求”。2.3实现供应链智能协作管控主题1项1、需求调研；2、指标梳理；3、主题设计；4、主题实现。子项目范围与目标、工作内容、任务成果要求详见“八、管控与决策支持系统（一期）需求”。

三、与其它系统的界限（一）与系统硬件（设备）系统的界限本系统承包人负责提供软件系统运行所需的硬件设备清单（包括设备选型、参数、操作系统、数量、在系统中的作用、具体设置位置等），但不负责提供系统硬件设备。系统硬件（设备及操作系统）由采购人另行提供。（二）与数据中心的界限本系统数据来源于数据中心，本系统承包人应与数据中心项目小组协商好数据获取方式，提出对数据中心的能力要求。（三）与其它系统的界限其他未尽事宜，应由本系统承包商与其它系统承包商友好协商解决。四、软件技术要求数据库系统（不低于下列要求）：支持SQLServer、Oracle、MySQL等主流关系型数据库操作系统（不低于下列要求）：支持当前主流服务器操作系统，如：Windows、Unix、Linux等。五、交付时间与交货地点1、交付地点：广西区内指定地点；2、交付时间要求如下：（1）系统硬件需求建议交付：作为响应文件的一部分，在响应截止时间前交付。（2）系统调研报告、系统功能确认报告、开发周期调整安排（如有）：项目正式启动后30天内交付。（3）2016年9月15日完成系统基础平台搭建。（4）2016年10月15日，完成战略目标达成度管控主题，能在平台上呈现。（5）2016年11月15日，完成供应链智能协作管控主题，能在平台上呈现。（6）项目整体交付：2016年12月31日前。（7）其他再协商确定。六、售后服务及要求1、供应商提供本项目开发的软件的使用、维护培训，具体实施时间协商确定。2、供应商自项目验收合格之日起提供1年的免费现场售后技术支持服务。1年后供应商提供有偿终身维护；有偿维修服务费用按当地标准双方约定。3、供应商对系统出现故障提供现场技术支持，响应时间为：正常工作时间在1小时内；非工作时间、休息日在2小时内；法定节假日在3小时内。如不按规定时间内响应服务，扣除相应的服务质量保证金。4、供应商对系统修改、功能增加等提供非现场维护，响应时间为：正常工作时间内的即时技术支持及远程在线维护服务。七、采购条件及要求1．供应商应按照本文件的要求用中文对本项目提供技术建议书和报价书。供应商提供的软件系统应完全满足技术规范的要求，对本文件未规定的有关软件功能，供应商应提出其相应建议，并陈述其理由。2．供应商技术方案书中主要应包括：技术方案软件功能模块划分软件开发部署方案售后服务承诺书技术培训计划建议硬件设备的主要性能、功能说明和建议依据供应商认为应说明的其他问题3．报价要求3.1报价的软件产品必须符合本技术规范书的要求。3.2供应商按照报价格式要求进行报价3.3报价有效期应不短于三个月。3.4所有报价一律采用人民币，且所有报价为产品到本项目所在地落地价格。4．合同款支付条件合同生效，乙方向甲方支付合法等额增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额20%的预付款；系统实施完成，正式上线试运行，乙方向甲方支付合法等额增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额40%的进度款；系统正式验收通过，乙方向甲方支付合法等额增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额30%的验收款。同时，甲方无息退还乙方的履约保证金；剩余10%作为服务质量保证金，服务质量保证期满，乙方按照服务条款要求严格执行，没有违约行为，乙方向甲方支付合法等额增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总额10%的服务质量保证金。5．响应文件编制要求补充5.1供应商应认真填写供应商情况表，提供营业执照（复印件）、供应商业绩表、生产厂家代理销售委托书（复印件）、生产许可证（复印件）等材料，以及要求提供的相关证书复印件。5.2供应商应至少提供一份以上类似项目的合同证明，包括最终用户的地址、联系电话、项目时间、项目类型及规模等。5.3供应商应提供其公司介绍、财务状况、软件详细说明书等相关资料。5.4供应商必须持有响应文件中所投产品厂商的直接代理资格认证证明或授权书，同时提交由原厂商提供的、针对本项目的技术支持及授权文件。6．调测及系统验收6.1现场验收6.1.1当所提供的产品到达项目现场安装前，采购人与供应商将依据合同规定的产品要求对每套产品进行核验并确认。供应商应对现场核验的产品中任何不合格的产品在十五天内进行更换，并承担由此而发生的所有相关费用。6.1.2产品经双方核验确认后，方可应用于对应工作任务的实施中。6.1.3试运行期为3个月。试运行期间若发生与本技术规范不符或与初验记录不一致的情况时，双方要进行协商，视具体情况顺延试运行期，商洽试运行期间的问题如何解决，否则买方不予终验。试运行期间由于软件原因出现故障时，供应商须立即进行修复，在系统恢复正常运行后，试运行期须重新开始计算。6.2终验6.2.1系统试运行期结束，系统无任何问题后方可进行最终验收，并由双方签署最终文件，否则不予终验。6.2.2终验的时间和项目由双方根据合同协商确定。6.2.3终验完成后，双方代表签署终验报告。7.保修7.1供应商应对所提供的所有产品实行保修。在保修期内，供应商应无偿由于产品缺陷等问题而发生故障的产品。7.2保修期内，产品的维修和服务均由供应商免费保修和技术支持。7.3保修期内，由于系统设计、产品实施等原因造成的系统运行异常，均由供应商无偿进行修复。八、管控与决策支持系统（一期）需求1.项目背景自2015年以来集团紧紧围绕国家“一带一路”和自治区“双核驱动”的战略，按照“提质量、增效益、控风险、促改革”的发展方向。集团多个板块进行了业务调整和改造，在新经济常态下进行集团的升级与转型，逐步构建区域性集装箱干线港、建成千万箱大港和“两个建成”的战略目标。这要求集团从内外部多个角度关注业务经营、管理与决策，全方位推动公司发展。在实际业务中，集团各级决策者、管理者须从不同层面、多角度予以管理与决策推动。因此，为高管层建设一个直观、简便、交互式的决策支持平台逐渐提上日程。通过2015年信息化管控规划，项目组提出了集团管控的主要思路并梳理出八大管控主题，得到集团领导的认可，本项目旨在通过信息化工具，将前期成果落地。集团信息化现状：目前集团范围内在用的系统有协同办公平台(OA)、电子招标采购平台、财务管理系统。目前已采购的与本项目相关的信息化工具有：Mssql2008Ent、Qlikview12、BizTalk2010。在项目实施所需使用到的软件工具的选择上，采购方的建议是尽量利用现有软件工具。2.建设目标本项目的总体目标是，基于信息化规划与风控成果，借助信息化手段，通过数据集中、钻取分析与展现，实现管控可视化与管控决策分析，从而全面提升公司内控与风险管理水平。系统实现如下三个方面的主要目标：可视化：面向高层管控需求，基于多维度指标展示与钻取分析实现集团领导层针对集团关键管控点的可视化管控，并最终实现基于数据挖掘分析的可视化管控决策支持体系。全面化：项目整体（一至三期）覆盖集团当前关注的八大管控主题所包括的183个关键管控点及其多维度指标项，同时确保可随着集团业务的发展动态调整。本期实现二大管控主题所包含的40个关键管控点指标。移动化：满足集团整体移动化高效办公要求，实现管理层与业务中层可随时随地管控。3.建设原则结合目前已制定的IT总体战略规划做好系统设计；采用开放型的标准和架构；采用成熟技术和产品及稳定的实施团队；满足系统的可扩展性的需求；建立专门的管理机制，确保管控数据的真实性、准确性与及时性；充分与业务部门沟通，保障后期数据决策分析功能可以提供给业务部门独立使用。它具有以下几点属性：管控平台的数据是单向流向，以提供必要的数据以支持平台的综合展示。管控平台的数据来源是数据中心。数据中心的数据单向流向平台，管控平台不会在其它管理系统中或在自身去修改这些数据，所以管控平台是数据的消费平台。管控平台是数据消费者但也承担终端数据加工的责任，需将来自数据中心数据、以及其他外部原数据按管控目标进行数据加工。同时承担终端数据的对外分享，如将决策数据、告警数据等结果数据向业务系统或数据中心分享，成为管控目标重要的支撑。管控决策支持平台不是一个日常操作或者交易平台，而是具有商务智能分析功能、支持目标导向的多维度分析的决策支持平台。因此其对数据的实时性和处理性能要求不高，但对数据处理能力和数据准确性的要求则很高。管控平台需要借助外围系统提供的数据模型，完成数据建模的工作。需要管控平台具备必要的数据传输/接收以及数据模型的信息读取功能。3.1设计原则为圆满完成管控与决策支持系统建设任务，系统建设工作应遵循以下原则进行建设设计：统筹规划、有序推进统筹考虑系统建设的总体目标和近期目标，结合信息化规划，了解各有关单位的业务现状、信息化现状及信息化建设计划，对各项目有计划、有顺序实施，确保整个建设过程稳步推进。技术先进、结构开放规划设计着眼于大数据分析与商业智能发展趋势，采用当前先进的理念和技术建设本系统。采用开放式的结构体系，与数据中心实现无缝对接。业务扎实、设计周全本系统建设目的是辅助管理层实现管控及决策支持，要求供应商对于实现集团型管控、实现决策支持有理解深刻，能基于管理层的需求设计出直观、全面、高效的管理平台。注重安全、权限分级本系统集中了集团的管控与决策支持数据，必须有充分的系统安全保障，同时支持用户访问权限分级管理。3.2开发原则系统建设工作应遵循以下原则进行建设开发：业务驱动原则“业务驱动原则”是目前系统设计的最基本原则，系统功能一定要能够全面在一段时间内能够不断完善。整体性原则系统总共有八大主题，分三期建设。目前是进行第一期的两个主题建设。在系统平台设计上要考虑好整体性问题，保持每个主题的内容独立、完整，和形式的协调统一。先进性原则系统的先进性体现在以下几个方面：一是整体结构的先进性，二是操作系统平台的先进性，三是网络构件的先进性，四是系统部署的先进性，五是数据库平台和开发平台的先进性，六是应用功能的先进性。可扩充性原则软、硬件平台在系统容量、处理能力和业务应用等方面应具有良好的可扩充、扩展能力，能够方便地进行系统升级和更新，以适应业务量的不断发展；系统参数化、模块化程度高，局部的变更对系统的影响程度最低，能通过参数设置来对系统进行部分控制。要求系统软硬件升级平稳简单，升级测试简单，新模块上线不影响正常应用。要求系统具备很好的开放性，便于与其他系统对接。要求通过模块标准化设计尽量复用公共模块，使日后新增应用也可复用公共模块，减少重复开发工作量。安全性原则为了确保系统和数据的安全，信息平台必须采用海关及电子口岸的身份认证体系，数据交换通过电子口岸安全交换平台，同时需防范人为干扰、病毒、断电等意外事故的破坏，保证正常运行。系统设计时应充分考虑防范非授权用户的非法操作，按不同权限将功能划分开，有统一的授权体系。系统建设还要注重信息安全建设，通过各种技术手段保障系统运行和数据共享的安全性4.总体建设思路围绕信息化规划项目梳理出来的八大管控主题及其关键管控点指标，以生产、财务和投资为主线，以管理需求为视角，依托数据中心项目，通过对每个管控主题进行详细分析，建立业务模型及数据模型，利用数据仓库系统与BI工具，实现数据的可视化，实现集团管控需求。5.建设内容建设集团管控与决策支持系统，让公司管理者可以从不同层面、不同角度对集团战略目标达成、供应链智能协作情况有一个直观、全面、实时的了解，为管理者决策提供依据。具体建设内容有以下几项：搭建系统基础平台；实现战略目标达成度管控主题；实现供应链智能协作管控主题；5.1搭建系统基础平台5.1.1目标与范围这里所指的系统基础平台，是指软件平台框架。利用目前业内先进、成熟的软件工具、技术快速建立系统模型。通过系统模型，终端用户能清晰、直观看到系统的UI界面设计、功能菜单、数据展示方式等；系统管理用户能清晰了解系统的架构、功能原理以及与数据中心之间的关系。系统基础平台搭建完成后，结合管控主题的梳理成果以及数据中心项目成果，即可实现管控主题的呈现，完成项目整体交付。平台能充分吸收管控主题梳理的交付成果，在现有数据储备和技术条件下，完整实现关键管控点指标的采集、处理、分析、展现，有力的支持运营决策。5.1.2主要工作内容根据信息化规划成果，管控基础平台划分为数据采集层、数据集中层和数据展现层。数据采集层采用具有数据缓存的服务接口，用于连接数据中心，进行业务管控数据的采集；数据集中层实现对采集的数据进行加工、处理、分析、存储、发布，同时利用BI工具，实现对数据的多维分析；数据展现层基于数据采集、数据处理的信息，建立能满足管控要求的应用场景的可视化应用。系统基础平台应包含以上层次结构，具体工作内容如下：5.1.2.1能力建设：管控平台需要具备数据交互能力。数据交互能力是指与数据中心系统完成建模的数据交互，同时为决策提示、指标告警动作提供必要的基础支持。交互能力包括但不限于以下：数据库端交互、服务端交互、页面交互等。管控平台需要具备数据集中可视化的能力。管控平台将集中数据中心或其他管理系统中的管控范围数据，需要有能力将各方业务数据，按照管控标准进行集中展示。可视化能力包括但不限于以下：仪表盘、折线图、柱状图、控制图、箱线图、雷达图、散点图等。管控平台需要具备KPI评价能力。KPI评价是衡量主题指标好坏的重要依据，同时也是反应集团管控程度高低的标准。管控平台需具备利用BI手段，拥有对数据KPI的分级能力、评价能力，能够拥有不断自我完善的评价能力。KPI能力包括但不限于以下：KPI制定、KPI评价等，展现形式包含但不限于：红绿灯、记分卡、离散表达等。管控平台需要具备数据挖掘能力。数据挖掘对于管控目标的达成度有着显著的分析和助力作用。对于数据挖掘，管控平台应具备利用挖掘模型获得深层的数据关联能力。平台的数据挖掘能力应包括但不限于以下：挖掘维度组织能力、挖掘因子组织能力、挖掘数据的组织能力等。管控平台需要具备数据导出能力。平台能将管控相关的指标数据通过多样化的格式进行导出，格式包括但不限于：Excel、TXT、Word、PDF等。5.1.2.2基础架构设计：扩展性平台应具备良好的扩展性，以便更好衔接外围系统。本期管控系统需要实现两大主题，并支持后续新增主题建设。安全性此处安全性主要针对数据安全，包括：数据存储安全、数据交互安全、数据使用安全。数据存储安全是对自身数据而言，平台需要具备自动备份、自动转移、自动恢复能力。数据交互安全是针对平台与外围系统做交互时应该具备的能力，严格制定和遵守数据库交互安全原则、页面交互安全原则、服务交互原则进行实施。5.1.2.3功能架构设计功能架构以“用户”为中心，平台需要围绕此中心将功能合理划分为各类用户视角，并支持视角的切换。功能强调复用性，将极大减少资源投入，降低后续维护能力。平台功能的复用性包括但不限于以下：数据可视化图表、展示控件的通用设计以及通用的动态数据分析要求等。5.1.2.4功能模块建设建立管理驾驶中心将数据中心的管控范围数据，以集团领导的管理视角进行提取和分析，进行可视化展示，例如：仪表盘、折线图、柱状图、控制图、箱线图、雷达图、散点图等。管理驾驶中心内容需集成对指标的告警模块、决策提示模块、关键KPI评价、关键指标状态、关键业务数据的展现等。建立数据分析模型通过利用数据中心的建模功能，平台通过数据交互接口，将建模业务要求、建模逻辑、计算方式以及数据条件传输到数据中心，最终获得数据中心返回的模型数据。建立数据挖掘模型利用BI数据挖掘技术，提供数据挖掘模型与挖掘应用，挖掘模型包括但不限于：贝叶斯模型、神经网络、时序模型等，能利用数据挖掘，获得数据的潜在联系、潜在运行风险以及数据的未来预测等。建立自定义挖掘模型：需要允许进行挖掘因子的自定义、挖掘维度的自行选择，同时能准确引导完成模型的相关处理。建立指标预警机制指标预警机制包括指标告警和临界值预警，指标告警是指对于超过设置的阈值时，自动产生告警信息。指标预警是对接近阈值的指标进行提示。预警方式包括但不限于：系统通知短信通知邮件通知同时平台能够支持对指标的基本定义、指标阈值的设置、指标KPI基准的设置等。建立决策支持库为平台统一建立管控决策信息库，决策库内容包括：决策归属指标、决策优先级、决策级别、决策主题信息。决策应用，当管控指标或管控数据触发阈值临界点时，系统自动提供相关决策信息。决策提醒方式，主要展现在系统本身功能模块之上。实现后台管理内容包括但不限于：指标定义、指标维护、挖掘因子设置、报表设置、权限设置等。用户功能管理用户功能管理主要包括：登录用户的基础信息管理，用户的系统功能的分配，以及制定不同场景下的用户视角的管理。视角管理根据管控平台的要求与应用场景要求，将系统用户分为3个层面（数据视角）战略决策层战术制定层操作层视角的应用场景范围包括但不限于：KPI、关键统计图以及报表等。权限管理对登录用户进行系统功能权限的设置与维护。系统配置信息管理对管控系统基础性的配置信息进行维护。实现外部系统对接打通管控系统与外围系统的数据对接、以及决策支持后续的功能操作。5.1.3任务成果要求建立管理驾驶中心，将领导层关注的业务与数据以dashboard形式直观展现，支持多级的数据钻取。提供指标提醒功能，允许用户自定义触发条件。建立独立的专题应用分析场景，支持多种数据形式导出。为集团提供决策支持功能。自助门户，能够根据岗位/角色等维度建立不同的数据视图，展现各组织机构、各岗位所关注的特定内容。提供多种展示形式的指标控件库，支持用户自行拖拽应用。允许用户对展现页面的自定义结构，包括布局、内容、形式等。数据建模，利用成熟的建模工具，结合实际业务与管控要求完成。实现对数据指标的多维度统计/分析，以及数据向下/向上钻取的需要。数据挖掘，在数据多维模型的基础上，设计挖掘算法与场景，实现对数据指标的相似性分析、指标预测等，允许用户根据实际需要，制定和选择挖掘因子。系统后台管理，实现指标定义、调整、维护和发布等操作的标准化管理。实现指标基准值、阈值、描述信息的维护。实现对分析模型的运行跟踪以及数据日志跟踪。用户功能管理，实现对登录用户的信息管理，包括添加/编辑用户、编辑与维护用户权限。提供不同视角下的数据视图。系统配置信息管理，提供系统基础配置数据的维护功能，包括数据的批量导入、导出、编辑等功能。系统对接，实现管控系统与数据中心各个数据仓库/集市的对接。移动支持，各前端展现内容可以支持在移动端展示，包括IOS，Android手机平台，同时支持相应平台的平板设备。移动开发框架要支持混合模式，同时要具备良好的性能和展现。外部依赖，管控系统主要依赖的外围系统为数据中心，根据管控要求，进行业务逻辑的梳理，借助数据中心的建模能力完成数据模型的建立。供应商需做好与数据中心项目的对接工作。5.1.4非功能性要求5.1.4.1系统可靠性要求系统的安全可靠性是项目开发建设必须考虑的重要内容，应从网络、数据库、操作用户、数据备份、系统恢复和日志管理等方面全面考虑系统的安全控制方案，确保系统操作和数据管理的安全性要求。5.1.4.2系统高效性要求（1）系统设计须保证终端的数据请求、各种数据统计、分析功能的响应时间，并发用户数等，符合以下性能要求：系统应具备7*24小时运行能力对于系统性能要求满足：系统并发数为200个（是指同时进行请求的客户的数量，并发数≠同时使用系统的用户数。）系统配置数据导入处理时间≤30秒，报表生成≤60秒系统的平均响应时间≤3秒；（指的是从客户端发起一个请求开始，到客户端接收到从端返回的响应结束，这个过程所耗费的时间，响应时间=网络响应时间+应用程序响应时间）吞吐量>30/秒（指的是单位时间内处理的客户端请求数量。通常情况下，吞吐量用请求数/秒或者页面数/秒来衡量。从业务角度看，吞吐量也可以用访问人数/天或者页面访问量/天来衡量。）（2）上线前应对容量进行充分的预估，在系统的生命周期内对于并发的用户量等信息进行预估，并参照预估数据进行压力测试，以保证用户体验。系统设计必须考虑数据质量问题的自动处理分析的效率。5.2实现战略目标达成度管控主题实现集团战略目标自上而下层层分解到各职能部门、生产经营板块及二三级子公司，自下而上达成日清日结，提高职能部门之间协作。集团对战略执行过程进行管控。5.2.1目标与范围在信息化规划项目成果基础上，建立“战略目标达成度管控主题”完整指标体系，结合管控系统基础平台以及数据中心，实现主题的落地。范围涵盖信息化规划中的“战略目标达成度管控主题”关键管控点指标。指标应覆盖集团总部9部2室及五大业务板块，向下钻取的深度至少要到达四级子公司。5.2.2主要工作内容5.2.2.1需求调研根据前期信息化规划成果，进行管控主题的进一步需求调研分析，调研范围涵盖：指标完整性根据实际业务与需求的调研，明确主题指标是否已全部涵盖管控的需要，并对指标基本信息进行分析，保证管控目标的实现。数据的完整性验证根据指标需要，对数据中心的数据来源进行完整性、合理性验证，包括：数据来源系统的特征、数据来源的形式、数据来源的完整性，确保数据中心提供的数据唯一性、准确性、完整性。指标的落地性通过对数据中心的数据以及管控需要的详细调研梳理，确定规划中主题指标数据的来源以及数据记录形式，统一评估主题指标的落地性。指标分解细化通过对指标来源，对相应部门进行调研，对主题指标做进一步细化，包括统计周期、分析维度、统计的范围。指标管控粒度通过调研，明确主题指标的统计粒度、计算公式、指标阈值。5.2.2.2主题设计基本原则：建立一个包含策略、原则、人员、技术、流程在内的管控体系。管控体系本身又是在PDCA的循环中不断的成熟、完善的。管控体系需包含以下元素：策略：是从管控需求出发，考虑如何构建管控架构，应该包括平台的定位、采用何种架构、明确数据的构成等。原则：是在策略的指引下，确定构建和平台管控的基本要求。应包括架构的指导思想、架构风格等。人员：是贯彻架构策略和原则所需要的人力资源，所应具备的相关能力、需要执行的相关流程，包括管控体系内的管理者和执行者。技术：采用何种技术来支持管控的设计、构建，以及保障管控管理流程的执行。包括架构设计技术、流程电子化技术等。流程：管控架构的工作过程。应该包括需求管控流程、设计流程、改进流程等。主题要求设计需从“业务用户、关注对象、关注内容和应用场景”四大基本角度出发,结合集团对战略目标达成度管控主题的要求，以及详细调研的结果，本主题设计内容包含：分析专题场景指标的应用场景数据的联动场景数据导出场景5.2.2.3指标梳理以信息化规划成果为基础，战略目标达成度管控主题关键管控点指标包括：序号指标名称指标管控维度1集装箱吞吐量同比环比，阶段目标达成率2单机作业量同比环比，阶段目标达成率3内集卡效率同比环比，阶段目标达成率4外集卡作业指标同比环比，阶段目标达成率5装船翻箱率同比环比，阶段目标达成率6前后场作业比同比环比，阶段目标达成率7超期堆率同比环比，阶段目标达成率8桥吊异常停工同比环比，阶段目标达成率9公路运输平均单价同比环比，阶段目标达成率10海运平均单价同比环比，阶段目标达成率11物流订单数量同比环比，阶段目标达成率12工程项目管理同比环比，阶段目标达成率13资产总投资同比环比，阶段目标达成率14投资资产收益同比环比，阶段目标达成率15期初资本总额同比环比，阶段目标达成率16期末资本总额同比环比，阶段目标达成率17对外投资收益率同比环比，阶段目标达成率18成本费用利润率同比环比，阶段目标达成率19固定资产收益率同比环比，阶段目标达成率20流动资产周转率同比环比，阶段目标达成率21不良资产比率同比环比，阶段目标达成率22资产负债率同比环比，阶段目标达成率23净资产收益率同比环比，阶段目标达成率24主营业务占比同比环比，阶段目标达成率25业务趋势业务发展趋势预测，阶段目标达成率26销售利税率同比环比，阶段目标达成率27新增战略客户占比同比环比，阶段目标达成率28存量战略客户量同比环比，阶段目标达成率29客户投诉处理及时率同比环比，阶段目标达成率30总体客户满意度同比环比，阶段目标达成率31新增战略客户量同比环比，阶段目标达成率32预算执行实际数据同比环比，阶段目标达成率33项目总投资额同比环比，阶段目标达成率34项目已执行投资额同比环比，阶段目标达成率35年度计划投资额同比环比，阶段目标达成率36融资结构融资结构组成，阶段目标达成率37主业与非主业投资比率同比环比，阶段目标达成率38股权投资比率同比环比，阶段目标达成率说明：上述指标来自于“集团管控与信息化规划”项目成果，项目实施中根据实际情况（指标数量、原数据情况、指标采集公式等），可能会进行适当归类、细化或调整。5.2.2.4主题实现主题实现功能需包含以下方面：绩效绩效是对应用系统运行状态和运行效能的测量，也是对个人或组织工作行为和工作结果的测量，它反映的是达成目标的情况。绩效需包括效果和效率两个方面。效果体现的是有效性即目标达成的程度如数量、质量等，效率体现的是性能即目标达成的投入、速度、精益性等。成熟度成熟度反映的是实现目标的能力和稳定度。通常成熟度越高，也意味着绩效会比较好。成熟度体现了一个组织的整体管控能力。成熟度统计需包括：成熟度过程评价点评价子要素评价的权重风险 风险是由于内部脆弱性而导致的外部威胁对组织造成的潜在损失。对风险良好的管理会减少集团的损失，因此也是管理层聚焦的方面。本期管控平台关注指标管控风险，风险应用需包括：一定时间内指标的风险评价特定场景下指标的潜在关联风险统计主题应该能够展现某一指标或全部的总体性信息时，需要建设统计场景，统计是基于查询结果的计算。特定的查询包括但不限于：特定时间段特定空间特定组织特定业务特定属性特定属性条件上述内容的任意组合基于查询结果的计算包括：求和、交集、并集以及上述计算的任意组合。评价平台需要对获得的数据做出价值衡量或者趋势评价时，能够建立评价场景。评价场景的组成一：评价对象：可以是整个集团、某个部门、甚至具体的个人，也可以是应用数据或者应用数据的组合。评价内容：即绩效、成熟度和风险；评价标准：评价标准包括确定绩效的等级评定标准、风险等级标准等。评价场景的组成二：基于评价对象的当前值和历史值的比较，得出评价对象取值趋势的判断的趋势评价。所涉及的所有指标和数据均可做同比趋势评价和环比趋势评价。评价结论：用评价标准去衡量评价对象的评价内容，得出评价结论如绩效的好与坏或者一般、及格、优良、优秀；风险的高中低、趋势是上升、下降、持平等。评价能够基于原始的数据，也能够基于指标统计的结果。发现主题需要从现有的数据或指标中挖掘出需要特别关注的信息，需要建设发现场景。发现场景的组成需包括：发现对象：包括管理系统、人员、组织、流程、指标、其他数据等。发现内容：即绩效、成熟度和风险。关注维度：关注卓越、偏差、异常、原因。要有明确的关于卓越、偏差、异常的评定标准，这个标准是基于评价标准而确定的目标标准。不等于此目标标准即视为卓越、偏差或异常。其中：卓越：表示远远高于设定的目标；偏差：表示稍微好于（正偏差）或者稍微劣于（负偏差）设定的目标；异常：表示远远低于设定的目标：原因：表示可能导致卓越、偏差、异常的因素； 分析模式 发现的分析可以基于原始的数据，也可以基于统计和评价的结果。发现环节的分析聚焦在对偏差和波动的原因分析，总结并提炼出影响因素与分析对象之间的定性或者定量关系。同时还会分析不同分析对象之间的依赖或制约关系。预测主题需要从现有的数据中对未来趋势做出预测预测场景的组成需包括：预测对象：同关注对象保持一致，包括应用系统、人员、组织、流程、项目、预算等。预测内容：同关注内容保持一致即绩效、成熟度和风险等。预测方法：预测的维度是时间，预测是基于特定的预测规则来进行的，预测规则定义了判断预测内容未来取值的方法。预测结果：给出预测内容在未来某个时间段内的取值预测是基于对统计、评价和发现的结果进行分析来预测未来。预测通过研究预测对象与时间的关系，从而建立起定性（给出大致范围）的或者定量（给出具体取值）的预测模型。5.2.3任务成果要求总体要求主题建设的指标能覆盖本主题管控的需要，同时结合主题面向的用户特征、主题关注的内容，最终实现以统计、评价、分析、挖掘和预测为一体的管控体系，指标应具备向下钻取的特性，同时需支持多种格式的数据导出。功能建设要求分析专题要求结合详细需求调研，以“绩效、风险、成熟度”等基本管控维度设计本主题的内容。提供如：波动分析、相似性分析、控制图、时序预测在内的多种数据分析模型的应用场景。指标展现要求能够将管控数据进行正确展示，同时满足多样图形化的展现要求。如：根据不同的应用场景和指标，合理使用包括饼图、柱图以及折线图等在内的数据图表。数据模型应用要求能够将管控数据传输到数据中心对应的的模型中，同时能通过数据获取建模后的多维数据集。要求能支持对模型的动态条件设置以及动态多维数据钻取。指标的应用要求应用要求指的是将主题指标纳入管控指标体系，在统计的基础上，提供逐层分解或钻取的功能，包括维度、粒度以及报表的钻取，允许最少3层结构的钻取。支持用户在操作上进行无缝的指标切换。数据的联动要求联动要求包含各指标之间的展示联动、过滤联动，同时包括进行指标下钻时的联动要求。数据挖掘要求能够通过数据模型对管控指标数据进行数据挖掘，挖掘算法包括但不限于以下：波动分析、趋势分析、控制图分析、相似度分析以及时序趋势。主题数据导出要求主题指标以图形化展示为主，功能上需要支持对主题中的指标数据进行导出操作。导出形式应涵盖多种形式，包括但不限于：Excel\TXT\Word等。5.3实现供应链智能协作管控主题从供应链内外部协作业务类型和外部业务竞争者洞察分析作为主线，以供应链产业价值链为主线，以港口业务和物流业务为枢纽，洞察市场与服务区域化定位，以市场化机制运作，匹配业务内部协作挖潜，外部业务拓展。既能达到集团内部业务板块之间、各级公司之间业务智能协作，又能明确与集团、业务板块外部竞争者优劣差异。5.3.1目标与范围在信息化规划项目成果基础上，建立“供应链智能协作管控主题”完整指标体系，结合管控系统基础平台以及数据中心，实现主题的落地。范围涵盖信息化规划中的“供应链智能协作管控主题”关键管控点指标。指标覆盖集团总部9部2室及五大业务板块，向下钻取的深度至少要到达四级子公司。5.3.2主要工作内容5.3.2.1需求调研根据前期信息化规划成果，进行管控主题的进一步需求调研分析，调研范围涵盖：指标完整性根据实际业务与需求的调研，明确主题指标是否已全部涵盖管控的需要，并对指标基本信息进行分析，保证管控目标的实现。数据的完整性验证根据指标需要，对数据中心的数据来源进行完整性、合理性验证，包括：数据来源系统的特征、数据来源的形式、数据来源的完整性，确保数据中心提供的数据唯一性、准确性、完整性。指标的落地性通过对数据中心的数据以及管控需要的详细调研梳理，确定规划中主题指标数据的来源以及数据记录形式，统一评估主题指标的落地性。指标分解细化通过对指标来源，对相应部门进行调研，对主题指标做进一步细化，包括统计周期、分析维度、统计的范围。指标管控粒度通过调研，明确主题指标的统计粒度、计算公式、预警范围。5.3.2.2主题设计基本原则：建立一个包含策略、原则、人员、技术、流程在内的管控体系。管控体系本身又是在PDCA的循环中不断的成熟、完善的。管控体系需包含以下元素：策略：是从管控需求出发，考虑如何构建管控架构，应该包括平台的定位、采用何种架构、明确数据的构成等。原则：是在策略的指引下，确定构建和平台管控的基本要求。应包括架构的指导思想、架构风格等。人员：是贯彻架构策略和原则所需要的人力资源，所应具备的相关能力、需要执行的相关流程，包括管控体系内的管理者和执行者。技术：采用何种技术来支持管控的设计、构建，以及保障管控管理流程的执行。包括架构设计技术、流程电子化技术等。流程：管控架构的工作过程。应该包括需求管控流程、设计流程、改进流程等。主题要求设计需从“业务用户、关注对象、关注内容和应用场景”四大基本角度出发,结合集团对战略目标达成度管控主题的要求，以及详细调研的结果，本主题设计内容包含：分析专题场景指标的应用场景数据的联动场景数据导出场景5.3.2.3指标梳理以信息化规划成果为基础，供应链智能协作主题管控点指标内容包括：序号指标名称指标管控维度1投资板块贡献的集装箱量件，同比环比，阶段目标达成率2贸易板块贡献的集装箱量件，同比环比，阶段目标达成率3物流板块贡献的集装箱量件，同比环比，阶段目标达成率4商贸板块贡献的物流订单量件，同比环比，阶段目标达成率5商贸板块贡献的物流订单总金额万元，同比环比，阶段目标达成率6投资板块贡献的物流订单量件，同比环比，阶段目标达成率7投资板块贡献的物流订单总金额万元，同比环比，阶段目标达成率8投资板块贡献的贸易订单量件，同比环比，阶段目标达成率9投资板块贡献的贸易订单总金额万元，同比环比，阶段目标达成率10内部竞标参与次数次，同比环比，阶段目标达成率11内部竞标成功次数次，同比环比，阶段目标达成率12内部竞标成功率同比环比，阶段目标达成率13外部竞标失败次数次，同比环比，阶段目标达成率14外部竞标失败率同比环比，阶段目标达成率15内部竞标失败，报价与中标价格差额比率同比环比16外部竞标失败，报价与中标价格差额比率同比环比17内部竞标失败原因占比三个维度：价格、服务质量、其他18外部竞标失败原因占比四个维度：价格、服务质量、资质、其他说明：上述指标来自于“集团管控与信息化规划”项目成果，项目实施中根据实际情况（指标数量、原数据情况、指标采集公式等），可能会进行适当归类、细化或调整。5.3.2.4主题实现主题实现功能需包含以下方面：绩效绩效是对应用系统运行状态和运行效能的测量，也是对个人或组织工作行为和工作结果的测量，它反映的是达成目标的情况。绩效需包括效果和效率两个方面。效果体现的是有效性即目标达成的程度如数量、质量等，效率体现的是性能即目标达成的投入、速度、精益性等。成熟度 成熟度反映的是实现目标的能力和稳定度。通常成熟度越高，也意味着绩效会比较好。成熟度体现了一个组织的整体管控能力。成熟度统计需包含：成熟度过程评价点评价子要素评价的权重风险 风险是由于内部脆弱性而导致的外部威胁对组织造成的潜在损失。对风险良好的管理会减少集团的损失，因此也是管理层聚焦的方面。本期管控平台关注指标管控风险，风险应用需包括：一定时间内指标的风险评价特