厂商货款支付统计表模板

供应商货款明细,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

统计日期：2017-10-17,2023/9/1910:23,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NO.,供应商,货款总额,2016,2017年,,,,,,,,,,已付,欠款,付款方式,开票类型,交货周期,供货产品

,,,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,,,,,,

1,厂商1,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

2,厂商2,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

3,厂商3,100.00,,,,,,,,,,100.00,,100.00,0.00,现金,13%,,

4,厂商4,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

5,厂商5,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

6,厂商6,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

7,厂商7,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

8,厂商8,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

9,厂商9,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

10,厂商10,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

11,厂商11,100.00,,,,,,,,,,100.00,,,100.00,月结,13%,,

12,合计,1100.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1100.00,0.00,100.00,1000.00,,,,

1).紫色填充部分为A类物料，重点关注。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2）蓝色字体为未与供应商对账。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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公司采购付款流程如下：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算，主要核实供应了哪些物资设备，单位是什么，数量多少，单价是否准确，合计是否无误；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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通知供应商办理结算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、在办理完结算后，按照合同或者订单规定的时间，通知供应商开发票，发票金额要与结算单一致，否则让其重开，同时核对发票的基本信息，并且在税务网站进行查查，确保发票真实有效；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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通知供应商开发票,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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财务按照合同约定支付货款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

经验