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文档简介

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务第二条第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定（一） 回3（二） （三） 过0（四） 1超出申请单范围使用的，须经主管领导财务经理、总经理逐级批准，2在3（五） 1第二条借款流程（一）（二）（三）（四）第三部分日常费用报销制度及流程（一） （二） 1、2、3、报销0（三） →须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门第三条出差费用标准的补充说明及报销流程（一）充说明：1、住宿费报销时必须提供住宿正规发票，实际发生额未达到住宿标注金2、的做为3、4、用。5、予报销。（二）差费用报销流程1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表，详细注明出差地点、理批准。2、3、4、后3据差旅费用标准填写《差旅报销单，部门经理审核签字，财务部审核第四条交通费报销制度及流程（一）费用标准（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公（2卡。（二）。第五条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）1、2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单，按日常费用审

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