现金管理营业收入安全流程模板

第二部：现金管理－营业收入安全步骤前提：一、防范意识1、 值班经理关键职责是管理企业关键财产---现金。2、 因为餐厅中大多数全部是现金交易，所以也产生了偷窃诱因，假如职员发觉餐厅内部现金管理存在很多漏洞，餐厅发生内盗可能性会大大增加，所以，现金管理是成功餐厅管理必备原因之一。二、我们正确操作方法：正确现金处理能够预防发生错误,避免引发用户不满;收银正确可使职员减轻压力,工作更有效率;正确现金处理和银行存款步骤可使职员工作更安心,更自信;正确现金处理可预防现金丢失或利润降低;严密现金管理可确保职员诚信;三、现金管理职责管理组在现金管理中所起作用对于一家成功且利润丰厚餐厅极为关键，现金管理职责包含：实施现金处理或银行存款职员进行观察记提供其工作表现回馈.担负当班经理现金管理职责和银行存款任务;实施餐厅纪律制度;有效现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督3个关键现金管理程序:保险箱管理;收银机/现金抽屉管理;银行存款业务管理;用户付款是企业财产,必需妥善存放于银行。职员在任何条件下不得私自买卖或兑换货币。企业应确保正确企业财产管理，严禁挪用企业现金和货物。挪用企业现金和货物行为包含：将私人借据存放于收银机/零找金;收到支票时未立即呈交;从收银机或零找金里“借钱”;以任何形式改动“现金收据或零找金”;有意将收银机营业额少记或不记;有意涂改餐厅汇报和文件上金额,企图掩盖现金短缺;为了私人利益,“借用”或出售任何产品和设备;有意涂改餐厅汇报和文件上数目,企图掩盖存货短缺;少找用户零钱;现金支付未能在当日立即完成;多收职员或用户帐款;超出1个月保留职员工资单(或工资存折);交接制度和开机步骤一、早晚交接步骤当班收银员开启保险柜前必需确定全部门窗全部已锁好；出纳和早班经理共同开启并清点保险柜；清点内容:营业款:确定前日晚班所准备营业款封包是否完整无任何破损迹象,如有破损应立即汇报通知餐厅经理,经确定后需要填写意外事故汇报;备用金:备用金数目和发票累计是否和备用金总数相符,及每笔支出是否有完整统计;零找金:零找金数目是否有差异;有价餐劵数量是否和昨晚库存统计一致;其它业务收入:废品等其它收入是否正确且在交接统计中登记;检验优惠券是否和昨晚统计一致;如有差异,检验原因;检验发票是否根据序号正确使用;检验支票夹内是否有支票存在及和支票登记签收本统计一致;依保险柜清单盘点其它物品库存统计一致;决定当日需换零钱数,假如可能将换钱大钞准备好;备齐当日班次所需底金;填写保险柜《钥匙交接统计》注意事项:优惠券及餐劵被视同现金,故应将其锁在保险柜内,而且必需每日盘点交接;见附件《餐厅现金/餐劵交接统计》回收各类赠券，清点撕右上角后放入每日收银机资料管理袋并交回企业财务；备用金需每日交接及盘点且每笔支出全部有发票，并作出支出汇总登记于备用金管理表；将当日早班零钞清点领出，并在收银员汇报上签字确定；二、早晚班交接管理程序值班经理和当班早晚班收银员共同清点保险柜且全过程在场，在开启保险箱前，必需确定经理室门锁好。早班值班经理和当班早晚班收银员整理后交晚班值班经理和当班早晚班收银员进行清点；清点保险柜内全部现金及餐劵，并需要填写《餐厅现金、餐劵交接表》;(见附件)，营业收入是否和收银条及现金管理袋上总额相符，清点款包内营业款是否和款包签封金额一致,款包是否完整无破损，是否有晚班经理及出纳签字；保险柜内发票是否被正确使用；检验支票是否和支票登记签收本统计一致;检验现金资料管理袋内各清机条是否和袋上现金登记一致，及检验各清机条黏附之Overring单、说明单、现金盘点表回收之贵宾券、现金券是否和收银机统计一致，并确定现金资料管理袋上各统计填写正确、完整；清点保险柜，其它物品及餐券库存正确及无多出物品存在(如有差异,是否在使用统计本上统计原因及有管理人员签字)，最终，依据保险柜物品移交清单所列各项清单查点正确后签核，填写《保险柜钥匙钥匙交接统计》(附保险柜物品移交清单)；注意事项:任何现金，餐劵盘点交接均需使用《餐厅现金、餐劵交接表》；保险柜交接后，早班收银员严禁在无监督下进入经理室取任何物品；三、打佯管理程序：确定全部门窗全部已经锁好；确定营业收入和每日收银机资料管理袋统计及收银机条累计相符；清点营业款、备用金、零找金金额及全部优惠券，餐劵数量是否正确；请值班经理复核全部现金及优惠券、餐劵并在<餐厅现金、餐劵交接表>上双方签字确定；复核当日营业款，经过确定无误后，将营业款及银行存款单一并封包并在骑缝处签字确定；锁上保险柜，将保险柜乱码；四、开机步骤（SHIFTOPEN）1、在试机前必需检验全部内场打印机是否打开。2、值班经理从保险柜中取出一份已查对过备找金和收银箱钥匙一同交和收银员一起查对后并签收；3、确定备找金无误后，收银员需在收银员汇报上署名以示确定并存放于收银机收银箱中；营业中现金收入步骤一、现金收入营业开始后，收银员收到营业款，必需立即输入收银机并打出收银条交给服务员，不然将视为贪污行为。营业过程中，除收银员及餐厅值班经理之外，任何人不得私自打开收银机，餐厅值班经理应对磁卡密码负责保密。营业过程中，收钱时服务员必需初步检验真伪，餐厅收银员收到票面金额较大现钞，全部应经过验钞机检验，如发觉是假钞或票面比较象假钞，全部应委婉地请客人调换。当能够享受打折或贵宾卡用户，在结帐时，必需有该用户及值班经理在其收银结帐单上签字，并登记贵宾卡卡号。收银台抽屉保持随时关闭，除收银员外,任何人不得打开收银台抽屉,不得接触钱款，在收银台清点钱款时注意隐蔽性；找零时尽可能将新整纸币、硬币找给客人。相关外送垫付找零问题：如客人订了80元产品，收银员打印一张单据，在单据上写明：暂借找零20元。由主管及外送职员双方在此单据上签字确定。将此单据放入收银机后取20元给外送职员，作为找零。等外送单据结帐后，将此暂借找零单据还给外送职员，做到收银机内钱帐相符。通常有客人要求调换零钞,请第一时间找值班经理来处理,不能够由收银员直接为客人调换.应礼貌地请客人在座位上或外卖等候区等候,由值班经理帮其调换,而不要让客人站在收银台直接面对收银机,以避免现金安全隐患。二、支票收入1、营运部依据需求向财务部报备“收取营业款支票”后，由财务部组织培训行政出纳。2、财务部应和餐厅沟通，不激励使用支票。3、餐厅在营业过程中，如用户要求以支票支付营业款，餐厅出纳应参考市场财务部提供支票样张，确保支票符合以下要求:支票必需使用墨汁或碳素墨水书写（只能是黑色），不可涂改、污损；支票是否正确填齐签发人（用户）：帐号、开户行、户名、签发日期等内容；支票金额大小写一致，大写金额有合适“零”分隔；支票日期只能大写，使用期十天，不然无效；支票上必需有两个或两个以上印鉴—单位财务章（或公章）、私章；印鉴清楚，不应交叉重合；如用户提供支票符合以上基础条件，则可收下，完成下列事项：记下用户姓名、电话、身份证号码并查验身份证及开具支票企业具体地址及联络电话（注意：不要在支票上书写）；向用户确定支票是否为密码支票。如收取是密码支票，应同时要求用户在支票上填写密码；收到支票后，应在当日营业报表（Cash-sheet）中注明支票金额；已和银行签定协议可用餐厅章作支票背书市场，可由餐厅填写《银行进帐单》直接交银行存行；不能用餐厅章作支票背书市场，则要求餐厅于收到支票次日即把支票送交企业财务部，由财务背书存行，以免耽搁支票兑现时间；支票存行后，应立即追踪支票是否到帐，如发生不能到帐问题，应立即和用户联络，要求对方重新开含有效支票。在收取支票过程中如有疑问，请即时联络财务部相关人员不收取私人支票。支票期限是10天，收银员在收取支票时，应立即和值班经理沟通，让值班经理操作，值班经理如有不明之处，应向餐厅经理及区经理或企业财务部问询，在没有明确回复之前，不要收取该支票。支票用途需写“餐费”或“食品”。支票结算A、伴随百胜事业发展,我们本着互惠互利标准，餐厅常常会和部分长久合作用户签署用支票结算消费方法，这类情况尤以先消费后支付居多,致使餐厅营业款项无法立即入帐和查对,餐厅营业款项安全受到一定影响.所以为了防范非正常损失情况发生请注意以下步骤前提条件是：只是针对部分长久合作用户；必需和和对方已经签署协议；B、在上述二者条件前提下，我们能够采取先消费，后定时统一结算收款方法，具体操作步骤以下：在客人消费而未付,请各位将每日未收款SALES立即填写"支票结算营业额表"中""日期"和"未结算营业额"两栏,并将当日未结算营业额帐单附在表后.在客人以支票方法结算时,请各位填制此表中"日期"和"结算金额"两栏.在以上两项完成后,请各位复核"结算差异栏",若有差异请在备注栏注明原因,并在值班经理署名处请值班经理签字.完成表格后,请将支票,表格及所附帐单交至财务部李老师处,由其审核签字后方能交至出纳处解入银行.若出现结算差异而无法解释,财务部将对余款作入营业外收入,短款则按现金短缺情况处理(给予行政处理,并入餐厅现金短溢费用)以上方法若有异义请于本周五(1月21日)之前回复,若无异义将于下周一(1月24日)开始实施.谢谢! 9、附件支票结算营业额餐厅名称:____________餐厅编号:_____________日期未结算营业额结算金额TOTAL:--结算差异-无差异备注:值班经理署名:财务部审核署名:财务部出纳署名:4、支票样本3、支票样本三、有价券收入1、餐券餐券按使用用途分销售用途餐券和公关用途餐券，形式上和二为一，餐厅在回收时不作区分餐厅在营业中收到餐券时，应立即撕去右下角；餐厅任何人不可将个人有价券在营业中兑换成现金；全部有价券不可找现金，如客人一次性消费没有达成有价券票面金额，需将剩下金额输入现金损益中；2、其它券（促销券等）除赠券和餐券两种券以外其它任何券种,如：加盖“折扣”字样餐券、多种职员券、新店促销券等；全部促销餐券在POS机中作为折扣输入；请在收银时键入Discount，在编制CashSheetMX报表时无需填列其相关信息，编制CashSheetA报表时也无需将其金额反应在餐券回收栏中。3、请严格根据以上所述方法分别处理各类券种，以降低餐厅收入汇总数和财务财务部汇总数据差异。营业收入中VOID一、说明50元以下单据必需附上具体说明；所谓具体说明如：客人要求---客人为何有这个要求，是服务员点单问题，内场产品问题，还是客人本身对产品品尝问题，基于以上原因必需值班经理追踪，以达成用户认相同等；50元以上单据必需由值班经理向店经理承上具体汇报说明；100元以上单张单据及免单必需在营业报表上附上由店经理署名经理汇报；一天VOID单请控制在150元内，假如超出请附上书面说明给到区经理签字后送财务部；营业收入后清机步骤一、营业结束当日营业结束，餐厅值班经理需和收银员同时打开收银机，确保收银员在场，并做好准备；值班经理清机而且清零，打印清机条在值班经理监督下，由收银员收齐金额及收银机条，有价证券及促销品，并在值班经理陪同下到经理室；收银员和值班经理共同清点现金及各单据、促销品。值班经理将实际金额填写收银机条上，若实际金额和收银机条上CASH数据,有差异，由收银员依政策处分；二、短溢款1、短溢款处理要求：若值班经理在收银员下机清点现金后发觉有短溢款；2、短溢款超出人民币10元小于50元，应予收银员口头警告；短溢款超出50元，应予收银员书面警告，责任人情节恶劣者，应给予解聘。3、营业收入和实际现金收入查对如有差异需写明原因及处理方法，店经理及收银员在营业日报表上签字；4、上述处理如和人事政策相违反，根据人事政策实施；营业收入封包步骤封包检验1、在营业收入封包之前，再由餐厅值班主管核查一遍，如发觉假钞，应给由当班收银员行政处分。2、如银行取回封包以后再发觉假钞，如餐厅验钞机验出来是假钞，当班收银员应书面警告，如餐厅验钞机不能验出假钞，损失入营业外支出。第二部：现金管理餐厅行政出纳管理步骤餐厅行政出纳设置规范：一、人员编制；二、组织架构；三、甄选标准；四、入职培训； 五、工作职责；六、工作排班；七、薪资标准；八、考评制度；九、升迁和发展；十、岗位变更、调店审核步骤；附件一：人事考评问卷；附件二：财务考评问卷附件三：绩效评定表人员编制及组织架构人员编制及设置标准：1、餐厅行政出纳分为月薪行政出纳和计时行政出纳，均属于服务组编制。2、月薪行政出纳设置标准以下：异地同一城市店数在20家及以下配置1名月薪行政出纳，每超出20家应增加设置1名月薪行政出纳；同一市场内不一样品牌餐厅应共享月薪行政出纳服务；首先异地同一城市以店数较多品牌设置1名月薪行政出纳，当店数超出20家以上可在其它品牌设置另1名月薪行政出纳。3、计时行政出纳设置标准以下：市场办公室所在地每家餐厅应配1名计时行政出纳；异地城市有多家餐厅，除了已配置月薪行政出纳餐厅以外每家餐厅应配1名计时行政出纳；计时行政出纳编制不占用原餐厅现金出纳编制。月薪行政出纳费用不分摊标准：4、20家以内餐厅共享一名月薪行政出纳服务时，应由市场决定将该人员纳入哪一家餐厅人员编制，全部费用均由该餐厅负担而不会分五、组织架构市场人力资源部餐厅经理市场财务部市场人力资源部餐厅经理市场财务部该岗位该岗位甄选标准一、甄选条件：1、户籍：当地户口（可依当地劳动部门要求）年纪：18-35周岁，男女不限学历：高中（限计时）；大专或以上（限月薪）电脑技能：熟悉Office办公软件（Word及Excel）及Outlook主动好学，耐心细致，工作认真负责含有一定组织、协调和文字处理能力（限月薪）有良好沟通能力和有较强责任心（限月薪）二、招募审核步骤：1、 外部招募月薪/计时行政出纳人力资源部、财务部面试区经理复试DM核准2、 内部招募月薪/计时行政出纳餐厅经理推荐区经理面试人力资源部、财务部复试DM核准3、 备注：月薪行政出纳由市场人力资源部负责招募，应在开店前三个月进行招募，开店前二个月进行培训。计时餐厅行政出纳由餐厅经理负责招募。入职培训1、 餐厅行政出纳入职培训由餐厅经理、人力资源部和财务部共同负责。2、 培训内容由营运、人事、财务三个方面组成，分为以下二个阶段：餐厅培训：由餐厅经理负责安排，在餐厅完成服务员、现金出纳工作站学习；职能培训：由市场人力资源部和财务部分别负责安排，需完成餐厅人事、财务方面基础管理学习。对于内部招募行政出纳，假如已经经过工作站学习，不再进行餐厅培训内容，可直接安排财务和人事职能培训内容。工作职责-人事方面（月薪和计时餐厅行政出纳）人事方面1、帮助餐厅经理管理全部职员资料表册，并立即进行资料归档，每名职员应含有独立资料袋。2、职员资料袋中必需有：职员资料表；职员面试评定表健康证协议书职员手册确定书本人身份证实比如：学生： 学校注册证实（学生证），无须缴纳社会保险。协保/兼职： 有和原单位协议保留劳动关系或缴纳社保证实。退休/内退： 退休证实复印件。失业： A、餐厅自聘有待业/失业证实，必需按要求应缴纳社保；B、非全日制，工作时间和小时薪资受到当地劳动部门政策限制；C、劳务工，有劳务派遣协议。身份证、户口本复印件服务组人事变动表发生录用、转正、薪资调整、调动（由调出餐厅填写异动）、升迁、离职、奖惩等均需要填写人事变动表。人事变动表填写需有申请人、复核人、核准人签字，请参考《服务组人事变动审批权限》。职员署名后工资存折复印件奖惩纪录餐厅职员领用物品管理（制服、考勤卡、更衣箱钥匙等）通知新进职员办理存折开户通知录用职员本人自行到指定银行办理个人帐户开户手续；职员完成银行开户后需立即让职员在存折单复印件上署名提交，经审核无误后录入黄金系统并将此单存入职员档案资料中；4、帮助餐厅经理做好日常人事表格（劳动协议/用工协议、人事异动表等）管理工作备用适量空白职员用工协议，帮助餐厅经理做好职员协议签署、续签和归档；签定协议要求以下：*协议期限：六个月*新录用人员：自入职介绍之日起签署用工协议*续签协议书：餐厅应提前30日和职员本人续签协议书*甲方（企业盖章）和乙方（职员本人）双方签字*一式二份，交给职员本人一份，另一份存入职员档案资料袋中5、帮助餐厅管理组进行服务组招募、体检、介绍、离职等手续办理6、帮助餐厅经理做好各项人事报表统计7、帮助餐厅经理处理其它人事问题（人事咨询、手续办理等）财务方面一、帮助餐厅经理管理包含现金及银行事务1、负责保管餐厅保险柜钥匙，确保每日保险柜库存现金盘点无误，确保每日营业款立即正确存入银行，取得经银行盖章缴款单；2、和银行联络日常零钞兑换、收款事宜，负责到银行办理财务部委托办理电汇、支票等银行业务负责到银行领取各类回单（如电话费、利息），负责将银行单据（如缴款单、利息单、银行委托单据等）邮寄或扫描给市场财务部（外地餐厅），负责将银行单据原件随现金袋一起交到财务部；3、负责将日清、周清、月清机条粘贴整齐及全部BOG卡、有价餐卷、折扣卷分类整理，装入现金袋（外地餐厅定时请配销带到财务部）二、严格根据相关要求报销及管理零用金1、确保全部报销原始发票、单据齐全正当，确保审核权限无误，每个月负责将相关报销单据分类粘贴，并填写相关零用金管理表，将零用金管理表请核准人签字，并随现金袋带给相关核准部门，确保财务部在每个月25日前收到原始单据；2、收到财务部发文后，经值班经理同意提取现金补充用零用金三、帮助管理组月末存货盘点1、帮助管理组做好月末存货盘点；2、帮助管理组进行日常促销品（如玩具等）管理四、其它：1、每日营业日报表（每日早晨10：00之前）零用金管理袋（按营运部要求时间报送，以确保财务部在每个月25日18：00前收到已经核准人签字核准原始单据）2、其它财务部所需报表；3、填写餐厅各类费用支出报销申请单并办理报销手续4、帮助管理组盘点查对餐厅固定资产5、餐厅发票管理6、管理各类餐券并做好出售情况统计营运方面1、餐厅营运工作站；2、正确立即完成营运报表填写3、熟悉企业政策档案4、负责营运报表、文具、日常见具订购，餐厅公文收发、建档、传输、统计管理；5、餐厅经理室日常管理，餐厅现金出纳工作教导；外部人事方面（仅限月薪行政出纳负责该项工作）：1、在市场人力资源部指导下帮助办理当地月薪人员档案，进行社会保险交缴2、负责了解当地劳动部门相关政策调整及更新，立即反馈市场人力资源部；经市场人力资源部授权参与当地劳动部门会议，并将会议内容、资料立即反馈给市场人力资源部；帮助市场人力资源部和当地劳动、人才中心等相关部门保持日常联络工作；负责定时到社会保险处领取社保缴费凭证回执；在市场人力资源部授权和指导下，帮助办理劳动年检手续；在市场人力资源部授权和指导下，帮助处理当地劳动监察部门检验和问询，进行简单劳感人事事宜处理。二、处理当地劳动监察部门来访检验和问询基础知识和步骤：1、劳动监察部门可能检验问询内容：餐厅用工情况、协议签定、社会保险交纳、资格证办理、健康证办理及使用期、劳动年检、职员投诉等情况。2、处理步骤：礼貌尊重地对待检验人员并向检验人员说明立即请餐厅责任人出面接待；立即通知当初餐厅最资深经理，如餐厅经理不在餐厅，电话联络餐厅经理和市场人力资源部；立即了解检验人员意图，并了解检验机构名称和检验者姓名，通知市场人力资源部；不要私自回复检验者问题和提供餐厅花名册，工资表，班表等餐厅任何资料；取得市场人力资源部授权和教导后，向检验人员提供或事后送交相关资料。 外部财务方面：（仅限月薪行政出纳负责该项工作）：一、证照及发票保管和使用1、负责保管理餐厅国家税务局税务注册证、地方税务局税务注册证原件，负责办理银行开户证及税务证照变更等手续(并将副本寄回企业财务部)，负责餐厅营利用发票保管及使用（按当地税务局要求）；2、负责餐厅发票存根保管（保管期为五年或根据税局要求定时到税务局缴销），月末对餐厅发票进行盘点，根据当地税务局要求填写“发票领用存”表格（如当地税务局要求加盖总机构印鉴，在每个月1日9：00前将领用存表格发给财务部）；3、按餐厅用量到当地税局购置所需发票，负责保管发票领购本，根据餐厅管理组授权保管发票专用章二、税务局1、 收到财务部相关报税资料后，第一时间到税务局办理相关税务申报手续（地方税务局最终期限为每个月10日前、国税局1月、4月、7月、10月10日前，仅限外地分支机构）；2、负责取得税务官员签收税务申报表和税款缴款书或完税凭证，将税款缴款书到银行进帐，并领取银行加盖印鉴回单（仅限部分市场），将税款缴款书第一时间用快件寄给财务部（并将邮件号报给财务部）；3、收到企业已加盖印鉴税款缴款书，第一时间到银行进帐，并领取银行加盖印鉴回单（最终期限为税款缴款书上注明时间，仅限部分市场）；4、将已进帐税款缴款书或完税凭证、税务申报表整理齐全，随同最近现金袋带交回财务部，依据已进帐税款缴款书或完税凭证及其它税务局要求资料开具专利费营业税、所得税完税证实（法人企业所在城市）；三、银行1、如未实现网上银行外地城市及外地银行并没有传真解款单至企业财务，则须每日扫描送行单EMAILTO财务部；2、每个月28日前到银行取当月委托收款通知单并上交财务部，每个月2个工作日前递交当地银行上月银行对帐单给财务部（可先传真或扫描，后再补交原件）；3、向银行提供支付专利费所需资料（支票、电汇单、专利费协议、专利费支付申请、完税证明、非贸易对外付款申报单等）在每个月20日之前支付特许权费及开店权利金，并立即将支付凭证寄回企业财务部入账，指法人企业所在地行政出纳；4、经财务部授权，负责和当地银行沟通和事务处理，包含开/销户等四、财政局等相关政府部门相关工作：1、负责将统计报表交纳当地统计局；2、负责了解当地税务局、统计局等政府部门相关政策并立即反馈给财务部等相关部门；3、经财务部授权，参与当地税务局、统计局等部门会议，将会议资料、会议精神反馈给财务部；4、如有税务局等部门税务检验，准备发票领用存资料。5、并配合财务部做好税务检验准备工作；6、经财务部授权，负责办理企业代码证、税务登记证（国税、地税）、外汇登记证（法人企业所在城市）、统计局年检手续工作排班、薪资标准、考评制度、升迁和发展一、工作排班1、政出纳工作时间安排，标准上应在每七天一至周五，AM9：00–PM6：00范围内，中午休息1小时。2、 月薪行政出纳每个月排班工时为167.4小时，计时行政出纳每个月排班工时由餐厅经理视餐厅情况安排。3、 餐厅经理应将行政出纳工作时间纳入管理组班表和考勤统计中。市场人力资源部应经过餐 厅人事稽核等方法追踪行政出纳实际排班情况，以确保人事、财务、营运所必需工作时间。二、薪资标准1、月薪和计时行政出纳薪资分别根据服务组月薪和计时薪资架构实施。2、行政出纳福利参阅《餐厅人力资源手册（服务组篇）》。三、考评制度对于月薪行政出纳，由餐厅经理依据其营运工作表现，综合市场人力资源部、财务部门意见，给行政出纳做绩效考评，百分比为人事35%、财务35%和营运30%，年度绩效评定作为年度调薪、晋升、转岗依据。四、升迁和发展因为行政出纳工作有一定专业性，所以要求担任此工作人员相对稳定，不要常常变换；对于含有潜力行政出纳，经餐厅经理、人力资源部和财务部推荐、区经理面试、DM核准，可转为餐厅见习助理。异地城市在有月薪行政出纳空缺需求时，对于绩效表现优异计时行政出纳人员，在计时行政出纳岗位上工作满1年，经餐厅经理推荐，市场人力资源经理和财务经理评定核准，可转为月薪行政出纳。岗位变更/薪资调整、调店审核步骤岗位变更：因不适应行政出纳工作岗位，而非工作表现问题，或职员本人有意愿从事其它营运服务组工作岗位，由职员本人申请调换工作岗位，餐厅可从保留职员角度出发，可转为计时服务组职员。二、薪资调整：由月薪行政出纳变更为计时服务组职员，其薪资将对应调整到计时服务组薪资架构薪资。3岗位变更、调店、升迁审核步骤岗位变更人事变动表审核步骤：餐厅经理申请市场人力资源经理和财务经理复核区经理核准（备注：月薪行政出纳转为计时行政出纳必需由DM核准）调店人事变动表审核步骤：餐厅经理申请区经理核准附件一：人事考评问卷人事考评问卷餐厅计时服务组人事资料里需要留存哪些资料？怎样办理新进职员办理存折开户，需注意什么？餐厅计时服务组签定协议应注意哪些问题？哪些人员需缴社会保险？需要缴纳哪些保险？分别缴纳到哪些部门？缴纳时间是什么？5．碰到当地劳动部门检验或问讯劳动保险事宜，处理步骤是什么？（限月薪行政出纳）附件二：财务考评问卷财务考评问卷1、出纳在银行和现金管理方面责任是什么？2、怎样严格根据相关要求报销及管理零用金？3、出纳需要报送给财务部报表有哪些？什么时候报送？4、外地餐厅出纳在纳税申报方面责任是什么？（限月薪行政出纳）附件三行政出纳绩效评定表行政出纳绩效评定表姓名----------------餐厅------------------年度-----------------餐厅经理---------------财务经理------------------人力资源经理-----------------绩效目标设定%SAEOAEBE结果餐厅累计财务部累计人力资源部累计总体评定绩效等级设定：SAE–显著高于期望；OAE–等同或高于期望；BE--低于期望出纳工作管理：一、早班出纳工作步骤：（依实际情况进行调整）1、早班出纳和值班经理清点保险柜，整理当日营业收入、清点保险柜、填写交接统计；2、准备底钱；检验前日出纳作业；帮助营运：补货、准备交接；3、抽大钞、清机；早晚班出纳交接；准备底金；帮助营运；抽大钞、清机；每日传真并上交现金缴款单、每七天立即申请餐劵、购置发票及上交现金管理袋；和晚班经理共同清点保险柜；月底填写《现金、餐劵盘点表》交财务（见附件）营业外现金收入于收到当日报餐厅经理并存入银行；出纳交接制度：一、早班出纳开业管理（交接）程序：1、出纳开启保险柜前必需确定全部门窗全部已锁好;2、出纳和早班经理共同开启并清点保险柜。3、清点内容:A．营业款:确定前日晚班所准备营业款封包是否完整无任何破损迹象,如有破损应立即汇报通知餐厅经理,经确定后需要填写意外事故汇报;B．备用金:备用金数目和发票累计是否和备用金总数相符,及每笔支出是否有完整统计;C．零找金:零找金数目是否有差异;D．有价餐劵数量是否和昨晚库存统计一致;E.其它业务收入:废品等其它收入是否正确且在交接统计中登记;4、检验优惠券是否和昨晚统计一致;如有差异,检验原因;5、检验发票是否根据序号正确使用;6、检验支票夹内是否有支票存在及和支票登记签收本统计一致;7、依保险柜清单盘点其它物品库存统计一致;8、决定当日需换零钱数,假如可能将换钱大钞准备好;备齐当日班次所需底金;写保险柜《钥匙交接统计》9、注意事项:优惠券及餐劵被视同现金,故应将其锁在保险柜内,而且必需每日盘点交接;见附件《餐厅现金/餐劵交接统计》回收各类赠券，清点撕右上角后放入每日收银机资料管理袋并交回企业财务；备用金需每日交接及盘点且每笔支出全部有发票，并作出支出汇总登记于备用金管理表；二、早晚班出纳交接管理程序1、值班经理和当班早晚班出纳共同清点保险柜且全过程在场，在开启保险箱前，必需确定经理室门锁好（AA室），早班出纳整理后交晚班出纳进行清点;2、清点保险柜内全部现金及餐劵，并需要填写《餐厅现金、餐劵交接表》;(见附件)，公关餐劵、好学生劵发放统计本是否登记完整；3、营业收入是否和收银条及现金管理袋上总额相符，清点款包内营业款是否和款包签封金额一致,款包是否完整无破损，是否有晚班经理及出纳签字；4、保险柜内发票是否被正确使用，查支票是否和支票登记签收本统计一致;5、检验现金资料管理袋内各清机条是否和袋上现金登记一致，及检验各清机条黏附之Overring单、说明单、现金盘点表回收之贵宾券、现金券是否和收银机统计一致，并确定现金资料管理袋上各统计填写正确、完整；6、清点保险柜，其它物品及餐券库存正确及无多出物品存在(如有差异,是否在使用统计本上统计原因及有管理人员签字)；7、最终，依据保险柜物品移交清单所列各项清单查点正确后签核，填写《保险柜钥匙钥匙交接统计》(附保险柜物品移交清单)注意事项:任何现金，餐劵盘点交接均需使用《餐厅现金、餐劵交接表》；保险柜交接后，早班出纳严禁在无监督下进入出纳室取任何物品；出纳打佯管理程序：1、确定全部门窗全部已经锁好；2、确定营业收入和每日收银机资料管理袋统计及收银机条累计相符；3、清点营业款、备用金、零找金金额及全部优惠券，餐劵数量是否正确；4、请值班经理复核全部现金及优惠券、餐劵并在<餐厅现金、餐劵交接表>上双方签字确定；5、复核当日营业款，经过确定无误后，将营业款及银行存款单一并封包并在骑缝处签字确定；6、锁上保险柜，将保险柜乱码；第二部：现金管理－收银机安全管理步骤收银机操作步骤：一、开机步骤:出纳从保险柜中取出一份已查对过底钱（附已署名底金盘点表，后交和收银员一起查对（依底金盘点表）；收银员确定底钱无误后，收银员需在现金盘点表署名以示确定并退回出纳，由出纳存放于保险柜内，清机时需和收银机报条装订在一起；底金出现误差,应立即和出纳确定；若底金正确,可开机操作提议底钱种类（零找金）:各市场可参考具体情况略作修改:---50元1PC；---10元10PC；---5元5PC；---2元5PC---1元10PC；---0.5元10PC；TOTAL：200元注意事项:如零找金出现短缺不能满足底钱组合要求，则据实际情况组合200元底钱;每个收银员上收银机时需要重新更换一个收银机抽屉；一台收银机在同一时间内只许可一人使用,当指定收银员休息时,经理应将收银机置于OFF状态；如遇节假日,经财务经理及营运经理同意,底金能够增加,增加数目以财务部发文为准；请出纳提前准备足够零找金,以供营运所需;二、清机步骤确保出纳在场，并做好准备，维持出纳室安全，门窗关上，值班经理在前台通知收银员清机;，并在收银机上操作清机步骤,打印清机条在值班经理监督下，由收银员收齐金额、单据、餐劵、促销品、收银机条，并在值班经理陪同下到清机区域（通常为出纳室）；在值班经理监督下，收银员进行清点，出纳使用现金盘点表查对现金并清点其它物品，清点优惠券及餐劵数量和金额是否和清机条上数字相符；清算DELETIONBEFORE和DELETIONAFTER总计是否超出4.5%,如有请解释原因并由值班经理签说明单,由收银员、出纳、值班经理三方确定；检验OVERRING时，确定OVERRING单，及连号收银机收据，并有值班经理注明原因，收银员署名；如无连号收银机收据，则要写说明单。总计超出2.5％，则要写说明单；检验抽大钞,如有则检验抽大钞单据,每单必需有值班经理、收银员、出纳三方署名；清点促销品数量是否和统计相符，并计算千次；金额差异和促销品差异上报值班经理，若金额出现差异，依市场政策处理，但其差异金额不得超出营业额＋/－千分之二。值班经理将实际金额填写收银机条上并署名，并通知收银员赔款是否，数目是多少，收银员确定后署名，出纳确定以后署名。出纳填写每日收银机现金资料管理表，值班经理和收银员确定无误以后，三方签字。三、注意事项：清机条应由值班经理，直至出纳和收银员双方清点完成后，方可和出纳查对，并归档，若连续出现长短款收银员,应检讨其实施收银工作;餐厅经理应做好现金长短款追踪管理,BOH可生成<长短款统计表>,以完整反应一个时间段内该餐厅现金长短款情况;<见下表>四、查机步骤:抽查收银机绝对避免在用户面前清点现金,勿在前台区域进行；抽查收银机采取不定时(每日最少2次),如有必需可在查机前准备收银员替补,以避免影响营运；抽查收银机用红笔登记，查机并非正常清机,是指突击检验及未通知情况下进行；查机步骤请参考清机步骤;营业收入中抽大钞步骤一、金额要求1、 收银机累计金额达成1500时，应有收银员通知值班经理准备抽取大钞；2、值班经理接到收银员通知后，应立即和收银员同时打开抽屉，收银员取出大钞交给值班经理清点确定无误后放入餐厅保险箱中；二、回收大钞步骤以下抽取大钞时收银员、出纳及值班经理三方在场，在收银员监视下，清点取出金额，三方确定；回收交接手续清楚明确，值班经理收到大钞后，在收银员汇报报表上做好签收（姓名、时间、金额）。管理组打单，收银员从收银台内取出对应数额大钞，管理组、收银员在收银员汇报上签字；收银员汇报由收银员保管放入收银机内；值班经理必需将大钞放入《大钞回收袋》中封口后双方签字；当班值班经理和掌握密码收银员或内