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文档简介

机关差旅费用报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院机关差旅费用的报销管理，提高财务资金的使用效率，有效掌控费用支出，订立本制度。本制度依据《中华人民共和国财政违法行为惩罚方法》《中华人民共和国管理条例暂行方法》和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规。第二条适用范围本制度适用于医院机关及其下属各科室、部门的差旅费用报销管理。相关部门和人员应依照本制度规定执行。第二章差旅费用报销流程第三条申请审批流程差旅费用报销申请由申请人在出差前填写差旅费用报销申请表，并提交所在部门负责人审批。部门负责人在收到申请后，经审核无误后审批，并由审核人签字确认。部门负责人将已审批的差旅费用报销申请表送给财务部门进行审核。第四条公务活动布置机关差旅费用报销必需是公务活动的一部分，与工作职责相关，目的明确。公务活动布置应提前订立，并经机关负责人批准，并于活动结束后填写活动报告。第五条费用报销标准差旅费用报销标准依照国家相关规定执行，并依据实际情况进行相应调整。差旅费用报销包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、活动费等，需供应相应的票据原件作为报销依据。第六条差旅费用报销审核财务部门对差旅费用报销申请进行审核，核对申请人提交的票据原件与报销金额是否全都。财务部门对差旅费用报销申请进行财务预算核对，并审核差旅费用报销申请表、报销单、票据原件等完整性和合规性。财务部门将审核合格的差旅费用报销申请移交给主管领导审批。第七条差旅费用报销审批主管领导对差旅费用报销申请进行审批，核对报销金额与差旅费用报销标准是否符合。主管领导在审批过程中有权要求申请人供应相关增补料子或进行增补说明。主管领导对差旅费用报销申请进行批准或驳回，并填写审批看法。第八条差旅费用报销支出差旅费用报销审批通过后，财务部门依照报销金额将费用支出给申请人。差旅费用支出方式采用银行转账方式进行，申请人应供应正确的银行账户信息。第九条差旅费用报销备案审批通过的差旅费用报销申请，财务部门将相关文件进行备案管理。差旅费用报销备案应包含差旅费用报销申请表、报销单、票据原件、审批看法等相关料子。差旅费用报销备案资料应妥当保管，依法保管，确保信息的完整、真实和可靠。第三章监督与责任第十条监督机制机关差旅费用报销应建立健全的监督机制，加强对差旅费用报销过程的监管，防止违规操作。监督部门定期对差旅费用报销进行检查、审计，对违规行为进行调查处理。第十一条违规行为处理对申请人供应虚假料子、有意隐瞒差旅费用等违规行为，将依法进行处理，包含记过、记大过、降职、革职等惩罚，并追究相关责任人的法律责任。对财务部门未依照规定程序进行审核、审批、支出等违规行为，将依法追究相关责任。第十二条责任追究各部门负责人对机关差旅费用报销的审核、审批、报销等环节负有监督责任。财务部门负责人对差旅费用报销的审核、审批、支出等环节负有监督责任。违反差旅费用报销制度的相关人员将追究其相应的责任。第四章附则第十三条解释权本制度的解释权归

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