某公司差旅费制度

第第页某公司差旅费制度某公司差旅费制度某公司差旅费制度差旅费报销管理制度（修改稿）为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的做事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特订立本制度：一、因公出差的办理程序、因公出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法，分管领导批准后方可出差。、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核看法。、审核人员依据签有分管领导考核看法的'“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变动需更改路线，增添天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署看法后方可报销。二、费用标准、对出差人员的补助费、留宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”的原则；、对留宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别订立标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下（）留宿标准：总经理实报实销付总级实报实销经理其余人员（）伙食补助费：总经理实报实销付总级实报实销经理其余人员（）市内交通费：总经理实报实销付总级实报实销经理其余人员、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车做事需经主管领导同意）；、去往集团做事处的人员，出差途中时间超过小时，伙食补助费按每餐元标准补助。抵达后食宿由做事处承当，不享受伙食及留宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回做事处就餐，可按每餐元补助，但需持有做事处负责人的签字确认证明。、外出参与会议，会议费用中包含食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，留宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天元，期间不享受市内交通费、留宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。、出差当日往还可享受全额补助（包含次日晨抵达本市）。、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助元通讯费。特别情况需经主管领导批准。三、几点实在规定：、旅途中未留宿，不享受留宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。、（）、中午时前离开本市按全天补助伙食费；（）、中午时后离开本市按半天补助伙食费。（）、中午时前抵达本市按半天补助伙食费；（）、中午时后返抵本市按全天补助伙食费。、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜小时以上或连续乘车时间超过小时）而未乘座卧铺，特快按票价%，其它列车票价%予以补助。、在出差过程中因业务工作需要使用接待费应先征得总经理同意，须经布置领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。、出差人员应保存完整车（船）票时间、车次、留宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。、出差人员乘座直达列车，没有铺位区分的，准许乘座软卧（或软席）。、驾驶员出差补助标准；司机外出按元/百公里补助，货车司机留宿费以省内元/天，省外元/天的标准支出，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特别情况不能定时返回，应说明情况经分管领导签署看法后，扣除天往还时间、等候时间按每天元予以伙食补助。、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。、出差时借款，前