公司出纳岗位职责格式版（7篇）

第1页共1页公司出纳岗位职责格式版1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查，做到日清月结，账实相符;4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;5.完成领导交给的其他业务。公司出纳岗位职责格式版（二）1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;6、及时与银行定期对账;7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;10、上级安排的其它工作。公司出纳岗位职责格式版（三）1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。公司出纳岗位职责格式版（四）1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。10、每月定期清理公司个人备用金借款。11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。公司出纳岗位职责格式版（五）1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;2、资金归集;3、银行存款余额对账表;4、现汇户、备用金户付款;5、商票开票、承兑、台帐管理;6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。公司出纳岗位职责格式版（六）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、每月配合人力资源发工资7、完成部门领导交办的其他任务。公司出纳岗位职责格式版（七）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金