物业公司库房管理制度汇编

物业公司库房管理制度汇编1.总则1.1目的为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况,特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营和办公所需的各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公用品、清洁用品等物料的库存管理。2.管理原则2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需求,避免缺货断档,并使库存物资和采购成本总额最小化。3.领料时间3.1根据公司经营时间特点和仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)外,每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)4.入库4.1物资入库时,仓管人员应亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对物资名称、规格型号、数量、单价,并在送货单上签字。签收即意味着经济责任的转移。4.2物资入库前应先进行检验,未经检验合格的不得放入仓库,更不能投入使用。4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的信息开具相应的入库单,并交财务部门记账。4.4如发现问题,应及时通知相关经办人员处理。4.5所有物料的购入必须有增值税专用发票,无税票的物料价格必须下浮至能补足扣税额为止。同时要审查发票的正确性和有效性。5.物资储存保管5.1物资的储存保管应根据其属性、特点和用途合理规划仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。5.2物资摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、整齐美观,在保证安全可靠的前提下。6.出库6.1物资出库应遵循"先进先出,按规定供应,节约用料"的原则。6.2各部门应指定专人领取和管理使用物资。6.3可分割折零的物品,应本着节约的原则折零领用,不准一次性领用。6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单→部门主管审批→仓库发料。6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(注明用途)→部门主管审批→凭领料单和相关工单→仓库发料。6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(注明用途)→部门主管审批→凭领料单和相关工单→仓库发料。6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。7.仓库账目管理7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。7.2做好物资盘点工作7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。(二)购置部门采购物资应及时与仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经部门经理签名，方能领料。公司贵重物品的领用，由部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔月发料办法，定为每月办理领料事宜，特殊情况除外。(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报公司审批。临时补给物资必须提前三天报公司审批。(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经公司负责人签字后，方能领用，仓管员应及时记账。(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。(十)仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。(十六)加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。(十七)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。(十八)保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。(十九)物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。(二十)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。1、库存管理的基本任务和原则(1)基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。(2)库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。2、原材料、物资的保管和记录(1)库房物资按原材料类别分别管理。(2)库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材料、物资和出库原材料、物资的发货。(3)库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。(4)要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。(5)库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。(6)库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。(7)库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。(8)对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账(信息同库存物资)，单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记;账外物资月末盘点时一并进行核对。(9)物资保管与保养a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。3、物资入库、出库规定：入库：(1)库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员(部分负责人)、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。(2)库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告;(3)对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关证明。(4)退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。出库：(1)库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品;出库单及领用申请明细中需有相关领