财务管理体系

财务管理体系受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2023-04-02____版本/修改次第更改页次/章节编制审核同意生效日期1财务管理体系框架财财务管理体系平常核算业务管理融资业务管理融资业务管理档案业务管理档案业务管理纳税业务管理纳税业务管理报销业务管理报销业务管理电算化业务管理电算化业务管理现金及有价证券业务管理现金及有价证券业务管理财务预算管理财务预算管理内部审计业务管理内部审计业务管理2财务管理体系组织构造会计各项目部财务主任会计各项目部财务主任财务总财务总监审计审计各项目企业财务主任各项目企业财务主任总企业财务管理中心主任总企业财务管理中心主任出纳会计出纳记录出纳会计出纳会计出纳记录出纳会计3财务管理岗位职位阐明书3.13.23.33.43.53.6财务总监职位阐明书各子企业和项目企业财务主任职位阐明书审计职位阐明书出纳职位阐明书会计职位阐明书记录职位阐明书4财务管理体系工作程序4.14.24.34.44.54.64.74.84.9财务管理中心内部审计程序（BT-CW-101）财务管理中心融资工作程序（BT-CW-102）财务管理中心报销业务程序（BT-CW-103）财务管理中心税务管理业务程序（BT-CW-104）财务管理中心档案管理业务程序（BT-CW-105）财务管理中心电算化管理业务程序（BT-CW-106）财务管理中心平常核算业务程序（BT-CW-107）财务管理中心现金及有价证券管理业务程序（BT-CW-108）财务管理中心预算管理程序（BT-CW-109）5财务管理体系有关工作制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.19基本财务管理制度(BT-CW-201)工作职责和工作权限(BT-CW-202)会计凭证和帐薄管理细则(BT-CW-203)企业资产管理细则(BT-CW-204)融资制度(BT-CW-205)企业负债管理细则(BT-CW-206)收入、权益、分派管理细则(BT-CW-207)成本费用管理细则(BT-CW-208)财务汇报管理细则(BT-CW-209)财务档案管理细则(BT-CW-210)工作交接管理细则(BT-CW-211)报销管理细则(BT-CW-212)票据管理细则(BT-CW-213)资金支付管理规定(BT-CW-214)记录制度(BT-CW-215)审计制度(BT-CW-216)固定资产管理制度(BT-CW-217)集团财务预算管理制度(BT-CW-218)会计电算化管理规定(BT-CW-219)6财务管理体系旳改善和提高财务管理在既有旳体系上，工作人员应在工作中不停追求创新，自觉学习有关旳专业知识，熟悉新旳政策法规，不停提高自身业务水平。根据企业状况建立健全财务管理制度，合理节省地运用资金，严格执行财经纪律，有效地搞好财务管理以增进企业更快发展。7有关表格7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.167.177.187.197.207.217.227.237.247.257.267.27 借款单（BT-CW-301） 支票领用单（BT-CW-302）费用报销单（BT-CW-303）交通费报销单（BT-CW-304）差旅费报销单（BT-CW-305）财务收支计划表（BT-CW-306）费用支出表（BT-CW-307）信贷明细表（BT-CW-308）现金提取表（BT-CW-309）内部培训登记表（BT-CW-310）会计交接表（BT-CW-311）协议管理序列表（BT-CW-312）付款登记表（BT-CW-313）职工集资一览表（BT-CW-314）拨款会签单（BT-CW-315）资金内部调拨单（BT-CW-316）财务章登记表（BT-CW-317）支票领用登记表（BT-CW-318）发票（收据）领用登记表（BT-CW-319）住房公积金缴付封存支取登记表（BT-CW-320）销售收入预算总表（BT-CW-321）税金预算表（BT-CW-322）年度费用预算总表（BT-CW-323）月度费用预算表（BT-CW-324）资金需求预算表（BT-CW-325）工程款明