资金财务部职责范围（四篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页资金财务部职责范围1.负责控股集团公司财务部门0-1的搭建（包含不限于人才引进、人才面试、人才培训、人才管理）;2.负责控股集团公司财务部门0-1的搭建（包含制度、流程、用人标准）;3.负责控股集团公司及子公司的财务运营报表管理、企业财务预算、财务年报、日常资金管理及成本控制设计;4.懂得资金规划与测算，能很好的配合企业科学纳税;5.财务部门的日常管理工作，必要时兼顾审计工作;资金财务部职责范围（二）1.负责公司的全面财务会计工作;2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规、制度和核算办法;____分析检查公司财务收支的执行情况;5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;6.审核财务各项财务报表和报税情况，负责对财务报表进行分析，给运营提供合理化建议;7.不定期检查财务条线各岗位的账务、资金、资产管理情况;8.负责公司审计、汇算清缴和银行授信工作;9.上级交办的其他工作。资金财务部职责范围（三）1.按照公司的结账的工作时间表完成供应链业务的结账工作;____组织建设、优化供应链财务核算体系，提升财务处理的规范和效率;3.优化公司运营资本管理，建立应付账款管理和分析体系;4.建立和维护供应链金融方关系，有效降低供应链条资金占用和成本;5.按要求实施供应链融资工作中数据报表提供，相关银行及方案执行性工作;6.推进协同制造供应链等部门经营绩效改进和预算达成复盘。资金财务部职责范围（四）1.负责公司整体财务运营及管理工作、内控体系的完善;参与公司重大的经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。2.统筹公司资金结算与运营、会计核算，及时报送各类管理报表及分析报告，为管理层提供决策依据。3.主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。____项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。5.税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。6.负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。7.与工商、税务、银行、中介机构、资本市场监管等相关机构建立和保持良好的协作关系。

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