桂林三精价值评估

年资产负债表2010年利润表2010年现金流量表2011年资产负债表2011年利润表2011年现金流量表本期金额上期金额相关项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,405,877,386.921,149,802,035.191,198,101,774.29990,753,270.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同合约保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金14,449,282.5721,721,444.295,760,836.1715,122,326.42经营活动现金流入小计1,420,326,669.491,171,523,479.481,203,862,610.461,005,875,597.18购买商品、接受劳务支付的现金335,881,573.70182,474,121.58290,964,990.68173,274,550.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同合约赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金146,162,201.9489,788,180.42127,745,734.6278,612,546.93支付的各项税费255,284,334.55238,388,782.06208,227,209.01191,324,561.03支付其他与经营活动有关的现金341,948,764.64345,017,979.62291,436,962.09277,181,593.47经营活动现金流出小计1,079,276,874.83855,669,063.68918,374,896.40720,393,252.04经营活动产生的现金流量净额341,049,794.66315,854,415.80285,487,714.06285,482,345.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金691,490,000.00628,490,000.002,104,205.222,104,205.22取得投资收益收到的现金7,321,168.037,500,458.4830,000.0033,069.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额303,702.60303,162.602,895,165.00360处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金18,230,353.5817,534,073.6811,172,381.7310,596,848.23投资活动现金流入小计717,345,224.21653,827,694.7616,201,751.9512,734,482.57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金126,748,106.96118,914,799.9598,442,457.2290,573,741.37投资支付的现金736,490,000.00672,490,000.00145,503,800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计863,238,106.96791,404,799.9598,442,457.22236,077,541.37投资活动产生的现金流量净额-145,892,882.75-137,577,105.19-82,240,705.27-223,343,058.80三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金6,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00筹资活动现金流入小计6,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00偿还债务支付的现金1,100,000.001,100,000.0026,100,000.001,100,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,018,302.09100,018,302.09251,224,036.15249,867,637.24其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6000000筹资活动现金流出小计107,118,302.09101,118,302.09277,324,036.15250,967,637.24筹资活动产生的现金流量净额-101,118,302.09-101,118,302.09-260,324,036.15-233,967,637.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181,777.72181,777.72五、现金及现金等价物净增加额94,038,609.8277,159,008.52-56,895,249.64-171,646,573.18加：期初现金及现金等价物余额1,073,634,817.71933,064,202.611,130,530,067.351,104,710,775.79六、期末现金及现金等价物余额1,167,673,42