投资控股有限公司物业管理员工手册模板

职员手册武汉顺驰投资控股目录第一篇我们企业文化一、我们关键价值观………………………1二、顺驰集团是………………2三、武汉顺驰投资控股是…………3四、我们行动纲领是………………………4五、我们期望文化是………………………5六、武汉顺驰投资控股组织结构图………………6第二篇我们基础政策一、开放式沟通………………7二、无“总”称谓……………7三、周例会和周工作通报……………………7四、合理化提议………………7五、零容忍……………………7第三篇我们管理制度一、人力资源管理……………81、聘用……………………82、离职……………………3、考勤………………………4、假期………………………5、工资及福利………………6、培训管理………7、薪酬制度………8、绩效评定制度………………9、奖惩制度………………二、行政管理…1、办公例会制度…………2、协议管理制度………………3、办公设备申购及使用管理……………4、办公用具、耗材申购及使用管理…5、办公车辆使用及管理…6、专业图书资料购置和管理…7、档案管理…8、企业收发文管理………………三、财务管理………………1、财务管理标准………………2、授权管理………………3、预算管理………………4、监控管理……5、内部借款…………6、工程拨款要求…………7、费用支出管理……………8、支票管理要求……………9、现金管理要求……………四、全方面预算管理………………第四篇部门组织机构、职责及业务步骤一、销售部……1、组织结构……2、部门职责…………3、业务步骤…………二、企划部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务步骤…………三、研发部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务步骤…………四、用户资源部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务步骤…………五、现场销售部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务步骤…………六、开发部…………1、组织结构……2、部门职责……3、业务步骤……七、拓展部………………1、组织结构……2、部门职责…………3、业务步骤…………八、运行部………………1、组织结构………………2、部门职责………………3、业务步骤…………九、工程部………………1、组织结构………………2、部门职责……3、业务步骤……十、配套部……1、组织结构……2、部门职责………………3、业务步骤…………十一、售后服务部…………1、组织结构…………2、部门职责……3、业务步骤………………十二、行政部………………1、组织结构………………2、部门职责………………3、业务步骤………………第五篇其它一、职员礼仪…………二、各部门电话…………本手册适适用于武汉顺驰投资控股全部本手册适适用于武汉顺驰投资控股全部职员，请注意保管。版权全部，不得外传2月版

第一篇我们企业文化一、我们关键价值观……使命般激情信任并尊重每一个人永不满足挑战精神激励创新主动变革发明奇迹团体精神共同发展分享成功二、顺驰集团是……顺驰集团成立于一九九四年，现已成为集房地产开发、房地产中介服务和物业管理于一体大型企业集团，含有国家建设部一级资质。顺驰集团是天津市房地产开发行业绝对第一。，顺驰集团占天津房地产开发市场10%市场份额，，占有天津房地产开发市场15%市场份额。仅，顺驰集团开工面积达成200万平方米，销售面积达成130万平方米，销售额将超出40亿元。顺驰集团是天津房地产中介行业绝对第一。拥有100家直营连锁店和近200家小区协作店，占有天津市二手房市场30%市场份额。，顺驰坚定地推进全国化战略，除加大对北京投资力度外，在上海、石家庄、苏州、武汉等地，已前后经过多个形式获取项目；同时，顺驰置业正在把连锁经营模式强势推广到全国，现在已顺利进入北京、南京、成全部、广州等中介市场。未来，顺驰将继续深化全国化发展战略，立志成为中国房地产市场NO.1，成为所进入区域市场领导者和主流开发商。三、武汉顺驰投资控股是……武汉顺驰投资控股是顺驰集团旗下天津顺驰地产全资子企业，于9月在武汉注册成立，关键担负着顺驰集团在华中区域业务拓展工作。武汉顺驰投资控股未来三年战略是以武汉为平台，辐射湖北、安徽、江西、湖南等关键区域，做进入区域NO.1和市场领导者。现在，武汉顺驰在湖北武汉、宜昌、荆州等地成功介入地产市场。项目开发正在进行，产品将陆续投放市场。四、我们行动纲领是……五、我们期望文化和气氛是………信任和尊重文化和气氛；创新变革勇气，挑战性激情文化；合作共赢文化；重视职员发展文化。第二篇我们基础政策一、开放式沟通我们崇尚友好平等文化气氛，我们信任并重视每一个人，在这里我们相互之间能够进行充足沟通，我们随时随地全部能够取得帮助，开放式沟通是我们处理问题愈加快捷，使我们步骤更高效。二、无“总”称谓我们实施无“总”称谓是因为我们不仅仅是一个组织中组员，我们更是一个百年事业伙伴，好友，战友，我们相互没有距离。三、周例会和周工作通报实施定时例会制度不仅仅能够让我们时刻了解我们组织发展情况，更关键是我们能够经过它纠正我们行为，找出我们事业前进正确路径，能够看到我们目标一天天得以实现。四、合理化提议您合理化提议将在这里得到充足重视，您合理化提议将是我们事业前进有力保障，是我们最可宝贵财富。我们将会从大家合理化提议当中得到更具竞争力发展动力。五、零容忍零容忍表明了我们对待偏离企业文化一切行为态度，因为这种偏离是很致命，我们不期望有任何偏离行为损害我们战略方向和我们伟大事业。第三篇管理制度一、人力资源管理1.聘用1．1聘用标准1．1．1企业人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为标准，需要符合职务要求且含有敬业精神、团体意识、政治坚韧、胸怀宽广有志之士加盟；1．1．2人力资源部依据业务部门需要，编制计划筛选应聘人员；1．1．3职员聘用应遵守企业招聘程序，新职员应经过面试、问卷、业务测试等程序。1．2入职程序1．2．1经人力资源部和相关部门面试合格新职员，经总经理面试并书面确定后，方可办理录用；1．2．2新职员入职前，人力资源部和用人部门共同确定报到时间，统一通知录用事项。职员入职第一天须到人力资源部报到，根据要求提交相关资料，由人力资源部存档立案；1．2．3新职员办理入职手续时应提交以下资料：交一寸照片五张交身份证复印件一份交学历证书原件及复印件1．2．4新职员正式上岗前必需进行身体检验，具体体检事项由人力资源部安排，体检合格后签署《劳动协议》。新职员转正后30天内应将个人档案转至企业；1．2．5用人部门应依据企业培训管理要求对新进职员进行企业文化、工作职责及工作步骤进行培训，以确保新职员立即达成企业各项要求。1．3试用期及待遇1．3．1全部职员从入职之日起，均需约定试用期，方便双方能够衡量相互是否适合此工作。依据新职员表现，能够合适提前转正；1．3．2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，职员工资将按工作日结算；1．3．3职员试用期依据合约期长短而定，通常为三个月，最短不能短于1个月，最长不超出六个月，试用期享受试用期工资待遇（见《武汉顺驰投资控股薪酬暂行方案》）；1．3．4职员入职之日，其直接主管会接到人力资源部发放《试用期自我评定表》。主管人员应按月和职员一起填写《试用期评定表》，并在试用期满前一周交人力资源部。4职员转正1．4．1新职员转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；1．4．2试用期满前，职员应填写转正申请表，部门经理和人力资源部考评后，由人力资源部报请总经理同意，方可转为正式职员；1．4．3转正申请表和试用期自我评定表统一由人力资源部存档。1．5内部提升或调职1．5．1职员内部提升或调职应以其工作态度、工作能力、业务知识和对企业忠诚度和归属感为依据。调职应依据工作需要进行。1．5．2部门经理（含）以上职员提升或调职，由主管部门副总经理提出申请汇报，经总经理同意，报地产企业总经理同意方可实施。1．6临时职员临时职员指被短期雇用，只在短期内为企业工作职员。临时职员根据企业和其签署《劳动服务协议》推行应尽职责和义务，并遵守《职员手册》相关要求。2.解除劳动关系2．1辞职2．1．1企业珍爱每一位人才，为其营造宽松友好工作气氛。同时企业充足尊重每一位职员选择；2．1．2职员在协议期内提出辞职（不包含试用期），需提前30天向部门经理呈交书面辞职汇报。如未能提前通知企业，给企业造成经济损失，则按国家相关劳动法要求负担违约责任；2．1．3接到职员辞职汇报，主管需和职员谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理依据部门工作情况决定辞职职员最终工作日期，并交由人力资源部呈报总经理签批；2．1．4辞职汇报在推行完签批手续后，由人力资源部存档；2．1．5辞职程序辞职申请被同意到人力资源部领取移交表格根据表格要求办理手续在人力资源部领取离职审批表离职资料存档工资辞职申请被同意到人力资源部领取移交表格根据表格要求办理手续在人力资源部领取离职审批表离职资料存档工资结算2．2辞职手续2．2．1辞职人员应无条件归还自企业领取及使用全部财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时企业保留要求赔偿权力，即根据物品现值在结算中代扣，或经过其它方法要求赔偿；2．2．2职员在离职前，应结清全部欠款。同时企业保留从职员借款中扣除欠款和要求其它方法赔偿权利；2．2．3解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依据协议或相关协议实施；2．2．4业务交接时必需将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时企业保留要求其完善工作权利；2．2．5辞职职员如人力资源部档案放在企业集体户内，需在离职30天内转移个人档案和全部社会保险，不然企业有权将个人档案转至人才交流中心，由此引发一切后果自负。2．3解聘企业和职员双方经协商同意，能够变更或解除劳动协议。2．3．1职员有下列情形之一，企业能够解除其劳动协议，且能够不支付经济赔偿：——在试用期内被证实不符合录用条件；——严重违反劳动纪律或企业规章制度；——严重渎职、营私舞弊，对企业利益造成重大损害；——被依法追究刑事责任。2．3．2有下列情形之一，企业能够解除劳动协议，但应该提前三十日以书面形式通知职员本人：——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由企业另行安排工作；——职员不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作；——劳动协议签订所依据客观情况发生重大改变，致使原劳动协议无法推行，经当事人协商不能就变更劳动协议达成一致协议；——企业经营困难发生经济性裁员。2．3．3有下列情形之一，企业不能解除劳动协议：——女职员在符合国家武汉市相关计划生育要求孕期、产期、哺乳期期间；——经医疗判定确定患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终止，造成部分或完全丧失劳动能力；——患病或非因公负伤，在要求医疗期间；——法律、法规要求其它情形。2．3．4解聘离职程序：——部门经理向人力资源部提供有力证据；——人力资源部调查情况并报总经理同意；——人力资源部根据国家相关要求和劳动协议或协议中相关条款解除劳动关系；——人力资源部和职员进行离职面谈；——职员办理工作交接，并结算工资；——个人档案及相关保险手续办理同2.2.5。2．4试用期职员离职员资结算〕在试用期阶段职员离职，工作不满7个工作日（不含），不发放任何工资。工作满7个工作日以上，根据试用期工资/21×工作日数。3．考勤及假期良好出勤情况是确保企业团体合作和高效运行基础，企业本着对职员个人充足信任和尊重，实施较为灵活弹性工时制度，但杜绝藉此而影响企业正常工作一切违规和散漫现象。3．1工作时间3．1．1企业实施每七天工作五天，每七天平均工时40小时工时制度，天天早晨8：30至下午5：30为正常工作时间。（11时30分至13时为午餐时间）；3．1．2职员应按时上下班，并留有充足时间做好岗前准备；3．1．3职员不得无故迟到、早退、矿工。职员若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人力资源部说明时间和去向；但企业大会和工作例会时，必需按时到会，不得以任何理由迟到或缺席；3．1．4人力资源部有权过问未提前请假迟到者原因，迟到职员应据实相告；3．1．5对长久迟到，而影响到工作进度职员，人力资源部能够不适应企业规则为由，解聘该职员。3．2休假3．2．1法定节假日依据国家相关要求，企业整年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女职员在三八妇女节放假半天3．2．2带薪休假3．2．2．1凡企业正式职员，在企业连续工作十二个月后每十二个月可享受带薪休假七个天，以后工龄每增加十二个月对应增加一天带薪休假日，但最多不超出10天；3．2．2．2职员带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理依据工作需要审核安排后报主管副总经理同意，同时报人力资源部立案；3．2．2．3当年带薪休假必需在本年度休完，不经总经理同意不得跨年度累积；3．2．2．4当年未休年假者将取得经济赔偿，赔偿标准：应休年假天数×整年日平均工资=应赔偿年假工资3．2．2．5职员带薪休假经部门经理同意能够分开休假，但分开休假最多不超出三次；3．2．2．6职员带薪休假期间法定节假日和公休日不获补回；3．2．2．7凡受四处分或停职检验职员，不得享受休假权；3．2．3婚假3．2．3．1凡企业正式职员，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达成晚婚年纪职员（国家要求：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外取得7天有薪婚假。（含节假日和休息日）3．2．3．2职员在本企业只享受一次有薪婚假。3．2．4产假3．2．4．1已婚女职员，可凭借企业指定医院出具相关心孕证实向企业申请90天产假（包含产前假和产后假），属于国家要求晚育者，可增加30天产假，休假期间工资按国家统一要求标准发放；3．2．4．2产假包含法定假日及公休日；3．2．4．3依据国家计划生育政策，职员在本企业只享受一次产假。3．2．5病假3．2．5．1职员因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请，由部门经理酌情同意。急诊假不可超出3天，不可连续，急诊证实需由医院急诊章；3．2．5．2职员因病不能参与正常工作者超出2天，必需出具企业指定医院开具病假单，职员须立即将病假单上报部门经理，方便部门安排工作；3．2．5．3职员病假期间，工资发放根据企业薪酬发放管理要求实施；3．2．5．4职员病假在一周以内，由部门经理同意，超出一周报主管副总同意，超出20天（含），报总经理同意；3．2．5．5全部病假手续须报人力资源部立案，并作为考勤依据。不报者根据事假处理。3．2．6事假职员请事假十二个月中累计不能超出22个工作日（含）。超出22个工作日企业可劝其离职。3．2．6．1职员请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必需当日向部门申报，方便部门作出工作调整；3．2．6．2职员申请事假，3天（含）以内需由部门经理同意；3天以上需由主管副总同意；4天以上需由总经理同意；3．2．6．3全部事假手续须报人力资源部立案；3．2．6．4事假工资扣除额＝职员日工资×事假天数。3．2．7丧假职员直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、儿女、弟兄姐妹）逝世，企业给5天有薪丧假。3．2．8其它带薪休假3．2．8．1外地职员探亲假：凡工作满十二个月未婚职员和父母分居两地每十二个月可享受探亲假10天，已婚职员和配偶分居两地每十二个月可享受探亲假15天。已婚职员和父母分居两地每两年给一次探亲假10天。（此假享受条件为：职员因工作需要不能在节假日或公休日和亲人团聚情况）4．职员工资及福利待遇（详见薪金体系暂行方案）4．1工资4．1．1工资结构：职员月收入包含基础工资、工龄工资、外派津贴、奖金及国家和地方政府要求和企业提供各项工资性质及非工资性质津贴、补助，工资均以税前数值计算；4．1．2工资发放：企业按职员实际工作天数支付工资，每个月15日前企业将各人工资（不含午餐补助）转入以职员个人名义开立银行账户内，职员可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延；4．1．3日工资计算：日工资=月基础工资总额/21.5天；4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动职员，月工资计算方法为：日工资×工作天数。4．2社会保险（详见《薪酬体系暂行方案》）4．2．1社会保险4．2．1．1企业根据《武汉市社会保险要求》内容和百分比，根据企业个人双方共同负担标准，为职员缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和医疗保险；4．2．1．2参与社会医疗保险职员，患病后应凭社会保险机构发给凭证，到要求医院、卫生院就医。在外地就医，应依据社会保险局相关要求，办理审批手续，将药费单和诊疗书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会保险局申请，企业将不再为职员报销医药费。5．职员培训制度5．1培训目标：5．1．1经过培训激发职员求知欲、发明欲，提升职员业务水平、管理能力和整体素质，在企业内部为职员提供可连续发展机会和空间。同时，使职员在取得薪金、享受福利以外，还能够得到企业适时提供大量训练和发展机会；5．1．2在企业除取得正规培训以外，职员还将得到其它收获：——职员将学到怎样善用时间；——职员将学到怎样发挥团体精神；——职员将学会怎样管理、激励、培训其它人；——职员将学到更为有用专业技术知识；——职员经验将是职员迈向更高职位起点；——职员在首创顺驰经历将有利于职员从事其它相关工作；——同时，职员还能交到很多新好友；……5．1．3培训是企业完成经营目标、提升绩效、实现事业发展，提供人力资源确保，也是职员胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业路径，所以职员应善用全部学习资源，以求得不停进步和发展。5．2培训内容：5．2．1部门经理及主管级以上人员培训：（培训考评结果将纳入管理绩效考评）——企业总部举行培训；——新管理模式建立和施行；——不停发展企业文化；——领导能力培训。5．2．2通常职员培训：——企业概况、多种规章制度培训；——岗位技能、业务知识及新技术培训；——工作程序培训；——安全生产相关内容；——不停发展企业文化；——素质教育培训。5．2．3新聘职员培训：（见1.7.1.3入职培训内容）5．2．4特殊岗位人员培训特殊要求——企业一些特殊岗位在岗人员专业技能培训，如营销、财务、技术人员等；——特殊岗位人员培训可采取外部脱产培训和内部培训方法；——特殊岗位人员在进行脱产培训前，企业须和其签署培训教育协议；——特殊岗位人员在外培训结束后，必需整理出学习资料，交行政部存档并作为企业培训教材。5．3培训组织和实施5．3．1各部门依据本部门业务发展需要和岗位需求、专业需求和人员素质素质情况向行政部提出培训要求；5．3．2人力资源部依据企业发展需要和各部门具体需求，分别编制年度和季度培训计划并上报总经理办公会审定。培训计划包含培训目标和内容，受训职位及范围，培训方法（在职培训、脱产培训、自学）、时间安排等内容；5．3.3培训按培训对象分为:部门经理和主管以上人员培训，通常职员培训，特殊岗位人员培训，新聘人员培训；5．3．4培训工作由人力资源部具体安排实施，依据不一样培训内容和人员采取不一样方法，或选派送外培训，或组织企业内训，或聘用专业咨询顾问企业讲课，或安排职员自学。参训职员均应填写《职员培训统计单》，由人力资源部存档，并将培训考评结果纳入绩效考评；5．3．5单位依据工作需要和企业发展需要选派职员参与特殊岗位培训，属于带薪培训，由企业负担培训费用；但因个人原因未能取得对应培训证书者，则由个人负担全部学费；5．3．6司龄在两年以内职员因为本身发展需要而参与岗位培训或职称考试所占用工作时间，不属于带薪培训，算作事假；司龄在两年以上职员自发培训或学习，企业将依据职员贡献，给对应带薪假期作为奖励。5．3．7对于企业对职员进行培训项目，尤其是外派培训或脱产培训，企业一次性出资1000元以上，职员应和企业签署《培训协议》，职员违反培训协议，根据协议处理。6．薪酬体系暂行方案6．1薪酬设计标准：6．1．1以企业整体经营目标为基准，以企业利润10%作为职员工资总额和奖励金额计提上限；6．1．2薪酬设计表现公平标准、竞争标准、激励标准、经济标准、正当标准五项标准。6．2薪酬结构：参考现行很多企业实施过程中较为合理、简练、有效结构方法，结合武汉人才市场特点和“顺驰”对人才需求和要求暂定以下结构：职员总薪酬职员总薪酬司龄工资奖励工资基础工资福利津贴司龄工资奖励工资基础工资福利津贴6．2．1岗位工资：6．2．1．1岗位设置：A类：高级管理层：企业总经理副总经理总监总经理助理B类：中层管理层：各部门高级经理、经理C类：专业技术岗：设计师岗（计划设计师、建筑设计师、景观设计师）企划师岗（研发、销售）专业工程师岗会计师岗人力资源管理师岗D类：主管岗：市场主管（研发、销售）工程主管（工民建、水暖、电气、造价、开发）一般主管（行政、会计）E类：各类业务岗：员工（研发、销售、工程、预算、出纳）文员（行政、资料）后勤(司机、厨师、保安、保洁)6．2．1．2岗位层级依据不一样岗位岗位职责和任职要求初步细分出每个岗位层级，据此制订出不一样岗位之间和同一岗位之间不一样层次薪酬标准。岗位层级标准范围层级标准（元）中层管理层专业技术层主管层员工9000B18500B2C18000B3C27500B4C3D17000B5C4D26500B6C5D36000B7C6D45500B8C7D55000B9C8D64500D7E14000D8E23500E33000E42500E5E61500E71000E86．2．2司龄津贴：——工作满十二个月，加司龄工资200元，以后每增加十二个月，司龄工资增加200元幅度递增；司龄工资以600元封顶。6．2．3社会保险和公积金6．2．3．1职员社会保险A.养老保险：依据国家要求和武汉市交费基数标准要求，根据职员司龄暂分为四个档次：缴纳百分比为：企业23%，个人6%。缴费基数档数B类岗一档C类岗1600二档D类岗1300三档E类岗1100四档（武汉市养老保险人均工资基数：下限502元，平均数1735元，上限2970元）B.其它各类保险其它各类保险如失业险、工伤险、医疗险等保险均根据武汉市统一要求和现行标准实施。多种缴费百分比列表以下：缴费总百分比失业险缴费3%工伤险缴费1%医疗险缴费10%百分比分配企业2%个人1%企业1%企业8%个人2+5元6．2．3．2住房公积金：根据职员司龄和行政等级划分为四档，分别按400、320、260、220，企业及个人各负担投缴额50%。缴纳额500封顶。（见表）武汉顺驰投资控股住房公积金缴费标准档次条件缴纳额（企业和个人各负50%）备注四档部门经理二年以上，三年以内；职员入司三年以上，四年以内；400三档部门经理十二个月以上，二年以内；职员入司二年以上，三年以内；320二档部门经理，十二个月以内；职员入司十二个月以上，二年以内；260一档正式职员司龄十二个月以内；2207．绩效考评制度（待定）8．奖惩制度（待定）二、行政管理1．办公例会制度1．1例会目标经过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作进展、管理情况，协调处理存在问题，监督企业质量体系有效运行，确保企业在经济活动中做出正确决议。1．2例会职责1．2．1企业行政部负责经理办公例会准备、会议统计及拟制会议纪要；1．2．2总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决议；1．2．3各部门经理参与办公例会，并负责提供会议所需本部门资料和《工作进度周报》；1．2．4各部门经理负责实施会议决定，行政部负责跟踪会议决定实施情况。1．3例会类型企业办公会议分为周例会、月度例会，通常周例会在每七天五早晨召开，月度例会在每个月最终一周召开，最终一周周例会和月度例会合并召开。1．3．1．每七天例会关键例会议程包含，但不限于：——上周工作回顾、检验；——项目实施过程中需协调事项研究、决定；——企业运作中需研究决定通常事项；——下周工作安排。1．3．2.月例会关键例会议程包含，但不限于：—各项业务运作过程及效果沟通、交流；——开发项目标质量、进度、投资回顾和检验；——销售工作及效果；——和相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级企业）沟通；——市场（用户）反馈情况；——本月工作总结和下月工作安排。1．4例会程序1．4．1周例会1．4．1．1企业周例会参与人员为：总经理、副总经理、部门经理及骨干职员；1．4．1．2周例会由企业总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托企业常务副总经理主持召开；1．4．1．3每七天五下午2：00召开周例会，不做专门通知。如时间有改变，由行政部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，能够顺延或取消，但不能连续取消三次周例会：（1）部门经理因特殊情况不能参与周例会，可指定代表参与，但须经会议主持人同意。（2）周例会提出要求和形成决定，由各部门经理自行统计。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，方便下次例会时对照检验。1．4．2月度例会1．4．2．1月度例会召开具体时间、地点、参与人员及主持人和周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员；1．4．2．2总经理因故不能参与月度例会，常务副总经理及管理者代表必需参与月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席：（1）月度例会能够顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门工作进行小结，并对以下内容进行汇报：——各项业务工作现实状况；——业务运作程序实施情况；——已出现或可能出现问题；——需提请会议讨论决定其它问题。1．4．2．3月度会议讨论问题及形成决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。协议管理制度2．1．协议定义：本协议指企业各责任部门在和各设计、工程、采购、策划、制作及广告等单位合作时签署全部协议和补充协议。按协议内容不一样分为工程类协议和管理类协议。2．2协议编制2．2．1协议文本：由预算部组织各专业部门就合作事宜及协议条款和合作单位进行协商、洽谈，并负责协议文本中预算部分和商务部分内容编制，专业合作内容由相关专业部门具体经办人起草编制；2．2．2协议编号：工程类协议编号规则：企业名称＋部门名称＋项目名称＋年份＋３位数序号管理类协议编号规则：企业名称＋部门名称＋内容分类＋年份＋３位数序号（１）全部名称均用拼音简写：如“办公”——ＢＧ（２）企业名称统一使用“武汉顺驰”——WHＳUNＣO（３）部门名称统一定为：研发部——ＹＦ营销部——ＹＸ工程部——ＧＣ预算部——ＹＳ开发部——ＫＦ行政部——ＸＺ财务部——ＣＷ（４）内容分类为：管理类、办公类比如：研发部签定“百善项目计划概念咨询协议”编号应为：ＢＪＳUNＣO－ＹＦ－ＢＳ－２００２－００４行政部签定“钓鱼台山庄租房租赁协议”编号应为：ＢＪＳUNＣO－ＸＺ－ＧＬ－２００２－００１2．3协议审核协议文本编制后，由专业部门经理在《协议审核单》（见附表）上签字确定后，再由预算部审阅签字，然后报主管副总经理审核签字，最终报总经理同意。对关键协议审核，必需时要征求法律顾问意见。2．4协议保留经总经理同意后协议文本，由财务部保留协议副本一份和《协议审核单》，预算部留存协议副本一份，实施部门留协议副本或协议复印件负责实施，协议正本留行政部存档。2．5协议归档协议归档工作由行政部安排专员按专业档案管理要求负责整理、分类、归档和管理。3．办公设备管理3．1固定资产购置3．1．1本要求所指固定资产是指包含计算机、打印机、摄像机、投影仪、摄影机等单位价值在元以上办公设备和仪器。如各部门因工作需要需购置固定资产，须先填写《固定资产申购单》（见附表），由本部门经理及主管副总经理签字后，交由行政部统一安排采购，购置时应依据市场原因和部门实际需要，在咨询需求部门和主管副总经理意见基础上，选择满足办公需求设备；3．1．2购置固定资产，由行政部统一编号登记，同时将设备保修凭证、说明书及暂且不用配件等统一交由行政部保管，以备维修维护时使用；3．1．3固定资产报废时，由使用部门填制《固定资产报废清单》(见附表)，行政部填写固定资产报废意见，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理；3．1．4部门需要申购计算机软件，由行政部统一购置并保留。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完成后，立即交还行政部。3．2办公设备使用3．2．1行政部依据各部门工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配；3．2．2各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以确保正常工作需要；3．2．3对本部门上网计算机，应确保所安装程序软件无计算机病毒，以避免相互感染；3．2．4天天工作结束后，各部门计算机应退出系统并关机。企业全部计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。3．2．5企业各部门复印可到企业复印室，要规范使用复印机，并确保复印室清洁；3．2．6企业其它办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完成立即交回行政部，由行政部进行检验，确保设备正常使用；3．2．7申请领用设备职员，辞职或因为其它原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续；3．2．8办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或修理，费用由领用人负担。3．3办公设备保养和维修3．3．1企业行政部每个月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；3．3．2企业各部门计算机使用、清洁和保养工作，由各部门指定专员负责，要求各部门采取必需方法，确保本部门计算机一直处于清洁、良好运行状态；3．3．3企业标准上要求除专业维修人员外，职员不得随意拆卸本部门计算机及其它相关设备。对关键计算机设备应配置必需断电继电保护方法；3．3．4企业各部门办公设备出现问题，应立即通知行政部，由行政部统一联络专业维修企业进行修理；3．3．5企业局域网服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必需由企业行政部联络专业企业进行维修维护。4．办公用具及消耗品使用管理4．1办公用具分类4．1．1消耗品：笔记本、曲别针、胶带、便签、订书针等；4．1．2管制消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；4．1．3管制品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等。4．2办公用具领用4．2．1分为个人领用和部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用具，如签字笔、文件夹、多用文具盒……等；“部门领用”系本部门共同使用保管用具，如装订机、白板笔、电池等；4．2．2消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估量消耗时间，圆珠笔每个月每人发放一只），还能够随部门或人员工作情况调整发放时间；4．2．3管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必需以旧品替换新品，单纯消耗品不在此限。4．3办公用具管理4．3．1管理性办公用具保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购；4．3．2办公用具申领应于每个月一日前由各部门提交《办公用具计划汇总表》，由行政部统一购置后发放。但管理性文件领用不受上述时间限制。特殊办公用具行政部无法采购时，能够经行政部统一授权由相关部门自行采购；4．3．3行政部为每人每个部门设置《办公用具领用统计单》并统一保管，领用办公用具时分别登录，并用以控制文具领用情况；4．3．4新进人员到职时由所在部门提出办公用具申请，向行政部请领办公用具并列入领用卡；人员离职时，应将剩下文具及列管用具一并交行政部。5．车辆管理5．1车辆使用要求5．1．1企业副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆保养、维护，确保车辆安全性能和技术性能；5．1．2企业各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部依据事情轻重缓急进行协调安排，填写派车单；5．1．3为确保办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务；5．1．4个人因私用车，需事先取得领导同意，随即通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。5．2车辆保养维修管理要求5．2．1驾驶员要熟知企业车辆技术性能、使用要求、操作要领，管好、用好、维护好、保养好企业车辆，做到会使用、会检验、会保养、会排除故障；5．2．2严格实施出车前、行车中、收车后检验要求，认真填写日检纪录，发觉问题立即处理，决不许可带病车出行；5．2．3依据行车公里数，定时做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案；5．2．4严禁驾驶员酒后驾车，不然出现一切后果由驾驶员全部负担；5．2．5驾驶员需要维修车辆必需提前通知行政部主管，行政部依据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽可能安排在工余时间维修车辆；5．2．6在修车过程中，决不许可驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发觉严重警告，二次发觉开除公职；5．2．7严格控制费用开支，依据行车里程统计，领用油票或登记报销。6．专业图书资料购置和管理为加强企业职员对专业知识学习和应用，各部门能够依据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按要求手续借阅，又能使资源得到最大程度利用，控制企业办公成本，实现资源共享。6．1图书、资料购置6．1．1各部门依据工作需要可随时申购专业书籍。依据图书专业性、知识性、信息涵盖广度和深度及购置迫切性等标准,对申购书目应多方比较，筛选出最好书目；6．1．2申购部门须先填写《购书申请单》，由部门经理审核签字后，报主管副总同意后方可购置；6．1．3标准上，整年购书费用总额控制在每人每十二个月100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。6．2图书登记和保管6．2．1各部门购置工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购置日期、价格及其它相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必需先在行政部办理借阅登记手续；6．2．2行政部资料保管员立即做出企业工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。6．3图书借阅和归还6．3．1职员向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《图书资料借阅登记》上具体登记。借阅时间最长不得超出30天；6．3．2职员不得在借阅图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿；6．3．3职员借书期限届满或公务上需参考应立即归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书。6．4杂志管理措施（同本要求）。附表：《工具书目录清单》和《图书申购记录表》7．档案管理7．1档案管理要求7．1．1企业设置资料室，由专业资料员负责进行资料日常管理、归档、借阅等工作；7．1．2资料员应随时随地深入部门，搜集档案资料，使档案不散失在部门和个人手中。企业各部门（财务部除外）工作中、工作后形成或办理档案资料，应立即送交资料室归档保留。所送资料应附带报送电子文件，方便资料室建立电子文件档案；7．1．3外部审批后形成文件档案资料，资料员应扫描进电脑；7．1．4移交部门移交人办理交接手续，填写“档案移交单”，并具体注明移交部门、移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收内容、接收件数等；7．1．5全部资料在电脑中和资料柜中一样分类保留，使用统一编号，以方便各科室在局域网上查询；7．1．6需要使用资料复印件，统一由资料员复印并办理领取手续。7．2工程档案立档要求：7．2．1企业内部工程档案按项目进行分类搜集、整理，立卷：（1）每个项目按前期、配套、工程、验收资料、协议协议五部分进行整理立卷；（2）对每个部分分别编写目录、打制页号；（3）整理后资料应达成用检索工具能够正确地找到所需档案资料标准。7．2．2报送武汉市城市建设档案馆档案搜集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和完工验收文件、工程室外管线完工图、完工工程质量评定资料（建筑、结构、水、暖、电）、完工工程质量确保资料（建筑、结构、水、暖、电）、完工图纸（建筑、结构、水、暖、电）分别立卷；（2）依据城建档案馆要求，整理资料；（3）经过城建档案馆验收方可存档。7．3档案借阅要求7．3．1需要借阅档案职员必需严格推行档案借阅、调阅制度；7．3．2资料员应严格推行工作职责，根据各项要求办事，做好档案保密、利用等工作。要认真做好档案借阅登记，并搜集档案借阅效果，立即向领导反馈利用情况；7．3．3特殊情况和需要原始资料，须在《档案查阅登记簿》上登明借用时间、借用理由、归还时间；7．3．4借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字同意后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字同意后，方可借阅；7．3．5借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件；7．3．6借阅档案人员，应立即无误将档案归还档案室；7．3．7档案管理人员收回借阅档案时，要严格检验档案资料完好、完整情况，确定无误后方可收回。如有损失，应具体统计，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应汇报行政部领导按相关要求处理；7．3．8实施本要求时，如碰到难以处理问题，请示行政部经理和总经理协调处理；7．3．9档案室内不得吸烟，同时应做好防火、防潮工作，资料员离开时，应关好电源、门窗。8．企业对外收发文制度8．1企业对外收发文由行政部统一管理。8．2企业收文由行政部接收，并通知相关责任人。8．3企业发文由各科室起草，并填报《企业对外发文审批表》，由经理审批，行政部盖章，并由行政部发给受文单位，受文单位接收人应在我企业发文本上签字。8．4行政部应对各科室发文给出统一分类编号。8．5行政部应保留好《发文登记本》及《企业对外发文审批表》。三、财务管理1．财务管理标准1．1授权管理企业财务部、预算部对企业内任何经济活动事项有查询权及参与提议权。1．2预算管理1．2．1企业各部门各项经费使用均须事先制订“资金收支预算计划”，并纳入企业总体资金预算计划中，严格按所订计划实施实施；1．2．2企业各部门应依据部门业务需求制订出科学合理部门预算计划，并于每个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部；1．2．3企业各部门须依据本部门业务进展情况和收支情况立即做好统计，并于每旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。1．3监控管理1．3．1企业总经理、主管经理、财务部、预算部对企业总体资金使用和部门资金使用有监控权；1．3．2财务人员对本企业业务实施具体会计监督。财务人员对不真实、不正当原始凭证不予受理；对记载不正确不完整原始凭证给予退回，并要求更正、补充；1．3．3财务人员发觉账簿统计和实务款项不符实，应立即逐层向部门经理和企业领导书面汇报，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理；1．3．4财务人员应定时会同行政部人员进行企业财产清查，确保账簿统计和实物、款项相符。2．资金管理程序2．1集团往来资金取得：2．1．1依据企业运行情况，向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用计划；2．1．2往来拨款申报时间：用款期前15日。2．2贷款资金取得（见财务部贷款程序）2．3资金支出管理2．3．1内部借款要求：2．3．1．1企业内部借款均须填写“内部借款单”。注明现金借款或支票借款；2．3．1．2全部借款，不管金额大小均需总经理审批；2．3．1．3企业资金往来付款均须填写“资金往来申请单”；2．3．1．4借款程序：出纳员付款总经理审批财务经理审批出纳员付款总经理审批财务经理审批部门经理审批填写借款单2．3．1．5严格控制空白支票（限额支票）领用，除特殊原因外，标准上不许可领用空白支票。如需领用，领用人须妥善保管，如有丢失，一切损失由领用人负担；2．3．1．6各部门应立即结清借款，未结算借款不能连续超出三笔，不然财务部不予受理；2．3．1．7备用金、借款要遵照“前账不清，后帐不立”标准；2．3．1．8借款清还时间：通常业务借款在借款发生后五个工作日内清还，特殊事项借款由总经理签批清还时限；备用金借款，每十二个月年底清理核批。2．3．2工程拨款2．3．2．1工程款审批（1）各相关部门应每个月月底依据协议要求和进度情况向预算部提供下月资金使用计划（见附表二），由预算部进行审核，企业总经理要求各部门对下月资金使用计划进行调整和同意资金使用计划；（2）凡在资金计划内拨款，由相关部门经理填制《拨款单》（见附表）后，由预算部、财务部进行审核，并经主管经理同意后，财务部方可拨款；（3）对计划外拨款，各责任部门应注明理由，由预算部、财务部进行审核，由主管副总经理签字，最终报总经理同意、确定后，财务部方可拨款。2．3．2．2拨款步骤（1）对研发中心负责各项设计委托拨款，由研发中心填制《价款单》，报预算部及财务部审核签字，报常务副总经理同意签字后，再到财务部取款；（2）依据工程进度情况并结合所签署协议要求，工程及可控配套款拨付由工程部填写工程《价款单》，注明协议编号、日期、协议造价、此次拨款数量及累计拨款数量等，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，再报常务副总经理同意签字后，最终到财务部取款；（3）属于各专业局配套工程，由开发部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报常务副总经理同意签字后，再到财务部取款；（4）对和销售部相关，并由工程部负责工期、质量工程。工程部工程款拨付，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报主管副总经理同意签字后，再到财务部取款；（5）对销售部直接负责工程、销售策划及广告费用，由销售部填制《价款单》后，报预算部、财务部审核签字，并报主管副总经理同意签字后，再到财务部取款；（6）工程项目完工后，工程尾款拨付由企业售后服务部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报副总经理及总经理同意签字后，再到财务部取款；（7）每完成一次拨款后，各部门必需保留好和其相关拨款单据并填写“拨款统计台帐”方便查对，企业定于每个月月底前各相关部门相互查对拨款情况，以避免出现漏洞；（8）企业预算部于每个月月底前，汇总项目累计拨款台帐，具体注明协议造价，分项目工程结算造价，累计拨款数量及预提款数量，供企业领导及相关部门核查。2．4费用支出管理2．4．1费用说明费用是指企业及各部门在日常经营活动中发生差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。企业职员有义务本着合理、节省、有效标准使用各项费用。职员报销凭证必需真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考评范围，由财务部依据费用预算进行考评，考评结果和部门绩效考评挂钩。2．4．2费用管理基础标准2．4．2．1对各项费用实施预算管理，财务部依据企业目标利润指标作出整年费用预算，并负责总体费用预算实施和监控；2．4．2．2费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制标准，责任落实到各部门。各部门将办公用具、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等相关费用在年度末编制下十二个月度预算标准，经总经理办公会审批后，严格实施。预算实施和正确性将纳入部门绩效考评。2．4．3费用审批权限报销审批实施逐层签字制度，各项费用审批以经办人直接上级作为第一责任人，对费用合理性、真实性负责，再按要求程序逐层报批。有签字权领导因故不能推行签字职责时（如出差不在位时），可依据需要进行必需授权。审批权限要求以下：（1）差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由本部门经理签字确定后，财务部审核相关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对特殊超出元标准且因工作需要必需发生招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中说明理由，提交主管经理及企业总经理汇同审批；（2）部门经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经主管副总经理同意后，方可报销；（3）副总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理同意后，方可报销；（4）总经理日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属于总经理日常费用支出，财务部应建立个人帐簿，以备企业董事会审核；（5）凡购置办公用具、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人（该车司机），事前取得行政部经理许可，事后由行政部、财务部审核，由总经理审批、报销。2．4．4费用报销程序企业严格根据财务要求和标正确保对各项支出有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。报销程序以下：财务报销销账总经理签字财务经理财务报销销账总经理签字财务经理审核签字部门经理审核签字据实填写并粘贴原始报销凭据2．4．5．费用标准2．4．5．1办公用具及消耗品：包含日常办公用具及办公设备消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。这类用具由行政部统一购置，特殊情况需自行购置，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部对所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管；2．4．5．2物料及消耗品：包含清洁、洗涤用具、卫生用具等企业日常消耗品，由行政部统一购置管理；2．4．5．3汽车费用：为企业所属或为企业所使用车辆汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆油耗情况、维修费用等由行政部进行具体登记，统一管理；2．4．5．4业务招待费：招待费包含因业务需要招待用户、关系单位餐费、礼品费用等费用。标准上实报实销；2．4．5．5手机话费：报销标准暂定为部门经理每人每个月500元，职员每人每个月300元，因公出差期间话费每人天天增加50元通话费用（特殊情况除外）；2．4．5．6出租车费：关键指职员因公外出发生出租车费，要求按实际距离实报实销,节假日加班或工作日加班职员按统一标准报销交通费；2．4．5．8差旅费：职员因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续，同时享用对应差费标准（以下表）。出差申请表出差申请表总经理签字部门经理签字总经理签字部门经理签字财务部核准申领现金借款单现金借款单出差地住宿及费用参考标准如表所表示：（特殊情况除外）住宿交通费通讯费餐费一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其它城市200元/人*天长话费手机费200元/人*天200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天单人住宿可在此标准基础上浮50%2．5支票管理要求2．5．1主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位、金额、用途，不准开空头支票；2．5．2领票人在领取支票五日内，持税务局监制原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，立即和财务人员联络，说明原因并主动催办；2．5．3支票领用人应切记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给企业造成一切损失，均由经办人负担一切经济责任；2．5．4工程款拨付时，必需依据已定工程协议或协议、工程价款会签单和收款方开具税务局监制正式发票方可拨付工程款。无协议（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。2．6现金管理要求：企业严格实施国务院颁发《现金管理暂行条例》。2．6．1为了加强现金管理，做到日清月结，正确查对现金库存，定于每七天三为现金报销日，其它时间不办理现金报销业务。报销时必需持有税务局监制正式发票，填写费用报销单，其它收据或白条一律拒绝报销；2．6．2各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，关键用于日常费用开支。费用发生后应立即报销，垫支金额超出5000元由本部门自行处理，每十二个月12月31日前全部备用金要报销完成，还未使用完备用金要归还结清；2．6．3依据工作需要，企业如碰到特殊情况需用大额款项时（超出2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部主动配合立即备款，确保企业工作顺利开展。第四篇部门组织机构、职责及业务步骤财务部一、部门职责二、部门机构图：总经理总经理副总经理外部用户财政工商税务副总经理外部用户财政工商税务银行其它内部用户集团财务部本企业--研发中心--预算部--营销部--开发部--工程部--行政部其它财务部财务部经理出纳（含内勤、资料）管理会计出纳（含内勤、资料）管理会计成本会计 三、岗位职责财务部经理1．依据实际发生经济业务事项组织财务部依法进行财务核实，实施财务监督；2．审核会计记账凭证、会计报表，编制年底决算汇报；3．研究企业经营活动过程，定时进行财务成本分析，找出成本超支原因，做好成本估计预控，为领导决议提供关键依据；4．做好投资审核，部门费用审核，审核项目可行性汇报中资金流量合理性；5．负责财务部人员调配、财务档案保管；6．负责协调市工商、税务、财政、银行等方面关系。管理会计1．负责企业资金筹集，调度、融通、拆借及利用。依据上级同意建设计划和企业业务性质及经营规模，编制企业财务收支计划、资金使用计划、筹措项目贷款资金，确保资金足额收时到位；2．对企业拟建项目进行市场调研、成本估计，确定项目利润招标，配合企业编制项目可行性汇报，为领导决议提供信息；3．编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况异常变动立即反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用路径，进行财务情况及现金流量分析，评价企业经济业绩；4．协调市工商、税务、财政、银行等单位业务关系，按时纳税申报。成本会计1．依据实际发生经济业务事项依法进行会计核实，实施会计监督，以票据、凭证为依据，对企业经济活动进行确定，如实反应企业经营情况；2．负责财务明细账、总账登记、汇总，设置并登记辅助账簿，进行项目成本分析，编制财务会计汇报及项目结果汇报，为领导决议提供信息；3．建立协议拨款管理台账，控制查对协议拨款金额，建立部门、个人往来帐，核实部门、个人承包指标。出纳依据实际发生经济业务事项依法进行会计核实，实施会计监督，审核原始凭证，编制记账凭证，登记现金日志账、银行存款日志账及相关辅助账，编制月银行存款调整表。负责工程款拨付、查对。负责日常报销工作。行政部一、行政部职责1．向企业高层决议者提供相关组织文化建设方案，制订并推行企业各项管理制度以提升企业综合管理水平；2．依据企业总体发展目标和计划实施综合行政管理，确保企业在经营过程中对人、财、物需求；3．建立和完善企业用工、薪酬体系和相关法律手续，负责安排企业中级职员招聘和面试工作；4．各部门经理立即沟通，了解业务运行情况及职员状态，监督业务考评计划，确保绩效评定有效实施；5．负责企业行政和日常活动安排及企业文体活动组织；6．确保企业机要文件、工程资料档案专员保管；负责办公设备购置调配、使用登记和保管维修；负责办公用具购置、领用和管理，确保企业业务发展需求；7．