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文档简介

会计实操文库1/6财务款项支付审核审批流程1.年度、季度、月度预算审批流程:各单元负责人→财务中心、费用稽核中心汇总审核→Y总审批>S总批准→财务中心、费用稽核中心备案各单元执行。每月预算报送时间:每月XX日前报送。2.预算超支申请批流程：各单元负责人→财务中心、费用稽核中心审核→Y总审批→K总批准→财务中心、费用稽核中心备案→各单元执行。预算超支范围定义:凡是超出批准预算的会计子科目都属于超预算，不能跨科目支出。3.跨主体资金申请审批流程：各单元负责人→费用稽核中心审核→Y总审批→D总批准→财务中心执行→财务中心、费用稽核中心备案。4.薪酬和人力编制管理方案审批流程:各单元负责人→JT人力资源部审核→Y总审批→S总批准→JT人力资源部、综合办、费用稽核中心备案→各单元执行。5.各单元负责人及职能部门总监费用报销审批流程:各单元负责人/总监→Y总审批→K总批准→费用稽核中心备案各单元执行。报销范围:遵守YBZY相关规定。6.固定资产购买的立项(设备s万以下，工程b万以下)审批流程:各单元负责人→ZG审核→Y总批准→费用稽核中心备案→各单元执行。(设备s万(含）以上，工程b万(含)以上)审批流程:各单元负责人→ZG审核→Y总审批→K总批准→费用稽核中心备案各单元执行。7.招投标管理(设备s万(含）以上，工程b万(含)以上）审此流程：按SC体系招投标管理办法执行。(设备s万以下,工程b万以下)审批流程:各单元内部招标、比价→各单元负责人批准→Y总批准→费用稽核中心备案。7.立项和招标批准后的付款审批流程：各单元负责人批准→ZG办审核→费用稽核中心复核→Y总审批→D总批准>各单元执行。8.工程，设备尾款支付工程审批流程:各单元负责人→ZG办审核→审计部复核→费用稽核中心复核→Y总审批→T总批准→各单元执行。设备审批流程:各单元负责人→ZG办审核→费用稽核中心复核→Y总审批→S总批准→各单元执行。9.供应付款(原、辅、包）审批流程:各SC单元采购部审核→各单元负责人批准各SC单元要遵守JT集采相关规定。JT领导未授权除外。10.备品备件、低耗的采购和付款单件金额低于w元的，各SC单元要制定并遵守相关业务管理规范。单件金额超过w元的,需将更换标准提供至JT费用稽核中心备案。审批流程:各SC单元采购部提交→各单元负责人批准11.水、电气的付款审批流程各SC单元设备部提交→各单元负责人批准各SC单元要遵守JT相关规定。JT领导未授权除外。12.日常管理费用各SC单元要制定并遵守相关业务管理规

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