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文档简介

国际金融项目二掌握外汇交易的规则任务2.3交叉汇率套算主讲教师：余海萍外币/本币折算成本币/外币已知汇率为中间价，汇率的折算方法是直接求原汇率的倒数1美元=7.7970港元1港元=1/7.7970美元外币/本币折算成本币/外币双向报价、原理相同，求倒数是需要调换位置1美元=7.7850/7.7970港元1港元=/美元

1、两种汇率的基础货币相同、标价货币不同，采用交叉相除法

[例1]

某银行汇率报价如下:

1欧元=1.2385——1.2400美元（1）1欧元=0.8702——0.8816英镑（2）

计算美元兑英镑的汇率。交叉汇率的折算基础货币相同交叉汇率的折算

先将（1）式转换，变成1美元=./欧元（3）再将（2）式中1欧元的比价带入（3）式，得出1美元=/英镑交叉汇率的折算

1欧元=1.23851.2400美元1欧元=0.87020.8816英镑1美元=

英镑2、两种汇率的标价货币相同、基础货币不同，采用交叉相除法

[例2]

1美元=0.7028——0.7125英镑（4）1欧元=0.8702——0.8816英镑（5）

计算欧元兑美元的汇率。交叉汇率的折算标价货币相同交叉汇率的折算

1美元=0.70280.7125英镑

1欧元=0.87020.8816英镑1欧元=

美元

3.两个已知货币，基础货币和标价货币均不相同，但都涉及一种货币[例3]1欧元=1.2385——1.2400美元（7）1美元=0.7028——0.7125英镑（8）求欧元与英镑的汇率

可以把（8）式直接带入（7）式

交叉汇率的折算交叉汇率的折算

1欧元=1.23851.2400美元

1美元=0.70280.7125英镑1欧元=1.2385*0.7028

1.2400*0.7125英镑交叉汇率的折算观察要求的货币在原报价中所在的位置情况，（1）如果所求的新汇率等式左边货币与所求一致，则不需要变动；（2）如果新标价汇率等式左边货币与所求不一致，先用倒数；（3）接着再看新汇率右边的货币，根据情况作出变动。交叉汇率的折算1欧元=1.2385——1.2400美元（7）1美元=0.7028——0.7125英镑（8）求1欧元=？英镑欧元和原来报价在同一位置，不需要变动；欧元在原来报价的位置，不需要动，两个式子都不动，就对应相乘。交叉汇率的折算1美元=0.7028——0.7125英镑（4）1欧元=0.8702——0.8816英镑（5）求1欧元=？美元的汇率欧元在要求的位置，不需要变动；美元新汇率中在后面，原

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