2024年财务部上半年工作总结参考范文（2篇）

第7页共7页2024年财务部上半年工作总结参考范文1、关于财务状况的管理未入账金额总计约____万元，上半年总部管理费用约为____万元，均控制在年度目标____万元的一半之内。为确保财务稳定，需强化资金管理。2、优化资源调度与资金监控一是持续优化银行账户管理，跟进新项目经理部账户。二是建立全公司银行账户台账，实时掌握资金动态。三是通过铁路项目月度资金预算，严格控制资金使用，加强外部资金使用的监督，确保资金计划和财务制度的执行。四是定期统计本月资金集中情况，不定期检查单位资金集中状况和外部账户。五是调整存量资金结构，减少在途资金，优先采用银行承兑等方式支付，减少现金流出。全年使用承兑达____万元。六是积极向上级申请借款和缓缴，全年为公司借款____万元，有效缓解资金压力，保障市场拓展。七是筹集资金购置设备，支持海外业务，上半年支付设备款____万元，为刚果项目部提供____万元资金支持。3、强化内部资金回收与融资管理加大内部借款回收力度，降低融资总量和财务费用，优化内部资金调配，完善内部融资管理制度。4、修订财务管理制度一是完善四类经济业务台账。二是强化财务预警系统，及时发出预警。三是通过完善财务管理手册强化内部控制，防止和纠正问题。四是优化公司直管项目财务审批流程。5、加强清欠与审计一是参与新开工项目考核指标制定和大项目成本分析。二是对哈大、武黄项目进行审计，及时反馈问题。三是开展财务检查，推广优秀实践，整改发现的问题。四是建立全公司项目清欠台账，动态监控清欠进度，指导清欠工作。6、上半年工作存在的问题财务部需增强深入一线的意愿，提升对非直接管理项目的了解和指导。需增强对分公司和项目的调控能力，改进资金管理措施，提升财务人员业务素质，加大内部借款回收力度，降低借款融资总量和财务费用。7、下半年工作安排1、强化资金管理，确保最低现金流量，分析资金需求，加大内部借款回收，督促项目归还款项，保证资金链稳定。2、加强项目现场经费预算和控制，推广年度预算制度，控制间接费用。3、优化铁路项目固定资产管理，尽可能回收相关费用。4、加强项目审计，发现问题及时整改。5、提升财务人员跨专业能力，尤其是商务合约知识，以提升财务在项目管理中的作用。2024年财务部上半年工作总结参考范文（二）随着时间的推移，我们的工作已逐步步入正轨。尽管当前任务依然艰巨，且在工作进程中可能会遭遇诸多挑战、障碍及误解，但回顾过去半年的丰硕成果，我们不禁对未来满怀热忱与希望。值此上半年工作即将画上句点之际，回顾这半年的历程，心潮难平。现将主要日常工作总结如下：一、日常工作1.我们对供应商应付账款及业务员往来账款进行了细致的审核、结转与调整，及时纠正了账务中的偏差。依据会计制度与准则，结合本厂实际情况，对上半年发生的所有相关业务进行了精确核算，确保记账、登帐、销账的及时性，并编制了各类会计财务报表，确保财务基础工作的准确无误，实现了账实相符。同时，我们圆满完成了与各供应商及业务员的对账工作，在此过程中，我们恪尽职守，有效维护了企业的利益最大化。在付款环节，我们依据账龄分析，积极向领导提出合理化建议，力求使应付账款的支付更具合理性。2.我们积极参与了每月工资方案的制定与调整工作，依据既定方案准确编制工资表，并组织财务人员及时发放，同时耐心解答了部分员工的疑问。此外，我们还指导并组织了财务与车间核算员对车间生产成本进行合理核算与完善，针对以往生产成本核算中的不合理之处及管理漏洞，我们协调各相关部门规范管理程序，完善车间信息收集报送制度，合理确定本期产成品价值，并依据不同费用分配率与利润率进行调整后录入软件系统。二、工作建议1.我们建议协调相关部门，制定物料收发与产成品管理细则，以完善储运部的组织机能。同时，应细化各员工工作职责，确保每项工作内容具体落实到人，并设定定时定量完成任务的目标，以提升部门整体工作质量。此举旨在避免工作完成后无人整理记录或出现问题时无人承担责任的现象。2.我们需加强存货管理工作，督促储运部妥善管理企业各类库存材料，确保产成品账、卡、物的一致性。为此，应每月不定期检查仓库库存的合理性与正确性。3.我们应进一步推进产品成本核算工作的精细化与标准化建设，努力形成从基础核算到日常流程管理的统一标准与细则规定。同时，需协调与规范相关部门各类报表的上报工作，明确报表名称、上报时间、报送对象及责任人等信息，确保报表的及时性与准确性，以为企业领导决策提供有力支持。4.针对当前财务工作中存在的拖沓、扯皮与越位现象以及责权不明的问题，我们