财务出纳现金日记账

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文档简介

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,,,财务出纳现金日记账,,,,,,,,2024年9月14日,,金山办公软件有限公司,,,,,,辅助列勿删,

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,,,,,,,,,,,,开始日期,2023/10/1,,,,,,结余金额,6333

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,,,,,,,,,,,,结束日期,2023/12/1,,,,,,收入金额,11644

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,收入金额,"￥11,644.00",,,,,,结余/收入,54%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,支出金额,"￥5,311.00",,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,结余金额,"￥6,333.00",,,,,,刻度,标签

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36,0

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36,0.2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36,0.4

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36,0.6

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36,0.8

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,180,1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,明细输入,,,,,,,,数据汇总,,,,,,,,占比,54%

,,,日期,凭证号,摘要,收入金额,支出金额,收支方式,经手人,,月份,收入金额,支出金额,,,,,,占比扇区,98

,,,2023/1/1,PZH-001,项目1收入,"￥2,990.00",,建行,稻小壳,,1月,"￥2,990.00",￥988.00,,,,,,指针,5

,,,2023/1/1,PZH-002,出差报销,,￥988.00,现金,稻小壳,,2月,"￥4,608.00","￥2,213.00",,,,,,辅助,257

,,,2023/2/1,PZH-003,项目2收入,"￥4,608.00",,工行,稻小壳,,3月,"￥4,979.00","￥2,608.00",,,,,,,

,,,2023/2/1,PZH-004,支付**工资,,"￥2,213.00",微信,稻小壳,,4月,"￥3,654.00","￥1,484.00",,,,,,,

,,,2023/3/1,PZH-005,项目3收入,"￥4,979.00",,支付宝,稻小壳,,5月,"￥5,060.00","￥2,000.00",,,,,,收支方式,支出金额

,,,2023/3/1,PZH-006,员工福利费,,"￥2,608.00",建行,稻小壳,,6月,"￥4,121.00","￥1,980.00",,,,,,建行,"￥4,932.00"

,,,2023/4/1,PZH-007,项目1收入,"￥3,654.00",,现金,稻小壳,,7月,"￥4,060.00","￥1,060.00",,,,,,现金,"￥4,716.00"

,,,2023/4/1,PZH-008,出差报销,,"￥1,484.00",工行,稻小壳,,8月,"￥4,891.00","￥2,324.00",,,,,,工行,"￥2,729.00"

,,,2023/5/1,PZH-009,项目2收入,"￥5,060.00",,微信,稻小壳,,9月,"￥2,959.00","￥1,245.00",,,,,,微信,"￥5,813.00"

,,,2023/5/1,PZH-010,支付**工资,,"￥2,000.00",支付宝,稻小壳,,10月,"￥4,336.00","￥1,023.00",,,,,,支付宝,"￥3,023.00"

,,,2023/6/1,PZH-011,项目3收入,"￥4,121.00",,建行,稻小壳,,11月,"￥2,748.00","￥1,748.00",,,,,,,

,,,2023/6/1,PZH-012,员工福利费,,"￥1,980.00",现金,稻小壳,,12月,"￥4,560.00","￥2,540.00",,,,,,2,

,,,2023/7/1,PZH-013,项目1收入,"￥4,060.00",,工行,稻小壳,,合计,"￥48,966.00","￥21,213.00",,,,,,收入金额,

,,,2023/7/1,PZH-014,出差报销,,"￥1,060.00",微信,稻小壳,,,,,,,,,,支出金额,

,,,2023/8/1,PZH-015,项目2收入,"￥4,891.00",,支付宝,稻小壳,,月份,期初金额,结余金额,,,,,,,

,,,2023/8/1,PZH-016,支付**工资,,"￥2,324.00",建行,稻小壳,,1月,"￥2,002.00","￥4,004.00",,,,,,,

,,,2023/9/1,PZH-017,项目3收入,"￥2,959.00",,现金,稻小壳,,2月,"￥4,004.00","￥6,399.00",,,,,,,

,,,2023/9/1,PZH-018,员工福利费,,"￥1,245.00",工行,稻小壳,,3月,"￥6,399.00","￥8,770.00",,,,,,,

,,,2023/10/1,PZH-019,项目1收入,"￥4,336.00",,微信,稻小壳,,4月,"￥8,770.00","￥10,940.00",,,,,,,

,,,2023/10/1,PZH-020,出差报销,,"￥1,023.00",支付宝,稻小壳,,5月,"￥10,940.00","￥14,000.00",,,,,,,

,,,2023/11/1,PZH-021,项目2收入,"￥2,748.00",,建行,稻小壳,,6月,"￥14,000.00","￥16,141.00",,,,,,,

,,,2023/11/1,PZH-022,支付**工资,,"￥1,748.00",现金,稻小壳,,7月,"￥16,141.00","￥19,141.00",,,,,,,

,,,2023/12/1,PZH-023,项目3收入,"￥4,560.00",,工行,稻小壳,,8月,"￥19,141.00","￥21,708.00",,,,,,,

,,,2023/12/1,PZH-024,员工福利费,,"￥2,540.00",微信,稻小壳,,9月,"￥21,708.00","￥23,422.00",,,,,,,

,,,,,,,,,,,10月,"￥23,422.00","￥26,735.00",,,,,,,

,,,,,,,,,,,11月,"￥26,735.00","￥27,735.00",,,,,,,

,,,,,,,,,,,12月,"￥27,735.00","￥29,755.00",,,,,,,

,,,,,,,,,,,年末结余,"￥29,755.00",,,,,,,,

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