资金模块培训专项测试题附答案

资金模块培训专项测试题附答案一、单选题（20题，每题5分，共100分）1.结算出纳在NCC提交开户申请后，经区域及总部事前申请通过后，到银行办理开户手续。开户手续办理完毕后，结算出纳需在NCC审批页面补录()信息后，再点击审批按钮，否则单据无法流转至下一环节。A、银行账号、实际开户日期(正确答案)B、银行账号、开通银企直联状态C、加入资金池状态、开通银企直联状态D、网点名称2.开户申请审批通过后，如果结算出纳未及时进行开户办理，系统会()。A、系统通过定时任务自动向流程当前结算出纳权限人员的【通知中心】发送系统消息提醒其去【开户管理】节点生成账户(正确答案)B、系统通过定时任务自动向流程当前结算出纳权限人员的【邮箱】发送系统消息提醒其去【开户管理】节点生成账户C、系统通过定时任务自动向流程当前结算出纳权限人员的【园宝】发送系统消息提醒其去【开户管理】节点生成账户D、系统通过定时任务自动向流程当前结算出纳权限人员的【短信】发送系统消息提醒其去【开户管理】节点生成账户3.目前碧桂园服务各组织发起开户申请流程并审批通过后，由结算出纳生成银行账户并由总部同事启用，总部难以判断系统中维护的账户信息是否正确，未能对信息进行复核。为了达到启用人可以真正去复核账户信息的目的，在NCC需要()启用银行账户。A、结算出纳生成银行账户后，由结算会计、财务负责人到【银行账户-财务组织】节点启用账户(正确答案)B、结算出纳生成银行账户后，由结算会计、财务负责人到【银行账户-集团】节点启用账户C、结算出纳生成银行账户后，由结算出纳到【银行账户-财务组织】节点启用账户D、结算出纳生成银行账户后，由总部同事到【银行账户-集团】节点启用账户4.项目出纳去银行申请办理账户加入资金池与加入银企直联业务，需在系统()节点进行申请A、变更申请B、开户申请C、销户申请D、资金池及银企直联申请单(正确答案)5.C组织帮D组织代付了一笔500块的钱，C组织应该在()节点填写这笔业务。A、付款单管理B、付款结算(正确答案)C、内部代付结算单D、付款单(代付)6.D组织归还C组织帮忙代付的500块，D组织内部代收代付类型应选择()A、内部代付B、收回内部代付——被收回方(付方)(正确答案)C、收回内部代付——收回方(收方)D、归还内部代收——归还方(付方)7.C组织收到D组织归还的帮其代付的500块，C组织内部代收代付类型应选择()A、归还内部代收——归还方(付方)B、收回内部代付——收回方(收方)(正确答案)C、归还内部代收——被归还方(收方)D、收回内部代付——被收回方(付方)8.B组织帮C组织代收了一笔888块的钱，B组织应该在()节点填写这笔业务。A、收款单管理B、内部代收结算单C、收款单(代收)D、收款结算(正确答案)9.B组织归还帮C组织代收的888元，B组织内部代收代付类型应选择()A、内部代付B、收回内部代付——被收回方(付方)C、收回内部代付——收回方(收方)D、归还内部代收——归还方(付方)(正确答案)10.C组织收到B组织归还代收的888元，C组织内部代收代付类型应选择()A、内部代收B、收回内部代付——收回方(收方)C、收回内部代收——归还方(付方)D、归还内部代收——被归还方(收方)(正确答案)11.集团内部两个控股公司之间发生了真实的业务往来，应在()节点填写这笔业务A、付款结算、收款结算B、付款单、收款单C、收款结算(协同)、付款结算(协同)(正确答案)D、收款单(内转)、付款单(内转)12.以下说法正确的是()A、被协同方未确认单据，不影响其月末关结账B、对方未确认单据，本方月末无法关结账C、被协同方未确认单据，被协同方月末无法进行关结账(正确答案)D、无论是否确认，都不影响双方月末关结账13.关于资金余额上报单，以下说法错误的是()A、试点组织在NCC进行资金余额上报，确认后，系统推送回NC63B、非试点组织在NC63进行资金余额上报C、A组织已销户/已转移核算归属权的银行账户不在资金余额上报单中体现D、数据有误，区域的出纳可以自行反确认资金余额上报单(正确答案)14.因NCC项目试点期间，资金中心还在NC63。所以试点组织之间、试点组织与非试点组织之间均在NC63使用内部单位转账单清理往来，以下关于内转说法错误的是()A、试点组织的NC63内部单位转账单(收方)或内部单位转账单(付方)结算成功(即闭环生效状态)后，通过接口传送NCC，NCC通过后台任务定时生成收款单(内转)/付款单(内转)B、若付款单(内转)的数据有误，出纳可以在NCC直接删改该单据(正确答案)C、若内部单位转账(付方)的收支项目有误时，NCC无需进行任何反操作，可在NC63直接取消审批，进行修改后重新保存与审批即可D、因收款单(内转)/付款单(内转)无需结算，所以无法在结算节点查询到15.因NCC项目试点期间，资金中心还在NC63。所以试点组织与中心的上收下拨业务还是在NC63进行，但试点组织需在NCC通过银企直联下载方式或手工导入方式在系统新增银行对账单后，系统通过到账通知生成付款结算单(上收)/收款结算单(下拨)。以下关于资金结算业务说法错误的是()A、系统根据对账单进行判断是否生成单据，若对账单【摘要】字段包含保证金字样，则不生成；反之，不包含则生成B、系统根据对账单进行判断是否生成单据，若对方账户属于资金中心(F2095)的银行账户，则生成；反之，则不生成C、系统根据对账单进行判断是否生成单据，若银行对账单的银行账户所属账套(财务组织)是NCC上线组织，则生成；反之，则不生成D、系统没有相关控制校验，导入银行对账单后，定时自动生成付款结算(上收)/收款结算单(下拨)(正确答案)16.若生成的付款结算单(上收)/收款结算单(下拨)有误，应该如何修改变更单据信息及银行对账单信息。以下说法错误的是()A、NCC自动生成收付款结算单后，可以直接删除银行对账单(正确答案)B、NCC自动生成收付款结算单后，系统不允许对应的银行对账单直接删除C、若生成的收/付款结算(上收/下拨)需要删除，需提工单找信管的同事帮忙去删除单据D、相关收付款结算(上收/下拨)单据删除后，才能删除对应的银行对账单17.为了减少异常未达的情况，系统设置了强控校验。勾兑时,系统的业务日期既不与银行存款日记账交易日期同在一个月份，也不与银行对账单交易日期同在一个月份时,系统报错，无法进行勾兑。以下无法哪种情况可以成功勾兑()A、右上角的业务日期为6月2日，银行存款日记账的交易日期为5月27日，银行对账单的交易日期为5月27日B、右上角的业务日期为5月31日，银行存款日记账的交易日期为5月27日，银行对账单的交易日期为5月27日(正确答案)C、右上角的业务日期为7月1日，银行存款日记账的交易日期为6月28日，银行对账单的交易日期为6月29日D、右上角的业务日期为6月1日，银行存款日记账的交易日期为5月29日，银行对账单的交易日期为5月30日18.审核余额调节表时，以下说法错误的是()A、审批余额调节表的时候，截止日期要选择每一个月的最后一天B、审核余额调节表时，系统会校验银行账户是否存在在途单据，该银行账户当月没有在途单据时，才能审核余额调节表。C、余额调节表审批后，不可以在已审批期间内对结算日期在此期间内所有类型的单据取消结算D、余额调节表审批时，系统会对未达进行强控提醒校验(正确答案)19.余额调节表审批时不校验以下类型的在途单据()

①员工费用报销单

②公务出差(市内交通)报销单(物业)

③对外公务费报销单(物业)

④限额费用报销单(物业)

⑤借款单

⑥还款单

⑦付款结算单

⑧采购付款单A、①②③④⑤⑥⑦⑧B、①②③④C、①②③④⑤⑥(正确答案)D、⑦⑧20.以下关于【日常执行】说法错误的是()A、试点组织的日常执行须在NCC进行操作，保存计算后推送回NC63B、试点区域、板块须在NC63进行汇总操作C、试点区域、板块须在NCC进行汇总操作(正确答案)D、非试点组织、区域板块按原来业务流程进行操作二、实操题（共20分，需上传图片，图片示例如下）[矩阵题]很不满意不满意一般满意很满意一、在NCC的【余额调节表（现金管理）】节点审批余额调节，条件如下：①在G5007建一个银行账户，账号编码为本人的员工编码，一般户；②账户期初余额复核日期在2021.9.1，金额为0；③对账账户设置启用日期为2021.9.1，金额为0；④用这个银行账户做两张付款结算单金额10元、5元，文件导入2笔银行对账单，付款10元，收款20元，然后去银行对账把付款结算单10元跟导入的银行流水进行勾兑⑤审批余额调节，开始日期