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文档简介

序号内容运营月报表填报说明填报要求1项目概况1）时间节点：统一以签字版全景计划为准，如实际完成时间或预估完成时间延误在括号内标注；2）销售周期：以住宅时间为准，起止时间为开盘至售罄；3）设计经济技术指标：数据填写完整，如数值为零则填“0”，不留空格；4）鸟瞰图：楼栋清晰，标注楼栋编号。5）总用地面积：区别于建筑占地面积。占地面积=用地面积*建筑密度节点到期后及时更新，其余基本信息填报一次1.1、项目月报表-项目概况1.2、项目月报表-经营计划及完成情况序号内容运营月报表填报说明填报要求2经营计划及完成情况1）2020年经营目标计划：“全盘启动会目标值”根据启动会版本数值填写，“截止2019年底累计完成值”根据2019年实际完成情况填写，“2020年计划完成目标”根据年度计划要求填写并分解至各月；2）年度实际完成情况：按月填写当月各项指标数据，“全年实际完成”、“全盘累计完成率”、“年度累计完成率”均自动生成；3）全年累计偏差分析：年度及月度偏差值自动生成，根据当月实际情况对“签约回款偏差分析”、“开发贷前端融资偏差分析”、“三费偏差分析”、“税金偏差分析”进行文字解释说明。4）应收账款说明：根据应收账款账龄分类，并填写相应金额及未收回情况原因等。每月更新填写当月实际完成情况1.3、项目月报表-投资额完成情况序号内容运营月报表填报说明填报要求3投资额完成情况项目总投资额为发改委备案表中总投资额自领取施工证当月开始，自领取竣工备案表结束每月根据实际情况填写当月投资额数据每月更新填写当月实际完成情况1.4、项目月报表-风险及其他序号内容运营月报表填报说明填报要求4风险及其他根据当月实际情况梳理项目风险，对“经营风险”、“计划风险”、“资金风险”等进行文字解释说明。每月更新填写当月数据1.5、项目月报表-现金流分析序号内容运营月报表填报说明填报要求5现金流分析月度计划现金流与实际现金流数据自动生成折线图，可根据此图动态监控现金流完成情况。现金流期末余=上月余额+现金流入-现金流出=上月余额+回款+开发贷+前端融资-土地款-工程支出-三费-税金-还款自动生成序号内容运营月报表填报说明填报要求6工程进度及证照办理情况前期报规证照：用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证后期竣备证照：分户验收、消防验收、规划验收、绿化验收、电梯验收、人防验收、质检验收、竣工备案证明展示区工程进度：售楼处、样板房、展示区景观首开工程进度：各单体形象进度（最晚一栋楼即可）各批次工程进度：分批次填写各单体形象进度（最晚一栋楼即可）整体工程进度：单体落架、市政景观、二改工程、精装工程每月更新填写当月数据1.6、项目月报表-工程进度及证照办理情况序号问题校对1经营计划及完成情况全盘供货货值、签约金额、回款金额应该相等2经营计划及完成情况全盘累计完成率：供货完成率≥签约完成率≥回款完成率3经营计划及完成情况留意当月实际偏差较大的情况4现金流分析大致判断现金流归正的时间和趋势5数据一致性各区

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