某公司债务集中管理系统操作指引(-X 8-)

绍境 引（一） （二）1 2 3 4 56、合同变更（同 78算（三）同1审234（四） （五） （六） （七）（八）1询2作3出OA办公系统实现无缝（一债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，（二（三（四（五（六（一475012个工作日之内设置好该项目的用户账号及岗位权限，完成人员OA系统及账务系统匹配工作，并将项目的用户账号反馈给项目部。IE9版本的浏览器、google1024*768及以上。（三CTCEDMS系统。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码（五成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示（会有所不同,（六22833453（一）在【首页—表单的相关操作，请参见“业务流程指引”（二（三）（四）（五（六）（七）（八）2013625日（25日）之前发起的，（九）（十）（一）1B★2成功发起【主要物资总计划变更（补充】流程后，加载出“主要物资总量补充计划表”，如下图所示：（1）.补充物资总计划已有的主要物资：点击“材料名称”下拉框，会加载出主要物资选择后其中一个后，自动加载“工程项目名称、材料名称、规格型号、单位”等信息，.（3）.（4）.审定数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“申请数量”；公司审定时，（5）.★3成功发起【主要物资月计划】流程后，加载出“主要物资月计划表”选择其中一个材料名称，自动加载“材料编号、材料名称、规格型号、单位”等信息，如下图所示：“可使用计划数”-“期末储备数”“可使用计划数”-“本期计划数”（采购）审定数量：默认会先取“（采购）量—申请数量”★4★5★数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总计划数量3)合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量”1).★（1）.★（（1）.（2）.选择主合同：点击下拉框，选择需要补充的主合同，自动加载出合同类型对应（3）.（4）.（5）.对方单位名称、对方单位编号、合同类型、合同约定比例、进度款控制比例、（6）.合同签订日期：只有流转到合同签订节点时才能看到该项，并进行填写，确定B（1）.“原始“（2）.变更合同明细：点击机械设备名称下拉框，选择主合同中已有的明细，自动加..只变更单价（调高或调低）：0，100001500015000。.0（3）.补差：选择是，自动补上差价（已结算的数量*现价-已结算的数量*原结算价，★7、成功发起【物资进场数量验收】流程后，加载出“材料进场登记单”（1）.（2）.（3）.（4）.合同名称及编号：只有自购料才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完；（5）.合同类型、对方单位名称及编号、暂定合同总金额：只有自购料才有，选择合（6）.（7）.对方单位名称：只有非自购料非备用金购料才有，从核算系统中获取，确定债B★进场已验收材料（自购料选择其中一个材料名称，自动加载“材料名称、是否浮动价”格。当然，如果之前没有填写过的规格，则得手动填写如果该项目部进行了月计划控制，同时也不能超过进场日期当月的“物资月计划数量（注意：本手册中后续提到的“月计划数量”也都包括原本计划以及补充和新增的★进场已验收材料（备用金购料）★进场已验收材料（非自购料且非备用金购料然后在“进场材料明细”★8、★成功发起【物资采购结算】流程后，加载出“材料结算审批单”（1）.所属合同：只有“有合同结算”才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完；（2）.（3）.（4）.（5）.对方单位名称、暂定合同总额、合同类型：只有“有合同结算”才有，选择合同（6）.对方单位：只有“无合同结算”才有，选择单位名称后，可以自动加载出该单位（7）.结算金额：取“本次材料结算汇总”表格里面“发票—公司审定-金额”列的合计值（8）.扣款金额：取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”（9）.应付金额：计算值，计算公式为：【“结算金额”-“扣款金额”（10）.B（1）.（2）.数量：取上期末的“未提账单—数量”（0；单价：取上期末的“未提账单—单价”（0；金额：取上期末的“未提账单—金额”（0；（3）.项目部—金额：取进场时的“金额—实际成本（4）.项目部—（5）.（6）.（7）.★”★“合计”有“-”的金额会被统计到主表的“扣款金额”中去。★（三）★章节/合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—公司指导价：流程发起人手动填写,合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—★章节/合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—费率：流程发起人手动填写，其范围为0%~100%公司指导价：流程发起人手动填写,合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—费率：流程发起人手动填写,公司审定时，可以对其进行修改，其范围为0%~100%★章节/租赁期间—租赁期间—周期：程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—租赁期间—周期公司审定时，可以对其进行修改；★★★二）★三★成功发起【分包结算】流程后，加载出“劳务费用验工计价表”B数量：取到上期末【分包结算】中的“开累结算—数量”（首次结算时，该项为其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额，“合计”★暂定合同总价：主合同中的暂定合同总价+应付金额：结算金额-B本次结算前开累金额：本次结算前开累数量*实际消耗油料：数量*油料定额*★（四、★（五）B统一调整控制比例：勾选待修改的合同的变更比例的行，在进度控制比例与封闭控75%0.75，系统75%。★（六申请月份：默认取当前机器的年+B余额：累计结算-付款比例（%）：累计付款/累计结算可付款余额：累计结算*支付控制比例-累计付款：本次付款前的累计付款+余额：本次后累计结算-实际付款比例（%）：累计付款/累计结算*100%余额：贷方开累-付款前帐面余额：本次申请付款金额-★（七12.（八）12通过【功能菜单—统计报表—合同汇总表】进入“合同汇总表”通过【功能菜单—统计报表—合同概况表】进入“合同概况表”通过【功能菜单—统计报表—物资计划汇总表】进入“物资计划汇总表”通过【功能菜单—统计报表—物资计划概况表】进入“物资计划概况表”通过【功能菜单—统计报表—物资消耗汇总表】进入“物资消耗汇总表”通过【功能菜单—统计报表—物资消耗概况表】进入“物资消耗概况表”通过【功能菜单—统计报表—油料消耗汇总表】进入“油料消耗汇总表”通过【功能菜单—统计报表—油料消耗概况表】进入“油料消耗概况表”通过【功能菜单—统计报表—物资结算汇总表】进入“物资结算汇总表”通过【功能菜单—统计报表—物资结算概况表】进入“物资结算概况表”通过【功能菜单—统计报表—租赁结算汇总表】进入“租赁结算汇总表”通过【功能菜单—统计报表—租赁结算概况表】进入“租赁结算概况表”通过【功能菜单—统计报表—劳务结算汇总表】进入“劳务结算汇总表”通过