德江县金融工作服务中心

德江县金融工作服务中心部门预算及“三公”经费预算信息公开2月5日目录一、德江县金融工作服务中心部门概况（一）部门重要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排阐明（一）部门收支总体状况（二）部门收入总体状况（三）部门支出总体状况（四）财政拨款收支总体状况（五）一般公共预算支出状况（六）一般公共预算支出经济分类状况（七）一般公共预算基本支出状况（八）一般公共预算“三公”经费支出状况（九）政府性基金预算支出状况三、德江县金融工作服务中心其他重要事项阐明（一）机关运行经费阐明（二）国有资产占有使用状况（三）政府采购状况（四）项目支出安排阐明（五）部分专用名词解释（六）预算绩效管理工作开展状况一、德江县金融工作服务中心部门概况（一）部门重要职能。一是贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策；汇报掌握全县金融运行状况，协调拟订并组织实行本县金融业及金融产业发展规划和政策措施；研究金融改革和发展重大问题，及时向县委、县政府提供参照。二是负责县政府、政府职能部门及地方企业与金融机构平常联络和合作、协调和信息交流工作；负责协调召开季度经济金融工作分析会议，实现政银、银企共同发展；协调金融机构加大对中小企业贷款、创业贷款、再就业小额贷款等扶持力度；负责与本县金融机构开展政府平台贷款平常工作；负责组织协调金融监管机构对企业“三品三表”信用考核，研究工业园区企业融资难问题，提出处理方案，并组织实行；负责对县级金融机构目管理与考核。三是负责组织协调农村金融改革创新工作；负责协调推进村镇银行、农村商业银行等筹建工作；负责全县小额贷款企业和农村资金互助社初审和监管工作；按照国家融资性担保机构设置和变更初审及监管工作；按照国家融资性担保机构、担保业务法律、法规和规定，负责对全县各类风险设资机构监督管理工作；组织协调农村“三权”抵押贷款工作制度建设，推进农村“三权”抵押贷款工作全面推开。四是协调支持和协助驻德江金融监管部门，对各金融机构及自律组织实行监管；组织协调实行金融突发事件应急处置工作，负责协调有关部门查处非法金融机构和打击非法金融业务活动，规范金融秩序，维护金融稳定工作；协助建设全县征信系统，对征信机构及其信用信息服务活动实行监督管理。五是负责地方融资性担保、金融租赁、典当、拍卖、创业投资等非银行类金融机构和业务监督管理工作；指导、监督各类非银行金融机构设置和经营管理工作。六是指导、推进全县金融市场体系建设，组织推进金融市场、要素市场和资本市场发展；指导和推进本县企业改制上市、发行企业债券等直接融资工作，指导、协调发行地方企业债券等工作。七是协调和增进全县保险业发展政策、措施实行，积极推进全县保险业务发展；指导地方性金融业、征信业、保险业中介机构以及行业协会自律建设、生态建设和管理工作。八是承接县委、县政府交办其他事项。（二）部门预算单位构成德江县金融工作服务中心预算为本级预算,内设综合股、监管股、融资股、改革股、开发性金融合作股5个股室。（三）部门人员构成德江县金融工作服务中心为全额拨款正科级事业单位，共核定编制16名，在职实有人数10名。二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排阐明（一）部门收支总体状况1、部门收支预算总表：收支预算总表（表一）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元收入支出备注项目预算数项目预算数一、原一般公共预算拨款收入160.47一、一般公共服务支出61.28二、原预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金拨款收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.59九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环境保护支出十二、城镇小区支出十三、农林水支出十四、交通运送支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出85.60十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、其他支出二十四、债务付息支出二十五、债务发行费用支出本年收入合计160.47160.472、有关德江县金融工作服务中心收支预算总体状况阐明：德江县金融工作服务中心年初预算收入合计160.47万元，其中：一般公共预算拨款收入160.47万元，占预算总收入100%；本年度无政府性基金预算拨款收入。德江县金融工作服务中心年初预算支出合计160.47万元，其中：201一般公共服务支出61.28万元，占总支出38.19%；208社会保障和就业支出13.59万元，占总支出8.47%；217金融支出85.60万元，占总支出53.34%。（二）部门收入总体状况1、部门收入预算总表：部门收入总表（表二）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专题收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计160.47160.47160.47201一般公共服务支出61.2861.2861.283政府办公厅（室）及有关机构事务61.2861.2861.28350事业运行61.2861.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5913.5920805行政事业单位离退休13.5913.5913.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.719.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.883.883.88217金融支出85.6085.6085.6021799其他金融支出85.6085.6085.602179901其他金融支出85.6085.6085.602、有关德江县金融工作服务中心收入总体状况阐明：收入总额为160.47万元，其中：一般公共服务支出拨款收入61.28万元，占部门收入38.19%;社会保障和就业支出拨款收入13.59万元，占部门收入8.47%；金融支出拨款收入85.60万元，占部门收入53.34%。（三）部门支出总体状况1、部门支出预算总表：部门支出总表（表三）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计160.4780.4780.00201一般公共服务支出61.2861.283政府办公厅（室）及有关机构事务61.2861.28350事业运行61.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5920805行政事业单位离退休13.5913.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金融支出85.605.6080.002179901其他金融支出85.605.6080.002、有关德江县金融工作服务中心支出总体状况阐明：支出预算总额为160.47万元。其中：基本支出80.47万元，占部门支出50.15%；项目支出80.00万元，占部门支出49.85%。基本支出重要是人员经费及用于保障本办机关工作正常运转、完毕平常工作任务支出，按功能分类为：350事业运行61.28万元，占总支出38.19%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元，占总支出6.05%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元，占总支出2.42%；2179901其他金融支出5.60万元，占总支出3.49%。项目经费用于完毕单位专题工作任务及事业发展目而开展专题工作经费支出，按功能分类为：2179901其他金融支出80.00万元，占总支出49.85%。（四）财政拨款收支总体状况1、财政拨款收支总表：财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入160.47一、本年支出160.47160.47一般公共预算拨款收入160.47一般公共服务支出61.2861.28专题收入国防支出政府性基金预算拨款收入公共安全支出预算内投资收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出13.5913.59医疗卫生与计划生育支出节能环境保护支出城镇小区支出农林水支出交通运送支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出85.6085.60国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出二、上年结转二、结转下年收入总计160.47支出总计160.47160.472.有关德江县金融工作服务中心财政拨款收支总体状况阐明：一般公共预算财政拨款总收入为160.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.47万元，占财政拨款总收入100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入0%。一般公共预算财政拨款总支出160.47万元，其中：一般公共服务支出61.28万元，占财政拨款总支出38.19%；社会保障和就业支出13.59万元，占总支出8.47%；金融支出85.60万元，占总支出53.34%。（五）一般公共预算支出状况1、一般公共预算支出表：一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计160.4780.4780.00201一般公共服务支出61.2861.283政府办公厅（室）及有关机构事务61.2861.28350事业运行61.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5920805行政事业单位离退休13.5913.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金融支出85.605.6080.002179901其他金融支出85.605.6080.002、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算支出状况阐明：一般公共预算支出总额160.47万元，其中：基本支出80.47万元，占一般公共预算支出总额50.15%；项目支出80.00万元，占一般公共预算支出总额49.85%。基本支出中按功能分类为:350事业运行61.28万元，占基本支出76.15%，占基本支出16.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元，占基本支出12.07%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元，占基本支出4.82%；2179901其他金融支出5.60万元，占基本支出6.96%。项目支出中按功能分类为：2179901其他金融支出80.00万元，占项目支出100%。（六）一般公共预算支出经济分类状况一般公共预算支出经济分类表：一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元政府预算经济分类

预算数部门预算经济分类

预算数科目编码科目名称科目

编码科目名称合计160.47合计160.47501机关工资福利支出301工资福利支出74.8750101工资奖金津补助30101基本工资24.5430102津贴补助3.7330107绩效工资33.0150102社会保障缴费30108机关事业单位基本养老保险缴费9.7130109职业年金缴费3.8830110城镇职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费50103住房公积金30113住房公积金50199其他工资福利支出30106伙食补助费30114医疗费30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出84.3050201办公经费30201办公费9.8030202印刷费18.1030204手续费0.2030205水费2.2030206电费5.2030207邮电费1.7030208取暖费30209物业管理费30211差旅费7.0030214租赁费30228工会经费8.5030229福利费30239其他交通费用4.0030240税金及附加费用50202会议费30215会议费1.0050203培训费30216培训费1.0050204专用材料购置费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费50205委托业务费30203征询费1.0030226劳务费6.5030227委托业务费1.0050206公务接待费30217公务接待费1.5050207因公出国（境）费用30212因公出国（境）费用50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费3.5050209维修(护)费30213维修(护)费1.2050299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出10.90503机关资本性支出（一）310资本性支出1.3050301房屋建筑物购建31001房屋建筑物购建50302基础设施建设31005基础设施建设50303公务用车购置31013公务用车购置50305土地征迁赔偿和安顿支出31009土地赔偿31010安顿补助31011地上附着物和青苗赔偿31012拆迁赔偿50306设备购置31002办公设备购置1.3031003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新50307大型修缮31006大型修缮50399其他资本性支出31008物资储备31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出504机关资本性支出（二）309资本性支出（基本建设）50401房屋建筑物购建30901房屋建筑物购建50402基础设施建设30905基础设施建设50403公务用车购置30913公务用车购置50404设备购置30902办公设备购置30903专用设备购置30907信息网络及软件购置更新50405大型修缮30906大型修缮50499其他资本性支出30908物资储备30919其他交通工具购置30921文物和陈列品购置30922无形资产购置30999其他基本建设支出505对事业单位常常性补助160.4750501工资福利支出74.8750502商品和服务支出84.3050599其他对事业单位补助506对事业单位资本性补助1.3050601资本性支出（一）1.3050602资本性支出（二）507对企业补助312对企业补助50701费用补助31204费用补助50702利息补助31205利息补助50799其他对企业补助31299其他对企业补助508对企业资本性支出50801对企业资本性支出（一）31201资本金注入31203政府投资基金股权投资50802对企业资本性支出（二）311对企业补助（基本建设）509对个人和家庭补助303对个人和家庭补助50901社会福利和救济30304抚恤金30305生活补助30306救济金30307医疗费补助30309奖励金50902助学金30308助学金50903个人农业生产补助30310个人农业生产补助50905离退休费30301离休费30302退休费30303退职（役）费50999其他对个人和家庭补助30399其他对个人和家庭补助510对社会保障基金补助313对社会保障基金补助51002对社会保险基金补助31302对社会保险基金补助51003补充全国社会保障基金31303补充全国社会保障基金511债务利息及费用支出307债务利息及费用支出51101国内债务付息30701国内债务付息51102国外债务付息30702国外债务付息51103国内债务发行费用30703国内债务发行费用51104国外债务发行费用30704国外债务发行费用512债务还本支出51201国内债务还本51202国外债务还本513转移性支出51301上下级政府间转移性支出51302援助其他地区支出51303债务转贷51304调出资金514预备费及预留51401预备费51402预留599其他支出399其他支出59906赠与39906赠与59907国家赔偿费用支出39907国家赔偿费用支出59908对民间非营利组织和群众性自治组织补助39908对民间非营利组织和群众性自治组织补助59999其他支出39999其他支出2、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算支出经济分类状况阐明：一般公共预算支出总额160.47万元，占一般公共预算支出100%，按经济分类为：（1）政府经济分类：50501工资福利支出74.87万元，占一般公共预算支出46.66%；50502商品和服务支出84.30万元，占一般公共预算支出52.53%；50601资本性支出1.30万元，占一般公共预算支出0.81%。（2）部门经济分类：30101基本工资24.54万元，占一般公共预算支出15.29%；30102津贴补助3.73万元，占一般公共预算支出2.32%；30107绩效工资33.01万元，占一般公共预算支出20.57%；30108机关事业单位基本养老保险9.71万元，占一般公共预算支出6.05%；30109职业年金缴费3.88万元，占一般公共预算支出2.42%。30201办公费9.80万元，占一般公共预算支出6.11%；30202印刷费18.10万元，占一般公共预算支出11.28%；30204手续费0.20万元，占一般公共预算支出0.12%；30205水费2.20万元，占一般公共预算支出1.37%；30206电费5.20万元，占一般公共预算支出3.24%；30207邮电费1.70万元，占一般公共预算支出1.06%；30211差旅费7.00万元，占一般公共预算支出4.36%；30228工会经费8.50万元，占一般公共预算支出5.30%；30239其他交通费4.00万元，占一般公共预算支出2.49%；30215会议费1.00万元，占一般公共预算支出0.62%；30216培训费1.00万元，占一般公共预算支出0.62%；30203征询费1.00万元，占一般公共预算支出0.62%；30226劳务费6.50万元，占一般公共预算支出4.05%；30227委托业务费1.00万元，占一般公共预算支出0.62%；30217公务接待费1.50万元，占一般公共预算支出0.93%；30231公务用车运行维护费3.50万元，占一般公共预算支出2.18%；30213维修（护）费1.20万元，占一般公共预算支出0.75%；30299其他商品和服务支出10.90万元，占一般公共预算支出6.79%；31002办公设备购置费1.30万元，占一般公共预算支出0.81%。（七）一般公共预算基本支出状况1、一般公共预算基本支出表：一般公共预算基本支出表（表七）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元支出经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计80.4774.875.60301工资福利支出74.8774.8730101基本工资24.5424.5430102津贴补助3.733.7330107绩效工资33.0133.0130108机关事业单位基本养老保险缴费9.719.7130109职业年金缴费3.883.88302商品和服务支出5.605.6030201办公费0.800.8030202印刷费0.300.3030203征询费30204手续费0.200.2030205水费0.200.2030206电费0.200.2030207邮电费0.200.2030211差旅费30213维修（护）费0.200.2030215会议费30216培训费30217公务接待费0.500.5030226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.500.5030231公务用车运行维护费2.002.0030239其他交通费用30299其他商品和服务支出0.500.50310其他资本性支出31002办公设备购置2、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算基本支出状况阐明：一般公共预算基本支出为80.47万元，其中人员经费74.87万元，占一般公共预算基本支出93.04%；公用经费5.60万元，占一般公共预算基本支出6.96%。人员经费重要是工资福利支出和对个人和家庭补助及其他交通费用，人员经费中：30101基本工资24.54万元，占人员经费32.78%；30102津贴补助3.73万元，占人员经费4.98%；30107绩效工资33.01万元，占人员经费44.09%；30108机关事业单位基本养老保险9.71万元，占人员经费12.97%；30109职业年金缴费3.88万元，占人员经费5.18%。公用经费重要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：30201办公费0.80万元，占公用经费14.29%；30202印刷费0.30万元，占公用经费5.36%；30204手续费0.20万元，占公用经费3.57%；30205水费0.20万元，占公用经费3.57%；30206电费0.20万元，占公用经费3.57%；30207邮电费0.20万元，占公用经费3.57%；30213维修费0.20万元，占公用经费3.57%；30217公务接待费0.50万元，占公用经费8.93%；30228工会经费0.50万元，占公用经费8.93%；30231公务用车运行维护费2.00万元，占公用经费35.71%；30299其他商品和服务支出0.50万元，占公用经费8.93%。（八）一般公共预算“三公”经费支出状况1、一般公共预算“三公”经费支出表：“三公”经费一般公共预算财政拨款支出状况表（表八）编制单位：德江县金融工作服务中心单位：万元项目预算数预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因“三公”经费支出占公共财政预算支出比重备注合计5.405.000.00%无增减变化3.12%一、因公出国（境）费0.000.000.00%无增减变化二、公务接待费1.901.50-21.05%减少0.40万元，原因是因我单位严格执行省市有关规定，控制三公经费支出0.93%三、公务车购置及运行维护费3.503.500.00%无增减变化2.18%1、公务车运行维护费3.503.500.00%无增减变化。2.18%2、公务车购置费0.000.000.00%无增减变化填表阐明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排财政拨款数，不含执行中追加预算安排。2、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出状况阐明：一般公共预算“三公”经费支出预算为5.00万元，与相比，减少0.40万