2024年差旅费报销管理制度范本（二篇）

第2页共2页2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1.公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。2.严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。3.若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1.公出人员往返旅程期间，每日补助____元。2.宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。3.自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。4.在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。5.公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。6.部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。7.如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。8.严禁在非工作地无故滞留。9.财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。如票据丢失，将不予报销。四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。7、出差人员应选择最直接快速的交通方式，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家、办事或非工作需要的参观、游览，绕行期间产生的额外费用由个人承担，期间按事假处理。三、其他规定1、在十堰市内进行业务或出差过程中需使用业务招待费，应事先获得部长同意，并由公司领导审批同意的金额，方可执行。财务部将根据原始单据（注明单位名称、准确日期和金额）进行审核报销。2、出差人员应保留完整的交通、住宿、招待费等票据，作为核销费用的依据。3、与公司领导一同出差的人员，费用由公司领导统一到财务部进行核销。4、外出参加会议，若会议费用中包含食宿，不再实行定额补贴。若不含食宿，将按标准给予补贴。5、出差人员预借差旅