2024年学校财产物资管理制度范本（二篇）

第9页共9页2024年学校财产物资管理制度范本四、废旧物资的管理1、所有部门的废旧物资及包装物（已支付押金的除外）应立即交由库管进行统一保管和处理，任何部门不得擅自处理。2、废旧物资需建立详细的登记管理制度，可分类如下：a、报废的固定资产b、损坏的棉织品c、建设过程中拆除的可用材料d、其他损坏的财产3、如需使用废旧物资，应按照常规领用库房的程序办理。库管需每季度编制废旧物资报表，经领导批准后进行统一处理。五、公物损坏、遗失赔偿规定(一)宾客损坏、遗失物品赔偿规定1、宾客损坏酒店公共区域的物品，应由财产保管员报告部门负责人，根据情况决定赔偿事宜。一般情况下，需经主管部门经理批准，重大事项需报总经理批准，并按报损程序处理。若相关责任人不在职，由当班经理处理并电讯通知总经理。请注意，此规定不与客房内损坏赔偿规定冲突。2、宾客损坏酒店财物的赔偿费用计算，参照物品原价及以下标准：(1)完整全新的物品，按原价赔偿；(2)经修理后仍可使用的物品，赔偿修理费用；(3)经修理后影响美观和价值的，赔偿修理费并加收财产减值部分；(4)损坏物品无法修复，但有残值的，按现价减去残值计算赔偿费。若残值归赔偿者所有，按现价全价计算赔偿费。(二)员工损坏、遗失物品赔偿规定1、因工作疏忽导致公物损失，根据情况全赔或部分赔偿。2、非工作原因或打闹导致财产损失，需全额赔偿，并进行批评教育。3、违反劳动纪律或操作规程损坏公物，需全额或部分赔偿，严重情况需追究刑事责任。4、对财产损失互相包庇、隐瞒不报、嫁祸他人或一贯不负责任、任意损坏公物且屡教不改的，应全额赔偿，情节严重者将给予一定的行政处分。六、财产管理规定及人员职责(一)酒店所有部门的在用、在库财物由财务部统一管理。在库财产由仓库保管员负责，使用中的财产由使用部门指定专人（或兼职）管理。(二)仓库保管员职责1、负责准确记录各类财产账目，每月与会计核对库存，每季度与各部门财产管理人员核对。通过盘点，确保账实相符，做到账账相符、账实相符、账表相符。2、根据年度（季度、月度）物资流量和库存情况，提出财产物资的采购和补充计划，严格办理各项财物的验收、入库、保管、出库、报损等手续，确保账目清晰、完整、及时。3、严格遵守酒店财产管理制度，熟悉仓库管理业务，随时掌握财产数量、规格、单价、用途、性能和使用时间等信息。库存物品应适量，既要满足业务部门需求，又要避免积压浪费。4、定期清理库存，确保账实相符。根据收发凭证，及时登记并平衡账目。熟悉财产使用和保管时间、数量和规格，对闲置财产提出处理建议，防止积压和浪费，对储备不足的物资及时提出采购申请，以确保酒店经营需求。5、严格执行各项手续，不合规定的手续不予办理。严禁无凭据发货。主动发放定额物品，严格审批超定额物品，防止浪费。6、仓库物品应按类别固定位置存放，保持通道畅通，做到整齐、美观。填写货物卡，将货物卡挂放在显眼位置，防止积压损坏，防虫蛀鼠咬，霉烂变质，并要确保防火防盗。(三)部门保管员（专职或兼职）职责1、负责管理本部门的财产，登记账目，每季度与库管核对，发现差错及时调整。及时登记账目，掌握财产变化情况，使用完好状况，及时提出维修和处理建议。办理财产领用、交回、调拨、报损、借用、归还、赔偿等手续。注：每月进行一次全面核对。2、妥善保管本部门财产，对外借财产需及时催还，防止丢失、损坏。财产物品不得借给私人。2024年学校财产物资管理制度范本（二）关于资产与资金管理的规范化措施一、固定资产管理1.盘点工作：固定资产的盘点工作由财产管理部门统一组织并实施，各使用科室需共同参与清理。财会部门则负责指导和监督整个盘点过程。清查工作人员需深入各使用科室，逐一进行盘点核对，发现余缺及时记录并查明原因，随后按既定程序报批手续。待批准后，调整相关账卡，确保账账、账物、账卡三者相符。对于盘盈的固定资产，需查明原因后，按重置完全价值入账，并同步调整账卡信息。2.管理工作考核：固定资产的管理应纳入年终考核范畴，旨在促进设备的高效利用与妥善管理。对于管理制度健全、使用合理、保养得当、安全有保障、使用年限延长、使用效益显著，并取得良好社会与经济效益的科室及个人，应给予表彰与奖励。相反，对于管理不善、玩忽职守或违反操作规程，导致损失的，应追究当事人责任，并按相关赔偿规定处理。二、库存物资管理库存物资主要包括医院为开展业务活动及其他活动而储存的各类材料。其管理遵循“计划采购、定量供应”的原则。1.采购：制定明确的储备定额标准，采购人员需依据医院物资采购计划组织订货与采购，确保库存物资的数量、质量、规格、型号及性能满足医院业务需求，避免积压与浪费。2.入库管理：物资入库前需严格检查，确保数量、品种、规格与运单、发票及合同规定相符。同时，仓库需负责质量检验工作，必要时需技术部门协助。验收过程中如发现问题，应及时通知采购人员与供货单位，采取相应措施。验收无误后，物资管理部门方可办理入库、登账手续，并将相关单据送交财务部门。3.出库管理：各科室领用物资需填写“领用单”，并经科室负责人审查及领取人签章。物资管理部门对未签字物资有权拒发。保管员需严格遵守规定，不得擅自外借医院物资。4.储存管理：物资保管过程中需按规格、性能及形状进行科学摆放，便于发放与盘点。同时需做好防火、防盗、防潮、防爆工作，确保仓库安全及物资质量。建立健全帐卡档案，及时掌握物资需求、供应、消耗及库存情况，及时通知采购人员补货。5.清查盘点：物资需按月盘点，年终进行全面清查，核对账面数与实存数是否一致，检查是否存在超储积压、损坏变质等情况。发现盘盈盘亏需分析原因并及时处理。三、货币资金管理货币资金主要包括现金及银行存款。医院需加强货币资金管理，严格遵守相关法律法规。1.现金管理：所有收入由财务部门统一收取。门诊挂号收费处及进出院收费处收取的现金需当日存入银行并注明款项来源，不得坐支。现金库存需实行限额管理并日清月结，确保账账、账款相符。同时需加强现金控制与安全防范措施。2.银行存款管理：按国家规定开立银行账户并遵守银行制度。支票、汇票由专人保管并按序签发，印鉴由出纳与会计分开保管。所有支票由财务科签发并严格管理领用流程。