2024年债券发行：地方政府抵押担保函

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年债券发行：地方政府抵押担保函本合同目录一览第一条债券发行概述1.1债券发行总额1.2债券发行期限1.3债券发行利率第二条抵押担保概述2.1抵押担保的范围2.2抵押担保的财产2.3抵押担保的效力第三条地方政府义务3.1按时还本付息3.2保证抵押担保的有效性3.3配合债券发行工作第四条投资者权利4.1获得债券利息4.2参与债券发行后的重大决策4.3查询债券信息第五条债券发行和管理5.1债券发行程序5.2债券管理方式5.3债券转让或上市交易第六条抵押担保的实现6.1抵押担保的启动条件6.2抵押担保的实施程序6.3抵押担保的优先权第七条合同的生效、变更和终止7.1合同生效条件7.2合同的变更7.3合同的终止第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的附件10.1债券发行文件10.2抵押担保文件第十一条信息的披露和保密11.1信息披露的内容和方式11.2保密义务和例外第十二条合同的适用法律12.1适用法律的确定第十三条合同的签订地13.1签订地选择第十四条合同的签订日期14.1签订日期确定第一部分：合同如下：第一条债券发行概述1.1债券发行总额本合同项下，发行总额为人民币【】亿元整（大写：【】亿元整），债券面值为人民币【】元。1.2债券发行期限本债券的发行期限为【】年，自债券发行之日起计算。1.3债券发行利率本债券的发行利率为【】%（年利率），按年付息。第二条抵押担保概述2.1抵押担保的范围甲方将其拥有的【】财产作为抵押物，为本次债券的按时还本付息提供抵押担保。2.2抵押担保的财产抵押担保的财产清单详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。2.3抵押担保的效力本合同项下的抵押担保自合同生效之日起生效，至债券本息全部清偿完毕之日终止。第三条地方政府义务3.1按时还本付息甲方承诺按照本合同约定及时足额支付债券的本金及利息。3.2保证抵押担保的有效性甲方保证抵押担保的财产权属清晰，不存在任何权利争议和法律瑕疵，确保抵押担保的有效性。3.3配合债券发行工作甲方应积极配合乙方和丙方的债券发行工作，提供必要的文件和证明材料。第四条投资者权利4.1获得债券利息投资者有权按照债券发行利率获得债券利息。4.2参与债券发行后的重大决策投资者有权参与债券发行后的重大决策，包括但不限于债券的转让、上市交易等。4.3查询债券信息投资者有权查询债券的相关信息，包括但不限于债券的发行情况、还款情况等。第五条债券发行和管理5.1债券发行程序债券的发行程序详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。5.2债券管理方式债券的管理方式为【】，具体操作按照双方约定的程序进行。5.3债券转让或上市交易债券的转让或上市交易按照双方约定的条件和程序进行。第六条抵押担保的实现6.1抵押担保的启动条件抵押担保的启动条件为甲方未能按时足额还本付息。6.2抵押担保的实施程序抵押担保的实施程序按照双方约定的步骤进行，具体操作详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。6.3抵押担保的优先权在甲方未能按时足额还本付息的情况下，乙方和丙方有权优先受偿抵押担保财产。第七条合同的生效、变更和终止7.1合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。7.2合同的变更合同的变更需经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式进行确认。7.3合同的终止本合同在甲方按时足额还本付息后终止。第八条违约责任8.1违约情形甲方未按时足额还本付息的，构成违约。8.2违约责任承担甲方违约的，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同纠纷的解决方式为【】，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为【'];如选择诉讼，管辖法院为【】。第十条合同的附件10.1债券发行文件包括但不限于债券发行公告、债券募集说明书等。10.2抵押担保文件包括但不限于抵押担保财产清单、抵押担保协议等。第十一条信息的披露和保密11.1信息披露的内容和方式甲方应按照乙丙双方的要求，及时披露债券相关信息。11.2保密义务和例外甲乙丙三方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，但法律另有规定或经甲乙丙三方协商一致的除外。第十二条合同的适用法律12.1适用法律的确定本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条合同的签订地13.1签订地选择本合同在【】签订。第十四条合同的签订日期14.1签订日期确定本合同的签订日期为2024年【】月【】日。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方的定义与范围15.1第三方定义本合同所称的第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，根据本合同约定介入合同履行过程的其他主体。15.2第三方范围第三方包括但不限于债券评级机构、债券承销商、抵押担保评估机构、会计师事务所、律师事务所等。第十六条第三方介入的条件和程序16.1条件和程序第三方介入的条件和程序详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。第十七条第三方的权利与义务17.1第三方权利第三方根据本合同约定享有相应的权利，包括但不限于获取合同履行过程中的相关信息、提出意见和建议等。17.2第三方义务第三方应按照本合同约定和丙方的要求，履行相关义务，包括但不限于提供专业服务、协助解决问题等。第十八条第三方责任限额18.1责任限额第三方对甲方、乙方和丙方造成的损失，依法应当承担赔偿责任的，其责任限额为【】万元。18.2责任限额的调整责任限额如需调整，须经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式进行确认。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1独立关系第三方与甲乙双方之间保持独立关系，不构成甲乙双方的合资、合作关系。19.2责任划分第三方根据本合同约定履行义务过程中产生的责任，由第三方自行承担，与甲乙双方无关。第二十条第三方与丙方的关系20.1委托关系第三方根据本合同约定履行义务过程中，视为丙方的委托行为。20.2责任划分第三方根据本合同约定履行义务过程中产生的责任，由丙方承担。第二十一条第三方介入的终止21.1终止条件第三方介入的终止条件详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。21.2终止程序第三方介入的终止程序详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。第二十二条第三方介入的变更22.1变更条件第三方介入的变更条件详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。22.2变更程序第三方介入的变更程序详见附件【】，该附件为本合同不可分割的一部分。第二十三条其他第三方介入事项23.1其他事项本合同未涉及的其他第三方介入事项，由甲乙丙三方协商确定，并以书面形式补充约定。第二十四条第三方介入的效力24.1效力确认本合同关于第三方介入的条款自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。24.2效力调整本合同关于第三方介入的条款如需调整，须经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式进行确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行文件详细包含债券发行公告、债券募集说明书、债券发行条款等。附件二：抵押担保文件详细包含抵押担保财产清单、抵押担保协议、抵押担保评估报告等。附件三：第三方介入的条件和程序详细阐述第三方介入的具体条件和详细程序。附件四：第三方权利与义务详细列举第三方根据本合同所享有的权利和应尽的义务。附件五：第三方责任限额详细说明第三方责任限额的确定方式和数额。附件六：第三方与甲乙方的关系详细界定第三方与甲乙方的关系及责任划分。附件七：第三方与丙方的关系详细界定第三方与丙方的关系及责任划分。附件八：第三方介入的终止和变更程序详细说明第三方介入的终止和变更的条件和程序。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按时足额还本付息。2.甲方未按照合同约定提供相关文件和证明材料。3.乙方和丙方未按照合同约定履行债券发行和管理职责。4.第三方未按照合同约定提供专业服务或协助解决问题。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金比例计算。2.损失赔偿：根据甲方、乙方和丙方因违约行为所造成的实际损失计算。示例说明：如果甲方未按时足额还本付息，甲方应支付违约金【】万元，并赔偿乙方和丙方因此造成的损失【】万元。说明三：法律名词及解释：1.债券：指甲方根据本合同发行的，承诺在特定时间内支付利息和本金的有价证券。2.抵押担保：指甲方将其拥有的财产作为担保，以确保债券本息的偿