货币市场基金资金托管协议三篇

货币市场基金资金托管协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本货币市场基金资金托管协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（基金管理人名称）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（托管银行名称）地址：_________________________代表人：______________________甲方为一家依据______法律合法成立的货币市场基金管理公司，拥有独立法人地位，具备基金管理资格。乙方为一家依据______法律合法成立的银行，具备托管资格，愿意担任甲方的货币市场基金的托管银行。甲乙双方均愿意遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，确保基金托管业务的顺利进行。基于上述情况，甲乙双方经充分协商，达成如下协议：第一条定义与术语1.1本协议中的“货币市场基金”指的是甲方管理的，以______为主要投资对象的基金。1.2本协议中的“托管资产”指的是甲方管理的货币市场基金的全部资产。1.3本协议中的“托管银行”指的是乙方。1.4本协议中的“基金管理人”指的是甲方。第二条托管职责2.1乙方作为托管银行，应当履行下列职责：（1）安全保管货币市场基金的全部资产；（2）根据甲方的有效指令，办理货币市场基金的资金往来；（3）监督甲方管理货币市场基金的运作，确保甲方遵守相关法律、法规和规范性文件；（4）定期与甲方核对货币市场基金的资产情况，并出具托管报告；（5）法律法规及本协议规定的其他职责。2.2乙方有权根据相关法律、法规和规范性文件的规定，收取托管费用。具体的费用标准和支付方式由双方另行签订补充协议予以规定。第三条甲方权利与义务3.1甲方作为基金管理人，享有如下权利：（1）选择合适的托管银行，并与之签订托管协议；（2）依据法律法规和基金合同的约定，管理货币市场基金的运作；（3）获取乙方的托管服务，并监督乙方履行托管职责；（4）法律法规及本协议规定的其他权利。3.2甲方应履行下列义务：（1）确保货币市场基金的运作符合相关法律、法规和规范性文件的要求；（2）向乙方货币市场基金的资产运作所需的真实、准确、完整的资料；（3）按照约定支付托管费用；（4）法律法规及本协议规定的其他义务。第四条乙方权利与义务4.1乙方作为托管银行，享有如下权利：（1）根据法律法规和本协议的约定，收取托管费用；（2）监督甲方的货币市场基金资产运作，确保甲方遵守相关法律、法规和规范性文件；（3）法律法规及本协议规定的其他权利。4.2乙方应履行下列义务：（1）安全保管货币市场基金的全部资产；（2）根据甲方的有效指令，办理货币市场基金的资金往来；（3）定期与甲方核对货币市场基金的资产情况，并出具托管报告；（4）法律法规及本协议规定的其他义务。第五条争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。6.2本协议的任何修改和补充，必须经甲乙双方协商一致并签署书面文件。6.3本协议未尽事宜，按照相关法律、法规和规范性文件的规定执行。甲方（基金管理人）：____________乙方（托管银行）：____________签订日期：______年______月______日《合同篇二》合同编号：____________一、服务内容、数量与质量1.1乙方作为托管银行，应向甲方包括但不限于以下服务的托管服务：（1）安全保管甲方货币市场基金的全部资产；（2）根据甲方的有效指令，办理货币市场基金的资金往来；（3）监督甲方管理货币市场基金的运作，确保甲方遵守相关法律、法规和规范性文件；（4）定期与甲方核对货币市场基金的资产情况，并出具托管报告；（5）其他双方约定的托管服务。1.2乙方应确保托管服务的质量，符合以下标准：（1）安全、准确、及时地完成托管服务；（2）严格遵守相关法律、法规和规范性文件；（3）保护甲方的知识产权和商业秘密；（4）及时响应甲方的合理需求，优质服务。二、费用与支付2.1乙方根据相关法律、法规和规范性文件的规定，有权收取托管费用。具体的费用标准和支付方式由双方另行签订补充协议予以规定。2.2甲方应按照约定向乙方支付托管费用。支付方式为______，支付时间为______。三、交付及验收3.1乙方应在______内向甲方交付托管报告和其他相关资料。3.2甲方应在收到乙方交付的托管报告和其他相关资料后______日内进行验收。如甲方对交付的资料有异议，应书面通知乙方，并具体异议事项。四、违约责任4.1甲乙双方应严格履行本协议的约定。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2甲方如未按照约定支付托管费用，乙方有权拒绝托管服务，并按照约定向甲方追讨托管费用。4.3乙方如未按照约定托管服务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此造成的损失。五、知识产权5.1双方在履行本协议过程中所形成的知识产权，归各自所有。5.2双方应尊重对方的知识产权，未经对方书面同意，不得使用对方的商标、专利、著作权等。六、合同变更与解除6.1本协议的有效期为______年，自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2在协议有效期内，如甲乙双方协商一致，可以变更或解除本协议。变更或解除本协议应签订书面协议，并经甲乙双方签字盖章生效。七、双方权利与义务7.1甲方的权利与义务：（1）按照约定支付托管费用；（2）确保货币市场基金的运作符合相关法律、法规和规范性文件的要求；（3）向乙方货币市场基金的资产运作所需的真实、准确、完整的资料；（4）按照约定接受乙方的托管服务；（5）法律法规及本协议规定的其他权利与义务。7.2乙方的权利与义务：（1）按照约定托管服务；（2）保管甲方货币市场基金的全部资产；（3）监督甲方管理货币市场基金的运作，确保甲方遵守相关法律、法规和规范性文件；（4）按照约定向甲方交付托管报告和其他相关资料；（5）法律法规及本协议规定的其他权利与义务。八、争议解决8.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1甲乙双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.2未经对方书面同意，甲乙双方不得向第三方披露本协议项下的保密信息。十、其他约定10.1本协议未尽事宜，按照相关法律、法规和规范性文件的规定执行。10.2本协议的任何修改和补充，必须经甲乙双方协商一致并签署书面文件。甲方（基金管理人）：____________乙方（托管银行）：____________签订日期：______年______月______日《合同篇三》合同编号：____________《合同篇三》甲方（基金管理人）：____________乙方（托管银行）：____________签订日期：______年______月______日合同签约须知：在签订本合同合