2023年EAS财务会计部分操作手册财务报表

融创集团

EAS本次项目财务会计部

分

操作手册（财务报表）

二。一。年十月

目录

1、财务报表概述...................................................................3

2、科目余额表.....................................................................4

2.1子公司查询...............................................................4

2.2集团查询..................................................................7

3、试算平衡表.....................................................................8

4、辅助核算汇总表................................................................10

4.1子公司查询..............................................................10

4.2集团查询.................................................................12

5、辅助核算明细账................................................................14

6、调汇历史信息表................................................................17

7、总分账余额表..................................................................18

8、辅助核算本次项目余额表.......................................................19

9、核算本次项目余额表...........................................................20

9.1子公司查询..............................................................21

9.2集团查询................................................................23

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1、财务报表概述

会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的

财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具

综合性，本相关系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账相关系统不仅能给您提

供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算本次项H明细表等一系列管

理性会计报表。同账簿的查询方式类似。下面主要是介绍各种报表的查询，

本章主要包含以下合适的内容：

>科目余额表

>新旧科目余额对照表

>试算平衡表

A日报表

>辅助核算汇总表

>辅助核算明细表

>调汇历史信息表

>总分账余额表

>辅助核算本次项目余额表

>核算本次项目余额表

财务报表基本功能：

1.提供科目余额表、试算平衡表、口报表、埔助核算汇总表、辅助核算明细表、

调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算本次项目余额表、核算本次项目余

额表

2.提供余额表决查明细账和辅助余额表

3.在集中应用模式下提供集团余额表

4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能

5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示

6.口报表提供忖业务的按口查询

7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析杳询

8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表

9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询

10.提供总分账余额表、辅助核算本次项目余额表和核算本次项目余额表查询功能

11.在集中应用模式下提供集团核算本次项目余额表、辅助核算汇总表查询

2、科目余额表

科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期

末余额。

查询条件设置：

本相关系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：

2.1子公司查询

子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。木

查询不可以对上级公司进行查询。

在金蝶EAS主界面，选择K财务会计X-K总账1-K财务报表U-K科目余额表U,

相关系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在杳询条件中，＜会计科目

表＞＜会计期间类型＞＜公司＞置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己

的需要设定查询的条件：

目余薇表-条件查询

□3囚义y,用户祖班级最大返回结果数1000

卷默认方案条件

会计科目表

合计期间类型

公司

会计期间

至

科目代码

至

科目级别

而别

□包括未过账凭证显示数量列

□余联为饕不显示□显示核K项目明细

□本期无发生额不显示□核宜项目借贷分别合计

□本年无发生额不显示余额为零且本期无发生额不显示

□从未使用不显示□余额为零且本年无发生额不显示

□包含表外科目

0下次直接以该方案进入I确定J取消I

主要参数属性说明:

数据项说明

会计科目表显示当前公司使用的科目表信总。

会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型。

公司选择所要查看的公司。子公司默认为当前公司。

会计期间选择科目余额表输出的会计期间范围，瓦跨未结账期间查询。

科目代码查询科目余额表时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。

科目级别选择要输出到哪一级别为止的科目余额表。

币别选择输出何种币别的科目余额表。包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。

包括未过账凭证选择此项则，则输出包括还未过账凭证。

余额为零不显示选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。

本期无发生额

选择该选项，将本期没有发生的科口不显示出未。

不显示

本年无发生额

选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。

不显示

从未使用不显示选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。

包含我外科目选择该选项，则输出包括还科目类为表外性质的科目。

显示数量列选择该选项，将涉及的数量值显示出来。

显示核算本次项目明

选择该选项，将科目所带的核算本次项「明细分行显示出来。

细

核算本次项目借贷选择该选项，则科目余额表的合计行为：带核算本次项目的科目按核算本次项目明

分别合计细借贷分别合计，不带核算本次项目的科目按明细科目的借贷分别合计

余额为零同.本期

选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。

无发生额不显示

余额为零且本年

选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。

无发生额不显示

在“科目余额表一条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，

相关系统立刻弹出“科忖余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览“科

目余额表”的数据合适的内容。

I&灶TamMg“八缚人计卸①悼犯■.

B/XWL•:,mmx

B▼，然।6£，日赚J5“助余附表|T

口|功绘:菜，消息中心科目余融表

期旧2007年第8期至蛆10期所别人民所

年政期初余”本财发生额

将日代码H日名祢

情方货方僧方贷方惜才贷方ft

«1001⑸金2.⑼992,24038«62,82190第1,83683,74

21002嫩行存款663.288663,801.5943129.5T7,430.2429,672,244.83128.7C

31012其他出所资金

4101201其他自用费金_保版金存款

5101202K他货用资金JI用卡存款

81101交孰性会融冰产

7tiotoi交易性金融货产/本

8110102交易性金融货产-公允伙

91121应收・据1.870.000007.»0.042007.410.042.0026.3(

10H22友收赚敝111.46428-2,915,2S97528,744,579SI25,042,2648883,6-

111123偿付心.款

12“31应收股利

«311811用金1.064,21908787.43554570,59100399,990133,4£

K1221支他应收款1,009.W9032,009.WT602.0C1,105.476,455,920.0116,M

15122101范效应收依_对内

16122102X恤应收对外1,069,869032,009,897602.087,105476.4ss.920.0118.9(

n1231神推备16.1633S34.39606

18123101tm准益J5L次催歌it龚1,3929119,11840

19123102“班戊备不论应收我计攫10.7704415.2T766

201403材M1,024,511.03他1,578.50，北

211404如165.19327-15.83864276,9138954,549605r

221405际存肉品

231411低值窈饪品

1421开发产晶

251471存货供价唯备

科目余额表中，点击【】联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供点击

【盲】联查辅助核算科目余额表。

点击辅助核算科目余额左边的核算本次项H组，即可查看分组汇总数据。

温馨提醒:

♦如果需要显示自定义核算本次项目完整编码和名称，可以通过在相

关系统整体平台-相关系统配建一参数设置中设笈参数。

♦如果账表科目需要显示科目长名称，可以通过在相关系统整体平台-

相关系统配置-参数设置中设置参数。

2.2集团查询

科目余额表支持集团查询。

进入集团，在“主控台”界面，选择K财务会计］一（总账U-K账簿》一K总分类账％

相关系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件。

科目余额表条件查询

□金国H龙用尸组织级▼最大返回结果数

条件

□本年无发生额不显示口余救为饕且本期无发生额不显示

□从未使用不显示□余颜为零且本年无发生题不显示

□包含表外科目

w下次直接以该方案进入确定，取消，

在查询条件中，先选挎相应的会计科目表、会计期间,再选择需要汇总查询的财务组织，

当【选择】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，选择公司。

当用户是集团杳询时，查询条件中的“包括为过账凭证”置灰，不可用。用户选择好公

司及有关条件后单山“确定”时相关系统会调出所需的科目余额表：

1系线隹）文件（D查看的工区①帮助®健入功觥蚯丹•金更

B▼纪？登映耳建新鳍谏T

jj傩菜单,_消息中心科目余踹

期司2007年第9期而别.人民而

年?脍殷期初余gi

科目代B科目名称公司

信方信方贷方信方

11001现金B灌道集田3,998.256,384.581588,141

6,384.58]

2□港务集团.3,998.251J88,1€

1928.80]

3-集团总茴3燃.器1,713.34：

1,455.78I

q-信息公司121.32B.8a

51CO2银行存款田沮樵团63,922,113.99SO,610,875.05884,298.76；

61012耳他援币资金田浦解团245,544,58448328,386,700.00

7101201保证金存款田浦麻团245,544,58448328,386,700.001

8101202信用卡存款田迪港累团

91101交易性金做资产田簿港集团

10110101脑田浦港《团

11110102公允价值变动印簿港《团

印沼港《团

121121500,⑼0023,090.6^2.553z^6.oa

131122例！逐款印沼港《团©357,8146643,357,81466

提供集团科目余额表一一〉子公司明细账一一〉子公司凭证一一〉子公司单据的功能。

在“科目余额表”中，将光标定位于要查询的记录上，选择菜单K查看IfR明细账》

或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【马明细账】，相关系统将会调出所选记录的明细分

类账。

在“明细分类账”页签中，将光标定位于要查询的记录上，然后选择菜单K查看HrK凭

证包或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【口凭证】，相关系统将会调出所选记录的凭

证。用同样的方式方法也可以调出该记录相应的“总分类账”。

相关系统还有对科目余额表进行过滤、刷新等功能和对所查询表进行打印、打印预览等

功能。选择菜单K文件》->K打印参数设置％决定是否套打。

科目余班表打印参数设置

打印参数设置…------------------------------

土使用套打（话选取模板）

科目余额表（标难）一门

,确定取消

3、试算平衡表

试算平衡表用于输出和查询所选期间的各科目的期切发生额、本期发生额及期末数据。

用户可以查询不同会计期间以及不同币别的试算平衡表。

查询条件设置

在金蝶EAS主界面，选择K财务会计》fK总账》fK财务报表1一K试算平衡表》

进入“试算平衡表一条件查询”界面，如图：

主要参数属性说明:

数据项说明

会计期间选择要输出试算平衡表的会计期间，相关系统默认为当前期间。

科目级别选择在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，相关系统默认为一级科0O

币别选择输出何种币别的试算平衡表，只能选包括综合本位币、综合报告币。

包括未过账凭证选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。

选择此项，输出报表时，显示明细科目核算本次项目，科目级别自动选择最明细

只显示明细科目

科目。

选择此项，输出报表时，显示表外科目，对显示表外科目引起试算不平衡为王常

包括表外科目

情况。

在此界面中，设定好“试算平衡表”的查询条件之后，单击【确定】，相关系统即按照

设定好的条件生成相应的试算平衡表。

于烧⑤文住（D互看⑨工具①超勤（H）便入功能供他超

晅功能裳单消息中心新旧科目/颜对照表列关试宜平而表科目余国栽

期间2007年第8期而别:偏合本位而）

期初余颜本朋女生窈期末余卷

科目代码科目名称

借方贷方情方贷方借方贷方

11001现金2.240.38417,145.50417.602.531,78335

21002银行存款3,801,594.3120,005,977.6219,390.907.974.416,66396

31121应收至据1,870,000005,540,04287,410,04200

1

41122夜演我-2,915,259.7517,892,145.2216,263,69324-1,288,807T7

5118!备用金787.435.54M0,890.00309.216.96819,10858

61221其他应收款2,009,897.602,10%饭.483,81&310.81298,32027

71201怀咻在注34,300OC34,3X

81403材料681,578.50681,578.50

914043-15.838.64276,913.8954,549.60206,52565

101481待K费用188.3T8.5034^115.862S5,146.46?T5ZM790

111601固定资产201,881,144642,02$,第443199,655,78021

121602JRitlfflS99,189,348241,201,845.55789,508.3798,757,009

132201友付票据100,08,000.00100,000,000

142202应付保款634,5W7523,277.8】9C6,400.671,299,629

1522U应付研工科渊3,494,560009Mo72104,840,M361-1,201,868

162221应交税费1,519,37747411,083.65881,^4.011,90),167

172231友付和耳17,168,151712,08,000.0019,168,15!

182241其地应付欷2.650,572891,735,057.452,022,127883,⑶,643

194105上5养入资金101⑼2,521T5823,518ee101,149,002

206001主营业务收入45,934,9162511,346,635.4957,281,551

216051耳怆业务收入124,8932026.055.28150,948

22681主青业务或主54.967.9198910,176.0865265.144.00541

23快03营业税金及用加1,570,48462394z026651,964,49127

246602首度费用8,739,38.641,293,928.4310,033,82307

256603财务费用-7.708.12238.50-100,08.000.0099,992,53038

266Toi资产冰值指失16,2327116,23271

2试中结果平费，用户名user姓名预设用户当的1（弭200班硼aB|

在生成的试算平衡表中，用户可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发牛.额、

累计发生额、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。

相关系统还可以对科目余额表进行过滤、刷新和对所查询后生成的表进行打印、退出、

打印预览等。

4、辅助核算汇总表

以辅助账或核算本次项目的维度对财务数据进行查询。本相关系统提供子公司查询及集

团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询。

4.1子公司查询

子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。不可以对上级公司进行查询。

在金蝶EAS主界面，选择R财务会计》一K总账1一K财务报表H-K辅助核算本次

项目汇总表》，相关系统首先弹出“辅助核算汇总表查询条件”界面：

辅助该督汇总表-条件查询

□uqxy用尸组组级▼最大返回结果数1000

书默认方案条件

毡1

会计科目表01-地产科目表回

合计期间类型01-自然月份会计期间]Q

公司深圳市有限公司选择

合计期间20073年4C期

至2007Z年4：斯

币别人民而

□包括未过账凭证□程生解显示

□只宸示明如科目□余领力暂且无发士额不会示

0下次直接以该方案进入,确定八取消]

主要参数属性说明：

数据项说明

会计期间选择要输出制助核算汇总表的会计期间，相关系统默认为当前期间。

选择所要查看的辅助账类型.选择后.核算本次斯目列表自动更新为选择辅助账对应的核

辅助账

算本次项目类别。

选择所要查看的核算本次项目类型。可以宜接勾选，按核算本次项目口径查询。核算本次

核算本次项目

项目组合，则可通过个或。可调整辅助汇总表的核算本次项目汇总项。

汇总有〈逐级＞＜明细＞＜指定〉三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行分别展示。

指定级次在选择〈指定〉后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰

选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，相关系统默认为一级科目。在不勾选只显

科目级别

示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。

币别选择输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币。

包括未过账

选择此项，输出报农时，包括未过账的凭证数据。

凭证

无发生额选择此项，输出报表时，无发生额的核算本次项目和科目合适的内容不显示。

不显示

只显示

选择此项，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。

明细科目

余额为零且无

选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算本次项目和科目合适的内容不显示。

发生额不显示

进入辅助核算汇总表界面:

系统（3文件（D查看。IA（D

磔W直询打印打卬H宽储物项H邳日产T居出

：.1功能菜，一清8中。即脆JI汇邹1科目余岐表

幡雌供安南核宜JI日供E­•nMei200降第10期至式I06年第11期m到人所

供皮专>4目代谓H目名珠网初余砂借方贷方本句

o.aool

1日殴内雷丽152202皮付效我200810贷57OOCO0CCCO

2Bdd小计200610贷仃0000000000.0000]

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3<2:2202笈付幅歌200811贷57OOCO0OCCO

4Bc3c3小计200611贷670000000000.0000|

5合计

将光标定位于最明细的核算本次项目或最明细的科目可以点击工具栏的K辅助核算明细

表加相关系统联查出明组的核算本次项目信息。

4.2集团查询

辅助核算汇总表支持集团查询。

进入集团，在“主控台”界面，选择K财务会计』-R总账】一R财务报表》-K辅助

核算汇总表】，相关系统首先弹出“查询条件”界面：

幡助核算汇总表-条件查询凶

J口&＜龙用尸组织级V最大返■果数1000

曾默认方案条件<10=

会计科目表01-天肝九禾统一合计科目表

金i+期间类5101-法定会计期间

公司