公司管理手册

公司管理手册XX0102

***公司

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

X管理制度手册X

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

文件编号：**/GLZDSC-01制订部门：人资行政部

版本：A0发放编号:

受控状态：■受控文件口作废文件

秘密等级：口机密口秘密■内部使用口外部公开

实施日期制订审查批准

2014.01.02

文件修订参照表

修订生效

序号日期修订前条文摘要修订后条文摘要修订者打印人

012014年**

1.2

目录

企业篇...............................................04

公司日常管理.........................................06

三、员工手册07

1、员工行为规范......................................07

2、员工录用条件及入离职管理制度.....................11

3、员工考勤及休假管理制度...........................16

4、员工福利制度......................................19

5、员工培训制度.....................................21

四、人资行政管理制度....................................25

1、办公用品管理制度.................................25

2、来访客人管理制度.................................24

3、员工胸卡管理制度.................................32

五、财务制度............................................34

六、采购部工作流程......................................44

一、企业篇：

企业简介

⑥细节决定成败

⑦团队精神

⑧永不放弃

⑨敬业为魂

⑩敢于冒险

11立即行动

6、公司每一个人在公司都要找准自己的角色位置，并施行各自的义务与权力。

7、公司每一个人说话要正确慎重。

8、不能忘事！凡事必有反馈（具体承办时间）

9、公司各岗位人员：需有固定的办公用电话卡、Emial邮箱、CRM>GPS定位、工作记录本

10、公司内任何级别管理人员不得越级下达指令；公司内任何级别管理人员下达指令时，需确

认指令接收人已清晰明白如何开展任务。

11、部门经理手机需能接发邮件、填写CRM、召开电话会议、GPS定位

12、公司每月最后一个周六，召开全体员工总结会：

开展方式：

（1）部门经理单独与本部门员工沟通

（2）副总单独与所辖部门经理沟通

（3）总经理单独与员工沟通

13、各部门经理需每周至少1次组织本部门员工学习【公司管理备忘录】及【部门管理备忘录，

14、无特殊原因，各部门经理周六务必参加早周例会。

15、工程部每日需开早会，每周晚上需开3次电话会议。

16、市场部每日需开早会，每周晚上需开2次电话会议。

17、公司所有员工均配发电话卡，并根据职位需要给予一定话补；若每月累计未接电话3次，

扣发当月话补。

18、公司市场部销售岗位及工程部人员在外期间，需开通GPS定位系统；经公司抽查未开通，

每次罚款10元。

三、员工手册

《员工行为规范》

第一章宗旨：

为使公司员工日常工作、生活行为有所规范，养成良好的工作生活习惯，树立良好

的企业形象，形成良好的企业文化，特制定本守则。

综述

1、自觉遵守国家与政府的法律、法规、条例。

2、自觉遵守公司的各项规章制度，令行禁止。

3、自觉保护公司的名誉、财产，保护公司利益。

4、自觉保密公司的管理.、技术、财务等商业机密。

5、自觉遵守职务有关的行为规范与职业道德。

6、自觉履行岗位职责，出色完成工作任务。

7、自觉同一切违反公司管理制度、损害公司利益的行为作斗争。

8、自觉养成互相尊重、团结合作、共同进步的良好风气。

第二章员工基本行为规范

六不准

1、不准大声喧哗，影响办公环境；

2、不准擅自离岗，不请假外出；

3、不准闲谈聊天，玩电脑游戏：

4、不准公话私用，侵占公司利益；

5、不准办公吸烟，危害他人健康；

6、不准随地吐痰，乱丢果皮纸屑。

六要求

1、要求穿着整洁，仪表大方；

2、要求互敬互爱，团结合作；

3、要求高效及时认真工作；

4、要求严格保密机密信息；

5、要求自觉保护公司荣誉；

6、要求用心本职，廉洁自律。

六做到

1、做到准时上下班，不迟到、不早退；

2、做到举止文明，用语礼貌，大方得体；

3、做到以公司为家，办公勤俭节约；

4、做到办公用品摆放整齐，工作区域清洁卫生；

5、做到上下互通，信息反馈及时；

6、做到各尽其职，权责分明。

第三章日常礼仪规范

职员务必仪表端庄、整洁。具体要求是：

1、头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，男性员工头发不宜太长。

2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。

3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪。

4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或者吃有异味食品。

5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓装艳抹，不宜用香味浓烈的香水，工作时

头发尽量梳理整齐。

工作场所的着装应清洁、轻便，不追求修饰。具体要求是：

・衬衫：勤换勤洗，保持清洁，领子与袖口不得污秽。

•领带：外出或者在公众面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带

不得脏污、破旧或者歪斜松弛。

•鞋子应保持清洁，如有破旧应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

・女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。

•职员工作时不宜穿大衣或者过分臃肿的服装。

在公司内职员应保持优雅的姿势与动作。具体要求是：

1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45°,腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，

使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。在上级面前，不得把手交

叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或者向后伸，

或者俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。

3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，

不卑.不亢。伸手时同性间应先向地位低或者年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门三声，听到应答再进。进入后，回手关门，

不能大力、粗暴。进入房间后，如对方在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要

打断说话，也要看机会。而且要说：“对不起，打断你们的谈话。”

6、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔

尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或者剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

7、走通道、走廊时要放轻脚步。不管在自己的公司，还是访问的公司，在通道与走廊里不

能一边走一边大声说话，更不得唱歌或者吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或者客户要

礼让，不能抢行。

第四章工作礼仪规范守则

正确使用公司的物品与设备，提高工作效率。

1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。

2、工作台上不能摆放与工作无关的物品应及时清理、整理桌面上文件与物品，私人物品要

放到柜子或者抽屉里尽量不要放在明处。

3、借用他人或者公司的东西，使用后及时送还或者归放原处。

4、公司内以职务称呼上司，同事间以XX工、XX师傅、老X、小X等称呼，客户间以X

X先生、XX女士、XX小姐等称呼。

5、未经同意不得随意翻看同事的文件•、资料等。

正确、迅速、慎重地打、接电话。

1、电话来时，听到铃声，至少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部

门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待

对方切断电话，自己再放话筒。

2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。

3、对不指名的电话，推断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理

的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

奖惩条例

公司将按照员工晋升制度，对员工进行年中/年终绩效评估，详见《员工晋升制度》

对工作成绩持续不佳及违纪员工，视情况给以经济惩处、留职查看直至解除劳动合同处分,

具体内容如下：

违纪内容处罚办法

1上班擅离职守、串闵・口头警告

2上班时睡觉、吃零食、看无关书刊・口头警告

3未经批准，擅自变动上下班时间或者缩短工作时间・口头警告

4不服从主管指令、工作调动・书面警告

5未经批准擅自休假按旷工处理・书面警告

6虚报冒领，伪造证明（伪造病假单、发票及虚报加班等）隐瞒事故实情，谎很情报，诬

陷他人・书面警告，辞退，或者开除并追究经济缺失

7请假期间在外谋他职・自动辞职，或者开除并追究经济缺失

8破坏公物随地吐痰、乱扔纸屑・口头警告，并按公物价值与造成的缺失价值赔偿

9公共场所吵闹，干扰正常工作・口头警告

10打架斗殴、妨碍执行公务・书面警告或者辞退

11滥用职权报复处罚职员，关于犯有违纪行为的职员不作处理的

•口头警告，或者辞退

12渎职或者因其它原因，严重损害公司声誉・书面警告，或者辞退

13违犯外事纪委败坏国家与公司声誉利益■辞退,或者开除并追究经济缺失

14违犯社会治安管理条例与国家政策・书面警告，或者辞退

15盗窃公司财物•开除并追究经济缺失

16触犯国家法律•开除，追究经济缺失并依法惩处

《员工录用条件及入离职管理制度》

第一章树立企业形象，吸纳更多优秀人才，规范公司员工入离职流程。

第二章适用范围

第一条本制度适用于公司全体员工

第三章员工录用条件

第二条公司招聘具有良好素养与符合公司要求的人员。求职者应如实填写有关表格，递交要

求的所有文件、证明至人力资源部审核，合格后由公司择优录用。

第三条只有被录用人员向公司提供完整的建立雇佣关系要求的资料与证明，体检合格，并具

有良好的就业背景调查结果，才能有资格与公司建立雇佣关系。

第四条被录用人员应确保所提供信息的有效性、真实性及准确性。入职后，公司若发现员工

入职时提供了虚假的信息，将视为不符合录用条件，公司将按有关政策及规章制度处

理直至解除劳动关系。

第五条员工应自觉遵守劳动合同、员工手册与公司依法规定并公布的各项政策及规章制度。

第六条员工的工作内容与职责应由公司制定，若由于工作需要，员工工作内容与职责发生变

B公司将与员工协商并达成一致。（这类变更要紧以部门经理与员工的沟通为主）。

第七条若求职者与前任雇主签订了保密协议（含竞业限制条款等）或者类似关于限制性条款

的其它协议，且求职者仍受此限制性义务有效约束的，或者求职者的该等限制或者约

束将可能影响公司做出是否与其建立劳动关系决定的，求职者应该在与公司建立劳动

关系前如实告知公司人力资源部。

第四章员工入离职

第八条员工入职

1、入职手续

①新员工需持《入职通知书》及有关证件及复印件、照片等到人力资源部报到。

②按照《入职手续办理流程》与新员工办理入职：

(I)所需证件：毕业证/学生证、身份证、哈尔滨银行卡原件及复印件，一张一寸

照片及其它资质证书等。

(H)签署《员工保密协议》

(III)开展3天新员工入职培训(详见培训体系)

(IV)录入指纹

(V)办理员工胸卡

(VI)加入公司QQ、飞信、微信群

(VII)开通公司邮箱

(VDI)领取办公用品

(IX)安排办公位及盘点固定资产

③新员工在3天入职培训结束后，考核合格者，办理正式入职手续，薪

资从第一天开始计薪；如考核未通过者，公司不予录用，无薪资。

2、员工试用及转正

①试用期内员工务必遵守公司所有政策及规章制度。

②公司聘用的新进人员，均从入职之日起算试用期，试用期通常为1—3个月。

③试用期间，员工部门经理应及时完成对员工试用期表现的评估，假如员工被证

明不符合录用条件，或者者严重违反了公司的规章制度，公司将按有关政策及规章

制度处理直至解除劳动关系。

若员工表现优异，工作成绩突出，可根据下列程序转正:

填写《员工转人力资源总经理福口总经理

正申请表》审批审批

3、员工岗位/职责变动

①公司应根据员工的个性、学识、能力进行调迁，力求人尽其才，以达到人与事的相

互与谐。

②公司在员工调迁前应征求员工的个人意见，如员工确实有实际困难，公司应予以

充分考虑。

③奉调员工自接到调迁通知后，主管级以上人员应于7日内，其他人员应于3日内办

妥交接手续就任新职。如因所管事务特别繁杂，无法如期办妥交接手续时，可酌情

予以延长，最长不超过5日。

④奉调员工离开原岗位前应办妥交接手续，方可到新岗位报到。

第九条员工离职

1、辞职

①正式员工辞职应提早30天以书面形式向公司提交书面《员工离职申请表》。

②试用期员工辞职应提早3天，部门主管及以上员工辞职应提早7天，向公司提交

书面《员工离职申请表》。

③员工务必在最后一个工作日或者之前，根据《员工离职申请表》完成所有离职交

接手续，并经部门经理、行政部、财务部、人力资源及总经理/副总批准。

2、辞退

①在下列情况下，公司将做出辞退员工的决定：

因病停职者，自停职之日起3个月内未能痊愈申请且职者，可予以资遣或者辞退处理。

•因案停职者，自停职之日起3个月内未有判决结果，可予以资遣或者辞退处理；

・3个月内经判决为有期徒刑以上者，可予以辞退或者开除；3个月内经判决无罪确

定后，可予以复职或者调迁其他工作岗位。

・本人能力无法习惯公司进展要求，且拒不一致意公司调迁安排。

・违反公司规章制度，达到有关辞退处罚规定。

①试本公司员工于停职期间，停发一切薪津，其服务年限以中断计。

②试用期内员工工作未满一周，不予核发工资。

③被解聘人员的离职交接程序同辞职程序，完成交接手续，其工资正常核算，于

工资发放日统一发放。

《员工考勤及休假管理制度》

第一章保护员工合法权益与正常工作秩序，确保公司考勤休假管理的有效性。

第二章适用范围

第一条本制度适用于公司全体员工

第三章作息时间规定

第二条公司每周工作日六天：周一至周六

第三条作息时间：上午8：00-12：00；下午13：30-17：30

冬天为上午8：00-12：00；下午13：00-17：00

第四条固定休息日：周日

第四章出勤管理

第五条人力资源部负责公司员工出勤、请休假、差旅等考勤管理。

第六条公司执行指纹打卡，打卡编号即为员工工号。

第五章考勤管理

第七条迟到、早退、漏打卡

1、员工无故迟到或者早退时间在30分钟（含30分）以内者，每次扣发10元；30

分钟以上1小时以内扣发20元；超过1小时按旷工1天处理；每月迟到累计时间

在5分钟（含5分钟）以内者，不计迟到；

2、漏打卡：员工每天至少应有两次以上打卡记录，如因公事外出漏打卡，应及时

填写《临时外出打卡特殊单》，经本部门经理、副总、人力资源部审核后，方记为

漏打卡，否则按旷工处理。

第八条旷工

1、未经请假或者假满未经续假而擅自不到岗，按旷工处理；

2、工作时间内私自外出，一次按旷工半天处理；

3、一个月内累计迟到、早退五次以上（含五次），按旷工1天处理：

4、当月累计旷工2次（含2次）予以辞退，并扣发当月工资；

5、旷工1天，按事假三天计算。

第九条病事假（为非带薪假期）

1、事假

①请事假须提早1天填写请假单，获得批准并安排好工作，才可离开工作岗位；

②员工请假在2小时以内，按事假1/4天计算；员工请假在2小时到4小时之前，

按事假1/2天计算；员工请假在4小时到6小时之前，按事假3/4天计算；员工请假

超过6小时，按天计算。（中午午休一小时不计算在内）

③实习员工及试用期员工事假累计不得超过6个（含6个）工作日，同时实习/试用

时间相应顺延，转正后计入当年请假总数中。

④审批未通过或者未按审批流程请假擅自不来上班者，按旷工处理。员工每月因事

假上班天数不到15天，当月停发工资。

审批流程如下：

2、病假

①请病假务必于上班前或者不迟于上班时间15分钟内，致电所在部门经理或者人力资

源部经理；

②若员工因急病，不能及时提早请假的应于3小时内打电话通知所在部门经理或者人

力资源部经理；

③病假后上班第一天内，应向人力资源部提供正规医疗机构出具的病假单、病历复印

件，并补填写请假单;

审批流程如下：

第十条休假（为带薪假期）

法定节假日：按国家标准执行

类别天数适用对象

元旦1天

春节3天

清明1天

五一节1天全体员工

端午节1天

国庆节3天

中秋节1天

妇女节0.5天女员工

第十一条婚假（为带薪假期）

1、在公司工作期间，符合《婚姻法》与《计划生育条例》要求取得结婚证书的员

工；

2、女性满20周岁，男性满22周岁结婚的员工，可享受3天带薪婚假;

3、符合晚婚年龄（女性满23周岁，男性满25周岁）的员工，可享受晚婚带薪假7天。

4、如无所需证明材料，按事假计算。

具体请假流程:

第十二条丧假（为带薪假期）

1、直系亲属：3天（父母、公婆、配偶、子女）（包含周末及法定节日）

2、非系亲属：1天（爷爷、奶奶、外公、外婆）

具体请假流程:

《员工福利制度》

第一章为了给员工营造一个良好的工作氛围，吸引人才，增强企业的凝聚力，以促进企业的

进展，特制定本制度。

第二章适用范围

第一条本制度适用于公司全体正式员工

第三章节假日礼金

第二条每位员工在端午、中秋、春节享受公司提供的100-200元礼金或者礼品。

第四章季度劳保

第三条每季度（3、6、9、12月）公司提供每位员工不定量的劳保用品。

第五章其它礼金/慰问金

第四条员工在公司任职期间，结婚或者喜得贵子时，公司会给予相应礼金作为祝福；若有住

院、直系亲属去世等情况发生时，公司将会给予相应的慰问金表示关怀。

第六章户外拓展培训1/活动

第五条结合公司业务进展情况，每年夏季公司统一组织员工开展户外拓展培训及各类文

体、娱乐活动，比如：员工聚会、集体电影等

第七章感恩假

第六条公司员工父母生日当天享受半天感恩假。

第七条休假时需出示员工父母身份证复印件及户口本复印件。

第八条如因个人及公司原因当天不能陪伴父母此假期可同春节假期或者回家探亲时享受调

休。

第八章员工生日

第九条由人力资源部根据《员工花名册》在公司员工生日当天给予生日祝福及生日礼物（每

人一本当年热销书，并由总经理题词）。

第十条公司每1―2个月为此阶段过生日员工举办集体生日会。

《员工培训制度》

第二章培训宗旨

第一条根据企业进展战略，将培训的目标与企业进展的目标紧密结合，围绕企业进展开展全

员培训，不断探索创新培训形式。

第二条将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度与内涵。

第三条实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台。

第三章培训原则

第四条依照公司管理手册，追踪行业新动态，掌握新知识，找出差距，需什么学什么，缺什

么补什么，急用先学，立竿见影。

第四章培训组织

第五条由公司人力资源部统一规划、开展、管理员工培训工作。

第六条人力资源部每年年底根据公司下一年度进展计划、业务目标与对人才素养的需求，拟

订公司年度培训计划。

第七条员工享有参加培训的权利，也有同意培训与培训他人的义务。除了积极参加公司与各

部门组织的各项培训外，公司提倡与鼓励员工在提高专业知识、工作技能与综合素养

方面进行自主学习。

第八条人力资源部及各部门要及时掌握培训需求动向，在公司统一培训的基础上，适时合理

的调整培训内容。员工也能够向人力资源部门提出培训要求与建议。

第五章培训种类

第九条新员工入职培训

1、试岗期培训

对新员工入职前进行的上岗培训，为期3天，要紧内容如下：

①第一天：【企业概况及员工角色定位】

目的：使员工准确熟悉企业所在行业，进展前景，企业文化，及员工个人在企业中

承担的角色与责任。

培训内容有：企业文化、经营业务范围、组织架构、企业各部门职能及工作流程、部

门职责及工作方向、找准自己的角色与责任、基本商务礼仪、企业管理制度与道德行

为规范。

②第二天：【认识应聘部门及岗位】

目的：考察新员工执行能力及应变反映能力。

培训内容：由部门负责人或者安排专人对新员工安排1一2件基础性工作

③第三天：【应聘岗位职责及工作方向】【成功人士的7项技能】

目的：使员工明确各自的岗位职责及部门工作方向，并帮助新员工梳理职业生涯规

划

④【试岗培训结果验收】：如培训结果验收为合格者，则办理入职手续，进入员工试

用期；如培训结果验收为不合格者，则不予录用。

2、试用期培训

①岗位培训：用人部门要对新员工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、业务

知识、日常工作流程、工作要求及操作要领。

②案例研究及模拟实习，以案例形式讲解本企业在经营活动中的经验与教训，使新员

工掌握一些基本原则与工作要求，而后可进行有针对性的模拟实习。

③实际操作训练要紧由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，通过运用

与实践，巩固提高专业技能。

④培训结果验收，分为理论与实践，结合平常的学习态度、学习纪律与学习结果综合

进行。培训结果验收合格者，予以转正；培训结果验收不合格者，公司视员工具体情

况可酌情延长试用期，最长延长期为10天，根据不合格者，予以辞退。

第十条在职培训

1、岗位培训：是对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培训，

丰富与更新专业知识，提高操作水平，每次培训集中解决一至二个问题，边学习边操

作边提高。使用部门内训与人力资源部组织集中培训相结合的形式，让员工熟悉每个

岗位务必掌握的新理论、新知识、新技能等。

2、转岗培训：对公司普通员工进行内部调动时进行的培训，为其习惯新岗位的要求

补充必要的理论、知识、技能。

3、升职培训：员工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知识、

技能，以尽快胜任新工作。

4、专业培训：是对从业人员就某一专题进行的培训，目的是提高从业人员的综合素

养及能力，内容为行业新动态、新知识、新技能等。使用灵活多样的培训形式：派公

司员工到行业内优秀公司去参观学习；邀请合作公司的专业技术人员来公司对专业人

员进行培训指导等。

5、综合素养培训：结合当年公司进展对人才素养的需求，定期或者不定期开展综合

素养方面的培训，比如：商务礼仪、执行能力、有效的沟通、销售技巧、思维能力

训练等多样式培训。以提高员工综合素养，与企业共同成长。

第十一条日常小知识分享

（1）每天分享一则名人名言：通过公司QQ、飞信、微信群

（2）每周分享二则励志故事：通过公司QQ、飞信、微信群

（3）每周分享一次应季生活小常识：通过公司QQ、飞信、微信群

第六章培训方式

1、以自办为主，外请为辅，采取公司讲师授课与各部门的专项培训相结合，相对

集中的办法进行。

2、授课人以人力资源部讲师为主，亦可通过聘请方式从公司优秀员工、专业能力强

的资深老员工中出任兼职讲师。

3、聘请外单位的专'业技术人员到公司为员工讲课或者组织训练，重点是行业专业知

识等方面。

第七章培训要求

1、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止形式主义。

2、授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。

3、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。实

习时要尊重老员工，严格按规程操作。

5、参加培训的员工培训过程中所获得与积存的知识、资料等要做好保密工作，不得

私自拷贝、传授或者转交给其它公司或者个人。

四、人资行政部管理制度

《办公用品管理制度》

第一章总则为规范与统一公司办公用品的采购、使用与管理，使之既满足员工工作需要又

杜绝铺张浪费，特制定本办法。

第二章适用范围

公司内所有部门办公设备、办公用品的采购、领用及报废等管理U

第三章物品请购

第一条各部门应于每月25日之前根据工作需要编制当月的办公用品需求，由部门负责人

填写《采购申请单》，经部门经理签字后交人资行政部。

第二条人资行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采

购计划表》，呈报总经埋审核同意后实施采购任务。

第三条各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门经理填写《采购申请单》，并在备注

栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由申请部门配合人资行政部负责实施采

购任务。所采购物品的发票上一定注明销售方的电话与销售方出具的物品清单并盖

章，以备日后查询。若由于项目活动原因急需采购有关物品，需另附该项目活动说

明文件并有总经理的亲笔签名确认方可实施采购。所采购物品的发票上一定注明销

售方的电话与销售方出具的物品清单并盖章，以备日后查询。

第四章物品采购

第四条为有效完成采购任务，原则上由人资行政部统一负责实施采购任务。

第五条对专业性物品的采购，由所需部门协助人资行政部共同进行采购。

第六条临时急需物品须经部门经理上报总经理同意并签字认可后由使用部门自行采购.

第七条对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价

格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。

第五章物品入库

第八条建立低值易耗品/办公用品保管账，记录采购入库、领用/报废出库、结存数量。

第九条办公用品入库前须进行验收，关于符合规定要求的，由人资行政部登记入库；对不

符合要求的，由采购人员负责办理调换或者退货手续。

第十条物品采购发票应由人资行政部签字确认入库后，方可报销。

第十一条各部门由于临时情况自行采购的物品务必填写入库单，并报公司行政部备案，以便

日后查询。

第十二条公司人资行政部将不定期对公司的库存进行盘点，财务部监盘，并记录最终盘点结

果，负责人签字确认知晓。

第六章物品领用

第十三条员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》及《出库单》，并签字确认。

第十四条员工领用单价在人民币500元以上的物品，须经部门经理核准同意。

第七章物品使用

第十五条严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

第十六条员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回（消耗品除外）。

第十七条凡属各部门或者部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

第十八条公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

第十九条办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第八章物品报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申

请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到人资行政部办理报废注销手续。

《来访客管理制度》

一、目的：

为了加强公司的安全管理工作，规范外来人员的来访管理，保护公司及员工的生命财

产安全，确保公司的日常工作顺利、有序地进行。

二、习惯范围：所有外来人员、公司所有人员

三、职责：前台人员、公司员工

四、内容：

1、外来人员分类：有客人来访时，前台人员应先询问来访客人，确定来访人员属于哪一类型。

（1）公司高层的来访客人

（2）公司的来访客户

（3）面试、复试及新入职人员

（4）通常性的来访人员，即公司员工的家人、亲戚、同学、朋友、同事等

（5）特殊的来访人员，包含推销人员、蓄意滋事者等

2、来访时间规定

（1）公司高层的来访客人或者公司客户的来访时间，限定上班时间接待，如遇特殊情况，

应灵活处理。

（2）员工探访时间通常规定在中午、傍晚等休息时间，其他时间不予探访，紧急情况除外。

3、外来人员来访流程

（1）若是公司高层的来访客人，前台人员应先确定受访者，并请来访人员在前台处稍等，

电话告知受访者有客人来访，核实并征得同意后，填写《外来人员来访登记表》由前

台带领其到相应会议室或者办公室等候，准备茶水；如暂时不能接待，则应倒茶水，

请来访客人在前台处等候；

（2）若是公司的来访客户，前台人员则应询问找哪个部门，并电话告知受访部门主管，征

得同意后填写《外来人员来访登记表》，在受访部门员工带领下，方可让其进入公司；

（3）若来访是面试、复试及新入职人员，前台人员则应严格按照下列流程做好来访登记工作。

・面试人员，需出示有效证件（如居民身份证、学生证等），核实无误后，由其如实填写

《外来人员来访登记表》后，前台人员通知人事部，由人事部有关人员带领面试人员进入

有关房间进行面试；

・复试人员，需其提供姓名及复试职位，在与人事部提供的复试者名单核实无误后，前台

人员通知人事部，由人事部有关人员带领复试人员进入有关房间进行面试；

・新入职人员，需其提供本公司提供的《入职通知书》，并核实无误后，前台人员通知人

事部，由人事部有关人员带领新入职人员进入有关办公室办理入职手续；

（4）若是通常性的来访人员（公司员工的家人、亲蛾、同学、朋友、同事等），前台人员

应询问找谁，并电话告知受访者，核实并征得同意后填写《外来人员来访登记表》，带领其

在小会议室等候；

（5）若是特殊的来访人员（推销人员、蓄意滋事者），前台人员应做好解释工作，劝说其

离开。对劝说无效，仍强行入内滋事者，前台人员应及时通知保安，由保安协助处理，同时

向人事行政主管报告情况。

4、职责及权限

（1）前台人员职责及权限

・前台人员言行举止要礼貌大方，不得做出有损公司形象的行为。当客人有疑问时，应耐

心回答客人的问题。

・前台人员原则上应严格核查来访人员的身份，并做好来访登记工作。关于公司高层的客

人及来访客户可灵活处理。

•对着装怪异、不填写或者不如实填写《外来人员来访客登记表》的通常性来访客人，前

台人员有权禁止其进入公司。对不听劝阻，擅自强行进入者，前台可联系保安，由保安

协助处理。

（2）受访者的职责及权限

•公司员工在上班时间原则上不同意接待外来人员，因特殊情况接待的须先向部门主管申

请，征得主管同意后方可接待；

•公司员工务必在规定的区域接待来访人员，不得私自带其进入公司办公区域或者参观公

司任何部门；

•公司员工在接待来访人员时，务必要求来访人员遵守公司的规章制度（如切勿进行打

闹、大声喧哗等影响公司员工工作）。当来访人员在未知的情况下违反公司的有关规定时，

公司员工务必及时加以说明与制止；

1）受访者须亲自送走来访人员，并告知前台，填写客人离开时间，签名确认；

2）来访人员在公司期间违反公司规章制度的，责任由受访者承担。

5、违规处罚

（1）前台人员违规的处罚规定

・关于通常性来访人员，前台人员未做记录或者记录不完整的，记小过一次；

・前台人员未征得受访者同意，便同意通常性来访人员进入公司的，记大过一次，给公司造

成缺失的，赔偿公司缺失；

•前台举止粗鲁、语言无礼或者有损公司形象行为，记小过一次。

（2）受访者违规的处罚规定

•受访者未征得部门主管同意，便私自接待来访人员，记小过一次，给公司造成缺失的，全

额赔偿公司缺失；

•来访人员在公司内进行打闹、大声喧哗等影响公司员工工作，与其他违反公司规章制度的

活动，受访者未加以制止的，记大过一次；

•受访者未按规定在公司规定的区域接待外来人员的，记大过一次；来访人员离开公司，受

访者没有告知前台人员或者未签字确认的，记小过一次

《员工胸卡管理制度》

为进一步树立公司的良好形象，提高员工荣誉感，特制定本管理规定。工作时间佩戴员

工胸卡是识别员工身份的重要标志，方便工作，同意监督，加强自律意识，并显示员工身份，

为配合人员管理及门卫管理需要，保护公司办公区的安全秩序，特制定并实施本管理制度。

一、目的：

规范办公秩序，树立公司形象

二、适用范围：

凡本公司员工一律佩戴（总经理除外）

三、实施及管理部门：

员工胸卡的制作、发放、变更、保管、销毁等管理工作由人资行政部部统一负责

四、实施细则：

1、员工进出公司及上班时段内须佩戴胸卡，不得转借他人，或者佩戴他人胸卡。

2、人资行政部按照新入职员工性质发放员工胸卡（试用期卡或者实习期卡），根据员工

考核评估表结果，及时变更发放新员工胸卡。

3、公司员工职位发生变动或者调动部门后，应凭《员工胸卡变更单》，经本部门经理批

准后，向行政人事部申请办理重发。

4、员工胸卡遗失，员工需及时填写《员工胸卡补发申请单》，经本部门经理批准后，向

人资行政部申请办理重发。

5、员工胸卡磨损，员工需及时填写《员工胸卡补发申请单》，经本部门经理批准后，向

人资行政部申请办理重发（以IR换新制：须员工本人持旧胸卡换取新胸卡）。

五、员工胸卡管理

1、员工出入公司及上班时间须佩戴员工胸卡，不得转借他人，或者佩他人胸卡，一经发

现，每次罚款10兀。若因胸卡转借他人给公司造成缺失或者败坏公司声誉者，将视情

节轻重予以严肃处理。

2、员工胸卡均须贴员工个人免冠一寸照片，无照片者，须于领卡一周内补贴，否则按未

佩戴胸卡处理。

3、员工离职时，应将员工胸卡交回人资行政部，员工胸卡未交回者，罚款10元。

六、员工胸卡内容：logo+天堰医教集团

七、附表

1、《员工胸卡补发申请单》

2、《员工胸卡变更单》

3、《员工胸卡罚款单》

五、财务制度

借款审批制度

一、目的

1、为规范借款审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、原则

所有借款执行“前不清，后不借”的原则。

L出差借款

出差人员凭审批后的《出差任务书》到财务处借款，按每天110元/130元补助借款，最

多不超过1000元.

备注：此款项需提早半个工作日申请；如要紧负责人（部门经理或者副总）在外，不能

亲自签字，需电话与财务经理核实确认，回来后第一时间补签

字。

2、在外出差借款

借款人应把前笔借款以短信或者邮件的形式发给部门经理及副总后发给财务经理进行审

核，确认无误后，借款人可向部门经理请示，由部门经理与财务经理确认借款事由，方可借款。

3.关于投标保证金、履约保证金、质保金的借款

借款人填写《支付申请单》说明借款事由，逐级签字后，财务出纳处付款，本单一式两份,

一份财务留存，一份销售助理留存，进行款项的催要。

支付申请单

匚原保金二黑若英三金二投标英W金的喑歆

任目名称：发目M号：

■目金汇歆金根：汇款酎传：

匚觐金月户名，

汇款崎县

c«e开户缶

紫♦钛收回日期，

各定：

3域系复，坞隹姿罡：昆息，财务经香：息经理：

备注：此款项（5万元以内）需提早三天提交书面申请，超出此金额，需提早七天提交书面申

请。

4.招待费

借款人填写《用款申请单》逐级签字后，到财务处办理借款。

招待用款申请单

饭店名称二

用,AS二

公司制人员：

借款金破;

日期二

3注：

：副总：财务经理：总经理：

备注：此款项需提早半个工作日申请

5.礼品费

借款人填写《礼品申购单》，逐级签字后，到财务处办理借款

礼品申购单

MMH：申购人：申购部整理：日期：

礼品名称单价总价礼品用途

备注：

司总：财务经理;总经理：经办人：经办用门二

备注：此款项需提早半个工作日申请

6、采购货品

借款人填写《采购申请单》，逐级签字后，到财务办理借款

借款人填写《采部门经理副总

叫士法攻空答字

出纳付款

采购借款单

项目名称：借款日期：

序号名修单价

1

2

3

4

5

采购专员：部ru：副总：

备注：此款项需提早半个工作日申请

7,小额临时借款（300元以内）（车费、办公用品、工具等）

借款人填写借款单，经部门经理签字确认副总确认、财务经理确认，方可借款。

报销制度

原则：报销中疑虑采取无票不报的原则，请熟知!

一、出差借款

关于出差借款，要求借款人在回公司后三天内，按照《费用报销单》《差旅

费报销单》格式全面填写、同时附上有关发票、逐一签字后，到财务报销；

超出时间外，财务不予报销，把相应借款从当月工资中扣除。

（详见《费用报销单》《差旅费报销单》填写格式）

二、在外出差借款报销同上

三、关于投标保证金、履约保证金、质保金借款的报销

（1）投标保证金-----在投标结束后五个工作日内将交费收据原件交回财

务经理处，财务三个工作日内根据此收据开据《往来

结算票据》后，交由区域负责人，由其退回投标保证

金。

（2）履约保证金-----在此款项交完的五个工作日内将交费收据原件交回

财务经理处，财务三个工作日内根据此收据开据《往

来结算票据》后，交由区域负责人，由其退回履约保

证金。

（3）质保金------在此款项交完的五个工作日内将交费收据原件交回财

务经理处留存，于质保期满的前30个工作日提醒区

域负责人进行催要，同时财务开据《往来结算票据》，

交由区域负责人，由其退回质保金。

备注：以上款项在未退回之前，记入区域负责人个人借款账目里，直至款

项到账，此借款便可抵消。

四、关于招待费、礼品费、采购货品、其他临时借款的报销

借款人在同公司1个工作日内，填写《费用报销单》，附正规发票，逐级签字后，到财务

后报销。

发票制度

一、公司开给对方

1.开发票需要提早3个工作日填写《发票申请单》，逐级签字后，方可开发票。

2.开发票截止时间为：每月的25号，超出此日期，推至下个月初开据。

3.公司只开据《增值税普通发票》，拿到发票第一时间给与客户，杜绝隔月发生

退票的现象发生，如发生需要对方开据《红字发票申请》，并全面写明原因。

4.开发票需要提供的内容为：①开发票正确的名称（如：黑龙江省科硕教学设备有限公司）

②固定电话（如

③金额（如:50000元）

④货物明细（如：产品名称、型号、数量、单价）

5.与业务无关、经营范围无关的发票不开,不多开虚开发票。

发票申请单

申请人：申请时间：发票接收人：地址及电话：

发票名称：

电话：

总金额：

货物明细：（详见清单）

特殊要求：

区域经理：部门经理：