ERPMRP管理管理系统详细解决方案

管理)管理系创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1234文档控制ii更改记录ii审阅ii概述1相关文档1方面的业务流程和组织形式。该方案中，我们将明确：2.业务调研报告3.总体解决方案核心的管理体系，实现：。财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；。加强财务计划和管理，实现财务预算管理和财务分析；。规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；。规范采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成；。加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；。加强生产分析功能，能提供多角度、全方位的生产状况查询功能和报表；。建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；。加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；。提供决策支持信息。略略厂办。。在财务上的对应：程度。心），在“部门段”分别设定会计科目。工厂三套帐”的模式。。在生产管理上的对应：）， 进行能力平衡或考核等。只需要把与生产直接相关的部分设置成“部门”。在以后实际工作中将每个分厂设置成“部门组”。护一个；4.根据系统提示的生产计划和采购计划分别下达生产计划和采购计划；7.打印当天或第二天临时增加的生产任务的派工单，并下发到相关分厂执行；说明： 说明：提示信息出现在计划员工作台的例外信息中。 说明：提示信息出现在计划员工作台的例外信息中。 说明：采购业务在采购申请下达时立即开始执行。名词解释：车间帐务类是指生产任务的成本采集科目组合。2.生产处对新品的试制单独维护一个主需求计划；3.由于新品在进行生产计划时，存在数据的不确定性，因此不能进行粗能力平衡；分厂根据生产处下达的生产任务，组织生产。3.若工作中心的生产能力负荷均衡，第一道工序的分厂计划员打印《加工任务单》，《加工任务单》4.将领料单下达给分厂辅助人员组织备料；将《加工任务单》下达给工作中心组织生产；6.若出现质量问题，需要分别转移，由分厂计划员手工书写一份《加工任务单》进行分单跟踪；7.最后一道工序的分厂计划员负责保管《加工任务单》，根据检验结果登录质量信息；8.当天打印第二天的《加工任务单》和《领料单》，下达给生产人员进行生产；9.对于分厂内的互供件，产品完工、检验合1.依据《领料单》对仓库发放的物料核对并签收，并负责保管在分厂临时存放的物料；2.根据生产计划，将物料及时发放给相关工作中心或生产人员；3.根据工艺路线的要求，将加工件及时转运到下道工序；4.收集生产任务执行情况，并将有关信息传递给本分厂计划员；5.根据工艺路线的要求，将加工件及时转运到下道工序；1.接收分厂计划员下达的生产任务，并根据任务向分厂辅助工要求备料；2.进行技术准备，并组织生产；3.工序完后如实填写《生产工时统计表》，并将《生产工时统计表》经分厂辅助工交分厂计划员；物管处：说明：1.对于分厂内部互供的加工件，在系统中设立分厂的二级仓库作为分厂内部互供的加工件完工仓库，厂间交接采用《加工任务单》作为交接凭据。1.根据加工人员的反馈在系统中登录工序完成信息，将加工件信息移动到移动工步；1.根据产品工艺路线的要求，及时将加工件送入下道工序；1.根据《加工任务单》确认加工件的转移时间、品种和数量；1.根据分厂辅助工的确认结果，将加工件的信息从上道工序的移动工步转移到本道工序的排队工步；说明：各工序地检验按工序地检验要求进行检验。本业务不包含需要进行序列号跟踪的产品完工入库业务。1.生产任务完成后，根据《加工任务单》报检；检验员：1.根据生产人员的报检要求进行检验，检验合格后，在《加工任务单》上记录检验合格信息；1.根据检验结果和《加工任务单》，将检验合格的完工产品送入仓库；2.将经仓库保管员签字确认的《加工任务单》交给分厂计划员；本业务针对需要进行序列号跟踪的加工件或产品的完工入库。成产品序列号，并对产品根据序列号做物理标记。 的监控和管理依据产品质量标准进行。由于产品产量大，对质量数据的采集、分析和管理工作量较大。1.在发现加工件存在质量问题时，将加工件信息移动到发现质量问题工序的拒绝工步；检验员：1.对产品进行检验，对不合格品记录不合格品的质量数据；信息移动到责任单位的责任工序的排队工步；2.对检验员判定需要报废的产品，在系统上登录产品报废信息；1.根据反馈的产品不合格信息，组织进行技术分析，提出返修方案，由生产人员进行返修；2.对于不能返修需要报废的，判定报废，由分厂计划员登录产品报废信息；废信息；4.根据质量部最终批准的让步接收的要求修改工艺数据；研究所：废信息；2.根据质量部最终批准的让步接收的要求修改技术数据；废信息；同意的则由责任单位协调研究所、工艺处修改产品技术数据；2.对质量问题进行质量分析，判定质量责任；接收的办理让步接收手续；研究所：1.完成产品设计后，将技术图纸传递到工艺处进行工艺设计；1.进行工艺设计；安装尺寸相同，可以直接替代的特点，该业务作如下处理：1.将不同厂家提供的物料定义为一种物料编码和物料名称；2.由采购部门定义X公司物料编码和供应商物料名称5.仓库在接收时按X公司的物料编码根据采购订单接收；并对物料分供应商进研究所：1.根据要求进行产品设计更改；3.对于被其他产品借用或借用其他产品的零件的更改，必须更改技术图纸图号；1.根据《设计更改通知》确认修改产品结构和工艺路线的时间；2.编制技术更改的产品工艺和对在制品、库存物资的改制的产品工艺；1.确认技术更改执行的时间、范围或产品批次；2.根据技术部门提出的对在制品的处置意见，取消生产任务或下达改制生产任务；4.下达新的生产计划和相关采购计划。改制生产计划包括：在制品、库存物资的改制1.根据生产处定义的相关任务，按改制工艺文件修改产品结构和工艺路线；1.将定义的生成任务发放；3.下达相关的生产计划和采购计划； 其他的特殊业务包括：返修业务、服务的拆车业务等的特殊业务跟踪。说明：1.对于返修业务的跟踪和处理通过在系统中定义非标的生产任务来处理；2.返修的非标任务的目标件为返修件本身；3.返修件本身作为组件定义在组件明细中，其他在返修过程中需要领的件在组件明细中以正数定义， 过程，不包含再装配的业务。3.从整车上拆下的件，以负数的形式定义在任务组件明细中；5.对拆后的车进行再装配参考返修业务来处理；1.检验员根据生产工人的反馈，对发现的可能不合格的采购件进行检验；2.对退回仓库的不合格件的处理，参见采购部分的换货业务处理；3.对退回件的再领料的处理，参见仓库部分的计划单据发料处理；4.仓库打印退货单；仓库保管员与分厂辅助工在退货单上签字确认，并传递一份给财务部。对产品上的一些主要件进行供应商信息的跟踪。解决方法：由整车（包括：底盘、整机）装配或调试检验员在检验时进行书面记录。1.提供需要进行跟踪的零部件的信息要求；1.检验时跟踪并书面记录需要跟踪件的信息；2.将检验员记录的跟踪件的信息的书面材料随产品一起交入成品库；服务处：1.在发车时从成品库保管员手中取得跟踪件的书面材料，并将信息登录系统；销售员：1.收集并向营销部商务处汇报完整和准确的客户信息；2.组织企业相关部门对客户特殊需求的销售订单进行合同评审；确定价格；销售员：1.与客户签订产品销售合同；1.检索符合收款条件的销售合同，并根据欠款情况打印《催款函》；销售员：1.负责向客户催款，根据客户关系状况和客户欠款情况向客户发送催款函；2.收到客户的付款后，将票据转财务部；1.对客户付款票据进行核对并进行收款记帐；1.检索销售合同，找出可以发货的销售合同；2.根据销售合同检查客户的付款情况，若付款不符合同规定，通知客户付款；3.满足发车条件则打印发车提单；1.根据发车提单进行发车准备；并负责发车；商库位。1.成品库仓管员办理退货时，采用杂项接收的方式将退的成品入产成品待决库；2.根据客户需求进行产品配置；1.根据销售订单生成主需求计划；3.下达生产计划和采购计划；将基于产成品的可选项做成标准的零部件，在产品生产工艺的最上一层实现产品配置。具体图例如下：理。服务工程师：1.按要求及时记录客户的服务请求；2.协调相关人员或部门对客户提出的请求确定解决方案；3.对需要派工或领料的服务请求，手工出具派工单或领料单；服务人员或其他辅助人员：1.根据领料单从备件库领料，并按要求发到目的地；1.根据领料单将零件发给服务人员，并记录服务人员的材料帐；2.接收服务人员返回的旧件，并核销服务人员的材料帐；4.及时将旧件提交质量部进行质量分析，做好旧件地报废工作；服务人员：1.根据派工单进行现场服务；2.服务完成后填写服务过程卡并上交给服务处，并将“三包”旧件返回给备件库；服务工程师：1.根据服务过程卡维护“三包”服务知识库；本项事务是对系统中所采用的会计制度的介绍。制企业会计制度。构、本位币和会计分期，独立的帐簿，来管理企业的会计核算。系统，包括：帐务核算的总帐系统和销售核算、固定资产核算、工资核算、往来核算、与其他部分之间数据的准确、一致，必定要花费很大的精力来处理数据相互校对工作，门、分厂之间信息共享性差，部门之间的数据共享还停留在纸面材料的传递的层面上。相互集成，改善信息共享，提高工作效率，减轻低级劳动量，增强财务数据的准确性、及时性，并进行强有力的财务数据分析，更好的为领导层决策提供依据；使利润中心、准确、真实的财务报告。和底盘手工记录账务而设置的。单易行，提高企业管理水平。层对财务分析更为及时、高效。为：每个会计年度划分为四季，每季有三个会计期。护由系统维护岗位负责。计期划分表（以自然月份为一个会计期并对Oracle总账系统的会计期进行维护。每据并关闭子系统会计期之前进行，以保证数据的完整性、准确性。调帐。护由系统维护岗位负责。料分厂三个分厂之间的财务数据分离。用使用情况，提高管理的细化程度和总体水平提供了可能度执行（编码以四位字符表示在一级科目下，根据内部核算需要、对外报表涉及的七位表示）或三级的明细科目（编码以两位数字，产品段是专门为统计各种产品的销售收入情况和成本情况而设定的。放入此段，也可以将工单类型放入此段。原始单据附在凭证后。护由系统维护岗位负责。销售发票、贷项通知单、打印报表。便于财务人员对同一种业务来源凭证进行归档；导入凭证可另行定义，子模块凭证来源亦可采用预定义设等凭证不能自动处理，增加了手工劳动的工作量。计负责。采购、销售等子系统中引入的会计凭证。将来凭证录入方式可分如下几类：造等。模块事务或客户希望在总帐中处理的会计业务。成批分摊性凭证：可根据已定义的分摊规则，按其分摊规则进行分摊的记帐将期间费用分配到相关部门。变符号(负数金额表示，红字)两种方法。对原凭证进行修改，对登帐后且已关帐的调整，只能通过手工编制的凭证来调整。本项事务由财务总流程中的过帐节点处理，由总帐会计负责。帐的整体流程。进行审核。证的审核的工作。审批层次如下：总会计师成本核成本核算会记帐凭证。不允许对凭证进行删除动作，从而避免凭证编号的跳号问题。是事先换算成人民币后核算的。发展，出现外币业务时，可以在系统中启用相应外币，并定期对相应的汇率进行维护，记帐时进行汇率折算、帐务处理。询、报表（运行和查看）；维护会计科目、会计期管理和维护、定义报表、定义经常性工作任务的细分，岗位的职责是由这些职责组合而成的。看）；）；功能：维护会计科目、会计期管理和维护、定义报表、定义经常性日记帐和分摊。过预算的才批准。不超过预算的才批准。也不利于财务部门详细及时的收集数据，编制报表分析情况，制订下一阶段的预算。本项事务由预算流程中的收到预算数据并录入系统节点处理，由预算会计负责。看到。预算的情况不允许进行账务处理。用“建议”控制，当然财务部可以根据实际情况和不同时期定义不同控制的预算组织。本方案仍然要求在费用支出前进行财务的预算审批。具方便的定义自己需要的财务报表。本项事务财务总流程中的进行财务分析节点处理，由总账会计负责。便于阅读。分析人员随时可以根据分析的需要而更改或重新定义这些定义。1.维专门的科目定义维，比如管理费用维、销售费用维等。2.层处这一维的层节点。3.财务数据项维任意组合，以得出对不同数据的分析。商详情及历史记录也不能查到。没有对供应商的地点信息进行管理。理；当前也没有对供应商评定的规范的制度和办法。由于不能对供应商的按各种情况进行详细分类，不便于对供应商的各商的地点进行管理，当供应商有几个地点时，给采购和付款管理增加了难度。成的，而不能由财务或采购一方维护。称域维护供应商的名称，在地址域维护供应商的地址。供应商编码：供应商名称何字符，避免出现重复供应商和付款的供应商名称与接收供应商出现不符的情况。护相应职能，以此来反映供应商此地址的作用。付其他应收所使用的供应商），雇员类供应商指公司员工作为供应商处理。应商的各种信息：定义管理供应商所用的银行及银行帐户（便于手工付款时查询）；其他应收款帐户；雇员类供应商的其他应付款帐户和其他应收款帐对不同的供应商可定义不同的支付条件、支付类别和支付方如供应商发生收购合并，Oracle可以通过合并供应商,加强对供应商的管理；后，由财务应付会计审核与登记帐务。形成债权债务关系的依据。计划的合理性安排、也不利于进行帐龄分析。对从仓库来的入库与发票的方式统一记账，这样使得不能够随时准确的记录帐务情况。处理的，由采购应付会计岗位负责。具时间即为债务的确认时间。实际发生情况。核算材料金额，不核算数量。出发票后，交给采购员，采购员初步审核后，交月末对于货到已验收而未对帐的材料，做暂估处理。材料发出采用计划成本核算。）：借：应付帐款-暂估用月末暂估的处理方法，财务帐上不能及时反映原材料库存的真实发生情本项业务是由采购业务员负责的，这里只是介绍了采购过程中的账务处理。处理，其不同只是材料采购的物料同外协的物料定义不同。反映材料的真实库存和应有的债务关系。规范企业确认债务的财务流程,减少了无效的工作环节，提高了工作效率。加强了对应付款的控制。）：收到供应商发票及明细清单，在应付系统中进行采购）：贷项通知单的分录是以上采购订单和发票匹配分录的相反分录。购由于单位价值低且为日常消耗品，直接在报销时作为费用入帐。借：制造费用/管理费用等处理的，由采购应付会计岗位负责。针对这类采购与支付业务的实际特点，可采用如下解决方案：管理费转移到相关部门的有关费用上。经有关领导审批的单据原始单据。财务部门据此入帐。处理的，由固定资产管理岗位负责。于固定资产的成批增加通过应付系统中进行增添。挂个人预支，待费用发生时予以核销。则要求很严格。情形。否则有可能造成款项重付、多付。本项业务是由费用核算流程的在系统中记帐节点处理的，由费用核算会计负责。摘要中详细注明费用发生的人员和用途。②员工借款，分员工出差借款、零星采购借款、其他借款等，按借款用途进行管理。借：管理费用/销售费用等借：其他应收款-员工借：管理费用/销售费用等个节点处理的，由应付会计负责。a)对供应商预付款的处理后，由财务处进行付款。借：预付帐款/其他应收款借：应付帐款/其他应付款3)核销借：应付帐款/其他应付款方能准许付款。不能实时了解已付款信息，口头沟通较多，要准确、及时地回答供应商的问询有难度。对于需分次付款的情况，财务处难以了解累计请款情况，监控职能较弱。务和发票，不利于合理的策略性的付款，也不利于进行帐龄分析。应付会计负责。Oracle应付业务子系统中对于应付款票审核时提供暂挂原因以供查询与处理。有多样化的付款方式可供选择，包括现金、支票、汇款等。对需分期付款的发票，能按分期要求设置付款日期和金额。护。生现金的流出与流入。流程的输入收款信息和核销到发票共同处理的，由应付会计和应收款会计共同负帐款的发生情况。在应付系统中核销采购发票：在应收系统中核销销货发票：债务抵消的业务处理，以清理三角债，即通常所说的抹帐业务。流程的输入收款信息和核销到发票共同处理的，由应付会计和应收款会计共同负借方会计科目记入中转科目；借方会计科目记入中转科目；对客户B作一张发票，贷方会计对于正常的产品销售应收帐款业务，计入应收帐对于材料转让等其他非主营业务销售，计入应收帐收帐款。生情况。本项事务只是对系统中事务处理编号的描述，由应收款会计负责处理。帐款的自动发票功能从销售订单中根据发货情况自动产生的交易发票。不能进行更改，与手工开具的发票的对应关系为可以在发票描述项中加注描述。票。123性。Oracle客户的管理内容参见“销售模块解决方案”的相关内容。息。销售员的相关信息。为开发报表进行数据的统计提供了数据准备。不建议使用对客户或地址的编码来分区，这样会造成变动时的处理复杂。金、票据为主。财务在进行帐务处理时，收款只核销到客户（客户的应收帐款余额），不能指定到具体哪张发票（哪笔事务处理）。况、收款情况进行追踪，不利于对应收帐款的管理和收款管理。计负责。详细记录收款银行的信息，如：开户行名称、地址、帐号等；详细记录收款单据的信息，如：收款单据名、收款单据号、收款日期等；收款核销指定到相应客户的具体发票。收款单据号的规则按合同号加实际的收款号进行。中获得的收入，由于这类业务比较少，可以简化操作，在指定到客户，等查明原因后及时核销至相应客户的相应发票。四、对预收帐款的业务处理方式，在收款中录入该笔收款至相应客户为止。此行中的帐户、记帐时的科目、此帐户的最大支付额、此帐户能够处理的票据等管理。银行命名以实际名称为准，通过在银行标题、分行等区域来输入和维护详细信息。银行的详细信息参见应付款解决方案。责。合同、收帐员、事务处理类型等等。表、催款报表、开单历史报表、开单和收款历史报表等等。单，仓管接受入库，并重新给客户发货。退货原因一般是质量的问题。本项业务是由销售收款流程的销售开票并录入系统节点处理的，由应收款会计负责。具体退货的操作和管理见“销售模块解决方案”中有关退货章节。录入相应的贷项通知单，来减少对此客户的应采用第二种方式。本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程节点处理的，由销售人员负责。操作如下：将附件上传到信息中心的小型机上：帐款和有关操作手册。本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程节点处理的，由销售人员负责。收款会计负责。票界面，与在维护合同时同样的方法，通过附件菜单或曲别针本项业务是由现金银行存款核算流程的定期对帐节点处理的，由银行出纳负责。通过银行对帐单的可用按钮可以查看所有未经过对帐的所有应收、应付单据及分录。品等信息对下一个月的资金使用情况进行粗略的估计。果突然市场形势改变，又可能出现资金供应不足。本项业务是由预算流程的制订新预算节点处理的，由预算会计负责。请参见这些模块的详细解决方案和操作手册。最终的结果，需要进一步通过对库存、计划等信息的考察来对它进行修正。公司的资金使用状况，从中可以大概看出资金量的变动规律；根据资金量。如下图所示：废，不得补提折旧。的对各种财务数据进行整理、分析和监控。各种类别的资产的财务数据统计非常困难。上，需要进行细分。分类资产的明细情况。域和型号域中，反映机器设备的种类，房屋建筑物的面积。一致没有指定固定资产使用人、责任人。资产的调拨和转移是通过修改固定资产目表。财务帐没有记录固定资产的此类信息，对固定资产转移等过程没有作记录。定资产的转移等变动的管理更难。不力。打印的功能，来及时准确的管理、统计某个部门所属资产明细信息。在固定资产帐簿中加入地点信息，将固定资产的地点信息分为三个部分：部门：为固定资产的存放部门（行政部门如：财务处、供应处…等）具体位置：每个部门的每项固定资产的具体存放位置。号。本项业务是系统中资产编号情况的描述，编号信息的提供和录入由固定资产会计负责。本项业务由固定资产核算流程在系统中增加资产节点处理，由固定资产会计负责。建立固定资产与发票的联系。默认值。实际资产与其有差异时，可以手工修改。凭证。如果有其他的分录以此类推。程资本化的功能。处理后其分录为：在建工程管理分两个内容进行管理，房屋、建筑物和机器设备：房屋、建筑物：房屋、建筑物的管理分九个步骤：工程立项：技改部门根据全年预算进行在建工程的立项，并填制立工程施工：技改部门督促施工单位根据预算进度进行预付工程款：技改部门按照合同向财务申请付款；工程决算、审计：工程完工，技改部门对工程项目决算进行工程报账：技改部门根据工程项目决算和发票及时工程验收：技改部门根据工程合同等要求进行付款：财务根据资金预算进行付款；机器设备机器设备的管理大致同于房屋、建筑物的管理，分六个步骤管理：工程立项：使用部门根据全年预算进行在建工程的排资金；预付工程款：使用部门按照合同预付工程款；工程报帐：设备安装完毕后使用部门（设备部门）及时办理付款：财务根据资金预算进行付款；工程完工转入固定资产：设备或使用部门填制设备移交单报财务部门转固定利息按照会计制度规定进行利息资本化。本项业务由固定资产核算流程的在系统中增加资产节点处理，由固定资产会计负责。在建工程的增加与其它资产增加一样，需要完成资产描述信息、财务信息、分配信息。留下发票线索，达到跟踪审计及成本控制的目的。要，可在运行折旧时取消资本化。在应付系统处理在建工程支出：在资产系统处理在建工程增加：在资产系统处理在建工程转固定资产：本项业务由固定资产核算流程的在系统中增加资产节点处理，由固定资产会计负责。的历史记录。并在下月正常计算折旧。借：制造费用/管理费用/销售费用进行操作。上需要有高效的帐务处理工具。行平均分摊。理，工作量很大，也不能对具有统一规律的资产进行成批处理。本项业务由固定资产核算流程的对资产进行重估节点处理，由固定资产会计负责。类所对应的科目上。入当期费用或根据资产的使用年限、已折旧月份，从调整月开始逐月摊销。的折旧额及累计折旧的情况反映于固定资产的明借：制造费用/管理费用-XX部门/其他本项业务由固定资产核算流程的固定资产计提折旧节点处理，由固定资产会计负责。产量法等。针对公司情况，可根据资产年限用直线法预先定义折旧方法，然后缺省给各资产分类。每月期末对资产账簿所有资产折旧一次，产生所属资产折旧情况报表。可随时在线查询任何一个资产折旧、累计折旧、账面净值等情况。盘盈（亏）时，先作待处理固定资产盘盈（亏）处理，待批准后，转入营业发生清理费用时：借：银行存款/应收帐款本项业务由固定资产核算流程的减少固定资产节点处理，由固定资产会计负责。入“固定资产清理”科目，如属盘亏的业务，需在总账作手工凭证从“固定资产清理”转入“营业外收入（或支出）”。在资产系统中进行报废处理：在应付系统中进行清理费用处理：在应收系统中进行清理收入处理： 增加。重估价值，作为新资产处理。在总帐模块中录入凭证作为补充分录。分录为：本项事务是对资产模块提供的查询和报告功能的介绍。的财务信息、折旧历史、成本历史等等信息。此外，还可查询其他有关资产卡片信息，包括供应商记录、租赁信息、资产转移记录等。况、资产系统与总账对帐线索报表等。资产，这些资产在什么地方，并由谁具体负责。及登记固定资产帐和整理报表。系统中可以利用采购固定资产时的应付发票等信息自资产或者使在建工程的价值增值。种类有：资产增加、资产报废、资产折旧、资产转移、资产调整等。A.采购文档（采购订单、请购单、报价单）编号：全部定义为系统自动编号。B.定义所有的采购文档都需输入申请人（即谁提出采购）及供应商（向谁购买）。C.不允许更新采购文档中的项目说明。C.定义采购订单的接收路径为要求检验，即接收-到检验-到交货。1.栏目类型：货物、外协处理4.定义职员与职务、职位的关系。采购申请单必须具备采购项目、数量和需要日期。。采购申请单必须具备采购项目、数量和需要日期。请购单行划分为多行后，再分别创建成不同供应商的采购订单。成采购订单。报价单的内容：供应商、项目、单价、币种、生效日期。要求供应商送货同时需附带采购订单；本章节主要描述采购接收入库流程的解决方案，物管处仓管员：货物：标准采购项目的正常接收、检验、入库。外协处理；与货物的接收相同。根据订单对不同项目和不同供应商定义其接收数量和接收理方式，接收时则据此进行控制。特殊在领导批准情况下，经领导批准允许仓库作无 具体要求过程参考下述采购退货业务流程-------在哪里？。。要求供应商在开具发票的同时注明相应的采购订单号；确认入库单匹配情况并送交程的解决方案，分成两部分，其中退货详细流程如下：采购接受检验不合格质检处检验员质检处检验员不合格品通知单采购接收入库流程如是未入库不合如是未入库不合格品退换，不产生财务信息。采购退货处理采购退货处理原采购定单物管处原采购定单物管处库管员需换货的退需换货的退货处理此处与生产中发现退此处与生产中发现退货处理不同,采用原采购单补货，且自动采用财务记录不需再做处理。供应处采购员供方财务部供应处采购员供方财务部通知供应商并转发退换单据签收退货单据组织补货F1.1财务应付款流程 1.根据检验员出具的检验不合格单确认办理退货的采购定单。可在其他相同供应商、采购相同物料的其他采购订单上办理退货。物管处仓管员：单办理采购退货事务。供应处采购员：1.根据检验员出具的检验不合格单和退货单，通知供应商进行2.将不合格物品退回原供应商。。要求供应商确认退货和冲减其它未付款采购订单使采购人员对自己所采购的项目能够及时并有效进行查询与跟踪货表现。根据《采购退货单》进行财务帐务处理。料产生的应计负债，供应商重新补送物料时仍用原订单作接收。本章节主要描述供应商管理的解决方案，详供应处采购员：。供应商信息：供应商全称、供应商编码、供应商地址、电话号码、传真号码、联系人、银行名称以及付款条件、帐户、税收、采购、银行、供应商细信息默认值。。供应商自动编码，同时录入供应商料号。3.当不从该供应商采购物料时，输入失效日期将4.需要时，可合并两者成同一供应商或同一地点。自动更新两供应商的采购订单到新供应商，并自动产生合并报表以便查看供应处、外协处处长：），细描述可参照总体描述。对应财务科目中的不同分段，子仓库可对应其中部门段，料品根据科目。另外每个分厂设定一个二级仓库，编码上可用分厂拼音加流进行返修等业务的整车；“寄销库”用于临时存放代理商代销产品3.仓库编码规则库位编码上可直接采用现有编码。4.料品（项目）管理反映物料同各个管理功能的联系，体现信息集成。如料品在采购、销售、计划、生产、个系统的编码是统一的，属性的收集及提供由各相关部门负责。模板：根据来源，同时也说明物料在计划中的特征，例如可预先建立样板，以简化系统项目的定义。根据本公司实际物装配件（包括外协件、自制件）、采购项目、虚拟选项类项目、选项件模板。分类：使用分类和分类集对用于各种报表和程品进行逻辑细分。分类集是由分类组成。在定义料品时必根据特性进行了分类、自制件根据所在仓库进行分类，分件分类集。编码规则:将根据此次共同制订方案进行。具体见标准技术论证处«物料编码规则»文档。1.采购物料的接收和退货：参考采购部分：采购接收业务和采购退货。2.生产物料的发放和退库：参考制造部分：生产发料和库存业务的退库业务。3.自制件的完工入库：参考制造部分：完工入库业务。4.成品的发货和退货：参考销售部分：发车和退车业务在生产过程中需要退料时按如下流程处理：物管处仓管员：1.根据退料明细，办理生产退料事务；1.根据退料单进行成本核算。该流程是各类非计划类入出库单据（无生产领料单、非生流程,其详细流程图如下：相关部门：物管处仓管员：。由于杂项领料都属于非计划性的入出库，因此为减少其出入库对已有计划的干扰，财务部门使用。本章节主要描述库存盘点的解决方案，其详细一般多在年终进行，符合手工方式。此次先主要采用物理盘点的方式，循环盘点辅助使用。物管处处长：。财务定义好库存参数后，仓库即可据此生成盘点的标签物管处仓管员：D.采购文档（采购订单、请购单、报价单）编号：全部定义为E.定义所有的采购文档都需输入申请人（即谁提出采购）及供应商（向谁购买）。E.定义可接收无采购订单项目（该步需在接收后，立即建立新的采购订单或用旧的采购订单与之匹配方可进行事务处理）。F.定义采购订单接收数量的容限预设为0和对超容限的处理方式预设为G.定义采购订单交货日期的容限和对超容限的处理方式预设为警告。H.定义采购订单的接收路径为检验接收，即接收-到检验-到交货。3.栏目类型：货物、外协处理6.定义职员与职务、职位的关系根据来源规则定义的采购计划单据自动发放根据来源规则定义的采购计划单据自动发放供应商确定并选取价格列表 采购申请单必须具备采购项目、数量和需要日期。。运行“请购单载入”程序引入受最大-最小库存计划控制的项目补充的采购请求、车间外协工序的需求产生工序外协的采购申请到采。分配采购计划生产相关的应急物料需求到采购员。。采购申请单必须具备采购项目、数量和需要日期。请购单行划分为多行后，再分别创建成不同供应商的采购订单。期初数据初始化时提供直接输入系统的未完采购订单；其动引入或手工录入）自动创建成采购订单。的采购订单内容必须具备采购料品、数量、需报价单的内容：供应商、项目、单价、币种、生效日期。要求供应商送货同时需附带采购订单；本章节主要描述采购接收入库流程的解决方案，详采购定单物管处仓管员供方采购定单物管处仓管员到料接收接收单据入库单签字检验判断不合格入库单签字检验判断不合格通知单合格质管处检验员不合格通知单合格办理入库入库单打印并签字办理退货物管处入库单打印并签字办理退货入库单签字并保留匹配发票供应处采购员匹配发票应付款流程 供应商。 采购接收的路径选择标准接收：指正常采购的订单接收，即接收-到检验-到交货。 不同栏目类型的采购接收。货物：标准采购项目的正常接收、检验、入库。外协处理；与货物的接收相同。根据订单对不同项目和不同供应商定义其接收数量和接收理方式，接收时则据此进行控制。特殊在领导批准情况下，经领导批准允许仓库作无订 具体要求过程参考退货流程-------在哪里？。。要求供应商在开具发票的同时注明相应的采购订单号；此处检验的料品已无法确认对应的采购单。不合格品通知单质检处检验员此处检验的料品已无法确认对应的采购单。不合格品通知单质检处检验员生产不合格检验记录杂项退货处理杂项事务发料单其它未付款采购定单物管处库管员杂项事务发料单其它未付款采购定单选取未付款采购订单供应处采购计划员需退款的退货处理供应处采购员供应处采购员通知供应商关闭采购接收并通知财务供方其它未付款采购定单供方其它未付款采购定单签收退货单据接受退货财务部其它未付款财务部其它未付款采购定单采购退货财务处理采购接受检验不合格质检处检验员质检处检验员不合格品通知单采购接收入库流程如是未入库不合如是未入库不合格品退换，不产生财务信息。采购退货处理采购退货处理原采购定单物管处原采购定单物管处库管员需换货的退需换货的退货处理此处与生产中发现退此处与生产中发现退货处理不同,采用原采购单补货，且自动采用财务记录不需再做处理。供应处采购员供方财务部供应处采购员供方财务部通知供应商并转发退换单据签收退货单据组织补货F1.1财务应付款流程 根据检验员出具的检验不合格单确认办理退货的采购定单。可在其他相同供应商、采购相同物料的其他采购定单上办理退货。办理采购退货事务。3在退货单上签字，并转交给财物部，冲减。要求供应商确认退货和冲减其它未付款采购订单使采购人员对自己所采购的项目能够及时并有效进行查询与跟踪货表现。）：料产生的应计负债，供应商重新补送物料时仍用原订单作接收。）：则用未付款的采购订单（由财务部提供单号）作返回，并将退货，亦用未付款的采购订单（由财务部提供单号）作返回，待作接收。 本章节主要描述供应商管理的解决方案，详采购员/采购员/供方 跟踪流程供应处外协处/质量部库流程供应处/外协处库流程供应处/外协处供应商信息的确认录入。供应商信息：供应商全称、供应商编码、供应商地址、电话号码、传真号码、联系人、银行名称以及付款条件、帐户、税收、采购、银行、供应商细信息默认值。。供应商自动编码，同时录入供应商料号。不再从该供应商采购物料时，输入失效日期将其失效。票到新供应商，并自动产生合并报表以便查看订单。批准供应商档案根据评估报表，定期考评供应商 司、子公司或仓库。虽然目前徐重厂分立了下料、底盘、重型产、销售、人事都是共同进行的，再根据对徐重厂未来发展的信息系统组织设为一个独立的人事组织、法律实体、操作单元、库存组织（主组织），详细描述可参照总体描述。财务仓库（原材料）劳保库办公用品库备件库31、57号物理库板材库23号物理库元钢库32号物理库三包库劳保库办公用品库备件库31、57号物理库板材库23号物理库元钢库32号物理库三包库西五金库34-42号物理库机电库05-09号物理库燃料库24、30号物理库标准件库43-52号物理库工具库西五金库34-42号物理库机电库05-09号物理库燃料库24、30号物理库标准件库43-52号物理库工具库53-55号物理库号物理库汽配库60-62号物理库财务仓库（自制品）上车库03-04号物理库山上库58-59号物理库山下库15、10、1617号物理库毛坯库16号物理库对应财务科目中的不同分段，子仓库可对应其中部门段，料品根据的材料科目。库位编码上可直接采用现有编码。4.料品（项目）管理库存属性采购属性服务属性物料清单属性成本属性物理属性反映物料同各个管理功能的联系，体现信息集成。如料品在采购、销售、计划、生产、库存属性采购属性服务属性物料清单属性成本属性物理属性主属性订单录入属性在制品属性接收属性总计划属性提前期属性发票属性模板：根据来源，同时也说明物料在计划中的特征，例如可预先建立样板，以简化系统项目的定义。根据本公司实际物装配件（包括外协、自制）、采购项目、虚拟选项类项目,选项件模板。分类：使用分类和分类集对用于各种报表和程根据特性进行了分类、自制件根据所在仓库进行分类，分件分类集。 5.采购物料的接收和退货。6.生产物料的发放和退库。8.成品的发货和退货 采购件退换货处理入库流程供应处 采购件退换货处理入库流程供应处退换货处理领料单退料单任务跟踪流程制造部各分厂销售部储运处退库单加工入库单 接收退货单退换货处理领料单退料单任务跟踪流程制造部各分厂销售部储运处退库单加工入库单MFG1.4.1.1生产发料流程MFG1.3.1.2不合格品评审流程品出库流程提货单提货单检验处理检验处理质量处料品质量信息库 -是否合格质量处料品质量信息库料品库存信息库物管处各仓库入库处理料品库存信息库物管处各仓库入库处理出库处理出库处理材料帐务处理材料帐务处理。根据供应商的送货单上提供的信息在系统中查看订单信息，项目、数量和日期符合要求后，作接收并填写接收单（注明订单或收据号），交检验处检验。料产生的应计负债。提供单号）作返回，并将退货单交财务一联。1)推式生产物料的发放是根据已排产的生产任务限额发放。认并提交并发程序更新库存数量。退货订单接收，二是杂项接收，目前解决方案采用杂项接收方式。。根据各业务单据(采购接收单,加工入库单,生产领料退库单)办理各项入库业务理相关部门物管处仓管员 该流程是各类非计划类入出库单据（无生产领料单相关部门物管处仓管员INV1.2杂项事务库存流程领，。指。销理销触项处理常等，处、行杂管处通用用务间进的物务理领领事车理过到事处额划存、处批转发务超计库购务审流、事，按关采事将单收发受、相应的门库项、接受等相中部入杂收单接货由程关、行项订单发别流。相料进杂非订售分售发领料单库存信息库▲自动登帐出入库领，。指。销理销触项处理常等，处、行杂管处通用用务间进的物务理领领事车理过到事处额划存、处批转发务超计库购务审流、事，按关采事将单收发受、相应的门库项、接受等相中部入杂收单接货由程关、行项订单发别流。相料进杂非订售分售发领料单库存信息库▲自动登帐出入库入库单入库单核实库存现有可用量杂项事务处理库存事务库查询事务处理徐州重型机械厂目标流程描述