2024年基金托管服务协议样本

合同编号：__________基金托管服务协议甲方（基金管理人）：_______乙方（基金托管人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其管理的基金资产委托给乙方进行托管的事宜，达成如下协议：第一条定义1.1基金：指甲方管理的，由不特定投资者投资，由乙方进行托管的证券投资基金。1.2甲方：指_______，作为基金的管理人，负责基金的投资运作。1.3乙方：指_______，作为基金的托管人，负责对基金资产进行保管、结算、清算等托管工作。1.4托管费：指乙方根据本协议约定，为甲方提供基金托管服务而向甲方收取的费用。第二条托管职责2.1乙方作为基金托管人，应依法履行下列职责：（1）安全保管基金资产；（2）按照规定开设基金资金账户；（3）对基金的资金往来进行清算、交收；（4）监督甲方的投资运作，确保基金资产的合规、合法使用；（5）定期核对基金资产，保证基金资产的完整与独立；（6）法律法规及基金合同规定的其他职责。2.2乙方应严格按照法律法规、基金合同和本协议的约定，独立、公正、客观地履行托管职责，不受甲方的干预。第三条托管费用3.1乙方向甲方提供基金托管服务，甲方应支付给乙方托管费。3.2托管费的费率、支付方式和支付时间等具体事项，由双方另行协商确定，并作为本协议的附件。第四条合同的生效、变更和终止4.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。4.2在合同有效期内，如甲乙双方同意变更本协议的内容，应签订书面变更协议。4.3在合同有效期内，如甲乙双方提前终止本协议，应提前_______个工作日书面通知对方。第五条违约责任5.1甲乙双方应严格遵守本协议的约定，如一方违反本协议，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。5.2如因法律法规、政策变化等原因导致本协议无法继续履行的，甲乙双方应协商解决，并依法承担相应的责任。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方作为基金管理人，应确保基金的合法合规运作，及时向乙方提供基金投资运作所需的各项资料。2.乙方作为基金托管人，应严格按照法律法规、基金合同和本协议的约定，履行托管职责，确保基金资产的安全保管和合规使用。3.甲乙双方应确保合同中的托管费、支付方式和支付时间等事项的明确和合法性。4.在合同有效期内，如双方同意变更协议内容，应签订书面变更协议。5.如因法律法规、政策变化等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方应协商解决，并依法承担相应的责任。解决办法：1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.基金：指由不特定投资者投资，由基金管理人管理，由基金托管人托管的证券投资基金。2.基金管理人：指负责基金的投资运作、管理和维护基金资产的法人或其他组织。3.基金托管人：指负责对基金资产进行保管、结算、清算等托管工作的法人或其他组织。4.托管费：指基金托管人为基金提供托管服务而向基金管理人收取的费用。5.违约责任：指合同当事人违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失时，应承担的赔偿责任。6.争议解决：指合同当事人之间在履行合同过程中发生的争议，通过协商或者法律途径予以解决的过程。特殊应用场合：1.甲方为外资基金管理人，需要乙方特别关注外汇管制和跨境资金流动的合规性。2.乙方为互联网银行，提供在线托管服务，需要甲方同意使用电子方式交换信息和文件。3.基金投资于境外市场，需要乙方协助甲方处理跨境交易和清算。4.甲方要求乙方提供定制化的报告和分析，以帮助甲方更好地管理基金。5.乙方因为技术升级，需要停机维护，需要提前通知甲方，并尽量减少对甲方运作的影响。合同补充条款：1.鉴于甲方为外资基金管理人，乙方应确保基金资产的托管符合我国外汇管制和跨境资金流动的相关法律法规，协助甲方办理相关手续。2.鉴于乙方为互联网银行，甲方同意使用电子方式交换信息和文件，但甲方保留要求乙方提供纸质文件的权利。3.鉴于基金投资于境外市场，乙方应协助甲方处理跨境交易和清算，确保交易的安全和效率。4.甲方要求乙方提供定制化的报告和分析，乙方应在约定的时间内提供，并确保报告的准确性和及时性。5.乙方因技术升级需要停机维护的，应提前至少_______个工作日通知甲方，并尽量在甲方非交易时间进行，