（财务会计）会计电算化KIS方氏食品案例操作

金蝶KIS标准版本的是7.0以下7.0-7.57.5-9.1安装软件有两种方式：人工安装，或者由安装软件自动安装。把光盘插入光驱，该软件带自动性安装。一般安装后都要重新启动运用最好。双击桌面的快捷键或者单击[开始]—[所有程序]—[金蝶KIS]—[金蝶KIS标准版]，可以进单击[确定]按钮，进入系统登录界面，如下图：择样本账套sampls.ais就可以进入“会计之家”主界面。模块。中可以根据需要建立任意数量的账套文件。如果在登录界面，点击，或者在进入会计之家界面下点击[文件]下的[新建账套]作。根据所给案例，具体操作如下：[下一步]；系，以单位名称或简写为名。（3）选择本单位所属的行业[工业企业]，点[下一步]；进入初始化设置。在操作时，要特别注意每个步骤的提示，并且要正确，有些数据在后面要用，并且不能改。制度不发生变化，单位的会计核算办法不发生变化就没有必要重新设置。操作员管理主要是输入、修改系统应用人员的姓名、密码及权限。单击理字菜单，弹出“用户{组可对用户进行新增、改组、删除和授权操作。根据案例，将光标定位下的修改，把缺省组]改为操作员组]，点击[用户组设置单击[确定]后，将光标定位在张为汉，点击[授权]，点击权限对象下各项，如[凭证]，在查询、审核、检查、过账、打印后授权。在[出纳管理]、[系统维护]、[报表权限-账务处理]、[报表权限-报表与分析]、[科目权限]等响应的权限下设置会计主管应该具备的权限。设置完后，点击[授权]，然后点击[关闭]，返回[用户（组）管理]页面。在[用户（组）管理]下继续增加，袁德民和程敏两个用户，并对每一个用户按上述方法授予相应的权限。本人姓名，主办会计，观察状态栏再点击[币别]菜单栏进行币别的设置。根据所给案例，汇率（一定要注意是会计期间）以增加币别。点击[基础资料]—[结算方式]。系统结算方式预设为支票结算方式，按案通过核算项目的设置，可以达到进行辅助核算的作用，金蝶财务增加如下类别和核算项目：定科目的类别、余额方向、外币核算、各种辅助核算。点击初始设置画面中的[会计科目]，用该科目时要求输入结算号、结算方式以便于进行对账。），不正确的科目请予以修改。点击[账套选项]，打开[账套选项]页面，对账套的相关参数进一步设置，进行完善。账套选本案例不要求。在单击[高级]选项，本页面有“系统、凭证、账簿报表、结账、工资、固定资产和出纳”的出纳进行设置，如下图。转）等进行设置。初始数据录入是将手工会计每一发生额过户到电算化账套，保证数据的连贯性、准确性。点击[初始数据在录入初始数据中，如果数据很多，上下查找具体的科目比较困难时，可以点击[查看]菜单栏中的[查找]，录入或选择要查找科目的代码后点击[确定]，系统就会自动地找到科目。点击左上角[人民币]下拉菜单下的[当外币的原币期初余额全部输入后，可以点击左上角[人民币]下拉菜单下的[综合本位币]就可以看到科目所有币种的综合本位币的金额。点击左上角[人民币]下拉菜单下的[数量]，就可以进行期初结存数量的录入。进行核算的科目的金额在输入人民币的界面里输入，数量在数量界面里录入。光标进入设有往来核算的会计科目余额输入框（米黄色框）时，双击鼠标左键（按从[查看]菜单中选择[补充资料]选项不能使用进入初始往来业务资料输入窗口。在金蝶软件中相关概念的含义：位。发生日期：指往来业务发生的日期。(用户进行匪份，用户选择备份文件所存放的驱动器和路径后点击[确定]。余额、科目的级次。当期初余额输入有误后启用账套，只有恢复初始数据的备份才能修改，但是后面所做的工作全部报废。损益、报表的生成、系统维护及出纳的各项日常处理。3.5.1凭证录入凭证录入工作由“袁德民（改成学生本人的名字）”完成。点击[凭证输入]就进入凭证录入图。（2）点击[凭证字]下拉框，选择正确的凭证字。凭证号由金蝶软件自动生成，如要修改，可点击微调图标上下按钮进行选择。要库”中的摘要。在摘要库中可以保存常用的摘要，以备以后调用。入结算号。（7）在[借方金额]栏或[贷方金额]栏中录入金额。在金蝶财务软件中用借方金额、贷方金额来区别分录的借贷方向。如果该科目进行外币核算，则录入外币金额。点击[保存图标]按钮或按F8保存凭证。后一笔分录；按“空格”键将已录入的金额在借贷方向之间进行转换；要输入负数据金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示；复制上一条分录的摘要，在下一行中不必录入；如果不采用自动结转损益，则要求录入。在序时簿中，可以对凭证进行修改、删除、打印、审核、复制等操作。在序时簿中，可以对凭证进行修改、删除、打印、审核、复制等操作。注意：如果是已过账或已审核的凭证则不能修改、删除，可以打印在图3-22中点击第一个图标可以打印分录序时簿；点击第三个图标可以打证；点击第十个图标可以修改凭证；点击第十一个图标可以审核凭证（见下一部分点击3.5.3凭证审核审核。（1）选[凭证查询]选择过滤条件后[确定]，出现分录序时簿界面。选[文件]菜单下[审核]或点击审核图标就可以单张审核一张凭证。凭证录入后，需要查找、修改、删除、打印以前所输入的凭证。点击[凭证查询]出现凭证过组合查询条件。在[比较关系栏，系统提供了按等于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、[比较值]栏要求输入或选择[内容]栏所对应的比较值。运算。在设定上述过滤条件的同时，还可以设定要过滤凭证的范围。过滤凭证的范围有两组选项，一组是[未过账]、[已过账]、[全部]；另一组是[未审核]、[已审核]、[全部]。如上图所示。（2）选[文件]菜单下的[成批审核]或按“Ctrl+H”键（在会计分录簿里的工具栏上有成批审核图标，见上图就可以成批审核分录序时簿下的所有未审核凭证，系统提示“是否批3.5.4凭证过账做完选择后，点击[前进]，系统即自动完成登记总分类账、明细分类账的工作。在“凭证过账”对话框中，有关于凭证字号连续性的三个选项：操作方法与凭证查询时选择凭证过滤一样。理过程中，凡是损益类科目结转到本年利润的凭证均不能手工输入。所有的凭证全部输入，并过账后，选择[结账]模块中的[结转损益]，结转损益的设定画面如图所示。录入自动生成营成果。有在科目类别设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。没有输入是空着的，应为转字29号；如果不空，则为转字27号这张凭证还应财务主管更换操作人员为张为汉，进行审核；然后再更换为主办会计袁德民（学生本人姓名进行过账。计人员的查账工作。点击[账簿报表]模块中的[总账]，选择要查询的会计期间、所要查询的科目级次、本期无发点击[账簿报表]模块中的[明细账]，在[过滤条件]中选择所查询的会计期间、所要查询的明细科目或非明细科目的代码，在[筛选条件]中设置过滤条件后就可以查询出所需的账簿。在在金蝶财务软件中没有已经设置好的多栏式明细账，需要设置后才可以生成多栏式明细账。选[账簿报表]模块中的[多栏式明细账]后，设置明细账科目，然后点击[查询条件]标签，系统要求选择查询多栏账的期间，是否包括未过账凭证、是否有辅助核算项目三项查询条件；账]标签后点击[增加]，系统能够出现一个多栏式明细账的设置对话框。在[多栏账科目]栏按F7选非明细科目后点击[自动编排]，将光标定位各明细科目上通过上下按钮可以通过改变其排列位置。设置好多栏式明细账后点击[确定]就可以生成需的多栏式明细账。在[账务处理]下的[账簿报表]模块中，还可以查询凭证汇总表、科目日报表、试算平衡表、3.5.7本节具体操作应在报表完成后进行当所有的日常工作处理完后，就可以查看、输出所需的各种报表。点击[报表]模块中的各项制。报表的查看与输出既可以在结账前进行，也可以在结账以后进行。理，系统才能进入下一期间。如有外币业务，应先调整期末汇率。选[结账]模块中的[期末结账]、[前进]，输入正确的口令，在系统的提示下做好备份。系统能完成。出纳的日常处理包括第一次使用出纳模块进行的初始设置；日常的现金账\银行存款账的逐步输入；支票的购置、领用登记；银行对账等操作。期初余额的输入包括现金期初余额的录入、银行存款期初余额的录入两部分。），首先更换用户为“程敏”。在主功能选项中[出纳管理]模块，出现出纳的业务处理界面。用鼠标点击[现金初始余额]图标，在[现金初始余额]框中输入先进的期初余额。对与不同的现用鼠标点击[出纳管理模块]中的[银行存款初始余额]图标，出现[银行初始余额]录入界面。期初余额的输入及银行对账单的期初余额的录入，即在[银行初始余额]录入界面要录入启用期初余额和企业未达账项和银行未达账项。银行对账单上的期初余额。点击[企业未达…]图标可以输入企业未达账。这里可以输入、删除、修改企业未达账。点击新增图标或[编辑]菜单下的[新增]出现银行对账单输入界面。点击[银行存款科目]栏选择要输入企业未达账的银行存款科目；在[日期]栏选择未达账的日期；在[结算方式]栏选择未达账的结算方式；在[结算号输入结算号；在[银行借方]或[银行贷方]输入未达账金额，这里只能输入借方或贷方，不能借贷同时输入；在[经手人栏选择经办人；在[摘要栏]选择或输入摘要。输入完毕后点击[增加]保存，保存后弹出张新增加页面，直至录完，点击关闭]退出。达账。调整余额相等后进行银行存款日记账的日常处理。项。银行存款余额调节表、支票管理等日常操作。点击[现金日记账]，出现一过滤器，输入过滤条件后，点击[确定]，出现现金日记账界面，凭证中引入银行日记账]就可以将凭证中的银行存款凭证的记录引入到银行存款日记账中。金盘点与对账框，在栏中输入盘点的实际数，就可以进行现金对账。()银行对账单的输入行对账单是个符合金蝶财务软件接口标准的“DBF”文件，也可以点击[文件]菜单下的[因如银行对账单记录]，把银行对账单商店记录本案例，要求将案例中方氏食品厂年月份的银行存款对账统出现银行对账界面。如下图所示。]栏中选择要进行对账的银行存款明细科目。若采用手工对账，双击[银行日记账]和[银行对账单]中的某一记录，其相选择截止日期、对账单允许相差的天数、是否核对结算方式和结算号等条件后，点击[确定]。符合条件的日记账会自动地进行勾对。银行对账完成后，系统自动生成银行存款余额调节表。选[出纳管理]的[账簿报表]下的[银行存款余额调节表]，系统自动生成银行存款余额调行存款的轧账工作。票核销的处理。在金蝶财务软件中任何个用户只能设置、修改本人的密码，但系统管理组的用户其他用户的密码。在会计之家界面中点击[工具]菜单下的[修改密码]或者[系统维护]下的[修改密码]图标，出现修改密码的界面。如下图所示。输入旧密码，再输入新密码，确认一后修改密码成功。输入的密码以“*”显示。下一次进入金蝶财务软件时则要输入正确的密码后放可成功。破坏或硬件出现故障时，恢复账套，可最低限度地挽回损失。点击[文件]下的[账套备份]或者点击系统维护]下的[账套备份]图标，选择备份文件要存放的驱动器和路径后点击[确定]，就可以把当前账套做一个备份。如果账套文件有还可采用账套修复。点击[文件]下的[账套恢复]或者点击[系统维护]下的[账