星空标准版应收管理操作手册财务应收模式

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星空标准版应收管理操作手册

财务应收模式

金蝶软件（中国）有限公司

金蝶云星空服务转型部

2020年5月19日

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201710/17代抒晨V1.0

2019财代抒晨V2.0

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目录

1.应收款管理.........................................................................4

2.业务流程...........................................................................4

3.基础设置...........................................................................5

3.1设皆公用资料...................................................................5

3.2设置系统参数...................................................................5

3.3设置基础资料...................................................................6

4.初始化...............................................................................7

4.1设置系统启用日期...............................................................7

4.2录入期初单据...................................................................7

43结束初始化....................................................................8

5.日常操作...........................................................................8

5.1应收单.........................................................................8

5.2其他应收单.....................................................................9

5.3收款/收款退款单...............................................................10

5.4应收收款核销..................................................................11

5.4.1应收收款核销.................................................................11

5.4.2应收收款特殊核销.............................................................14

5.4.3应收收款核销记录.............................................................14

5.5坏账处理.....................................................................14

5.5.1坏账损失处理.................................................................15

5.5.2计提坏账准备..................................................................15

5.6应收转销......................................................................17

5.7业务云巡检....................................................................19

6.期末处理..........................................................................19

6.1期末结账......................................................................19

7.报表分析.........................................................................20

7.1应收款汇总表..................................................................20

7.2应收款明细表..................................................................20

7.3应收款账龄分析表..............................................................21

7.4到期债权表....................................................................21

7.5往来对账明细表................................................................22

7.6应收单跟踪表..................................................................22

7.7客户对账单....................................................................23

7.8应收未开票明细表..............................................................23

应收管理（财务应收）一系统操作手册

1.应收款管理

随着市场经济的发展，企业为了扩大销售，大部分的销售业务都是赊销业务。因此

对应收账款的管理已经是企业信用风险控制的重要课题之一。企业除了销售产生的应收

款项外，还会有其他原因产生的一些应收款项，例如对•员工损坏办公设备等的罚款等等。

应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、

报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他

应收的确认。

应收款管理总体流程图：

2.业务流程

系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括

应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理这四个业务环节，基本涵盖应收款管理

日常业务处理流程。应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。

系统支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式，本文主要讲述“暂估应收”

立账模式下的操作应用。

暂估应收立账模式流程图:

销售订单

销售出库单

暂估应收单冲销

核

红字暂估应收单

3.基础设置

在系统使用前，我们需要先做基础设置。

3.1设置公用资料

包括：客户、币别、结算方式、物料,销售部门、销售组、销售员、组织信息、账

簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置,

则在使用应收款模块时不需要单独设置。

3.2设置系统参数

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一＞【参数设置】一＞【应收款管理参数】

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3.3设置基础资料

1.收款条件

收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能:

＞支持多到期日的设置。

＞支持预收比例的确定。

产品路径：【财务会计】一〉【应收款管理】一〉【基础资料】一〉【收款条件】

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2、应收收款核销方案

应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方

案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一〉【基础资料】一＞【应收收款核销方案】

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基本信息

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4.初始化

4.1设置系统启用日期

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一〉【初始化】一＞【启用日期设置】

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4.2录入期初单据

录入期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一〉【初始化】一＞【期初应收单】（期

初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单）

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4.3结束初始化

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一〉【初始化】一＞【结束初始化】

结束初始化信息提示▼退出

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结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以

同时进行。

5.日常操作

5.1应收单

产品路径：【财务会计】—＞【应收款管理】一＞【日常处理•】-＞【应收单列表/应

收单新增】

与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主

要依据。应收单有三种新增方式。

1、应收单快速新增，用户根据已有销售出库单集中确认应收。

2、应收单新增，手工录入应收单。

3、在应收单列表里直接新增。

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5.2其他应收单

产品路径：【财务会计】一〉【应收款管理】一〉【其他应收】一〉【其他应收单新增】

除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认，其他应收单有两种新增方式，可

以在列表里新增也可直接手工新增，各自的应用场景与应收单类似。

可以针对五帧1果・霰做具岫S收

5.3收款/收款退款单

产品路径：【财务会计】一〉【应收款管理】一〉【收款】一〉【收款单列表】【收款

退款单列表】

用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款

单。用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。

1、收款单快速新增;

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