湖南省宁碧服装有限公司用友财务软件操作问题优化设计

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1公司简介............................................................3

2湖南省宁碧服装有限公司用友财务软件使用现状..........................3

2.1概述..........................................................3

2.2启用用友ERP模块简述.........................................3

3湖南省宁碧服装有限公司在使用用友财务软件中出现的问题................4

3.1工作站锁定及单据锁定..........................................4

3.2无法生成编制报表..............................................4

3.3资产负债表不平衡..............................................5

3.4系统显示连接超时..............................错误!未定义书签。

4湖南省宁碧服装有限公司在使用用友财务软件操作问题具体优化方案........6

4.1工作站锁定及单据锁定优化方案..................................6

4.2无法生成编制报表优化方案......................................6

4.3资产负债表不平衡优化方案......................................7

4.4系统显示连接超时优化方案......................错误!未定义书签。

5总结................................................................9

参考资料.............................................................6

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湖南省宁碧服装有限公司用友财务软件操作问题优

化设计

1公司简介

湖南省宁碧服装有限公司(以下简称宁碧服装)是2015年8月16日成

立的一家集产品设计、生产、销售为一体的中小型服装企业，公司占地面积约

1000余平方米，年可生产服装20余万件，注册资金300万元人民币。企业

主要生产和销售各类时尚产品，如衬衫，大衣，休闲裤，短裙，西服等。产品

价格中等，服饰风格主打新潮和时尚，受众人群主要面向拥有一定经济能力的

学生党和上班族。宁碧服装产品质量优良、价格适中、款式新颖，相较于其他

竞争对手，有着较强的市场竞争力。

宁碧服装现有员工200多人，下设五个部门，分别是：设计部，生产

部，销售部，行政部，财务部。

2湖南省宁碧服装有限公司用友财务软件使用现状

2.1概述

随着数字化技术在企业管理中的广泛应用，越来越多的企业开始使用用友

软件进行管理。宁碧服装作为典型的中小型企业，用友软件的运用在很大程度

上简化了管理流程，有效降低管理成本，提高了经济效率。

2.2启用用友ERP模块简述

宁碧服装在用友ERP系统中启用了总账模块，T-UFO模块，薪酬管理模块，

费用管理模块，现金往来管理模块，以及固定资产模块在财务管理方面的应用。

其中，(1)总账系统的使用为宁碧服装提供电子建档服务、专业智能的财务核

算能力；(2)支持不同会计体系的T-UFO系统，可预置宁碧服装最新会计体系

中最常用的标准财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并提供灵

活丰富的自定义报表模板和公式；(3)除了支持工资核算、报税、银行报盘等

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基本功能外，工资管理系统还能提供手机端的工资查询服务，让宁碧服装通过

快速生成总账，有利于在管理层对人力成本作出分析；(4)费用管理制度，可

根据业务占比跟踪执行情况，跟踪分析费用支出收入是否达到实时跟踪，及时

进行决策优化，从业务计划时的费用计划，到执行过程中的实际费用支出；(5)

现金往来管理系统可为宁碧服装提供支票登记簿功能，并可与银行定期出具的

对账单进行核对，随时完成系统内最新资金日报表的输出、宁碧服装日记帐及

现金日记帐的登记、银行存款余额调节表的编制等工作。

3湖南省宁碧服装有限公司在使用用友财务软件中出现的问题

3.1工作站锁定及单据锁定

在所有客户端全部退出后，工作站锁定的问题经常会出现，而屏幕上依旧

显示着“申请互斥任务失败”。造成这类问题的主要原因是客户端在使用过

程中操作不够规范或断电，导致系统将工作站设定为锁定状态，以确保数据的

安全。所以，要使整个系统恢复正常，只要解除它所有的锁定状态就可以了。

所有客户端全部退出后，单证锁定的问题经常出现，而屏幕上显示的依然

是“客户已被锁定，申请互斥任务失败”，原因大致同上。

3.2无法生成编制报表

UFO是一款独立运行且适用于处理日常办公的电子表格软件，。表格制作、

资料操作、制图、打印等电子表格的各项功能均能完成。当宁碧服装在启用新

的账套的时候，建立的报表里面的所有数据都是从总账里导出来的，所以要先

把账套的初始化工作做起来，我们要把这些数据从总账里面导出。进入报表后，

在格式状态下设计了表格外观和单位公式，而在数据状态下则是取数和计算报

表。“UFO报表”中关键词语的设置与录入十分关键，其设置与总账相联系。

如果采用系统提供的模版公式，则需要结合企业的实际情况，对公式进行相应

的修改。

“UFO报表”程序是一个辅助软件，可以对对用户账户产生的账户数据进

行重新加工。它可以处理现有的账务数据，生成各类财务报表。在实际使用中

经常出现一些简单操作而又容易忽视的问题，主要表现在：报表无法生成，实

际工作中又无法很直观地发现错误信息，需要逐步排查，带来不少困扰。

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3.3资产负债表不平衡

我们在使用用友财务软件做财务报表时有概率会出现：明明宁碧服装的账

务处理正常运行，但是UFO做出来的资产负债表是不平的。这时，首先我们

在“所有者权益”一栏中每个项目的公式与人工的核算不一致，最常见的问题

是UFO软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与原本的核算

方法(如在“所有者权益”一栏中，采用“表结法”或“账结法”对“本年度

利润”的结果不一致)处理不同，则大概率会影响计算未分配利润。

导致报表失衡的原因通常有两个。第一，记录的指向和性质是不一样的。

通常由内部材料建立报表的具体体系，而项目公式通常根据科目的实际性质来

确定方向性信息。然而，在核算过程中，数据的记录方向非常复杂，导致结余

去向不明，这就造成了一定的误差。二是新业务导致失衡。用友软件一般都是

按照系统的特定业务来编写的，但是一些新的业务类型会在长期的发展过程中

产生，从而导致报表失衡。如下图1，图2所示。

图1：宁碧服装公司UFO报表格式不对等

图2：宁碧服装公司UFO公式插入

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4湖南省宁碧服装有限公司在使用用友财务软件操作问题具体

优化方案

4.1工作站锁定及单据锁定优化方案

如果工作站被锁定，企业管理器在内部SQL数据库打开，先点开SQ1服

务器群在MicrosoftQ1服务器找到内部数据库，打开表格UA-TASK。之后按

系统显示的具体站名返回各条线路查找相关记录并删除。

如果出现锁单情况，在软件中打开初始系统管理，找到VIEW，在找到特

定需要的锁单数据后，选择“明确锁单”即可完全删除。

4.2生成报表优化方案

1、结完账后，开始制作财务报表。打开“UFO”，选择界面中的空白页

即可。

具体为：先在界面工具栏中点击“new”命令，再点击“格式”命令，在

“报表模板”界面中从下拉菜单中选择；在“报表模块”界面，同样的报表类

型是根据选定的账套填制的会计制度类型在开始建账时的“行业性质”来确定

的。这一点很关键。会计报表的建立也可以从“文件”--“新建”菜单开始。

2、设计(或制作)适用于本单位会计报表使用“格式”栏的各种功能。主

要是两个方面，一是制式，一般要求在A4纸上打印出可以完成的报表；二是

根据本单位的具体情况(可在“数据-编辑公式”中进行)，计算核对报表公式

的正确性和完整性，设计新的报表公式。然后，在“data”--“keyword”--

“设置”中，打开对话框，设置单位名称，年月日。在界面左下方有“格式”

和“数据”切换开关的“格式”状态下进行报表的制作。

3、编制汇总表。以“data”的状态去做就OK了。点击界面菜单“编

辑”按钮，在下拉菜单中选择“附加”-“表页”，在“附加表页”对话框

中，输入附加表页(一般为1页)，在左下角“表页”中，选择新的附加表页

就可以了。然后，打开对话框“data”--“keywords”--“put”，在对话框

中，记入会计制表计算期的年月日，当对话框出现询问重算时，点击“确定”

后，对话框中就会出现计算后的会计报表，然后就会出现会计报表的审核。完

成情况如下图3所示。

4.对报表进行锁定和保存。在「文件」-「另存为」中，锁定点击工具栏

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的「黄金锁」按钮，即可保存。然后将报表打印或输出到U盘。

图3：宁碧服装公司UFO格式条件查询

4.3资产负债表不平衡优化方案

如下图4，所产生的资产负债表存在左右失衡的情况。

图4：资产负债表

通过检查可以发现期初余额呈现平衡状态，为2134560；并存在期末余额

不均、资产合计2238424、负债及所有者权益合计2202360的情形。针对这

种情况，我们首先要确认是总资产出了问题，还是总负债出了问题，抑或是所

有者权益出了问题？打开“月度结账”菜单，点击“对账”后，进入“月度工

作汇报”界面(如图5)，即可查看“该月账目计算平衡”中的相关信息。在

用友中，试算平衡是根据资产=负债+所有者权益的会计基本等式，而这个公式

恰恰也是编制资产负债表的基础。

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图5：月度工作报告

从图4和图5的对比可以看出，资产总计没有错误,都是2238424；负债也

没有错误，都是702360；而是所有者权益出现了偏差，月度工作报告中的权益

是1536064,而资产负债表中的所有者权益合计为1500000（这里特别指出：

会计中通常提到的“权益”指的是“负债和所有者权益”，但月度工作报告中

的“权益”单单仅指指“所有者权益”而非“负债和所有者权益”，此处要注

意区分）。

既然问题出在所有者权益这里，那么接下来就需要查找所有者权益中所有

总账的期末余额。如：实收资本、资本公积、本年利润、利润分配等科目。如

图6所示：

图6：总账查询

通过查找所有者权益项下的总账余额发现，有期末余额的是“本年度利

润”，而没有期末余额的是“利润分配”。如图7所示：

图7：利润分配和本年利润总账

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发现报表失衡的原因，是由于资产负债表中没有计入“本年利润”的期末

余额，从而造成报表失衡。这里有个理解上的难点：资产负债表本身不存在

“本年利润”项目，那么资产负债表中怎么能包括“本年利润”这一期末余额

呢？“本年利润”科目的余额需要在会计期末转入“利润分配-未分配利润”

科目，而“未分配利润”项目则列示在资产负债表中，因此解决的办法是将

“本年利润”科目的余额通过自定义设置或直接填制凭证的方式划入“利润分

配-未分配利润”科目即可。如图8所示：

图8：转账凭证

需要注意的是，这份新成或新填的凭证，为了能正确完整地做好报表，也

需要经过审核，并记入账册。做完这一步，再回到表单上，重新计算表页，

就可以把报表弄平了。如图9。

图9：调节后的资产负债表

5总结

用友财务软件在宁碧服装的实际操作过程中，主要发现了工作站锁定及单

据锁定、无法生成编制报表、资产负债表不平衡、等问题，针对这几类问题，

我们通过查找资料，反复检查和对比，逐步分析得出：①关于工作站锁定及单

据锁定要先打开内部SQL数据库的企业管理器进行记录删除；②对报表生成不

成功的情况也做了复盘，一一与自身企业性质、格式数据设置正确后进行重

算，最后报表审核直接输出或打印；③至于资产负债表不平衡，通过仔细观

察、核算后发现是有关权益定义不统一导致的，区分开来之后把“本年利润”

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转入“利润分配-未分配利润”即可使报表平衡；据此几点提出了可行性解决

方案，也有利于更好地提高用友财务软件在宁碧服装中的使用效率。

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参考资料

[1]刘敏,马艳利,陈福军.会计信息系统财务应用问题与对策探讨——以用友财务软件为例[J].纳