2021开放大学《电算化会计》形考任务4-7操作步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务4-7操作步骤分解形考4总账初始设置；形考5总账日常业务处理；形考6总账期末处理；形考7财务报表系统；形考任务4总账初始设置考核要求考核内家第1题第2题第3题第4题第5题形考任务5总账日常业务考核内容第1题填制凭证（以下业务需编制两记账凭证）（1）13日，财务部刘娜开出工行转账支票（转账支票号ZP001），支付罚款5000元。摘要：支付罚款第2题修改凭证将“转0001”号凭证的应付账款科目的供应商名称改为“万祥公司”第3题第4题第5题第6题形考任务6总账期末处理核要求:考核内容：第1题第2题：第3题：形考任务7财务报表系统考核要求：考核内容：形考任务4总账初始设置操作过程分解：点击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-01”点击“确定”进入操作窗口1、设置总账控制参数点击菜单“总账”—选择“设置”—选择“选项”—凭证控制栏“出纳凭证必须由出纳签字”前面方框打“”—“确定”—“确定”2、（1）增加会计科目：左侧选择“总账系统”—右边选择“会计科目”—选中科目名称“银行存款”—点击“增加”—科目编码输入“100201”—科目中文名称输入“农行存款”—科目英文名称输入“农行存款eng”—辅助核算勾选“银行账”、“日记账”—“确定”—“取消”；选中科目名称“应交税费”—“增加”—科目编码输入“222101”—科目中文名称输入“应交所得税”科目英文名称输入“应交所得税eng”，选中科目名称“应交税费”—“增加”—科目编码输入“222102”—科目中文名称输入“应交消费税”科目英文名称输入“应交消费税eng”—“确定”—“取消”—“退出”（2）修改会计科目：左侧选择“总账系统”—右边选择“会计科目”—选中科目名称“应付账款”—“修改”—辅助核算栏勾选“供应商往来”—“确定”—“退出”。（3）指定会计科目：左侧选择“总账系统”—右边选择“会计科目”—点击窗口左上角“编辑”—选择“指定科目”—待选科目栏中选择“库存现金”—点击“”按钮移入已选科目栏，待选科目栏中选择“银行存款”—点击“”按钮移入已选科目栏—“确认”—“退出”。3、设置凭证类别：左侧选择“总账系统”—右边选择“凭证类别”—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—“确定”—类别名称选择“现金收款凭证”—限制类型选择“借方必有”—限制科目输入“1001”；类别名称选择“银行收款凭证”—限制类型选择“借方必有”—限制科目输入“1002”—“保存”—“退出”。4、设置项目目录：（1）点击菜单“项目”—选择“设置”—选择“项目目录”—“增加”—新项目大类名称输入“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”；（2）左边选择“核算科目”—（分别选择）右边核算科目待选科目栏中的“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”—点击按钮移入已选科目栏中—“确定”。（3）左边选择“项目分类定义”—“增加”—分类编码输入“4”—分类名称输入“杀毒类软件”—“确定”;（4）左边选择“项目目录”—右下角“维护”—“增加”—项目编号输入“402”—项目名称输入“安全卫士”—所属分类码输入“2”—“保存”—“退出”。5、输入初始余额：（1）点击菜单“总账”—选择“设置”—选择“期初余额”—1601“固定资产”后面输入借方期初余额“630000”—1602“累计折旧”后面输入贷方期初余额“180000”—2001短期借款后面输入贷方期初余额“200000”；（2）双击2202“应付账款”“贷”方后面“初始余额”对应栏—弹出“期初辅助核算”窗口—“增加”—日期选择“2016-12-31”—供应商选择“上海明达”—摘要输入“购买商品”—方向选择“贷”—金额输入“71000”—“退出”—“退出”点击“交卷”进行评分形考任务5总账日常业务操作明细步骤分解：双击“信息门户”进入“登录界面”用户名输入“33”密码输入“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点“确定”进入操作界面1.填制凭证（1）点左侧中的“总帐系统”—选择“填制凭证”—点“增加”—双击左侧凭证“字”前面—选择“付”—选择制单时间“2017-01-13”—在“摘要”栏输入“支付罚款”—在科目名称栏输入编码“6711”—回车—输入借方金额“5000”点回车，在科目名称栏输入编码“100201”—回车—辅助项窗口中结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP001”，发生时间选择“2017-01-31”，点“确定”，贷方金额输入“5000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”。（2）点“新增”双击左侧凭证“字”前面—选择“付”—选择制单时间“2017-01-17”—在“摘要”栏输入“购空白光盘”，在科目名称栏输入编码“140301”—回车—辅助项窗口单价输入“2”，数量输入“1000”，—回车—借方金额显示“2000”点回车，在第二行科目名称栏输入编码“22210101”—回车—输入借方金额“340”点回车，在第三行科目名称栏输入编码“1002101”—回车—辅助项窗口结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP003”，发生时间选择“2017-01-31”，点“确定”，—回车—贷方金额输入“2340”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”，点“退出”2.修改凭证点“总账”菜单选择“凭证”—选择“查询凭证”，凭证类别选择“转账凭证”—选择月份“2017.1”—输入凭证号0001至0001—确认—双击打开凭证，双击凭证备注栏中“项目供应商”栏打开辅助项窗口，重新选择供应商为“万祥公司”—点“确认”，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”—“退出”。3.出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。点“文件”菜单—重新注册进入“登录界面”用户名输入“22”密码输入“2”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点确定进入操作界面点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，（分别选择所有凭证）点“确定”—“签字”—“退出”。3.凭证审核将所有凭证进行审核签字。点菜单“文件”—“重新注册”进入“登录界面”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点确定进入操作界面左侧栏中选“总账系统”，点中部“审核凭证”－“确认”—（分别选择所有凭证）确定—点“审核”，点“确定”—“退出”。5.记账将所有已审核凭证记账。左侧栏中选“总账系统”，点中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—（显示记账完成）点“确定”6.账簿查询点菜单“总账”—“账簿查询”—“总账”—弹出“总账查询条件”窗口，“科目”选择“1002”，点“确认”，弹出总账窗口，（如题目要求指定文件名，文件格式，保存路径）点击“输出”—在新窗口中设置—保存—确定。点退出—交卷形考任务6总账期末处理操作过程分解：转账定义

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”进入转账目录

转账序号输入“0001”

转账说明输入“计提短期借款利息”凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”

科目编码输入“6603”方向选择“借”金额公式选择“JG()”，点击“下一步”选择“增行”

科目编码输入“2231”方向选择“贷”

金额公式选择“QM”点击“下一步”科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击“完成”金额公式QM(2001,月,贷,,,,,,2)后面输入*0.09/12使金额公式变成QM(2001,月,贷,,,,,,2)*0.09/12选择“保存”选择“退出”期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）选择“确定”，选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”双击打开凭证，选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”

选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”。

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”

选择“退出”选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“对账”，选择“确定”，选择“下一步”，选择“下一步”，选择“结账”，选择“确定”选择“退出”

选择“交卷”，选择“确定”进行交卷评分形考任务7财务报表系统操作步骤分解：双击“信息门户”进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面一、自定义报表1、报表格式设置：（1）点击左边导航“财务报表”—“新建报表”窗口“常用模板”下选择“空白表”—弹出一张空白表格—表格内输入内容如下图内容：同时选中A1、B1、C1三个单元格—点击鼠标右键—选择“组合单元”—选中“生产成本明细表”单元格点击工具栏“居中按钮”—分别选中（XXXX年、XX月、XX日、项目、期初数、期末数、合计）单元格点击工具栏“居中按钮”；选中“XXX年”单元格—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“设置”—勾选“年”—确定；选中“XX月”单元格—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“设置”—勾选“月”—确定；选中“XX日”单元格—点击菜单“数据”—选择“关键字”—选择“设置”—勾选“日”—确定。2、报表公式设置A选中“B4”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期初QC”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500101”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。B选中“B5”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期初QC”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500102”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。C选中“B6”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期初QC”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500103”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。D选中“C4”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期末QM”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500101”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。E选中“C5”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“期末QM”—点击“下一步”—点击“参照”—会计年度选择“年”—科目编码输入“500102”—会计期间选择“月”—方向选择“借”—包含未记账凭证选择“否”—选择“确定”—选择“确定”—选择“确认”。F选中“C6”单元格—点击菜单“数据”—选择“编辑公式”—选择“单元公式”—选择“函数向导”—选择函数名“