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文档简介

酒店财务部各岗位职责及工作流程一、制定目的及范围为提升酒店财务管理水平，确保财务工作的规范化与高效化，特制定本制度。本文将详细阐述酒店财务部各岗位的职责及其工作流程，涵盖财务部的主要职能，包括会计、出纳、审计、预算及财务分析等岗位。二、财务部岗位职责1.财务经理财务经理负责整体财务管理，制定财务战略，确保财务政策的执行。其主要职责包括：监督财务部的日常运作，确保各项财务工作顺利进行。制定年度财务预算，监控预算执行情况，分析偏差原因。负责财务报表的编制与分析，向管理层提供决策支持。维护与外部审计机构、税务机关的良好关系，确保合规性。2.会计会计负责日常账务处理，确保财务数据的准确性与及时性。其主要职责包括：记录日常交易，编制会计凭证，确保账务的准确性。定期进行账务核对，确保账目清晰，及时发现并纠正错误。编制月度、季度及年度财务报表，提供财务分析支持。负责固定资产管理，定期进行资产盘点。3.出纳出纳负责现金及银行存款的管理，确保资金安全。其主要职责包括：负责现金收支的管理，确保现金流的正常运转。定期与银行对账，确保银行账户的准确性。处理员工报销，审核报销凭证的合规性。负责日常票据的管理，确保票据的安全与有效使用。4.审计审计负责内部控制的监督与评估，确保财务操作的合规性。其主要职责包括：定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性与完整性。评估内部控制制度的有效性，提出改进建议。参与外部审计工作，协助审计师获取所需资料。负责财务风险的识别与评估，提出风险控制措施。5.预算与财务分析专员该岗位负责预算编制与财务分析，支持管理层的决策。其主要职责包括：编制年度预算，监控预算执行情况，分析预算偏差。进行财务数据分析，提供经营决策支持。参与成本控制，提出降低成本的建议。定期编制财务分析报告，向管理层汇报财务状况。三、财务工作流程1.日常账务处理流程交易记录：各部门将日常交易信息及时反馈给会计，确保信息的准确性与及时性。凭证编制：会计根据交易信息编制会计凭证，确保凭证的完整性与合规性。账务核对：会计定期与出纳进行账务核对，确保账目一致。2.资金管理流程现金收支：出纳负责现金的收支管理，确保资金的安全与流动性。银行对账：出纳定期与银行进行对账，确保银行账户的准确性。报销处理：员工提交报销申请，出纳审核凭证后进行报销。3.财务报表编制流程数据收集：会计定期收集各类财务数据，确保数据的完整性。报表编制：会计根据收集的数据编制财务报表，确保报表的准确性。报表分析：财务经理对报表进行分析，提出改进建议。4.预算管理流程预算编制：各部门根据年度计划提交预算申请，预算专员进行汇总与审核。预算审批：财务经理审核预算，提出修改意见后提交管理层审批。预算执行监控：预算专员

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