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中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告风险持续评估审核报告我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、必然有效，根据风险管理体系评价结果推测未来风险管理体系有效性具有一定的风险。12（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）1本公司持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为：经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为复，于2019年1月30日完成工商变更，变更后中国铝业集团有限公司出资额为（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）2!!信息科技部审计稽核信息科技部审计稽核部纪委工作部金融市场部︻国际业务部︼结算业务部计划财务部公司业务部云南分公司（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）3施，各部门职责分离、相互监督，对各种风险进行有效对资金计划执行情况、存在的主要问题进行分析总结，以不（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）4铝财务有限责任公司综合授信管理办法》《中铝财务有限责任公司自营贷款管理办法》（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）5中铝财务公司票据承兑业务严格按照《中铝财务有限责任公司票据承兑业务操作规（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）6中铝财务公司开展证券投资业务，严格执行“分级管理、明确授权、规范操作、严格计划财务部负责结售汇业务的会计核算；信息科技部负责外汇业务系统的日常运行及维（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）7（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）8国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行中铝财务公司贷款余额2,842,876.40万元不高于存款余额和实收资本总额之和（本说明除特别注明外，均以人民币元列示）9务公司稳健运行的行为，国家金融监督管理派出机构应予以监督指导，并可区别情形采取早期干预措施。”中铝财务公司已向国家金融监督管理总局北京监管局备案，符合

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