工会会计范表

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往来款项明细表,,,,,

,,,,,工会01表附表1

"""编制单位：""&tzm()",,rq(),,,单位：元

资产类科目,具体内容,金额,负债类科目,具体内容,金额

借出款,,jfqm(k121),借入款,,dfqm(k211)

（按明细项目列）,,,（按明细项目列）,,

应收上级经费,,jfqm(k131),应付上级经费,,dfqm(k221)

（按明细项目列）,,,（按明细项目列）,,

应收下级经费,,jfqm(k132),应付下级经费,,dfqm(k222)

（按明细项目列）,,,（按明细项目列）,,

其他应收款,,jfqm(k135),其他应付款,,dfqm(k225)

（按明细项目列）,,,（按明细项目列）,,

,,,代管经费,,dfqm(k231)

,,,（按明细项目列）,,

工会主席：,财务负责人：,,复核：,制表：,

备注(本表的生成方法)：,,,,,

1)(初始化时)在“基础设置”－“会计科目设置”里，对所有往来类科目设置“单位”核算；,,,,,

2)(初始化时)在“基础设置”－“辅助科目设置”里，输入需要的单位名称；,,,,,

3)(初始化时)在“基础设置”－“初始余额输入”里，凡是往来科目，系统自动要求输入到具体的单位名称中；,,,,,

4)平时输入凭证时，凡是往来科目，系统自动要求输入到具体的单位名称中；,,,,,

5)在“数据输出”－“借贷余一览表”中，可以生成此表的内容。,,,,,

,,,,,,

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