财务费用报销制度及报销流程_第1页
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文档简介

财务费用报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范公司财务费用报销管理，提高报销效率，确保财务透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、培训费用等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证和说明。2.所有费用报销需在预算范围内，超出预算的费用需提前获得部门负责人批准。3.报销申请人和审批人不得为同一人，确保报销流程的公正性。三、报销流程1.费用发生员工在工作中发生的各类费用需保留相关凭证，如发票、收据等，确保凭证的完整性和合法性。2.填写报销申请员工需在费用发生后及时填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证。申请表应包括费用类型、金额、发生时间、事由等信息。3.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的合理性和合规性。审核通过后，签字确认并将申请表及凭证交至财务部。4.财务审核财务部收到报销申请后，需对申请进行进一步审核，核对凭证的真实性和合规性。财务部有权要求申请人提供补充材料或说明。5.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定范围内的由财务经理审批，超出范围的需报公司高层审批。6.报销支付审批通过后，财务部将根据申请表和凭证进行报销支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体由财务部决定。7.归档管理所有报销申请及相关凭证需进行归档管理，确保资料的完整性和可追溯性。财务部应定期对报销资料进行整理和备份。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的费用，申请人需提供详细说明，并由部门负责人签字确认后，直接提交财务部处理。2.差旅费用报销差旅费用需按照公司差旅管理规定进行报销，员工需提前申请差旅预算，费用报销时需附上差旅审批单及相关凭证。3.培训费用报销培训费用需在培训前获得部门负责人批准，报销时需附上培训通知、发票及培训总结。五、报销纪律1.申请人职责申请人需如实填写报销申请，确保所提供凭证的真实性，严禁伪造或虚报费用。2.审批人职责审批人需认真审核报销申请，确保费用的合规性和合理性，发现问题及时反馈。3.财务人员职责财务人员需对报销申请进行严格审核，确保公司资金安全，发现异常情况及时上报。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，鼓励员工对报销制度提出意见和建议。定期组织反馈会议，收集各部门在报销过程中遇到的问题，及时进行制度的修订和完善。七、附则本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。如有未尽事宜，按公司相关规定执行。财务部负责本制度的解释与修订。

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