ERP供应链操作手册

目录

一、采购业务流程操作手册..........................2

1、采购计划操作手册...................................2

1）、物资需求申请.........................................................2

2）、造•购单...............................................................3

2、采购员操作手册.....................................4

1）、采购订单.............................................................4

2）、到货单...............................................................4

3、司磅员操作手册.....................................6

1）、基本操作.............................................................6

2）、报表制作.............................................................7

3）、日常维护.............................................................8

4、备品备件仓库保管员操作手册.........................8

1）、采购入库.............................................................8

2）、材料出库.............................................................9

3）、查询库存.............................................................9

5、生产仓库保管员操作手册.............................9

1）、半成品仓库保管员.....................................................9

2）、成品仓库保管员......................................................10

三、销售业务流程操作手册.........................11

1、价格管理操作手册...................................11

1）、制定基价............................................................11

2）、价目表维护..........................................................II

3）、价格策略............................................................11

4）、定价策略分配........................................................12

5）、制定客户特殊价格的操作流程.........................................12

2、开票员操作手册.....................................13

1）、业务类型............................................................13

2）、录入销售订单........................................................13

3）、散装水泥操作流程....................................................15

3、合同管理操作手册...................................15

1）、销售合同............................................................15

2）、入账.................................................................16

3）、合同查询............................................................16

4、发料员岗位操作手册...................................16

袋装水泥发料操作流程....................................................16

5、门岗稽查岗位操作手册.................................17

1）、袋装水泥操作流程....................................................17

2）、散装水泥操作流程....................................................18

四、财务会计流程操作手册.........................19

1、材料会计操作手册.....................................19

1）、采购发票............................................................19

2）、手工结算............................................................20

3）、暂估处理............................................................21

2、销售会计操作手册.....................................22

1）、销售合同............................................................22

2）、发票管理............................................................23

、采购业务流程操作手册

1、采购计划操作手册

1）、物资需求申请

在主菜单中单击【采购管理】一【物资需求申请】一【维护物资需

求申请】，系统将弹出“维护物资需求申请”的窗口。

①、物资需求申请

在卡片窗口单击【单据维护】按钮下边【增加】，系统将弹出物资

需求申请的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【单据维

护】下的【保存】按钮，将新增内容保存，单击【取消】按钮，则取

消保存新增内容。

②、物资需求平衡

在菜单中进入【需求汇总平衡】，点击【查询】按钮,系统中将弹出

符合查询条件的“物资需求申请"选中需要平衡的单据，点击【库

存平衡】按钮进行库存平衡，完成之后点击【确定】.

选中自己所要平衡的存货名称，然后点汇总

汇总后点击库存平衡，平衡后点击确定即可

③、查询统计

(1)、物资需求申请汇总查询

此接点是对物资需求单据进行查询，双击【物资需求申请汇总查询】，

点击【查询】，弹出以下对话框

点击自定义条件，根据需要对【自定义条件】进行编辑,点击【确定】

(2)、物资需求申请执行情况查询

此接点与物资需求申请汇总查询的操作方法相同，查询条件很灵活,

需要根据实际情况灵活运用。

2)、请购单

在主菜单中单击【请购】一【维护请购单】，系统将弹出“维护请购

单”的窗口。

审核请购单

在卡片窗口单击【浏览】下的【查询】按钮，系统将弹出由“物资

需求申请“自动生成的“请购单"单击【执行】下的【审核】按钮,

完成对请购单的审核。

2、采购员操作手册

1）、采购订单

在主菜单中单击【采购管理】-【订单处理】-【维护订单】，系统将

弹出“采购订单维护”的窗口

①、维护订单

增加订单时，在卡片窗口选择业务类型后，单击R增加》按钮下边

的增加方式，系统将弹出订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕

后，单击【保存】按钮，将新增内容保存

②、查询统计

在主菜单中单击【采购管理】-【查询统计】一【订单明细表】，系

统将弹出“采购订单明细表查询”对话框

根据查询条件，输入【订单日期】等相关条件，点击【确定】，将弹

出所要查询的采购订单明细表。

如要对【采购订单明细表】进行汇总，则需要点击【小计】，可根据

选择条件对【存货编码】、【计划到货日期】、【供应商】、【数量】、【本

币金额】等信息进行汇总.

2）、到货单

在主菜单中双击【采购管理】一【到货】-【维护到货单】，

系统将弹出“维护到货单”的窗口.

①、到货单

在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击【增

加】按钮选择增加方式。系统将弹出采购订单查询窗口，查出要收货

的订单，选择要收货的项目，确认生成到货单后，显示到货单的明细

输入项目，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容

保存

②、检验到货单

在主菜单中单击【到货单】一【到货检验工系统将弹出“到货检验

”的窗口

③、检验

首先查询要检验的到货单，选择要检验的到货单行,输入合格品数量

和不合格品数量后点【检验】

取消检验

首先查询要已经检验的到货单，选择要取消检验的到货单行,点【反

验】

④、查询统计

在主菜单中单击【采购管理】-【到货】一【到货明细表】，系统将

弹出“查询条件输入对话框”

查询【到货单明细表】的操作方法与查询【采购订单明细表】的操

作方法相同

3、司磅员操作手册

1）、基本操作

①、采购进厂磅

1）、原材料重车进厂：接到司机手中的汝州公司熟料原始磅单后，

检查磅上车辆是否熄火、是否有人,熄火、无人后方可过磅.过磅操

作，根据磅单上的内容，输入车号,订单号后客户信息自动填冲，然

后点击［称重］、［保存给司机开具熟料手工磅单,其他原材料重

车过磅只需开具原材料手工磅单.如下图：

第一步:输入车号

第二步：输入订单号

输入订单号后，按回车键后客户信息自动填冲。

第三步：称重

第四步：保存

②、空车出厂

接到收料人员签过字的手工磅单后,查看车辆是否熄火、是否有

人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填

冲，核对无误后点击［称重］、［保存］、［打印］.打印后由司机签字

后，蓝色联、黄色联给司机，其余两联分开后放好。操作如下图：

第一步:输入车号（输入车号后自动填冲客户信息）

第二步：称重

第三步：保存

第四步：打印

3)、质检不合格的车辆，填写出厂证明，出厂证明包括车号、第一

次毛重、第二次毛重，核对无误后方可放行。

③、销售出厂磅

(1)、空车进厂：接到司机手中的提货单(白、红两联)后，检查磅

上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，

根据销售订单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然

后点击［称重］、［保存］.留一白色联，红色联返还司机手中。

(2)、重车出厂：接到放料人员签过字的提货单后，查看车辆是否熄

火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户

信息自动填冲，核对无误后点击［称重］、［保存］、［打印］.打印后由

磅房人员加盖个人私章，将过磅单红色联、黄色联打印单据给司机。

(3)、进厂后空车出厂的车辆，填写出厂证明包括车号、第一次皮重、

第二次皮重,核对无误后方可放行.

(具体操作见采购进厂)

2)、报表制作

①、引用系统报表

打开［统计报表］,点击［汇总日报1,根据自己的需求选择所需要的

报表格式。具体操作如下图

第一步：打开统计报表

第二步:点击汇总日报

根据需要选择报表格式

②、自制报表

打开［统计报表］,点击［灵活统计］，根据自己的需求选择所需要的

报表格式，然后在查询出来的数据中，点击右键，选中［输出Excel

表］,保存在指定的目录下后，［打开］,整理后打印即可。

第一步：打开统计报表，点击灵活统计

第二步:根据自己的需求选择所需要的报表格式

第二步:在称重中点击右键,点击导出到xls

第三步：保存在自己指定的目录下，更改一下文件名,然后点击保存

即可.

3）、日常维护

1、每天对磅面及计量器具按时清理，保持清洁。

2、在车辆少时要重启电脑，（如果可以的话，让电脑梢微休息一

会），以减少电脑负荷。

4、备品备件仓库保管员操作手册

1）、采购入库

在主菜单中单击【库存管理】一【入库业务】一【采购入库】，系统

将弹出“采购入库维护”的窗口

采购入库单

在卡片状态下，点击【业务类型】进行业务类型选择,再单击【增加】

按钮选择增加方式。系统将弹出到货单查询窗口，查出要入库的到

货单，输入实收数量完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存,

并单击【签字】按钮。

2）、材料出库

在主菜单中单击【库存管理】-【出库业务】一【材料出库】，系统

将弹出“材料出库维护”的窗口

材料出库单

在卡片状态下，点击【维护】下的【增加】按钮，输入出库材料的

各项内容，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存

3）、查询库存

在【库存管理】中【库存存量查询】点开现存量

然后点击查询，选中自己所要查询的内容，然后点确定

5、生产仓库保管员操作手册

1）、半成品仓库保管员

①、原材料出库

在【库存管理】中选中【材料出库】，维护下面有个【增加】，如下

图：

选择【库存组织】、【仓库】，填写【存货名称】，【实发数量】，然后

点击保存。如下图：

②、半成品入库

打开【产成品入库】界面，点击【维护】下面的【增加】，在出现的

界面中，填写蓝字部分，为了统一仓库，这里把【仓库】选为【接口

默认仓库】，填写【实收数量】后【保存】即可.具体操作如下图所示:

2）、成品仓库保管员

①、原材料出库

原材料出库同半成品仓库保管员操作一样，在这里就不多介绍了。

②、成品入库

成品入库散装水泥入库和袋装水泥入库，散装入库和半成品入库操

作一样，请参照半成品入库操作,这里只为大家介绍一下袋装水泥入

库。

袋装水泥入库，是把散装水泥形态转换成为袋装水泥的，具体操作

如下图：

1、在【库存管理】中选中【形态转换】，然后,点击单据维护中的【增

加工如下图所示：

2、打开形态转换后，会出现如下图所示图片，出现【转换前】和【转

换后】两种形态。转换前【存货名称】选择【散装水泥】，转换后【存

货名称】选择【袋装水泥】，【数量】要填写一致。数量就是每天卖

出的袋装水泥数。然后在【单据维护】中点击【保存】。

3、审核后，形成两张单据，一张其它入库单，一张其它出库单,然后点

击保存即可，如下图所示：

三、销售业务流程操作手册

1、价格管理操作手册

1）、制定基价

点击【销售价格管理】-【制定基价】一【价目表定义】

现在我们开始对价目表进行定义,在【价目表编码】中我们耨编

码可以设定为“01”，价目表名称我们将它定义为“水泥对外价格”

（名称可以根据自己需求自己定义）.

然后点击“保存'这样我们就完成了对价目表的定义.

2）、价目表维护

下一步我们就要对价目表进行维护，点击打开【价目表维护】

然后点击“查询〃

点击“查询”，如图：

在“值”中，选择刚才定义的价目表，然后点击确定，如图：

在【存货编码】中选择品种的型号，在【使用价格项】中选择“销

售价格”或“参考售价。在“销售价格〃中输入对外的公开价格，

然后点击“保存〃。

3）、价格策略

点击【价格策略】打开进入【定价策略】如图

点击“增加”在【价格策略编码】中我们选择刚才价目表定义

中，【周口散装优惠价1】的编码“06”

【价格策略名称】中输入【周口散装优惠价1】，在价目表中选

择刚才定义的【周口散装优惠价1】如图：

点击【确定】然后【保存】。

4）、定价策略分配

下面我们对刚才定义的价格策略进行分配，点击进入“价格策

略分配〃，如图

点击“修改”一“行操作”-“增行〃，在存货类中选择“散装

水泥”，在定价策略中选择“周口散装优惠价r的策略编码，刚才

我们在策略定义中，定义的“周口散装优惠价1〃的编码为“06”。

点击保存，这样我们就完成了整个定价的过程

5）、制定客户特殊价格的操作流程

制定客户特殊价格的操作流程与制定对外价格的操作流程基本一

样.

首先也是对价目表进行定义,这时我们假设定义他为“重要客

户销售价格〃，编码为“03”。

然后到“价目表维护”中，定义客户所享受某一品种的价位.

例如,张三，享受袋装P。C32O5水泥的价格为245元/吨，那么我

们在“存货编码”中选择袋装P。C32o5o

在“使用价格项〃中选择“销售价格〃或“参考售价”，在“销售

价格”中输入245,然后点击“保存”，这样我们就完成了对这个产

品价格的定义。

在“价格策略”中，增加“重要客户销售价格”

最后到“价格策略分配”里，在“客户”里选择张三,定价策略

编码选择“03”这样我们就完成了对客户特殊价格的制定。

2、开票员操作手册

1）、业务类型

袋装水泥散户所对应的业务类型为袋装水泥（散户）

袋装水泥合同所对应的业务类型为袋装水泥（合同）

散装水泥散户所对应的业务类型为散装水泥（散户）

散装水泥合同户所对应的业务类型为散装水泥（合同）

补价差的客户所对应的业务类型为补票

2）、录入销售订单

①袋装水泥散户

在【销售管理】-【销售订单】一【录入订单】下，双击【录入

订单】，选择【袋装水泥散户】业务类型，点击【增加】接点，会出

现下面对话框

输入日期、客户、水泥品种、车号、数量等要填写的开票信息,

如下图：

点击【保存】-【审核】-【打印】即可。

如若要开具具有相同的销售订单，则点击【辅助】一【复制单

据】一【保存】一【审核】一【打印】即可。

②袋装水泥合同户

在【销售管理】一【销售订单】-【录入订单】下，双击【录入

订单】，选择【袋装水泥合同】业务类型，点击【增加】接点，出现

以下对话框

选择所要开具的客户名称

弹出下面的对话框，双击客户名称，点击【确定】接点

点击【保存】一【审核】一【打印】即可

注意：做预存款销售订单不能复制单据，只能根据上面的步骤

进行操作，如若存货名称所带一行被删除，应重新返回【袋装水泥合

同户】界面按以上操作步骤进行。

③、订单出错修改操作

如果是某一订单出错，先进入订单管理，在业务类型选择出错

订单的业务类型，然后点击浏览查询，在自定义条件中，输入出错的

订单号（画红线的地方），日期选择出错订单的日期

点击确定，这时会出现出错的订单，选中它然后点执行，选择修订，修

改完后点击保存这样就可以了。

④、销售订单明细查询

如果要查询当天的订单明细，点击进入【销售管理】一【销售

订单查询】一一【销售订单明细】双击打开，查询

输入查询日期选择所需要查询的类型就可以了。

3）、散装水泥操作流程

开票员凭过磅后的磅单上的订单号，进行查询下账.

首先在订单管理中，选择［散装水泥合同］或【散装水泥散户】

业务类型，然后点击查询

在订单号的值中输入过磅单上订单号,点击确定进行查询.

双击选中该订单，然后在执行中选择修订

将订单里的数量修改为实际过磅的数量，在支付情况栏里输入

y点击保存，完成下账.

3、合同管理操作手册

1）、销售合同

1、如果是第一次的客户，则需要在供应链一【合同管理】-1日

常业务】一【销售合同】中点击【增加】按钮：则系统会进入到编

辑合同的状态，如图所示：

填写合同名称、合同类型、计划生效日期、计划终止日期、客

户等信息,在价税合计中输入客户所交的金额。

注意：编辑合同时图中蓝字是必输项,其余栏目可根据实际需要进行

填写.

相关信息输入完毕后，点击【状态控制】-【合同审核】然后

再点击【合同生效】，这样合同就进入生效状态。

2）、入账

如果要对合同的金额进行修改，则点击【浏览】一【查询】：

在【状态控制】下面点击【合同变更】

在【原币价税合计】和【原币金额】进行比较如果两个金额一

致的话就直接在入账的下面输入客户缴的金额就可以了，如果不一

致的话就要对原币价税合计进行修改。

首先将【价税合计】里面的金额进行复制然后添加粘贴到【原

币金额】中，入账栏填写这次要入账的金额即可.

3）、合同查询

我们可以通过【销售合同明细】、【销售合同汇总】、【销售合同

执行情况明细】、【销售合同执行情况汇总】中的查询功能对合同进

行查询。

可以通过改变不同的项目来改变查询的的合同以及合同的执行

情况。

4、发料员岗位操作手册

袋装水泥发料操作流程

1、进入系统后,打开打开【库存管理】一一

【销售出库】双击进入【销售出库】界面（也可通过系统界面销售

出库快捷界面，进入【销售出库】界面,如图：

选择【业务类型】，业务类型必须选择准确.增加【销售订单】弹出对

话框，如图：

输入【订单号】确定即可

选择【仓库】在【辅助】下点【自动取数】（快捷键：Ctrl+F9）,

此时会看到系统中的【实发数量】与【应发数量】一样,输入【水泥

编号】单击【保存】、【签字】即可。

2、查询时:查询【库存管理】——【账簿查询】-------【出库流

水账】双击打开点击【查询】

输入查询条件单击【确定】即可

5、门岗稽查岗位操作手册

1）、袋装水泥操作流程

进入系统后,打开打开【库存管理】一一

【销售出库】双击进入“销售出库”票据稽查页面（也可通过系

统界面销售出库快捷界面，进入稽查页面），如图：

单击【查询】（快捷键：F3）,出现查询条件输入窗口，选择【单据

状态】输入【单据号】（单据号码如有字母，要注意区分大小写）或

车牌号并选择相应的【单据日期】进行查询,如图：

*注意：单据状态中，制单为未签过字的单据.

点击【确定】通过所选条件进行查询,出现所查询单据的内容,

可点击【辅助】一【卡片显示】（快捷键：Alt+Z）以改变显示方

式，并对系统中显示内容与单据上的内容进行核对，如图：

卡片显示模式：

列表显示模式：

*注意：此时系统中的【实发数量】为空。

系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击【维护】-【修

改】（快捷键：Ctrl+E）,在【辅助】下点【自动取数】（快捷键:

Ctrl+F9），此时会看到系统中的【实发数量】与【应发数量】一

样，如图：

然后点击【保存】（快捷键：Ctrl+S）后，再点击【签字】（快

捷键:Ctrl+G）;当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签

字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查的工作，如图：

2）、散装水泥操作流程0

散装水泥的操作流程和袋装水泥操作流程相似，但有几个重要

步骤有不同之处,操作如下：

1、其中步骤一到步骤五与袋装水泥操作流程一样.

2、系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击【辅助】-【联查】

（快捷键：Ctrl+K）,在随后出强Lj赤源簪图旁】中双击【销

售订单】图标，在【销售订单】窗口中的【货款支付情况】一栏中，

核对是否有英文字母Y,如图：

然后关闭【销售订单】页面，并回到【销售出库】页面，点击

击【签字】（快捷键：Ctrl+G）；当完成签字动作后，系统中即

O

可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查

的工作，如图：

O

肥、财务会计流程操作手册

O

1、材料会计操作手册

1）、采购发票

材料会计在供应链模块下操作的接点主要有【采购发票】和【采购

结算】两个接点.

首先是【采购发票】.【采购发票】接02i供应链】模块中的【采

购管理】下面。如图所示：

双击【采购发票】打开【采购发票】界面。

在【业务类型】中选择类型后点击【增加】按钮下面的【库存采购

入库单】。如图所示:弹出下面的对话框：

选择出要生成的发票的条件后点击【确定】。弹出下面的窗口：

选择发票对应的单据后点击【确定】。进入发票的编辑：

（选中的单据编号后边都有一个*号.如上图的第一条单据。）

O

点击【修改】按钮后弹出下面的窗口：

在【发票号】里面填入对应的发票号码.在相应的栏目中填入需要填

列的数据。

修改完毕后点击【单据维护】下的【保存】.如图所示：

保存后点击【执行】下的【审核】。

这样就可以在【采购蠢篷厨般到审核过的发票和相对应的【入

库单】.

2）、手工结算

双击【采购结算】、【结算】下面【手工结算工弹出【手工结算】的

界面：

O

点击【发票】和【入库单】查询出需要结算的【发票】和【入库单工

如图所示：

查询后点击【确定工回到【手工结算】界面。

选中需要核算的【采购发票】和【入库单】后点击【确定】、【分摊】

和【结算】后弹出下面的对话框：

然后打开【费用结算】接点后点击【已结算入库单】和【费用发票】

按钮查询出已经结算过的【发票】和【入库单】

选中需要结算的“支票却“入库单”后点击【确定】、【分摊】

和【结算工

这样费用的结算就完成了，就可以在【财务会计】模块下的【存货

核算】、【入库调整单】中选择【损益调整单】查询出相关数据。

3）、暂估处理

如果对于当月的发票没有到的情况就需要做暂估入库处理，具体操

作流程如下：

首先打开【供应链】一【采购管理】-【采购结算】下的【暂估处理】

接点，弹出下面的窗口：

如图所示：