日常费用报销制度及流程_第1页
日常费用报销制度及流程_第2页
日常费用报销制度及流程_第3页
日常费用报销制度及流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

日常费用报销制度及流程一、制定目的及范围为规范公司日常费用报销管理，提高报销效率，确保费用使用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的日常费用报销，包括差旅费、办公费用、招待费等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保费用支出符合公司政策。2.所有报销项目需提供合法有效的票据，未提供票据的费用不予报销。3.各部门需指定专人负责费用报销，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.费用申请员工在发生费用后，应及时填写《费用报销申请表》，并附上相关票据。申请表需包含费用发生的时间、地点、事由及金额等信息。2.部门审核费用申请表提交至部门负责人进行审核。部门负责人需对费用的合理性、合规性进行审查，并在申请表上签字确认。3.财务审核经部门审核通过的费用申请表，需提交至财务部门进行进一步审核。财务人员需核对票据的真实性、合规性及费用的合理性。4.审批流程财务审核通过后，费用申请表将进入审批流程。根据公司规定，费用金额在一定额度以上的申请需报公司高层审批。5.报销支付经审批通过的费用申请，财务部门将根据公司财务制度进行报销支付。报销款项将通过银行转账或现金支付的方式发放给申请人。6.归档管理所有报销申请表及相关票据需进行归档管理。财务部门应将审核通过的报销申请表及票据复印存档，以备后续查阅。四、特殊费用报销流程1.差旅费用报销员工因公出差所产生的费用需提前申请差旅预算，出差结束后，需填写《差旅费用报销申请表》，并附上机票、酒店发票等相关票据。2.招待费用报销招待客户所产生的费用需提前报备，事后填写《招待费用报销申请表》，并附上相关票据。招待费用需说明招待对象及事由。3.办公费用报销办公用品采购需由各部门统一申购，个人采购的办公费用需填写《办公费用报销申请表》，并附上发票。五、报销纪律1.员工职责员工需如实填写费用报销申请表，确保所报销费用的真实性与合规性。2.财务人员职责财务人员需严格审核报销申请，确保每一笔费用的合规性与合理性，发现问题及时反馈。3.违规处理对于虚报、伪造票据等违规行为，公司将根据相关规定进行严肃处理，情节严重者将依法追究责任。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性与合理性，公司将定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部门将根据反馈情况对报销制度进行适时调整与优化，确保流程的高效与顺畅。七、总结本制度旨在为公司员工提供清晰

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论